证券代码：601268     证券简称： *ST二重     公告编号：临2014-104

          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
      关于使用部分募集资金永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    因市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公司

大幅压缩原有投资规模和投资项目。由于 IPO 募集资金投资项目中的

工业炉窑全面节能改造项目中的炉窑改造部分已完工，且已基本达到

预期节能量的指标。为提高资金使用效率，拟将该项目的剩余募集资

金永久补充流动资金，并根据公司实际经营需要使用该资金。该项目

后续收尾的项目支出将由公司自筹资金完成。

    一、项目计划投资和实际投资情况

    1．项目计划投资情况

    “工业炉窑全面节能改造项目”于 2007 年 9 月 18 日由德阳市经

济委员会下达备案通知书（德阳市技改备案[2007]81 号文）。四川

省环境保护局于 2007 年 10 月 17 日批复（川环建函[2007]1312 号）

批准实施。项目总投资 3 亿元。

    2．项目实际投资情况

    项目自 2008 年开工，截至 2014 年 10 月，累计使用 IPO 募集资

金 1.43 亿元。该项目中的炉窑改造部分已完工，四川省发改委委托

中介机构对该项目的节能量进行了审核，经审核认定已基本达到预期
节能量的指标，目前剩余锅炉房改造部分的内容正在实施收尾，项目

预计可在 2015 年上半年完工。

    二、变更的具体原因

    根据市场环境变化和公司未来产品结构转型升级的发展方向，公

司大幅压缩原有投资规模和投资项目，为提高资金使用效率，公司拟

将用于工业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金永久补充流动资

金。该项目后续收尾的项目支出将由公司自筹资金完成。

    三、IPO 募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额及资金到位时间

    根据本公司第一届董事会第十四次会议和 2009 年第二次临时股

东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】

64 号”文《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次

公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）

股 30,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价 8.50 元，募集资金总

额为人民币 255,000 万元，扣除各项发行费用人民币 5,788.60 万元，

实际募集资金净额为 249,211.40 万元（其中补充流动资金 40,472.40

万元）。

    上述募集资金已于 2010 年 1 月 28 日存入本公司设立的募集资金

专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情

况以及新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2009CDA1002-5《验资报

告》。

    2.截止 2014 年 10 月 31 日募投项目使用募集资金情况

                                                     单位：万元
序                         募集资金承       募集资金          募集资金
          项目名称
号                         诺使用金额     累计使用金额      未使用金额
     提高国家重大技术装
1    备设计制造水平改造      66,650.00        63,548.04            3,101.96
     项目
     大型水电机组铸锻件
2                            40,015.00        40,015.00                0.00
     国产化改造项目
     第三代核电锻件改造
3                            25,440.00        25,440.00                0.00
     项目
     自主化建设大型热连
4                              8,704.00        6,021.31            2,682.69
     轧机成套设备项目
     风力发电机主轴产业
5                            25,000.00        22,386.26            2,613.74
     化项目
     工业炉窑全面节能改
6                            30,000.00        14,303.74           15,696.26
     造项目
7    企业信息化项目            6,480.00        5,169.79            1,310.21
     大型铸锻件数值模拟
8                              6,450.00        3,721.83            2,728.17
     国家工程实验室项目

      四、永久补充流动资金情况

                                                                单位：万元
                            募集资金        募集资金      永久补充流动资金
        项目名称
                          承诺投资金额    累计使用金额          金额
工业炉窑全面节能改造
                             30,000.00        14,303.74           15,696.26
项目

      五、IPO 募投项目变更后的资金用途

      本次永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营活动，加强经

营管理能力、产品结构转型和提高市场竞争能力。

      六、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见

      公司独立董事李强先生、佟绍成先生就上述事项发表独立意见，

认为：公司本次使用募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批

准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，

本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降
低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不存在损害

公司和中小股东利益的情形。

       七、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见

    公司第三届监事会第七次会议于 2014 年 11 月 28 日审议通过了

《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意公司将

工业炉窑全面节能改造项目的剩余募集资金 15,696.26 万元用于永

久补充流动资金。本次募集资金永久补充流动资金能够提高募集资金

使用效率，降低公司财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》的要求。

       八、公司保荐人中信证券有限责任公司对公司上述募集资金使用

行为发表意见

    中信证券认为，本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议

批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程

序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》等相关规定的要求。

    本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合

公司实际，不影响募集资金投资项目的实施。

    因此，本保荐机构同意公司将议案报请公司股东大会批准，在履

行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

       九、备查文件

    1．独立董事关于公司使用募集资金永久补充流动资金的独立意

见；

    2．公司第三届董事会第七次会议决议；

    3. 公司第三届监事会第七次会议决议；
    4. 中信证券股份有限公司关于二重重装使用部分募集资金永久

补充流动资金核查报告。




                     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                             二〇一四年十一月二十九日