2021 年第一季度报告
公司代码：601279 公司简称：英利汽车
长春英利汽车工业股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林启彬、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）许安宇
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,989,531,859 7,022,803,647 -0.47
归属于上市公司
3,262,096,954 3,250,219,975 0.37
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
248,696,068.00 353,655,446.00 -29.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,002,083,771 835,760,369 19.90
归属于上市公司
14,099,402 -27,393,240 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
10,095,977 -18,301,730 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.43% -0.85% 增加 1.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.01 -0.02 不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.01 -0.02 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -328,573
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,080,521
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 2,846,643
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
222,017
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） 1,330
所得税影响额 -818,513
合计 4,003,425
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性
股东名称（全称） 比例(%)
数量 件股份数量 股份状态 数量 质
开曼英利工业股 境外法
1,298,704,372 96.57 1,298,704,372 无 0
份有限公司 人
吉林省银河生物
境内非
产业创业投资基
11,132,683 0.83 11,132,683 无 0 国有法
金合伙企业（有限
人
合伙）
境内非
中信证券投资有
9,277,126 0.69 9,277,126 无 0 国有法
限公司
人
金石智娱股权投 境内非
资（杭州）合伙企 9,277,126 0.69 9,277,126 无 0 国有法
业（有限合伙） 人
海通（吉林）股权 境内非
投资基金合伙企 8,906,146 0.66 8,906,146 无 0 国有法
业（有限合伙） 人
境内非
上海胡桐投资中
7,421,788 0.55 7,421,788 无 0 国有法
心（有限合伙）
人
境内非
长春鸿运云端科
108,600 0.01 108,600 无 0 国有法
技有限公司
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
上述股东关联关系或一致行动的说明 开曼英利工业股份有限公司、长春鸿运云端科技有限公
司系公司实际控制人控制的企业；公司股东中信证券投
资有限公司系中信证券股份有限公司的全资子公司，金
石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）系中信
证券股份有限公司的全资子公司设立的证券公司直投基
金，中信证券投资有限公司、金石智娱股权投资（杭州）
合伙企业（有限合伙）均系中信证券股份有限公司控制
的公司。
除上述情况外，公司其他股东之间不存在任何关联关系
或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
注:截止报告期末,公司尚未发行上市，前十名股东持股情况按发行前列示。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
科目名称 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 说明
主 要是 收到 银行 承兑
应收款项融资 293,434,065 598,508,858 -51%
汇票减少所致
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主 要是 预收 货款 增加
合同负债 36,835,743 17,065,547 116%
所致
主 要是 本期 上缴 增值
应交税费 12,407,580 31,479,462 -61%
税所致
主 要是 融资 租赁 款陆
长期应付款 40,422,794 68,541,869 -41%
续偿还所致
主 要是 押金 及保 证金
其他应收款 17,949,647 13,434,984 34%
增加所致
主 要是 待抵 扣进 项税
其他流动资产 79,677,288 60,532,011 32%
额增加所致
主 要是 销售 额增 加导
预计负债 1,656,602 404,014 310% 致 计提 的预 计负 债增
加所致
主 要是 本期 重分 类进
其他综合损失 -2,228,288 -5,865 不适用 损 益的 其他 综合 损失
增加所致
3.1.2 利润表重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
科目名称 2021年1-3月 2020年1-3月 变动比例 说明
主 要是 产品 销量 增加
销售费用 15,371,471 10,904,496 41% 导 致相 关的 销售 费用
增加所致
主 要是 本期 研发 投入
研发费用 46,144,217 33,074,275 40%
增加所致
主 要是 汇率 波动 产生
财务费用 8,936,821 17,147,463 -48%
的汇兑损失减少所致
主 要是 本期 政府 补助
其他收益 2,080,521 4,094,530 -49%
减少所致
主 要是 本期 联营 企业
投资收益/(损失) 4,682,700 -4,638,517 不适用
经营状况转好所致
所得税(费用)/利 主 要是 本期 净利 润增
-5,084,133 3,739,172 -236%
益 加所致
主 要是 上年 同期 受新
冠 疫情 影响 销售 额较
净利润 23,712,404 -19,676,457 不适用
低，本期销售额同比增
长所致
3.1.3 现金流量表重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
科目名称 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 说明
投资活动使用 的 主 要是 构建 固定 资产
-170,493,849 -59,614,034 不适用
现金流量净额 等长期资产增加所致
筹资活动使用 的 主 要是 银行 借款 净流
-102,431,615 65,402,565 -257%
现金流量净额 出增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长春英利汽车工业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 林启彬
日期 2021 年 4 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,172,868,175 1,150,776,040
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 567,869,941 668,120,092
应收款项融资 293,434,065 598,508,858
