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公司公告

青岛港:2019年第三季度报告2019-10-30  

						                          2019 年第三季度报告




公司代码:601298                                   公司简称:青岛港

债券代码:136298                                债券简称:16 青港 01

债券代码:136472                                债券简称:16 青港 02




                   青岛港国际股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




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                                   目 录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李奉利、主管会计工作负责人姜春凤及会计机构负责人(会计主管人员)刘永霞

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                         本报告期末                 上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                    52,014,800,522                 48,765,782,933                6.66
归属于上市公司股东的
                          29,539,258,663                 26,979,659,259                9.49
净资产
                       年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           1,592,923,501                  1,654,668,119                -3.73
量净额
                       年初至报告期末         上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)                 (%)
营业收入                   8,943,155,774                  8,618,779,779                3.76
归属于上市公司股东的
                           2,945,087,296                  2,844,621,320                3.53
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       2,852,738,645                  2,748,399,998                3.80
利润


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加权平均净资产收益率
                                      10.26                            11.41      减少 1.15 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.46                                0.47                    -2.13
稀释每股收益(元/股)                  0.46                                0.47                    -2.13


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元       币种:人民币
                                                   本期金额          年初至报告期末金额            说明
                   项目
                                                 (7-9 月)             (1-9 月)

非流动资产处置损益                                      3,818,665                  2,605,249
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                       16,714,499                 97,281,340
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
                                                         476,932                   3,140,290
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                  2,542,296                  8,958,022
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    7,337,994                 18,057,952
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                   522,168
少数股东权益影响额(税后)                             -1,229,995                  -5,575,115
所得税影响额                                           -7,722,596                 -32,641,255
                   合计                                21,937,795                 92,348,651



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                    92,071
                                     前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
   股东名称                          比例      持有有限售条
                   期末持股数量                                     股份状                      股东性质
   (全称)                          (%)       件股份数量                         数量
                                                                      态
青岛港(集团)有
                     3,522,179,000   54.26       3,522,179,000        无                        国有法人
限公司
香港中央结算(代
                     1,103,715,774   17.00                    0      未知                       境外法人
理人)有限公司


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上海中海码头发                                                                              境内非国
                    1,015,520,000    15.64         1,015,520,000        无
展有限公司                                                                                  有法人
码来仓储(深圳)                                                                            境内非国
                      112,000,000        1.73        112,000,000        无
有限公司                                                                                    有法人
中远海运(青岛)
                       96,000,000        1.48            96,000,000     无                  国有法人
有限公司
中海码头发展有                                                                              境内非国
                       96,000,000        1.48            96,000,000     无
限公司                                                                                      有法人
青岛国际投资有
                       48,000,000        0.74            48,000,000     无                  国有法人
限公司
光大控股(青岛)
                                                                                            境内非国
融资租赁有限公         48,000,000        0.74            48,000,000     无
                                                                                            有法人
司
                                                                                            境内自然
温晓雨                  6,815,000        0.10                    0      无
                                                                                            人
                                                                                            境内自然
柳朝阳                  2,530,550        0.04                    0      无
                                                                                            人

                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通                         股份种类及数量
                                        股的数量
                                                                             种类           数量
                                                                      境外上市外资股    1,098,809,930
香港中央结算(代理人)有限公司                  1,103,715,774
                                                                      人民币普通股          4,905,844
温晓雨                                              6,815,000         人民币普通股          6,815,000
柳朝阳                                              2,530,550         人民币普通股          2,530,550
刘允涛                                              2,332,900         人民币普通股          2,332,900
领航投资澳洲有限公司-领航新兴
                                                    1,543,300         人民币普通股          1,543,300
市场股指基金(交易所)
云泽投资管理(天津)有限公司-云
                                                    1,378,642         人民币普通股          1,378,642
泽投资 1 号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券                   1,313,000         人民币普通股          1,313,000
投资基金
赵静                                                1,273,100         人民币普通股          1,273,100
沈永祥                                              1,196,500         人民币普通股          1,196,500
宋佃涛                                              1,193,100         人民币普通股          1,193,100
上述股东关联关系或一致行动的说      上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运
明                                  (青岛)有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数      无
量的说明
注:1.香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。


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    2. 报告期末,青岛港(集团)有限公司全资子公司青岛港金融控股有限公司持有本公司
      13,739,000 股 H 股,占本公司股本总额的 0.21%,该等股份包含在香港中央结算(代理人)有
      限公司持有的股份总数中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

