长春英利汽车工业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于核准长春英利
汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]277 号)，长春英
利汽车工业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 A
股 149,425,316 股，每股发行价格为人民币 2.07 元，股款以人民币缴足，募集资金
总额计人民币 309,310,404.12 元。上述募集资金在扣除本公司包含增值税进项税额
的承销费和保荐费(共计人民币 37,100,000.00 元)后的金额为人民币 272,210,404.12
元(以下简称“募集资金”)，于 2021 年 4 月 9 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0385 号验资报告。
本次募集资金扣除含增值税进项税额的律师费用、审计验资费及用于本次发行的信
息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 3,599,243.96 元，实
际募集资金净额为人民币 249,260,674.01 元。
于 2021 年 6 月 25 日，本公司第三届董事会第二十九次会议、第一届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 90,730,096.90 元及已支付发行费用的自筹资金 22,691,239.52 元(不含增值税)。
于 2021 年 7 月 14 日，本公司使用总额计人民币 54,454,974.01 元的募集资金用于
补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用本次募集资金人民币 163,147,912.97
元(含相关发行费用等共计 22,949,730.11 元)，暂时补充流动资金 54,454,974.01 元，
募集资金余额 87,728,049.03 元(含利息收入 1,615,287.99 元)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《长春英利汽车工
业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办
法》，本公司对公开发行股票募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，本
公司共有六个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行股份有限公司长春分行 8113601013600252513 活期 268,077.30
渤海银行股份有限公司长春分行 2017304687000230 活期 33,388,916.16
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000503892 活期 29,165.76
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000503968 活期 65,037.79
交通银行股份有限公司吉林省分行 221000603013000502994 活期 53,959,330.11
中信银行股份有限公司长春分行 8113601013900252514 活期 17,521.91
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2021 年 4 月 12 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份
有限公司吉林省分行、渤海银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长
春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司长春英利汽车
部件有限公司、佛山英利汽车部件有限公司连同中信证券股份有限公司于 2021 年 5
月 7 日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行、中信银行股份有限公司长春分行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，
与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
于 2022 年 3 月 28 日，中信证券股份有限公司对本公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，发表意见如下：英利汽车自募集资金到账之日至 2021 年
12 月 31 日，募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集
资金管理的相关规定，公司编制的《长春英利汽车工业股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实
际情况相符。
附表 1：募集资金使用情况对照表
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日
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2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金总额(已扣除不含增值税的发行费用) 249,260,674.01 本年度投入募集资金总额 163,147,912.97
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 163,147,912.97
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
已变更项目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的差 入进度(%)(4) 定可使用状态 实现的效 到预计效 性是否发生
含部分变更(如有) 资总额 入金额(1) 金额(2)
额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 日期 益 益 重大变化
长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年 12
设备(金属项目)升级改造项目 不适用 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100.00% 月 不适用 不适用 否
长春英利汽车部件有限公司设备 2023 年 12
(非金属项目)升级改造项目 不适用 74,805,700.00 74,805,700.00 74,805,700.00 21,525,995.98 21,525,995.98 (53,279,704.02) 28.78% 月 不适用 不适用 否
佛山英利汽车部件有限公司设备 2022 年 12
升级改造项目 不适用 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00% 月 不适用 不适用 否
长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年 12
研发及检测中心建设项目 不适用 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 37,166,942.98 37,166,942.98 (32,833,057.02) 53.10% 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 54,454,974.01 54,454,974.01 54,454,974.01 54,454,974.01 54,454,974.01 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 249,260,674.01 249,260,674.01 249,260,674.01 163,147,912.97 163,147,912.97 (86,112,761.04) 65.45% — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 本年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
于 2021 年 6 月 25 日，本公司第三届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
90,730,096.90 元及已支付发行费用的自筹资金 22,691,239.52 元(不含增值税)。本次以募集资金置换预先投入长春英利汽车工业股
份有限公司设备(金属项目)升级改造项目、长春英利汽车部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目、佛山英利汽车部件有限公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 设备升级改造项目及长春英利汽车工业股份有限公司研发及检测中心建设项目的自筹资金合计人民币 90,730,096.90 元。本公司于
本期使用募集资金补充流动资金合计人民币 54,454,974.01 元。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了普华永道中
天特审字(2021)第 2678 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》、中信证券股份有限公司也已对公司以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具核查意见。
除上述公司已在首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中披露的使用募集资金补充流动资金外，本期没有发生使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动性的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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