预付款项 217,143,974 176,600,605
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,949,647 13,434,984
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,184,536,712 981,745,572
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,677,288 60,532,011
流动资产合计 3,533,479,802 3,649,718,162
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 318,122,088 317,425,749
其他权益工具投资 22,784,328 22,624,188
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,037,833,266 2,041,068,180
在建工程 309,149,139 304,554,546
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 64,121,521 0
无形资产 341,558,016 321,797,521
开发支出
商誉 33,144,415 33,144,415
长期待摊费用
递延所得税资产 66,054,491 62,174,694
其他非流动资产 263,284,793 270,296,192
非流动资产合计 3,456,052,057 3,373,085,485
资产总计 6,989,531,859 7,022,803,647
流动负债：
短期借款 187,089,022 245,989,022
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 524,270,746 521,594,332
应付账款 1,277,954,336 1,292,792,930
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预收款项
合同负债 36,835,743 17,065,547
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 45,131,993 57,472,519
应交税费 12,407,580 31,479,462
其他应付款 188,636,110 192,655,272
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 287,479,910 229,544,392
其他流动负债
流动负债合计 2,559,805,440 2,588,593,476
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 577,957,110 619,763,090
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 45,466,459 0
长期应付款 40,422,794 68,541,869
长期应付职工薪酬
预计负债 1,656,602 404,014
递延收益 43,975,937 46,356,182
递延所得税负债 35,026,510 35,384,688
其他非流动负债
非流动负债合计 744,505,412 770,449,843
负债合计 3,304,310,852 3,359,043,319
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,928,797 662,928,797
减：库存股
其他综合收益 -2,228,288 -5,865
专项储备
盈余公积 33,325,409 33,325,409
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一般风险准备
未分配利润 1,223,243,195 1,209,143,793
归属于母公司所有者权益（或股
3,262,096,954 3,250,219,975
东权益）合计
少数股东权益 423,124,053 413,540,353
所有者权益（或股东权益）合
3,685,221,007 3,663,760,328
计
负债和所有者权益（或股东
6,989,531,859 7,022,803,647
权益）总计
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:长春英利汽车工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 478,492,665 397,287,879
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,772,718 135,809,733
应收款项融资 99,500,890 298,608,056
预付款项 86,250,357 61,489,881
其他应收款 99,182,302 163,344,961
其中：应收利息
应收股利
存货 271,006,283 228,243,451
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,955,685 17,392,760
流动资产合计 1,139,160,900 1,302,176,721
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,788,239,752 1,754,582,792
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2021 年第一季度报告
固定资产 398,141,382 397,980,202
在建工程 17,509,331 17,610,280
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 944,648
无形资产 53,820,402 54,975,166
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,857,372 13,152,585
其他非流动资产 70,827,401 66,826,691
非流动资产合计 2,345,340,288 2,305,127,716
资产总计 3,484,501,188 3,607,304,437
流动负债：
短期借款 38,900,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 265,702,343 255,417,437
应付账款 481,831,400 523,403,622
预收款项
合同负债 2,427,091 1,886,029
应付职工薪酬 9,887,599 12,916,103
应交税费 398,236 12,741,676
其他应付款 26,064,408 34,594,306
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,118,290 36,514,524
其他流动负债
流动负债合计 919,429,367 916,373,697
非流动负债：
长期借款 325,987,500 423,462,500
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 182,377
长期应付款 11,428,217 21,005,826
长期应付职工薪酬
预计负债 97,354 123,745
递延收益 11,942,667 12,014,417
递延所得税负债
其他非流动负债
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2021 年第一季度报告
非流动负债合计 349,638,115 456,606,488
负债合计 1,269,067,482 1,372,980,185
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,472,571 586,472,571
减：库存股
其他综合收益 -711,925 1,292,637
专项储备
