2019 年第一季度报告
公司代码：601298 公司简称：青岛港
青岛港国际股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 6
四、 附录 ............................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦广军、主管会计工作负责人姜春凤及会计机构负责人（会计主管人
员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 53,453,716,040 48,765,782,933 9.61
归属于上市公司股东的
29,929,082,126 26,979,659,259 10.93
净资产
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流
765,721,837 613,062,408 24.90
量净额
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 3,139,039,296 2,971,777,579 5.63
归属于上市公司股东的
978,338,636 933,145,470 4.84
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 926,324,260 899,481,160 2.98
利润
加权平均净资产收益率
3.56 3.96 减少 0.4 个百分点
（%）
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基本每股收益（元/股） 0.15 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 314,862 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 44,075,893 /
府补助除外
对外委托贷款取得的损益 19,932,510 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,612,301 /
少数股东权益影响额（税后） -1,937,298 /
所得税影响额 -17,983,892 /
合计 52,014,376 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 117,089
前十名股东持股情况
质押或
期末持股 比例 持有有限售条 冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份
数量
状态
青岛港(集团)有
3,522,179,000 54.26 3,522,179,000 无 国有法人
限公司
香港中央结算
（代理人）有限 1,101,040,100 16.96 未知 境外法人
公司
上海中海码头发 境内非国
1,015,520,000 15.64 1,015,520,000 无
展有限公司 有法人
码来仓储（深圳） 境内非国
112,000,000 1.73 112,000,000 无
有限公司 有法人
中远海运（青岛）
96,000,000 1.48 96,000,000 无 国有法人
有限公司
中海码头发展有 境内非国
96,000,000 1.48 96,000,000 无
限公司 有法人
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光大控股（青岛）
境内非国
融资租赁有限公 48,000,000 0.74 48,000,000 无
有法人
司
青岛国际投资有
48,000,000 0.74 48,000,000 无 国有法人
限公司
北京嘉怡财富投
资管理有限公司
境内非国
－九强次新成长 4,429,500 0.07 0 无
有法人
1 号私募证券投
资基金
境内自然
赵静 1,773,100 0.03 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
北京嘉怡财富投资管理有限公司
人民币
－九强次新成长 1 号私募证券投 4,429,500 4,429,500
普通股
资基金
境外上
香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,800,000 市外资 1,098,800,000
股
人民币
香港中央结算（代理人）有限公司 2,240,100 2,240,100
普通股
人民币
赵静 1,773,100 1,773,100
普通股
人民币
张建富 1,545,762 1,545,762
普通股
人民币
游标 1,382,300 1,382,300
普通股
人民币
刘金英 1,158,095 1,158,095
普通股
人民币
宋佃涛 1,140,900 1,140,900
普通股
人民币
顾金良 1,098,100 1,098,100
普通股
广东粤财信托有限公司－航长常 人民币
1,074,159 1,074,159
春藤证券投资集合资金信托计划 普通股
北京嘉怡财富投资管理有限公司 人民币
1,028,900 1,028,900
－九强 2 号私募证券投资基金 普通股
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
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注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
2.青岛港（集团）有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司 13,739,000 股 H 股，
占本公司股本总额的 0.21%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总
数中。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 万元
期末余额（或 年初余额（或上
报表项目 变动比率 变动原因
本期金额） 年同期金额）
主要是本期首次公开 发
行 A 股 募 集 资 金 19.78 亿
货币资金 1,323,387.93 807,797.25 63.83% 元、青岛港财务有限责任
公司售出 同业存单增 加
货币资金18.24亿元所致
主要是未完结代理业务
预付款项 23,832.43 8,169.41 191.73%
预付款项增加
主要是未结算工程余额
合同资产 41,449.97 28,097.25 47.52%
增加
一年内到期 主要是“16青港01债券”
的非流动负 201,256.76 359,592.87 -44.03% 在投资者回售选择权行
债 权期到期后回售0.91亿
元，剩余14.09亿元重分
应付债券 140.910.00
类至“应付债券”
主要是代理业务预收款
合同负债 44,668.87 13,496.41 230.97%
增加
主要是资金规模扩大，利
财务费用 -1,453.31 113.33 -1382.37%
息收入增加
主要是收到的与企业发
其他收益 4,397.27 97.86 4393.43%
展有关的政府补助增加
投资活动产
主要是存出三个月以上
生的现金流 -273,608.84 -199,563.81 -37.10%
定期存款的金额增加
量净额
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筹资活动产
主要是本期发行 A 股募集
生的现金流 213,688.10 -143,348.48 249.07%
资金 19.78 亿元
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年11月14日，青岛海事法院作出（2014）青海法海商初字第 794 号《民事判决
书》，判决驳回原告理资堂（上海）物流有限公司的诉讼请求。
2019年4月25日，公司及公司大港分公司收到山东省高级人民法院作出的（2019）鲁
民终596号《民事裁定书》，裁定因上诉人理资堂（上海）物流有限公司未在法院指
定的期限内交纳上诉费，按上诉人自动撤回上诉处理，该案一审判决自前述裁定送达
之日起发生法律效力且为终审裁定。
该案的具体情况详见公司于2019年1月8日披露的《青岛港国际股份有限公司首次公开
发行A股股票招股说明书》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛港国际股份有限公司
法定代表人 焦广军
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 13,233,879,271 8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 849,000,000 875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,996,982,086 2,804,130,403
其中：应收票据 629,277,550 735,595,077
应收账款 2,367,704,536 2,068,535,326
预付款项 238,324,323 81,694,054
