证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2019-048
青岛港国际股份有限公司
2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》(上证公字[2013]13 号)等有关规定，
现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）454,376,000 股，每股发行价人民币 4.61 元，募集资金总额为人民
币 2,094,673,360 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,978,929,768
元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 A 股股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2019）第 0026 号验
资报告。
二、募集资金存放情况
根据 2018 年 10 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于
开立 A 股股票募集资金专户的议案》，公司分别与中国银行股份有限公司青岛市
分行、青岛银行股份有限公司港口支行、交通银行股份有限公司青岛市北第三支
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行、中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及
保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司已按要求
对募集资金进行了专户存储。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 募投项目
中国银行股
青岛港设备
份有限公司 227337982725 302,100,000 28,394,975
购置项目
青岛市分行
青岛银行股 青岛港港区
份有限公司 802790200104079 206,693,592 210,805 智能化升级
港口支行 项目
董家口港区
交通银行股 港投通用泊
份有限公司 位及配套北
372005532018000028917 1,296,829,768 69,472,833
青岛市北第 二突堤后方
三支行 堆场项目、补
充流动资金
中信银行股 董家口港区
份有限公司 8110601012700890516 180,000,000 20,038,518 综合物流堆
青岛分行 场一期项目
注：1. 初始存放金额指截至 2019 年 1 月 21 日募集资金专户的存储金额。
2. 募集资金账户存储金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储
金额包含了未扣除的部分首次公开发行 A 股的发行上市费用。
三、募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,094,673,360
承销费等扣除累计利息收入的净额 110,756,249
以前年度已使用金额 320,323,641
本年度使用金额 373,696,339
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截止 2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,289,897,131
注：截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额含现金管理金额人民币 117,178
万元。
（一）募集资金实际使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计投入人民币 694,019,980
元，其中使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额人民币
320,323,641 元；2019 年 1-6 月累计使用募集资金人民币 373,696,339 元。募集
资金存放于募集资金专户产生的存款利息收入扣除手续费支出后的金额为人民
币 4,987,343 元。
募集资金的具体使用情况，参见附表中截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用
情况对照表。
（二）募集资金置换情况
公司于 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 320,323,641 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
150,000 万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限
不超过 12 个月的理财产品。
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民
币 117,178 万元。
（五）募集资金的其他使用情况
2019 年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司 2019 年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，
不存在违规情况。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2019年8月29日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 197,893 2019 年上半年投入募集资金总额 37,370
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 69,402
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计
截至期
投入金额与承 项目达到 项目可行 未达到
已变 截至期末承 截至期末累 末投入 本年度 是否符
募集资金承 调整后投 本年度投 诺投入金额的 预定可使 性是否发 计划工
承诺投资项目 更项 诺投入金额 计投入金额 进度 实现的 合预计
诺投资总额 资总额 入金额 差额 用状态日 生重大变 期的原
目 （1） （2） (4)＝ 效益 收益
（3）=（2）- 期 化 因
(2)/(1)
（1）
董家口港区原
油商业储备库 无 0 0 0 0 0 0 不适用 2022 年 不适用 不适用 无 不适用
工程项目
董家口港区港
投通用泊位及
无 100,000 100,000 100,000 3,185 17,470 （82,530） 17% 2021 年 不适用 不适用 无 不适用
配套北二突堤
后方堆场项目
董家口港区综
合物流堆场一 无 18,000 18,000 18,000 0 0 （18,000） 0% 2020 年 不适用 不适用 无 不适用
期项目
青岛港港区智
无 20,000 20,000 20,000 2,209 5,330 （14,670） 27% 不适用 不适用 不适用 无 不适用
能化升级项目
青岛港设备购
无 30,210 30,210 30,210 2,293 16,919 （13,291） 56% 2020 年 不适用 不适用 无 不适用
置项目
补充流动资金 无 29,683 29,683 29,683 29,683 29,683 0 100% 不适用 不适用 不适用 无 不适用
合计 - 197,893 197,893 197,893 37,370 69,402 （128,491） 35% - - - - -
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未达到计划进度或预计效益的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019 年 1 月 29 日，经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意将募集资金人民币 320,323,641 元置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 29 日出具普华永道中天特审字(2019)第 0279
号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2019 年 1 月 29 日，经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 150,000 万元的闲置募集
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资
金进行现金管理的金额为 117,178 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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