盈余公积 33,325,409 33,325,409
未分配利润 251,519,810 268,405,794
所有者权益（或股东权益）合
2,215,433,706 2,234,324,252
计
负债和所有者权益（或股东
3,484,501,188 3,607,304,437
权益）总计
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,002,083,771 835,760,369
其中：营业收入 1,002,083,771 835,760,369
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 -958,044,676 -845,047,836
其中：营业成本 -827,344,709 -721,451,738
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -4,916,895 -4,786,899
销售费用 -15,371,471 -10,904,496
管理费用 -55,330,563 -57,682,965
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研发费用 -46,144,217 -33,074,275
财务费用 -8,936,821 -17,147,463
其中：利息费用 -8,243,140 -13,881,281
利息收入 1,146,805 558,428
加：其他收益 2,080,521 4,094,530
投资收益（损失以“－”号填列） 4,682,700 -4,638,517
其中：对联营企业和合营企业的投
1,856,425 -6,837,399
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 358,330 4,539,763
资产减值损失（损失以“-”号填列） -22,257,553 -17,670,093
资产处置收益（损失以“－”号填
-328,573 199,918
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,574,520 -22,761,866
加：营业外收入 309,706 1,134,286
减：营业外支出 -87,689 -1,788,049
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,796,537 -23,415,629
减：所得税费用 -5,084,133 3,739,172
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,712,404 -19,676,457
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
14,099,402 -27,393,240
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
9,613,002 7,716,783
列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,193,121 -146,881
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-2,222,423 -146,881
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
14 / 25
2021 年第一季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -2,222,423 -146,881
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -1,160,086
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -1,235,811 -517,531
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 173,474 370,650
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 29,302
的税后净额
七、综合收益总额 21,519,283 -19,823,338
（一）归属于母公司所有者的综合收益
11,876,979 -27,540,121
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 9,642,304 7,716,783
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 266,021,341 251,563,331
减：营业成本 -247,562,487 -240,792,119
税金及附加 -602,445 -1,052,913
销售费用 -4,537,604 -2,092,486
管理费用 -10,519,619 -8,053,942
研发费用 -9,700,009 -8,648,831
财务费用 -4,837,900 -6,908,264
其中：利息费用 -5,002,755 -7,625,810
利息收入 290,474 905,121
加：其他收益 1,071,750 1,071,750
投资收益（损失以“－”号填列） -1,843,671 -6,611,554
其中：对联营企业和合营企业的投
-3,182,954 -7,837,399
资收益
以摊余成本计量的金融资产
15 / 25
2021 年第一季度报告
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 914,875 515,487
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,394,625 -6,652,792
资产处置收益（损失以“－”号填
-309,629 -89,510
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,300,023 -27,751,843
加：营业外收入 75,767 140,933
减：营业外支出 -64 -12,308
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,224,320 -27,623,218
减：所得税费用 2,338,336 3,012,094
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,885,984 -24,611,124
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,004,562 -1,073,849
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,004,562 -1,073,849
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -1,160,086 -899,860
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 -844,476 -173,989
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -18,890,546 -25,684,973
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,309,361 1,197,135,118
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 431,257 132,489
收到其他与经营活动有关的现金 3,537,587 4,154,058
经营活动现金流入小计 1,325,278,205 1,201,421,665
购买商品、接受劳务支付的现金 -716,340,211 -528,195,581
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 -170,714,372 -126,245,378