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,898,869,728 1,782,762,150
其中：应收利息 32,729,426 32,463,344
应收股利 2,965,059
买入返售金融资产
存货 162,155,985 174,723,066
合同资产 414,499,650 280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 395,906,361 385,744,736
其他流动资产 1,873,961,110 3,903,247,154
流动资产合计 22,063,578,514 18,366,246,583
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,807,276,246 1,606,080,481
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长期股权投资 9,203,257,260 8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 268,580,567 268,580,567
投资性房地产 226,948,369 188,836,576
固定资产 13,854,940,945 14,040,859,577
在建工程 2,230,970,380 2,097,812,840
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 435,232,365
无形资产 2,054,133,075 2,069,854,074
开发支出
商誉 25,373,323 25,373,323
长期待摊费用 27,407,043 26,894,955
递延所得税资产 913,625,794 908,858,376
其他非流动资产 342,392,159 341,128,768
非流动资产合计 31,390,137,526 30,399,536,350
资产总计 53,453,716,040 48,765,782,933
流动负债：
短期借款 209,392,149 166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,250,981,786 2,538,632,195
预收款项 240,890,409 209,454,071
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 185,085,493 251,347,940
应交税费 209,270,488 209,314,607
其他应付款 6,147,828,626 5,954,949,541
其中：应付利息 67,300,462 81,730,280
应付股利 1,976,706 1,976,706
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 446,688,682 134,964,090
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 2,012,567,634 3,595,928,706
其他流动负债
流动负债合计 12,702,705,267 13,061,303,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 178,172,988 160,792,988
应付债券 1,409,100,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 464,214,059
长期应付款 3,178,240,023 3,028,409,311
预计负债 6,011,638 5,718,045
递延收益 211,559,165 205,830,431
递延所得税负债 15,216,342
其他非流动负债 2,832,876,193 2,884,204,561
非流动负债合计 8,295,390,408 6,284,955,336
负债合计 20,998,095,675 19,346,258,690
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,302,522,561 10,777,968,793
减：库存股
其他综合收益 124,631,986 133,694,188
专项储备 4,616,614 3,399,949
盈余公积 986,974,314 986,974,314
一般风险准备 298,283,806 298,283,806
未分配利润 9,720,952,845 8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权
29,929,082,126 26,979,659,259
益）合计
少数股东权益 2,526,538,239 2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计 32,455,620,365 29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）
53,453,716,040 48,765,782,933
总计
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,559,161,302 8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,035,157,206 1,084,356,056
其中：应收票据 360,762,402 357,958,050
应收账款 674,394,804 726,398,006
预付款项 26,734,338 9,103,345
其他应收款 122,995,759 126,080,867
其中：应收利息 13,254,019 7,639,021
应收股利
存货 78,208,197 98,846,642
合同资产 188,239,050 124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 921,520,509 921,632,329
其他流动资产 26,094,896 19,905,966
流动资产合计 12,958,111,257 10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,051,808,894 1,901,808,894
长期股权投资 13,700,699,669 13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 71,421,487 71,421,487
投资性房地产 1,341,134,193 1,343,775,935
固定资产 8,114,815,609 8,125,917,130
在建工程 1,165,044,860 1,216,355,400
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 310,606,540
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无形资产 2,145,653,037 2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,860,283 7,047,125
递延所得税资产 32,762,297 37,483,036
其他非流动资产 163,641,128 164,722,808
非流动资产合计 29,107,447,997 28,381,771,468
资产总计 42,065,559,254 39,210,282,084
流动负债：
短期借款 176,000,000 159,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 781,554,391 785,804,594
预收款项 205,313,475 205,757,187
合同负债 67,069,914 62,705,460
应付职工薪酬 147,048,673 192,317,443
应交税费 51,788,004 63,650,616
其他应付款 660,751,321 543,085,697
其中：应付利息 53,090,719 69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,983,042,889 3,525,843,957
其他流动负债
流动负债合计 4,072,568,667 5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,409,100,000
其中：优先股
永续债
租赁负债 330,541,409
长期应付款 2,307,586,729 2,298,362,372
预计负债 6,011,638 5,718,045
递延收益 150,718,402 136,336,251
递延所得税负债 9,260,266
其他非流动负债 2,833,913,186 2,884,200,855
非流动负债合计 7,047,131,630 5,324,617,523
负债合计 11,119,700,297 10,862,782,477
