现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
450186332 |
303329428 |
102854791 |
1034338895 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13486504684 |
9746647063 |
4301125084 |
21062118953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2379893385 |
1651517411 |
951141494 |
3227032322 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5155027265 |
3985497751 |
1793637761 |
9518205474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
322719558 |
258184122 |
166294040 |
266419183 |
| 经营活动现金流出小计 |
9180614061 |
6706463763 |
3277831776 |
14829107690 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4305890623 |
3040183300 |
1023293308 |
6233011263 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2356392277 |
1661131000 |
725034901 |
6657851807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8204226 |
13171816 |
1240026 |
32267443 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8832711 |
8832711 |
-- |
6540274145 |
| 投资活动现金流入小计 |
2677071064 |
1871367129 |
758416800 |
16967051978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1870258022 |
1479036252 |
510229389 |
2956796323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4507764241 |
| 投资活动现金流出小计 |
3961587586 |
3249024252 |
1092044118 |
17762469457 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1284516522 |
-1377657123 |
-333627318 |
-795417479 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
732371467 |
624755723 |
255395386 |
1731028099 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
407087500 |
307000000 |
50000000 |
239000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1250538976 |
1042835732 |
396475395 |
1984478099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
567441111 |
383681111 |
141915636 |
2498521977 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
412370897 |
322574688 |
60186990 |
1837941093 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3388401939 |
1375538180 |
467125195 |
6676782646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2137862963 |
-332702448 |
-70649800 |
-4692304547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15319582 |
11577383 |
-4889315 |
28138650 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
898830719 |
1341401112 |
614126875 |
773427887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2867506241 |
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5246862159 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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600198059 |
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1074736914 |
| 无形资产摊销 |
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53297597 |
-- |
99307851 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4906263 |
-- |
-15201237 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-572518 |
-- |
2622515 |
| 财务费用 |
-- |
104822334 |
-- |
-95260498 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-782224533 |
-- |
-1435725175 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13229214 |
-- |
-351607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-314884039 |
-- |
254108015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
434503614 |
-- |
1005929926 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-10058070 |
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-20121902 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3040183300 |
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6233011263 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10362646076 |
-- |
9021244964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9021244964 |
-- |
8247817077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1341401112 |
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773427887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12759539 |
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26146118 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12961097907 |
9373378107 |
4147383556 |
19394019057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75220445 |
69939528 |
50886737 |
633761001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2356392277 |
1661131000 |
725034901 |
6657851807 |