支付的各项税费 -61,079,004 -37,240,709
支付其他与经营活动有关的现金 -128,448,550 -156,084,551
经营活动现金流出小计 -1,076,582,137 -847,766,219
经营活动产生的现金流量净额 248,696,068 353,655,446
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,089,580,000 792,300,000
取得投资收益收到的现金 2,846,643 2,241,731
处置固定资产、无形资产和其他长 457,137 3,259,323
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,092,883,780 797,801,054
购建固定资产、无形资产和其他长 -173,797,629 -24,222,688
期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-30,892,400
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -1,089,580,000 -802,300,000
投资活动现金流出小计 -1,263,377,629 -857,415,088
投资活动产生的现金流量净额 -170,493,849 -59,614,034
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 50,028,532 261,326,275
收到其他与筹资活动有关的现金 51,727,035
筹资活动现金流入小计 50,028,532 313,053,310
偿还债务支付的现金 -107,332,152 -199,841,064
分配股利、利润或偿付利息支付的
-11,831,502 -15,641,091
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -33,296,493 -32,168,590
筹资活动现金流出小计 -152,460,147 -247,650,745
筹资活动产生的现金流量净额 -102,431,615 65,402,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的 16,755 -83,856
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,212,641 359,360,121
加：期初现金及现金等价物余额 969,633,531 479,786,946
六、期末现金及现金等价物余额 945,420,890 839,147,067
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,664,133 381,066,211
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,075,767 1,311,527
经营活动现金流入小计 578,739,900 382,377,738
购买商品、接受劳务支付的现金 -390,967,764 -200,780,631
支付给职工及为职工支付的现金 -31,725,771 -21,566,725
18 / 25
2021 年第一季度报告
支付的各项税费 -10,922,344 -6,089,735
支付其他与经营活动有关的现金 -3,091,163 -8,043,246
经营活动现金流出小计 -436,707,042 -236,480,337
经营活动产生的现金流量净额 142,032,858 145,897,401
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,225,844
处置固定资产、无形资产和其他长 1,441,841
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 566,136,833 477,436,700
投资活动现金流入小计 566,136,833 480,104,385
购建固定资产、无形资产和其他长
-31,534,439 -27,738,786
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
-38,000,000 -30,892,400
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -527,000,000 -472,700,000
投资活动现金流出小计 -596,534,439 -531,331,186
投资活动产生的现金流量净额 -30,397,606 -51,226,801
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,000,000
偿还债务支付的现金 -41,375,000 -2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的
-3,906,557 -5,686,211
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -9,899,562 -12,174,050
筹资活动现金流出小计 -55,181,119 -19,860,261
筹资活动产生的现金流量净额 -55,181,119 11,139,739
四、汇率变动对现金及现金等价物的
106 -4,627
影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,454,239 105,805,712
加：期初现金及现金等价物余额 303,387,424 191,917,426
六、期末现金及现金等价物余额 359,841,663 297,723,138
公司负责人：林启彬 主管会计工作负责人：许安宇 会计机构负责人：许安宇
19 / 25
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,150,776,040 1,150,776,040
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 668,120,092 668,120,092
应收款项融资 598,508,858 598,508,858
预付款项 176,600,605 176,600,605
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,434,984 13,434,984
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 981,745,572 981,745,572
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,532,011 60,532,011
流动资产合计 3,649,718,162 3,649,718,162
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 317,425,749 317,425,749
其他权益工具投资 22,624,188 22,624,188
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,041,068,180 2,041,068,180
在建工程 304,554,546 304,554,546
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 68,417,956 68,417,956
20 / 25
2021 年第一季度报告
无形资产 321,797,521 321,797,521
开发支出
商誉 33,144,415 33,144,415
长期待摊费用
递延所得税资产 62,174,694 62,174,694
其他非流动资产 270,296,192 270,296,192
非流动资产合计 3,373,085,485 3,441,503,441 68,417,956
资产总计 7,022,803,647 7,091,221,603 68,417,956
流动负债：