所有者权益（或股东权益）：
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2019 年第一季度报告
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,231,320,236 14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益 137,710,000 137,710,000
专项储备
盈余公积 986,974,314 986,974,314
未分配利润 7,098,754,407 6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计 30,945,858,957 28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）
42,065,559,254 39,210,282,084
总计
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 3,139,039,296 2,971,777,579
其中：营业收入 3,139,039,296 2,971,777,579
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,275,709,574 2,123,959,372
其中：营业成本 2,101,501,825 1,964,969,558
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,534,825 29,237,703
销售费用 3,906,621 4,176,042
管理费用 138,534,870 107,936,710
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2019 年第一季度报告
研发费用 275,842
财务费用 -14,533,038 1,133,336
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 16,506,023
信用减值损失 18,488,629
加：其他收益 43,972,696 978,611
投资收益（损失以“－”号填列） 390,125,092 382,856,079
其中：对联营企业和合营企业的投资
379,029,340 336,106,019
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 337,988 8,922
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,297,765,498 1,231,661,819
加：营业外收入 5,883,418 1,239,545
减：营业外支出 138,813 90,820
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,303,510,103 1,232,810,544
减：所得税费用 235,717,779 237,411,143
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,067,792,324 995,399,401
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,067,792,324 995,399,401
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
978,338,636 933,145,470
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
89,453,688 62,253,931
列）
六、其他综合收益的税后净额 -12,946,003 -74,757,621
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-9,062,202 -74,445,299
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-74,445,299
益
1.重新计量设定受益计划变动额 -74,445,299
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -9,062,202
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 -9,062,202
3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-3,883,801 -312,322
净额
七、综合收益总额 1,054,846,321 920,641,780
归属于母公司所有者的综合收益总额 969,276,434 858,700,171
归属于少数股东的综合收益总额 85,569,887 61,941,609
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,426,269,016 1,374,297,491
减：营业成本 978,330,172 960,004,454
税金及附加 21,203,928 19,937,831
销售费用 3,906,621 3,937,131
15 / 25
2019 年第一季度报告
管理费用 81,238,903 64,542,358
研发费用
财务费用 14,381,349 20,472,343
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -6,952,759
信用减值损失 15,390,742
加：其他收益 1,114,287 978,611
投资收益（损失以“－”号填列） 393,349,872 910,507,109
其中：对联营企业和合营企业的投资
381,326,220 331,077,517
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 337,988 8,922
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 706,619,448 1,223,850,775
加：营业外收入 3,925,455 821,142
减：营业外支出 13,694
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 710,544,903 1,224,658,223
减：所得税费用 91,115,321 89,797,438
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 619,429,582 1,134,860,785
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
619,429,582 1,134,860,785
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -67,874,920
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -67,874,920
1.重新计量设定受益计划变动额 -67,874,920
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
16 / 25
2019 年第一季度报告
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 619,429,582 1,066,985,865
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,039,000,015 2,851,347,658
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 345,592,118 131,306,521
经营活动现金流入小计 3,384,592,133 2,982,654,179
购买商品、接受劳务支付的现金 1,553,028,306 1,399,874,460
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2019 年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 591,729,810 528,071,977
支付的各项税费 233,646,794 297,055,602
支付其他与经营活动有关的现金 240,465,386 144,589,732
经营活动现金流出小计 2,618,870,296 2,369,591,771
经营活动产生的现金流量净额 765,721,837 613,062,408
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,701,385,514 2,434,332,783
取得投资收益收到的现金 88,899,356 121,887,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
