证券代码：601268     证券简称：*ST二重     公告编号：临2014-059



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借
              款并办理抵押或质押关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

及其子公司申请新增总额不超过人民币 20 亿元的借款，借款期限为

1 年，利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体借款金额、

借款方式（包括委托贷款方式)、借款次数由公司与国机集团及其子

公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、存货、固定

资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。

    ●公司向国机集团及其子公司申请借款实际获得的新增借款金

额与公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金融机构申请新增

借款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机构获得的借款金额合计

不得超过人民币 20 亿元，公司本次用于向国机集团及其子公司借款

的抵押、质押资产及公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金
融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、质

押资产账面价值合计不超过人民币 40 亿元。

    ●国机集团为本公司实际控制人，国机集团及其子公司均为本公

司关联方，本次申请新增借款并办理抵押或质押担保构成关联交易。

    ●此项关联交易有利于满足公司日常经营资金需求。



    一、关联交易概述

    为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求，公司拟

向国机集团及其子公司申请新增总额不超过人民币 20 亿元的借款，

借款期限为 1 年，利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。具体

借款金额、借款方式（包括委托贷款方式)、借款次数由公司与国机

集团及其子公司协商确定。公司以符合抵押、质押条件的应收账款、

存货、固定资产、在建工程等资产提供抵押或质押担保。

    实际借款额度、抵押或质押资产的范围拟授权公司总经理办公会

按照上述原则，根据资金需求、资产状况予以确定，并授权公司总经

理与国机集团及其子公司协商、签署借款协议或委托贷款协议、资产

抵押协议或质押协议等相关文件。
    公司向国机集团及其子公司申请借款实际获得的新增借款金额

与公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金融机构申请新增借

款并办理抵押或质押的议案》实际从金融机构获得的借款金额合计不

得超过人民币 20 亿元，公司本次用于向国机集团及其子公司借款的

抵押、质押资产及公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向金融
机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案》向金融机构抵押、质押

资产账面价值合计不超过人民币 40 亿元。

    国机集团为本公司实际控制人，国机集团及其子公司均为本公司

关联方，本次申请新增借款并办理抵押或质押担保构成关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。



    二、关联方介绍

    中国机械工业集团有限公司，国有独资公司，企业住所：北京市

海淀区丹棱街 3 号。法定代表人：任洪斌，注册资本 795,716.85 万

元，公司主要经营范围：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组

织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车

（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工

程；上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务，

向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；举办境

内对外经济技术展览会。公司目前核心业务是国内外大型工程项目和

设备成套的总承包，机电产品进出口，科技产品的研发、制造及产业

化推广和一般项下的商品流通贸易。隶属于国务院国资委。2013 年

底资产总额 23,460,378 万元，净资产 596,9940 万元，营业总收入

24,236,099 万元，净利润 258,486 万元。



    三、关联交易标的基本情况
    1. 关联交易标的

    为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求，公司拟

向国机集团及其子公司申请新增总额不超过人民币 20 亿元的借款，

借款期限为 1 年。

    2. 关联交易定价及原则

    利率参照同期同档次金融市场融资利率确定。



    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    为缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。



    五、该关联交易应当履行的审议程序

    （一）公司于 2014 年 8 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，

审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借

款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

    （二）独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见，认为公

司向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款有利于缓

解公司资金周转压力,保证公司生产经营资金需求。利率参照同期同

档次金融市场融资利率确定，定价方式公允，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。公司用符合抵押、质押条件的资产为新增借款提供

抵押、质押担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    （三）董事会审计与风险管理委员会于 2014 年 8 月 12 日对上述

关联交易进行了审核，认为公司向中国机械工业集团有限公司及其子
公司申请新增借款有利于缓解公司资金周转压力,保证公司生产经营

资金需求。利率参照同期同档次金融市场融资利率确定，定价方式公

允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司用符合抵押、质押

条件的资产为新增借款提供抵押、质押担保，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。

    （四）公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届监事会第二次会议

审议通过《关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借

款并办理抵押或质押关联交易的议案》。

    七、备查文件目录

    1.公司第三届董事会第二次会议决议；

    2.公司第三届监事会第二次会议决议；

    3.独立董事事前认可意见；

    4.独立董事意见；

    5.董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。



    特此公告。



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一四年八月十三日