2019 年第三季度报告
公司代码：601298 公司简称：青岛港
债券代码：136298 债券简称：16 青港 01
债券代码：136472 债券简称：16 青港 02
青岛港国际股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人姜春凤及会计机构负责人（会计主管人员）刘永霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 52,014,800,522 48,765,782,933 6.66
归属于上市公司股东的
29,539,258,663 26,979,659,259 9.49
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
1,592,923,501 1,654,668,119 -3.73
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,943,155,774 8,618,779,779 3.76
归属于上市公司股东的
2,945,087,296 2,844,621,320 3.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,852,738,645 2,748,399,998 3.80
利润
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加权平均净资产收益率
10.26 11.41 减少 1.15 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.46 0.47 -2.13
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.47 -2.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,818,665 2,605,249
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
16,714,499 97,281,340
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
476,932 3,140,290
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,542,296 8,958,022
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,337,994 18,057,952
其他符合非经常性损益定义的损益项目 522,168
少数股东权益影响额（税后） -1,229,995 -5,575,115
所得税影响额 -7,722,596 -32,641,255
合计 21,937,795 92,348,651
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,071
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
态
青岛港(集团)有
3,522,179,000 54.26 3,522,179,000 无 国有法人
限公司
香港中央结算（代
1,103,715,774 17.00 0 未知 境外法人
理人）有限公司
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上海中海码头发 境内非国
1,015,520,000 15.64 1,015,520,000 无
展有限公司 有法人
码来仓储（深圳） 境内非国
112,000,000 1.73 112,000,000 无
有限公司 有法人
中远海运（青岛）
96,000,000 1.48 96,000,000 无 国有法人
有限公司
中海码头发展有 境内非国
96,000,000 1.48 96,000,000 无
限公司 有法人
青岛国际投资有
48,000,000 0.74 48,000,000 无 国有法人
限公司
光大控股（青岛）
境内非国
融资租赁有限公 48,000,000 0.74 48,000,000 无
有法人
司
境内自然
温晓雨 6,815,000 0.10 0 无
人
境内自然
柳朝阳 2,530,550 0.04 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量
种类 数量
境外上市外资股 1,098,809,930
香港中央结算（代理人）有限公司 1,103,715,774
人民币普通股 4,905,844
温晓雨 6,815,000 人民币普通股 6,815,000
柳朝阳 2,530,550 人民币普通股 2,530,550
刘允涛 2,332,900 人民币普通股 2,332,900
领航投资澳洲有限公司－领航新兴
1,543,300 人民币普通股 1,543,300
市场股指基金（交易所）
云泽投资管理（天津）有限公司－云
1,378,642 人民币普通股 1,378,642
泽投资 1 号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 1,313,000 人民币普通股 1,313,000
投资基金
赵静 1,273,100 人民币普通股 1,273,100
沈永祥 1,196,500 人民币普通股 1,196,500
宋佃涛 1,193,100 人民币普通股 1,193,100
上述股东关联关系或一致行动的说 上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运
明 （青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
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2. 报告期末，青岛港（集团）有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司
13,739,000 股 H 股，占本公司股本总额的 0.21%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有
限公司持有的股份总数中。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表中，“一年内到期的非流动资产”比年初增长197%、“长期应收
款”比年初降低33%，主要原因为将于2020年9月30日之前到期的对合营公司委托贷款
11.38亿元，自“长期应收款”重分类至“一年内到期的非流动资产”。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）控股股东接受国有产权无偿划转
本公司控股股东青岛港（集团）有限公司(“青岛港集团”)于2019年7月9日签署
了《国有产权无偿划转协议》，威海市人民政府国有资产监督管理委员会(“威海市
国资委”)将其持有的威海港集团有限公司100%股权（不含非经营性资产及对应负债）
无偿划转给青岛港集团。2019年7月9日，青岛港集团出具了《关于解决和避免同业竞
争的承诺函》。2019年8月29日，青岛港集团收到国家市场监督管理总局出具的《经
营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。2019年8月30日，威海港集团有限公司完成
工商变更登记，成为青岛港集团的全资子公司。请详见本公司分别于2019年7月10日、
2019年8月30日及2019年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）发布的公告。
（二）控股股东股权无偿划转
根据青岛港集团与山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)、青岛市人民
政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)、威海市国资委于2019年8月22日
签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海
市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协
议》(“《无偿划转协议》”)，青岛市国资委将青岛港集团100%股权（含青岛港集团
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拟持有的威海港集团有限公司100%的股权）无偿划转至山东省港口集团，青岛港集团
将变更为山东省港口集团的全资子公司(“无偿划转”)。本次无偿划转交割，须满足
《无偿划转协议》生效、本公司A股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营
者集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券
及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团因本次无偿划转触发的就本公司股份发
出全面要约的义务。截至本财务报表报出日，尚未完成交割。无偿划转实施完成后，
本公司的控股股东仍为青岛港集团，本公司的实际控制人将由青岛市国资委变更为山