337,988 70,207,516
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 718,372,759 1,291,112,507
投资活动现金流入小计 5,508,995,617 3,917,540,631
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
543,097,887 1,120,262,403
支付的现金
投资支付的现金 7,541,986,096 2,758,442,395
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
23,035,440
额
支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000 2,011,438,503
投资活动现金流出小计 8,245,083,983 5,913,178,741
投资活动产生的现金流量净额 -2,736,088,366 -1,995,638,110
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,978,929,768 900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
900,000
金
取得借款收到的现金 60,059,945 82,051,892
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 382,949,880
筹资活动现金流入小计 2,421,939,593 82,951,892
偿还债务支付的现金 99,216,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,869,126 75,201,604
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,189,467 1,342,018,538
18 / 25
2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 285,058,593 1,516,436,689
筹资活动产生的现金流量净额 2,136,881,000 -1,433,484,797
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,329,479 -35,044,145
五、现金及现金等价物净增加额 146,184,992 -2,851,104,644
加：期初现金及现金等价物余额 4,014,278,650 6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额 4,160,463,642 3,511,834,858
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,018,691,090 1,177,247,987
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 235,532,390 145,991,943
经营活动现金流入小计 1,254,223,480 1,323,239,930
购买商品、接受劳务支付的现金 306,591,327.3 317,502,730
支付给职工以及为职工支付的现金 380,407,130 359,966,939
支付的各项税费 143,526,051 159,381,601
支付其他与经营活动有关的现金 24,823,283 12,198,559
经营活动现金流出小计 855,347,791.3 849,049,829
经营活动产生的现金流量净额 398,875,689 474,190,101
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,518,210,485 667,840,839
取得投资收益收到的现金 32,060,162 213,741,765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
546,117 70,080,649
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000 808,000,000
投资活动现金流入小计 1,560,816,764 1,759,663,253
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
125,731,126 731,230,179
支付的现金
投资支付的现金 7,102,672,561 1,907,822,189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
19 / 25
2019 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 160,000,000 1,427,100,000
投资活动现金流出小计 7,388,403,687 4,066,152,368
投资活动产生的现金流量净额 -5,827,586,923 -2,306,489,115
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,978,929,768
取得借款收到的现金 52,000,000 32,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,030,929,768 32,000,000
偿还债务支付的现金 35,000,000 245,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,983,373 47,012,649
支付其他与筹资活动有关的现金 138,126,334 216,171
筹资活动现金流出小计 176,109,707 292,228,820
筹资活动产生的现金流量净额 1,854,820,061 -260,228,820
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -311,038 -29,244,369
五、现金及现金等价物净增加额 -3,574,202,211 -2,121,772,203
加：期初现金及现金等价物余额 6,819,212,991 4,285,781,741
六、期末现金及现金等价物余额 3,245,010,780 2,164,009,538
法定代表人：焦广军 主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：刘永霞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
报表相关项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,077,972,498 8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 875,000,000 875,000,000
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,804,130,403 2,804,130,403
其中：应收票据 735,595,077 735,595,077
应收账款 2,068,535,326 2,068,535,326
预付款项 81,694,054 81,694,054
应收保费
20 / 25
2019 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,782,762,150 1,782,762,150
其中：应收利息 32,463,344 32,463,344
应收股利
买入返售金融资产
存货 174,723,066 174,723,066
合同资产 280,972,522 280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 385,744,736 385,744,736
其他流动资产 3,903,247,154 3,903,247,154
流动资产合计 18,366,246,583 18,366,246,583
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,606,080,481 1,606,080,481
长期股权投资 8,825,256,813 8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 268,580,567 268,580,567
投资性房地产 188,836,576 188,836,576
固定资产 14,040,859,577 14,040,859,577
在建工程 2,097,812,840 2,097,812,840
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 456,649,116 456,649,116
无形资产 2,069,854,074 2,069,854,074
开发支出
