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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 990580719 479215115 296377956 294425700
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11099523728 4561398956 16272360752 12324006596
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1533936201 765099769 2631994513 1965025509
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5348504038 2676641122 7196399849 5424368955
支付的其他与经营活动有关的现金 160423143 16708911 2021362329 2263364070
经营活动现金流出小计 7912563674 3888504036 13517983944 10941687326
经营活动产生的现金流量净额 3186960054 672894920 2754376808 1382319270
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1479548723 115411136 18925115349 14531585442
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 8583648 9716395 31442538 22243029
收到的其他与投资活动有关的现金 4776420128 909459827 2630765677 1726502473
投资活动现金流入小计 6506501080 1163231913 23485854944 17167511233
购建固定无形和长期资产支付的现金 1183000834 73806368 2421901764 1497981744
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3521080434 1553276409 3866775054 1129301023
投资活动现金流出小计 7773855859 3389082777 21520046265 15388767382
投资活动产生的现金流量净额 -1267354779 -2225850864 1965808679 1778743851
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1260991129 261314141 3511335697 2883599624
收到的其他与筹资活动有关的现金 79000000 -- 835659153 --
筹资活动现金流入小计 1345241129 261314141 4449934850 2883599624
偿还债务所支付的现金 1940226926 432899968 4303435843 3778610887
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1518129565 1663832972 301974046 428517856
筹资活动现金流出小计 3761951568 2135075031 6992617320 6512784831
筹资活动产生的现金流量净额 -2416710439 -1873760890 -2542682470 -3629185207
五、汇率变动对现金的影响 49233236 -4209440 -16837760 -5474068
六、现金及现金等价物净增加额 -447871928 -3430926274 2160665257 -473596154
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2711983677 -- 4629819943 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 518533781 -- 876570359 --
无形资产摊销 49578186 -- 88728497 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1364270 -- -21236734 --
固定资产报废损失 -83541 -- 38071 --
财务费用 -112185344 -- -125264097 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -685684958 -- -1429053190 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -23420066 -- -48877982 --
经营性应收项目的减少(减增加) -202379944 -- -3004409322 --
经营性应付项目的增加(减减少) 830867865 -- 1730253663 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -10427949 -- -15197712 --
经营活动产生之现金流量净额 3186960054 -- 2754376808 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7799945149 -- 8236702588 --
减:货币资金的期初余额 8247817077 -- 6076037331 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -447871928 -- 2160665257 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 10569398 -- 18309245 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9748937740 4082183841 15934926691 12029580896
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 360005269 -- 41056105 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1479548723 115411136 18925115349 14531585442