    股东持股情况表
□适用 √不适用


三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    合并资产负债表中,“一年内到期的非流动资产”比年初增长197%、“长期应收
款”比年初降低33%,主要原因为将于2020年9月30日之前到期的对合营公司委托贷款
11.38亿元,自“长期应收款”重分类至“一年内到期的非流动资产”。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    (一)控股股东接受国有产权无偿划转
    本公司控股股东青岛港(集团)有限公司(“青岛港集团”)于2019年7月9日签署
了《国有产权无偿划转协议》,威海市人民政府国有资产监督管理委员会(“威海市
国资委”)将其持有的威海港集团有限公司100%股权(不含非经营性资产及对应负债)
无偿划转给青岛港集团。2019年7月9日,青岛港集团出具了《关于解决和避免同业竞
争的承诺函》。2019年8月29日,青岛港集团收到国家市场监督管理总局出具的《经
营者集中反垄断审查不予禁止决定书》。2019年8月30日,威海港集团有限公司完成
工商变更登记,成为青岛港集团的全资子公司。请详见本公司分别于2019年7月10日、
2019年8月30日及2019年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)发布的公告。
    (二)控股股东股权无偿划转
    根据青岛港集团与山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)、青岛市人民
政府国有资产监督管理委员会(“青岛市国资委”)、威海市国资委于2019年8月22日
签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会及威海
市人民政府国有资产监督管理委员会关于青岛港(集团)有限公司之股权无偿划转协
议》(“《无偿划转协议》”),青岛市国资委将青岛港集团100%股权(含青岛港集团

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拟持有的威海港集团有限公司100%的股权)无偿划转至山东省港口集团,青岛港集团
将变更为山东省港口集团的全资子公司(“无偿划转”)。本次无偿划转交割,须满足
《无偿划转协议》生效、本公司A股股票上市满一年、《无偿划转协议》涉及的经营
者集中事项经国家市场监督管理总局审批通过、中国证券监督管理委员会及香港证券
及期货事务监察委员会豁免山东省港口集团因本次无偿划转触发的就本公司股份发
出全面要约的义务。截至本财务报表报出日,尚未完成交割。无偿划转实施完成后,
本公司的控股股东仍为青岛港集团,本公司的实际控制人将由青岛市国资委变更为山
东省人民政府国有资产监督管理委员会。本次无偿划转可能因违反相关承诺及业务规
则导致无法顺利实施,存在重大不确定性。请详见本公司分别于2019年8月23日及2019
年8月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)发布的公告。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用



                                             公司名称 青岛港国际股份有限公司
                                        法定代表人 李奉利
                                                日期 2019 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2019 年 9 月 30 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
                   项目                 2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    10,896,138,672           8,077,972,498
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               1,135,357,788             875,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          80,750,437            65,198,592
  应收账款                                     2,486,612,843           2,068,535,326
  应收款项融资                                     509,548,036           670,396,485
  预付款项                                         243,161,057            81,694,054
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   1,902,802,658           1,782,762,150
  其中:应收利息                                    46,526,681            32,463,344
            应收股利                               292,889,894
  买入返售金融资产
  存货                                             191,768,986           174,723,066
  合同资产                                         521,456,569           280,972,522
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                       1,147,028,153             385,744,736
  其他流动资产                                 1,982,367,244           3,903,247,154
     流动资产合计                             21,096,992,443          18,366,246,583
非流动资产:

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 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                                    1,088,768,772      1,606,080,481
 长期股权投资                                  9,271,026,530      8,825,256,813
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                361,606,639     268,580,567
 投资性房地产                                      186,587,171     188,836,576
 固定资产                                     13,205,599,756     14,040,859,577
 在建工程                                      2,681,830,473      2,097,812,840
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                        669,512,084
 无形资产                                      1,983,386,287      2,069,854,074
 开发支出
 商誉                                               25,373,323      25,373,323
 长期待摊费用                                       63,667,136      26,894,955
 递延所得税资产                                    881,566,299     908,858,376
 其他非流动资产                                    498,883,609     341,128,768
   非流动资产合计                             30,917,808,079     30,399,536,350
     资产总计                                 52,014,800,522     48,765,782,933
流动负债:
 短期借款                                          466,121,727     166,712,204
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                      1,365,571,109       957,024,876
 应付账款                                      1,901,318,835      1,581,607,319
 预收款项                                          209,298,850     209,454,071

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 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                    212,910,981     251,347,940
 应交税费                                        282,135,576     209,314,607
 其他应付款                                 6,843,640,565       5,954,949,541
 其中:应付利息                                   76,371,499      81,730,280
       应付股利                                    2,747,769        1,976,706
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 合同负债                                        176,148,159     134,964,090
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                          113,370,922    3,595,928,706
 其他流动负债
   流动负债合计                            11,570,516,724      13,061,303,354
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                        184,303,599     160,792,988
 应付债券                                   2,153,114,684
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                        548,048,977
 长期应付款                                       44,050,384     530,779,311
 长期应付职工薪酬                           2,367,010,000       2,497,630,000
 预计负债                                          7,170,404        5,718,045
 递延收益                                        211,830,550     205,830,431
 递延所得税负债
 其他非流动负债                             2,725,949,218       2,884,204,561
   非流动负债合计                           8,241,477,816       6,284,955,336
     负债合计                              19,811,994,540      19,346,258,690
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                         6,491,100,000       6,036,724,000
 其他权益工具