东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次无偿划转可能因违反相关承诺及业务规
则导致无法顺利实施，存在重大不确定性。请详见本公司分别于2019年8月23日及2019
年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）发布的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛港国际股份有限公司
法定代表人 李奉利
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,896,138,672 8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,135,357,788 875,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 80,750,437 65,198,592
应收账款 2,486,612,843 2,068,535,326
应收款项融资 509,548,036 670,396,485
预付款项 243,161,057 81,694,054
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,902,802,658 1,782,762,150
其中：应收利息 46,526,681 32,463,344
应收股利 292,889,894
买入返售金融资产
存货 191,768,986 174,723,066
合同资产 521,456,569 280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,147,028,153 385,744,736
其他流动资产 1,982,367,244 3,903,247,154
流动资产合计 21,096,992,443 18,366,246,583
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,088,768,772 1,606,080,481
长期股权投资 9,271,026,530 8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 361,606,639 268,580,567
投资性房地产 186,587,171 188,836,576
固定资产 13,205,599,756 14,040,859,577
在建工程 2,681,830,473 2,097,812,840
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 669,512,084
无形资产 1,983,386,287 2,069,854,074
开发支出
商誉 25,373,323 25,373,323
长期待摊费用 63,667,136 26,894,955
递延所得税资产 881,566,299 908,858,376
其他非流动资产 498,883,609 341,128,768
非流动资产合计 30,917,808,079 30,399,536,350
资产总计 52,014,800,522 48,765,782,933
流动负债：
短期借款 466,121,727 166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,365,571,109 957,024,876
应付账款 1,901,318,835 1,581,607,319
预收款项 209,298,850 209,454,071
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 212,910,981 251,347,940
应交税费 282,135,576 209,314,607
其他应付款 6,843,640,565 5,954,949,541
其中：应付利息 76,371,499 81,730,280
应付股利 2,747,769 1,976,706
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 176,148,159 134,964,090
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 113,370,922 3,595,928,706
其他流动负债
流动负债合计 11,570,516,724 13,061,303,354
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 184,303,599 160,792,988
应付债券 2,153,114,684
其中：优先股
永续债
租赁负债 548,048,977
长期应付款 44,050,384 530,779,311
长期应付职工薪酬 2,367,010,000 2,497,630,000
预计负债 7,170,404 5,718,045
递延收益 211,830,550 205,830,431
递延所得税负债
其他非流动负债 2,725,949,218 2,884,204,561
非流动负债合计 8,241,477,816 6,284,955,336
负债合计 19,811,994,540 19,346,258,690
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,036,724,000
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 12,314,665,757 10,777,968,793
减：库存股
其他综合收益 217,002,911 133,694,188
专项储备 8,201,040 3,399,949
盈余公积 986,974,314 986,974,314
一般风险准备 298,283,806 298,283,806
未分配利润 9,223,030,835 8,742,614,209
归属于母公司所有者权益（或股东权
29,539,258,663 26,979,659,259
益）合计
少数股东权益 2,663,547,319 2,439,864,984
所有者权益（或股东权益）合计 32,202,805,982 29,419,524,243
负债和所有者权益（或股东权益）
52,014,800,522 48,765,782,933
总计
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,371,765,628 8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,822,623
应收账款 839,300,898 726,398,006
应收款项融资 266,893,523 357,958,050
预付款项 161,753,673 9,103,345
其他应收款 328,071,559 126,080,867
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2019 年第三季度报告
其中：应收利息 33,967,138 7,639,021
应收股利 298,889,894
存货 154,311,248 98,846,642
合同资产 231,382,246 124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 638,520,509 921,632,329
其他流动资产 22,356,939 19,905,966
流动资产合计 11,096,178,846 10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,798,134,111 1,901,808,894
长期股权投资 13,703,376,459 13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 71,421,487 71,421,487
投资性房地产 1,296,889,548 1,343,775,935
固定资产 7,850,051,702 8,125,917,130
在建工程 1,235,776,181 1,216,355,400
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 100,386,909
无形资产 2,135,914,441 2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,114,526 7,047,125
递延所得税资产 5,066,461 37,483,036
其他非流动资产 200,255,482 164,722,808
非流动资产合计 28,414,387,307 28,381,771,468
资产总计 39,510,566,153 39,210,282,084
流动负债：
短期借款 285,000,000 159,000,000
交易性金融负债
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 250,468,912 207,039,615
应付账款 434,011,974 578,764,979
预收款项 256,641,840 205,757,187
合同负债 75,138,467 62,705,460
