证券代码：601268      证券简称：*ST二重    公告编号：临2013-044

         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
       关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、非公开发行股票募集资金专户及存储情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核

准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2012]1564号）核准，二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司（以下简称“公司”）于2012年12月实施了非公开发行股票。本

次非公开发行募集资金总额为人民币255,259.1490万元，扣除各项发
行费用后募集资金净额为人民币253,765.40303万元，该募集资金已

于2012年12月到位。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所验

证并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0355号）。
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关

法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司

《募集资金管理制度》等规定，公司连同保荐人中信证券股份有限公

司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司德阳旌

阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国建设银行股份有

限公司成都第八支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详

见公司于2012年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证


                               1
券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《二重重装关

于签署募集资金三方监管协议的公告》）。

    截至2013年9月30日，募集资金专户内的募集资金本金已全部使

用完毕，募集资金专户内结余的4,022.85元为利息收入。

   二、注销非公开发行股票募集资金专户的情况说明

    鉴于募集资金专户内的募集资金本金已全部使用完毕，公司于

2013年10月25日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》，决定将以上三个募集

资金专户全部予以注销。该专户注销后，公司原与中国农业银行股份

有限公司德阳旌阳支行、中国建设银行股份有限公司德阳分行、中国

建设银行股份有限公司成都第八支行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》终止。募集资金专户内结余的4,022.85元利息收入将转入

公司基本户继续用于补充公司流动资金。

    三、保荐机构核查意见
    经核查，中信证券认为：二重重装按照《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的要求，对非

公开发行股票募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相更改
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。公司的募集资金存放与使用情况符合相关法规和规章的要求，鉴

于截至2013年9月30日，募集资金账户本金额已全部使用完毕，中信

证券同意二重重装注销募集资金专项账户。



            二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                      二〇一三年十月二十九日


                             2