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 其中:优先股
         永续债
 资本公积                                         12,314,665,757           10,777,968,793
 减:库存股
 其他综合收益                                           217,002,911           133,694,188
 专项储备                                                 8,201,040             3,399,949
 盈余公积                                               986,974,314           986,974,314
 一般风险准备                                           298,283,806           298,283,806
 未分配利润                                        9,223,030,835            8,742,614,209
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                  29,539,258,663           26,979,659,259
益)合计
 少数股东权益                                      2,663,547,319            2,439,864,984
   所有者权益(或股东权益)合计                   32,202,805,982           29,419,524,243
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  52,014,800,522           48,765,782,933
总计


法定代表人:李奉利       主管会计工作负责人:姜春凤         会计机构负责人:刘永霞



                             母公司资产负债表
                             2019 年 9 月 30 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币                 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                         8,371,765,628            8,444,554,600
 交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                               81,822,623
 应收账款                                           839,300,898              726,398,006
 应收款项融资                                       266,893,523              357,958,050
 预付款项                                           161,753,673                9,103,345
 其他应收款                                         328,071,559              126,080,867


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 其中:应收利息                                 33,967,138        7,639,021
        应收股利                             298,889,894
 存货                                        154,311,248         98,846,642
 合同资产                                    231,382,246        124,030,811
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                      638,520,509        921,632,329
 其他流动资产                                   22,356,939       19,905,966
   流动资产合计                           11,096,178,846     10,828,510,616
非流动资产:
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                                1,798,134,111      1,901,808,894
 长期股权投资                             13,703,376,459     13,353,136,972
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                             71,421,487       71,421,487
 投资性房地产                              1,296,889,548      1,343,775,935
 固定资产                                  7,850,051,702      8,125,917,130
 在建工程                                  1,235,776,181      1,216,355,400
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                  100,386,909
 无形资产                                  2,135,914,441      2,160,102,681
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   17,114,526        7,047,125
 递延所得税资产                                  5,066,461       37,483,036
 其他非流动资产                              200,255,482        164,722,808
   非流动资产合计                         28,414,387,307     28,381,771,468
     资产总计                             39,510,566,153     39,210,282,084
流动负债:
 短期借款                                    285,000,000        159,000,000
 交易性金融负债

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  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                        250,468,912       207,039,615
 应付账款                                        434,011,974       578,764,979
 预收款项                                        256,641,840       205,757,187
 合同负债                                          75,138,467       62,705,460
 应付职工薪酬                                    181,340,447       192,317,443
 应交税费                                          78,243,144       63,650,616
 其他应付款                                      370,258,565       543,085,697
 其中:应付利息                                    36,325,399       69,056,398
       应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                            25,927,561    3,525,843,957
 其他流动负债
   流动负债合计                                1,957,030,910     5,538,164,954
非流动负债:
 长期借款
 应付债券                                      2,153,114,684
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                          88,687,773
 长期应付款                                        44,050,384      136,212,372
 长期应付职工薪酬                              2,055,440,000     2,162,150,000
 预计负债                                           7,170,404        5,718,045
 递延收益                                        138,089,403       136,336,251
 递延所得税负债
 其他非流动负债                                2,726,301,311     2,884,200,855
   非流动负债合计                              7,212,853,959     5,324,617,523
     负债合计                                  9,169,884,869    10,862,782,477
所有者权益(或股东权益)
 实收资本(或股本)                            6,491,100,000     6,036,724,000
 其他权益工具
 其中:优先股

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               永续债
       资本公积                                       16,243,463,432       14,706,766,468
       减:库存股
       其他综合收益                                      219,420,000            137,710,000
       专项储备
       盈余公积                                          986,974,314            986,974,314
       未分配利润                                      6,399,723,538        6,479,324,825
            所有者权益(或股东权益)合计              30,340,681,284       28,347,499,607
             负债和所有者权益(或股东权益)
                                                      39,510,566,153       39,210,282,084
     总计