应付职工薪酬 181,340,447 192,317,443
应交税费 78,243,144 63,650,616
其他应付款 370,258,565 543,085,697
其中：应付利息 36,325,399 69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 25,927,561 3,525,843,957
其他流动负债
流动负债合计 1,957,030,910 5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,153,114,684
其中：优先股
永续债
租赁负债 88,687,773
长期应付款 44,050,384 136,212,372
长期应付职工薪酬 2,055,440,000 2,162,150,000
预计负债 7,170,404 5,718,045
递延收益 138,089,403 136,336,251
递延所得税负债
其他非流动负债 2,726,301,311 2,884,200,855
非流动负债合计 7,212,853,959 5,324,617,523
负债合计 9,169,884,869 10,862,782,477
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 16,243,463,432 14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益 219,420,000 137,710,000
专项储备
盈余公积 986,974,314 986,974,314
未分配利润 6,399,723,538 6,479,324,825
所有者权益（或股东权益）合计 30,340,681,284 28,347,499,607
负债和所有者权益（或股东权益）
39,510,566,153 39,210,282,084
总计
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 2,943,373,794 2,879,911,382 8,943,155,774 8,618,779,779
其中：营业收入 2,943,373,794 2,879,911,382 8,943,155,774 8,618,779,779
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,030,746,341 2,061,799,338 6,182,119,390 5,965,002,313
其中：营业成本 1,966,821,408 1,982,645,799 5,887,542,047 5,753,375,746
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
14 / 33
2019 年第三季度报告
税金及附加 24,551,590 28,833,296 76,869,745 88,812,421
销售费用 4,463,539 3,569,210 14,078,851 11,159,080
管理费用 113,280,542 113,524,396 375,081,603 313,810,995
研发费用 843,109 802,961 13,840,523 13,181,450
财务费用 -79,213,847 -67,576,324 -185,293,379 -215,337,379
其中：利息费用 58,751,926 56,074,992 174,755,852 165,464,214
利息收入 70,519,458 106,015,941 331,458,614 400,617,861
加：其他收益 16,384,152 10,942,611 94,009,439 26,386,833
投资收益（损失
329,645,995 363,343,217 1,104,449,923 1,050,721,085
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 358,615,325 335,335,022 1,072,901,967 996,600,237
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
476,932 -1,480,456 3,140,290 179,150
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失
10,803,181 13,162,348 -10,416,617 36,844,099
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
3,818,665 5,116,416 2,605,249 33,762,894
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
1,273,756,378 1,209,196,180 3,954,824,668 3,801,671,527
“－”号填列）
加：营业外收入 16,118,549 11,659,597 26,858,432 21,350,611
减：营业外支出 7,400,090 1,043,021 9,888,038 20,671,944
四、利润总额（亏损总
1,282,474,837 1,219,812,756 3,971,795,062 3,802,350,194
额以“－”号填列）
减：所得税费用 242,380,096 223,477,484 753,714,059 746,131,366
五、净利润（净亏损以
1,040,094,741 996,335,272 3,218,081,003 3,056,218,828
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号填 1,040,094,741 996,335,272 3,218,081,003 3,056,218,828
列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 937,066,077 936,698,511 2,945,087,296 2,844,621,320
以“-”号填列）
2.少数股东损益
103,028,664 59,636,761 272,993,707 211,597,508
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
-5,467,200 64,345,652 78,815,431 -72,931,331
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 -3,827,040 66,670,882 83,308,723 -72,797,635
额
（一）不能重分类
72,529,923 93,986,921 -72,904,706
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
72,529,923 93,986,921 -72,904,706
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
-3,827,040 -5,859,041 -10,678,198 107,071
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
-3,827,040 -5,859,041 -10,678,198 107,071
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
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2019 年第三季度报告
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
-1,640,160 -2,325,230 -4,493,292 -133,696
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,034,627,541 1,060,680,924 3,296,896,434 2,983,287,497
归属于母公司所有者
933,239,037 1,003,369,393 3,028,396,019 2,771,823,685
的综合收益总额
归属于少数股东的综
101,388,504 57,311,531 268,500,415 211,463,812
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.15 0.15 0.46 0.47
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.15 0.15 0.46 0.47
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 1,465,332,206 1,392,857,681 4,293,969,019 4,213,037,430
17 / 33
2019 年第三季度报告
减：营业成本 1,060,854,584 989,803,317 2,962,390,499 2,983,280,069