短期借款 245,989,022 245,989,022
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 521,594,332 521,594,332
应付账款 1,292,792,930 1,292,792,930
预收款项
合同负债 17,065,547 17,065,547
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,472,519 57,472,519
应交税费 31,479,462 31,479,462
其他应付款 192,655,272 192,655,272
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 229,544,392 244,962,113 15,417,721
其他流动负债
流动负债合计 2,588,593,476 2,604,011,197 15,417,721
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 619,763,090 619,763,090
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 53,000,235 53,000,235
长期应付款 68,541,869 68,541,869
长期应付职工薪酬
21 / 25
2021 年第一季度报告
预计负债 404,014 404,014
递延收益 46,356,182 46,356,182
递延所得税负债 35,384,688 35,384,688
其他非流动负债
非流动负债合计 770,449,843 823,450,078 53,000,235
负债合计 3,359,043,319 3,427,461,275 68,417,956
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,928,797 662,928,797
减：库存股
其他综合收益 -5,865 -5,865
专项储备
盈余公积 33,325,409 33,325,409
一般风险准备
未分配利润 1,209,143,793 1,209,143,793
归属于母公司所有者权益（或
3,250,219,975 3,250,219,975
股东权益）合计
少数股东权益 413,540,353 413,540,353
所有者权益（或股东权益）
3,663,760,328 3,663,760,328
合计
负债和所有者权益（或股
7,022,803,647 7,091,221,603 68,417,956
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），本公司
于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则，根据过渡政策，公司在执行新租赁准则时选择简
化处理，即不追溯调整可比期间信息，于 2021 年 1 月 1 日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负
债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 397,287,879 397,287,879
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 135,809,733 135,809,733
应收款项融资 298,608,056 298,608,056
22 / 25
2021 年第一季度报告
预付款项 61,489,881 61,489,881
其他应收款 163,344,961 163,344,961
其中：应收利息
应收股利
存货 228,243,451 228,243,451
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,392,760 17,392,760
流动资产合计 1,302,176,721 1,302,176,721
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,754,582,792 1,754,582,792
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 397,980,202 397,980,202
在建工程 17,610,280 17,610,280
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,136,077 1,136,077
无形资产 54,975,166 54,975,166
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,152,585 13,152,585
其他非流动资产 66,826,691 66,826,691
非流动资产合计 2,305,127,716 2,306,263,793 1,136,077
资产总计 3,607,304,437 3,608,440,514 1,136,077
流动负债：
短期借款 38,900,000 38,900,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,417,437 255,417,437
应付账款 523,403,622 523,403,622
预收款项
合同负债 1,886,029 1,886,029
应付职工薪酬 12,916,103 12,916,103
应交税费 12,741,676 12,741,676
其他应付款 34,594,306 34,594,306
23 / 25
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,514,524 37,278,889 764,365
其他流动负债
流动负债合计 916,373,697 917,138,062 764,365
非流动负债：
长期借款 423,462,500 423,462,500
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 371,712 371,712
长期应付款 21,005,826 21,005,826
长期应付职工薪酬
预计负债 123,745 123,745
递延收益 12,014,417 12,014,417
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 456,606,488 456,978,200 371,712
负债合计 1,372,980,185 1,374,116,262 1,136,077
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,344,827,841 1,344,827,841
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 586,472,571 586,472,571
减：库存股
其他综合收益 1,292,637 1,292,637
专项储备
盈余公积 33,325,409 33,325,409
未分配利润 268,405,794 268,405,794
所有者权益（或股东权益）
2,234,324,252 2,234,324,252
合计
负债和所有者权益（或股
3,607,304,437 3,608,440,514 1,136,077
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则 21 号-租赁》（财会【2018】35 号），本公司
于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则，根据过渡政策，公司在执行新租赁准则时选择简
化处理，即不追溯调整可比期间信息，于 2021 年 1 月 1 日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负
债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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