商誉 25,373,323 25,373,323
长期待摊费用 26,894,955 26,894,955
递延所得税资产 908,858,376 908,858,376
其他非流动资产 341,128,768 341,128,768
非流动资产合计 30,399,536,350 30,856,185,466 456,649,116
资产总计 48,765,782,933 49,222,432,049 456,649,116
流动负债：
短期借款 166,712,204 166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
21 / 25
2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,538,632,195 2,538,632,195
预收款项 209,454,071 209,454,071
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 251,347,940 251,347,940
应交税费 209,314,607 209,314,607
其他应付款 5,954,949,541 5,954,949,541
其中：应付利息 81,730,280 81,730,280
应付股利 1,976,706 1,976,706
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 134,964,090 134,964,090
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,595,928,706 3,595,928,706
其他流动负债
流动负债合计 13,061,303,354 13,061,303,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 160,792,988 160,792,988
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 456,649,116 456,649,116
长期应付款 3,028,409,311 3,028,409,311
预计负债 5,718,045 5,718,045
递延收益 205,830,431 205,830,431
递延所得税负债
其他非流动负债 2,884,204,561 2,884,204,561
非流动负债合计 6,284,955,336 6,741,604,452 456,649,116
负债合计 19,346,258,690 19,802,907,806 456,649,116
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,036,724,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,777,968,793 10,777,968,793
22 / 25
2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 133,694,188 133,694,188
专项储备 3,399,949 3,399,949
盈余公积 986,974,314 986,974,314
一般风险准备 298,283,806 298,283,806
未分配利润 8,742,614,209 8,742,614,209
归属于母公司所有者权益合
26,979,659,259 26,979,659,259
计
少数股东权益 2,439,864,984 2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）
29,419,524,243 29,419,524,243
合计
负债和所有者权益（或
48,765,782,933 49,222,432,049 456,649,116
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,444,554,600 8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,084,356,056 1,084,356,056
其中：应收票据 357,958,050 357,958,050
应收账款 726,398,006 726,398,006
预付款项 9,103,345 9,103,345
其他应收款 126,080,867 126,080,867
其中：应收利息 7,639,021 7,639,021
应收股利
存货 98,846,642 98,846,642
合同资产 124,030,811 124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资
921,632,329 921,632,329
产
其他流动资产 19,905,966 19,905,966
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2019 年第一季度报告
流动资产合计 10,828,510,616 10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,901,808,894 1,901,808,894
长期股权投资 13,353,136,972 13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 71,421,487 71,421,487
投资性房地产 1,343,775,935 1,343,775,935
固定资产 8,125,917,130 8,125,917,130
在建工程 1,216,355,400 1,216,355,400
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 325,161,795 325,161,795
无形资产 2,160,102,681 2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,047,125 7,047,125
递延所得税资产 37,483,036 37,483,036
其他非流动资产 164,722,808 164,722,808
非流动资产合计 28,381,771,468 28,706,933,263 325,161,795
资产总计 39,210,282,084 39,535,443,879 325,161,795
流动负债：
短期借款 159,000,000 159,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 785,804,594 785,804,594
预收款项 205,757,187 205,757,187
合同负债 62,705,460 62,705,460
应付职工薪酬 192,317,443 192,317,443
应交税费 63,650,616 63,650,616
其他应付款 543,085,697 543,085,697
其中：应付利息 69,056,398 69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负 3,525,843,957 3,525,843,957
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2019 年第一季度报告
债
其他流动负债
流动负债合计 5,538,164,954 5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 325,161,795 325,161,795
长期应付款 2,298,362,372 2,298,362,372
预计负债 5,718,045 5,718,045
递延收益 136,336,251 136,336,251
递延所得税负债
其他非流动负债 2,884,200,855 2,884,200,855
非流动负债合计 5,324,617,523 5,649,779,318 325,161,795
负债合计 10,862,782,477 11,187,944,272 325,161,795
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,036,724,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,706,766,468 14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益 137,710,000 137,710,000
专项储备
盈余公积 986,974,314 986,974,314
未分配利润 6,479,324,825 6,479,324,825
所有者权益（或股东权
28,347,499,607 28,347,499,607
益）合计
负债和所有者权益
39,210,282,084 39,535,443,879 325,161,795
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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