税金及附加 19,242,647 21,997,756 60,304,196 62,780,048
销售费用 4,163,870 3,569,210 13,179,843 11,159,080
管理费用 72,329,988 64,099,665 221,022,289 183,918,928
研发费用 2,458,535 2,341,462 10,543,058 10,041,007
财务费用 -27,922,337 -39,107,450 -87,027,244 -107,284,611
其中：利息费用 96,632,103 30,994,549 158,387,561 89,356,640
利息收入 63,660,323 60,768,337 222,516,820 222,573,956
加：其他收益 5,940,914 978,612 11,607,122 2,935,833
投资收益（损失
630,649,131 375,206,500 1,591,460,789 1,766,893,966
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 342,914,865 327,853,368 1,062,461,615 989,325,228
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失
1,497,287 6,952,713 -15,390,742 51,884,406
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
2,729,666 2,372,581 1,677,794 5,287,269
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
975,021,917 735,664,127 2,702,911,341 2,896,144,383
“－”号填列）
加：营业外收入 10,382,057 10,659,358 17,786,256 19,632,997
减：营业外支出 7,248,823 366,903 7,407,548 19,872,503
三、利润总额（亏损总
978,155,151 745,956,582 2,713,290,049 2,895,904,877
额以“－”号填列）
减：所得税费用 99,311,319 88,773,556 328,220,666 289,757,485
四、净利润（净亏损以
878,843,832 657,183,026 2,385,069,383 2,606,147,392
“－”号填列）
（一）持续经营净利 878,843,832 657,183,026 2,385,069,383 2,606,147,392
18 / 33
2019 年第三季度报告
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
66,739,454 81,710,000 -67,130,546
净额
（一）不能重分类进
66,739,454 81,710,000 -67,130,546
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
66,739,454 81,710,000 -67,130,546
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
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2019 年第三季度报告
六、综合收益总额 878,843,832 723,922,480 2,466,779,383 2,539,016,846
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,450,794,478 8,035,753,668
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 327,336,870 245,697,992
经营活动现金流入小计 8,778,131,348 8,281,451,660
购买商品、接受劳务支付的现金 4,351,544,568 3,862,603,197
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2019 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,628,709,155 1,426,094,904
支付的各项税费 956,806,856 1,049,043,941
支付其他与经营活动有关的现金 248,147,268 289,041,499
经营活动现金流出小计 7,185,207,847 6,626,783,541
经营活动产生的现金流量净额 1,592,923,501 1,654,668,119
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,429,494,986 10,315,277,953
取得投资收益收到的现金 816,725,026 525,943,786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,205,177 355,576,553
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
3,218,118
净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,784,967,244 5,025,696,106
投资活动现金流入小计 14,044,392,433 16,225,712,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
998,300,702 2,432,819,186
支付的现金
投资支付的现金 11,454,724,456 13,067,033,294
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
23,035,440
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,605,803,934 3,726,379,701
投资活动现金流出小计 15,058,829,092 19,249,267,621
投资活动产生的现金流量净额 -1,014,436,659 -3,023,555,105
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,984,929,768 717,050,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
6,000,000 717,050,000
金
取得借款收到的现金 955,677,757 2,359,581,240
收到其他与筹资活动有关的现金 1,692,222,150
筹资活动现金流入小计 4,632,829,675 3,076,631,240
偿还债务支付的现金 2,064,992,683 2,298,729,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,749,514,717 263,497,989
21 / 33
2019 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
55,155,857 80,335,612
润
支付其他与筹资活动有关的现金 102,655,225 3,121,109,471
筹资活动现金流出小计 4,917,162,625 5,683,336,917
筹资活动产生的现金流量净额 -284,332,950 -2,606,705,677
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,401,744 58,547,515
五、现金及现金等价物净增加额 326,555,636 -3,917,045,148
加：期初现金及现金等价物余额 4,014,278,650 6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额 4,340,834,286 2,445,894,354
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,904,894,615 3,062,982,801
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 397,897,177 226,909,823
经营活动现金流入小计 3,302,791,792 3,289,892,624
购买商品、接受劳务支付的现金 1,179,441,868 753,661,611
支付给职工及为职工支付的现金 969,652,856 962,132,546
支付的各项税费 467,508,315 469,195,006
支付其他与经营活动有关的现金 71,235,092 78,336,473
经营活动现金流出小计 2,687,838,131 2,263,325,636
经营活动产生的现金流量净额 614,953,661 1,026,566,988
