二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

   2014 年第四次临时股东大会




               会
               议
               材
               料

       二○一四年十二月十五日

             四川 德阳
                                 目       录



议案一：关于使用募集资金永久补充流动资金的议案 ........................... 2




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议案一

              关于使用募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

     因市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司大幅

压缩原有投资规模和投资项目。由于 IPO 募集资金投资项目中的工业炉窑

全面节能改造项目中的炉窑改造部分已完工，且已基本达到预期节能量的

指标。为提高资金使用效率，拟将该项目的剩余募集资金永久补充流动资

金，并根据公司实际经营需要使用该资金。该项目后续收尾的项目支出将

由公司自筹资金完成。
     一、项目计划投资和实际投资情况

     1．项目计划投资情况

     “工业炉窑全面节能改造项目”于 2007 年 9 月 18 日由德阳市经济委

员会下达备案通知书（德阳市技改备案[2007]81 号文）。四川省环境保

护局于 2007 年 10 月 17 日批复（川环建函[2007]1312 号）批准实施。项

目总投资 3 亿元。

     2．项目实际投资情况

     项目自 2008 年开工，截至 2014 年 10 月，累计使用 IPO 募集资金 1.43

亿元。该项目中的炉窑改造部分已完工，四川省发改委委托中介机构对该

项目的节能量进行了审核，经审核认定已基本达到预期节能量的指标，目

前剩余锅炉房改造部分的内容正在实施收尾，项目预计可在 2015 年上半

年完工。

     二、变更的具体原因




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     根据市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司大

幅压缩原有投资规模和投资项目，为提高资金使用效率，公司拟将用于工

业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金永久补充流动资金。该项目后续
收尾的项目支出将由公司自筹资金完成。

     三、IPO 募集资金基本情况

     1.实际募集资金金额及资金到位时间
     根据本公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股东大

会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】64 号”

文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票
的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股 30,000 万股（每

股面值 1 元），每股发行价 8.50 元，募集资金总额为人民币 255,000 万

元，扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元，实际募集资金净额为

249,211.40 万元（其中补充流动资金 40,472.40 万元）。

     上述募集资金已于 2010 年 1 月 28 日存入本公司设立的募集资金专项

账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新

增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。

     2.截止 2014 年 10 月 31 日募投项目使用募集资金情况

                                                                            单位：万元
序                                 募集资金承诺      募集资金              募集资金
             项目名称
号                                   使用金额      累计使用金额          未使用金额
     提高国家重大技术装备
1                                      66,650.00        63,548.04                 3,101.96
     设计制造水平改造项目
     大型水电机组铸锻件国
2                                      40,015.00        40,015.00                      0.00
     产化改造项目
     第三代核电锻件改造项
3                                      25,440.00        25,440.00                      0.00
     目
     自主化建设大型热连轧
4                                       8,704.00         6,021.31                 2,682.69
     机成套设备项目



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    风力发电机主轴产业化
5                                      25,000.00           22,386.26                  2,613.74
    项目
    工业炉窑全面节能改造
6                                      30,000.00           14,303.74                 15,696.26
    项目
7   企业信息化项目                      6,480.00            5,169.79                  1,310.21
    大型铸锻件数值模拟国
8                                       6,450.00            3,721.83                  2,728.17
    家工程实验室项目

     四、永久补充流动资金情况

                                                                                单位：万元
                                     募集资金           募集资金        永久补充流动资金金
          项目名称
                                   承诺投资金额       累计使用金额              额
工业炉窑全面节能改造项
                                       30,000.00           14,303.74                  15,696.26
目

     五、IPO 募投项目变更后的资金用途

     本次永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营活动，加强经营管

理能力、产品结构转型和提高市场竞争能力。




                        二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                                   2014 年 12 月 15 日




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