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,351,867 3,138,623,185
取得投资收益收到的现金 1,074,490,822 1,078,466,579
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,514,774 229,742,986
收回的现金净额
22 / 33
2019 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金
5,990,993 3,218,117
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,048,000,000 2,811,934,948
投资活动现金流入小计 2,138,348,456 7,261,985,815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
266,720,177 1,204,339,774
支付的现金
投资支付的现金 4,155,818,171 6,548,610,451
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 659,000,000 1,942,100,000
投资活动现金流出小计 5,081,538,348 9,695,050,225
投资活动产生的现金流量净额 -2,943,189,892 -2,433,064,410
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,978,929,768
取得借款收到的现金 253,000,000 72,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,231,929,768 72,000,000
偿还债务支付的现金 1,473,801,712 265,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,589,704,739 116,760,549
支付其他与筹资活动有关的现金 4,425,266 7,244,319
筹资活动现金流出小计 4,067,931,717 389,004,868
筹资活动产生的现金流量净额 -1,836,001,949 -317,004,868
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 22,784,360 45,549,163
五、现金及现金等价物净增加额 -4,141,453,820 -1,677,953,127
加：期初现金及现金等价物余额 6,819,212,991 4,285,781,741
六、期末现金及现金等价物余额 2,677,759,171 2,607,828,614
法定代表人：李奉利 主管会计工作负责人：姜春凤 会计机构负责人：刘永霞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
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2019 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,077,972,498 8,077,972,498
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 875,000,000 875,000,000
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,198,592 65,198,592
应收账款 2,068,535,326 2,068,535,326
应收款项融资 670,396,485 670,396,485
预付款项 81,694,054 81,694,054
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,782,762,150 1,782,762,150
其中：应收利息 32,463,344 32,463,344
应收股利
买入返售金融资产
存货 174,723,066 174,723,066
合同资产 280,972,522 280,972,522
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 385,744,736 385,744,736
其他流动资产 3,903,247,154 3,903,247,154
流动资产合计 18,366,246,583 18,366,246,583
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,606,080,481 1,606,080,481
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2019 年第三季度报告
长期股权投资 8,825,256,813 8,825,256,813
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 268,580,567 268,580,567
投资性房地产 188,836,576 188,836,576
固定资产 14,040,859,577 13,548,722,113 -492,137,464
在建工程 2,097,812,840 2,041,219,210 -56,593,630
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 659,803,671 659,803,671
无形资产 2,069,854,074 2,069,854,074
开发支出
商誉 25,373,323 25,373,323
长期待摊费用 26,894,955 26,894,955
递延所得税资产 908,858,376 908,858,376
其他非流动资产 341,128,768 341,128,768
非流动资产合计 30,399,536,350 30,510,608,927 111,072,577
资产总计 48,765,782,933 48,876,855,510 111,072,577
流动负债：
短期借款 166,712,204 166,712,204
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 957,024,876 957,024,876
应付账款 1,581,607,319 1,581,607,319
预收款项 209,454,071 209,454,071
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 251,347,940 251,347,940
应交税费 209,314,607 209,314,607
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2019 年第三季度报告
其他应付款 5,954,949,541 5,954,949,541
其中：应付利息 81,730,280 81,730,280
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 134,964,090 134,964,090
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,595,928,706 3,625,909,154 29,980,448
其他流动负债
流动负债合计 13,061,303,354 13,091,283,802 29,980,448
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 160,792,988 160,792,988
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 569,808,507 569,808,507
长期应付款 530,779,311 42,062,933 -488,716,378
长期应付职工薪酬 2,497,630,000 2,497,630,000
预计负债 5,718,045 5,718,045
递延收益 205,830,431 205,830,431
递延所得税负债
其他非流动负债 2,884,204,561 2,884,204,561
非流动负债合计 6,284,955,336 6,366,047,465 81,092,129
负债合计 19,346,258,690 19,457,331,267 111,072,577
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,036,724,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,777,968,793 10,777,968,793
减：库存股
其他综合收益 133,694,188 133,694,188
专项储备 3,399,949 3,399,949
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2019 年第三季度报告
盈余公积 986,974,314 986,974,314
一般风险准备 298,283,806 298,283,806
未分配利润 8,742,614,209 8,742,614,209
归属于母公司所有者权益
26,979,659,259 26,979,659,259
（或股东权益）合计
少数股东权益 2,439,864,984 2,439,864,984
所有者权益（或股东权
29,419,524,243 29,419,524,243
益）合计
负债和所有者权益（或
48,765,782,933 48,876,855,510 111,072,577
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第三季度报告
根据新租赁准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额，
2018 年度的比较财务报表未重列。
(i) 会计政策变更的内容和原因
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：
单位：元 币种：人民币
2019 年 1 月 1 日
受影响的报表项目
本集团 本公司
剩余租赁期长于 1 年的，本集团及本公司根据 2019 年 使用权资产 111,072,577 -
1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁 租赁负债 81,092,129 -
负债，并根据与租赁负债相等的金额确认使用权资产。
一年内到期的非流动负债 29,980,448 -
剩余租赁期短于1年的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对
财务报表无显著影响。
2019 年 1 月 1 日
受影响的报表项目
本集团 本公司
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资 使用权资产 548,731,094 99,283,159
产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并 固定资产 -492,137,464 -99,283,159
将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁
在建工程 -56,593,630 -
负债。
长期应付款 -488,716,378 -94,202,439
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2019 年第三季度报告
租赁负债 488,716,378 94,202,439
一年内到期的非流动负债—长期应付款 -68,548,706 -25,843,958
一年内到期的非流动负债—租赁负债 68,548,706 25,843,958
于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加
权平均值为 4.75%。
(ii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁
负债的调节表如下：
单位：元 币种：人民币
本集团 本公司
于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额 122,029,345 -
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额
的现值 111,072,577 -
加：2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款 557,265,084 120,046,397
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的
非流动负债) 668,337,661 120,046,397
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 8,444,554,600 8,444,554,600
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 726,398,006 726,398,006
应收款项融资 357,958,050 357,958,050
预付款项 9,103,345 9,103,345
其他应收款 126,080,867 126,080,867
其中：应收利息 7,639,021 7,639,021
应收股利
存货 98,846,642 98,846,642
合同资产 124,030,811 124,030,811
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 921,632,329 921,632,329
其他流动资产 19,905,966 19,905,966
流动资产合计 10,828,510,616 10,828,510,616
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,901,808,894 1,901,808,894
长期股权投资 13,353,136,972 13,353,136,972
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 71,421,487 71,421,487
投资性房地产 1,343,775,935 1,343,775,935
固定资产 8,125,917,130 8,026,633,971 -99,283,159
在建工程 1,216,355,400 1,216,355,400
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2019 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 99,283,159 99,283,159
无形资产 2,160,102,681 2,160,102,681
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,047,125 7,047,125
递延所得税资产 37,483,036 37,483,036
其他非流动资产 164,722,808 164,722,808
非流动资产合计 28,381,771,468 28,381,771,468
资产总计 39,210,282,084 39,210,282,084
流动负债：
短期借款 159,000,000 159,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,039,615 207,039,615
应付账款 578,764,979 578,764,979
预收款项 205,757,187 205,757,187
合同负债 62,705,460 62,705,460
应付职工薪酬 192,317,443 192,317,443
应交税费 63,650,616 63,650,616
其他应付款 543,085,697 543,085,697
其中：应付利息 69,056,398 69,056,398
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,525,843,957 3,525,843,957
其他流动负债
流动负债合计 5,538,164,954 5,538,164,954
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
租赁负债 94,202,439 94,202,439
长期应付款 136,212,372 42,009,933 -94,202,439
长期应付职工薪酬 2,162,150,000 2,162,150,000
预计负债 5,718,045 5,718,045
递延收益 136,336,251 136,336,251
递延所得税负债
其他非流动负债 2,884,200,855 2,884,200,855
非流动负债合计 5,324,617,523 5,324,617,523
负债合计 10,862,782,477 10,862,782,477
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,036,724,000 6,036,724,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,706,766,468 14,706,766,468
减：库存股
其他综合收益 137,710,000 137,710,000
专项储备
盈余公积 986,974,314 986,974,314
未分配利润 6,479,324,825 6,479,324,825
所有者权益（或股东权
28,347,499,607 28,347,499,607
益）合计
负债和所有者权益（或
39,210,282,084 39,210,282,084
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
详见 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年
年初财务报表相关项目情况。
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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