     法定代表人:李奉利    主管会计工作负责人:姜春凤         会计机构负责人:刘永霞

                                     合并利润表
                                   2019 年 1—9 月
     编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                       单位:元 币种:人民币            审计类型:未经审计
                          2019 年第三季     2018 年第三季     2019 年前三季     2018 年前三季
            项目
                           度(7-9 月)      度(7-9 月)      度(1-9 月)      度(1-9 月)
一、营业总收入              2,943,373,794    2,879,911,382      8,943,155,774    8,618,779,779
其中:营业收入              2,943,373,794    2,879,911,382      8,943,155,774    8,618,779,779
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收
入
二、营业总成本              2,030,746,341    2,061,799,338      6,182,119,390    5,965,002,313
其中:营业成本              1,966,821,408    1,982,645,799      5,887,542,047    5,753,375,746
       利息支出
       手续费及佣金支
出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任准
备金净额
       保单红利支出
       分保费用

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      税金及附加             24,551,590        28,833,296        76,869,745      88,812,421
      销售费用                4,463,539         3,569,210        14,078,851      11,159,080
      管理费用              113,280,542       113,524,396       375,081,603     313,810,995
      研发费用                  843,109              802,961     13,840,523      13,181,450
      财务费用               -79,213,847      -67,576,324      -185,293,379    -215,337,379
      其中:利息费用         58,751,926        56,074,992       174,755,852     165,464,214
             利息收入        70,519,458       106,015,941       331,458,614     400,617,861
  加:其他收益               16,384,152        10,942,611        94,009,439      26,386,833
        投资收益(损失
                            329,645,995       363,343,217      1,104,449,923   1,050,721,085
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收        358,615,325       335,335,022      1,072,901,967    996,600,237
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
        汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                                476,932        -1,480,456         3,140,290         179,150
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失
                             10,803,181        13,162,348        -10,416,617     36,844,099
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                              3,818,665         5,116,416         2,605,249      33,762,894
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                           1,273,756,378    1,209,196,180      3,954,824,668   3,801,671,527
“-”号填列)
  加:营业外收入             16,118,549        11,659,597        26,858,432      21,350,611
  减:营业外支出              7,400,090         1,043,021         9,888,038      20,671,944
四、利润总额(亏损总
                           1,282,474,837    1,219,812,756      3,971,795,062   3,802,350,194
额以“-”号填列)
  减:所得税费用            242,380,096       223,477,484       753,714,059     746,131,366
五、净利润(净亏损以
                           1,040,094,741      996,335,272      3,218,081,003   3,056,218,828
“-”号填列)

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  (一)按经营持续性分
类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号填    1,040,094,741      996,335,272   3,218,081,003   3,056,218,828
列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分
类
       1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损       937,066,077       936,698,511   2,945,087,296   2,844,621,320
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
                           103,028,664        59,636,761    272,993,707     211,597,508
(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税
                             -5,467,200       64,345,652     78,815,431      -72,931,331
后净额
   归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净         -3,827,040       66,670,882     83,308,723      -72,797,635
额
    (一)不能重分类
                                              72,529,923     93,986,921      -72,904,706
进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
                                              72,529,923     93,986,921      -72,904,706
受益计划变动额
      2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具
投资公允价值变动
      4.企业自身信用
风险公允价值变动
    (二)将重分类进
                             -3,827,040       -5,859,041     -10,678,198        107,071
损益的其他综合收益
      1.权益法下可转
损益的其他综合收益
      2.其他债权投资
                             -3,827,040       -5,859,041     -10,678,198        107,071
公允价值变动
      3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      4.金融资产重分

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类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      6.其他债权投资
信用减值准备
      7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损
益的有效部分)
      8.外币财务报表
折算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其
                             -1,640,160       -2,325,230        -4,493,292        -133,696
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额          1,034,627,541    1,060,680,924     3,296,896,434    2,983,287,497
  归属于母公司所有者
                           933,239,037     1,003,369,393     3,028,396,019    2,771,823,685
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                           101,388,504        57,311,531      268,500,415      211,463,812
合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益
                                   0.15              0.15             0.46             0.47
(元/股)
   (二)稀释每股收益
                                   0.15              0.15             0.46             0.47
(元/股)


    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被
    合并方实现的净利润为: 0 元。

    法定代表人:李奉利     主管会计工作负责人:姜春凤        会计机构负责人:刘永霞

                                   母公司利润表
                                  2019 年 1—9 月
    编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币          审计类型:未经审计
                         2019 年第三季    2018 年第三季     2019 年前三季    2018 年前三季
        项目
                          度(7-9 月)     度(7-9 月)      度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入              1,465,332,206    1,392,857,681     4,293,969,019    4,213,037,430


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  减:营业成本             1,060,854,584      989,803,317      2,962,390,499   2,983,280,069
      税金及附加             19,242,647        21,997,756        60,304,196      62,780,048
      销售费用                4,163,870         3,569,210        13,179,843      11,159,080
      管理费用               72,329,988        64,099,665       221,022,289     183,918,928
      研发费用                2,458,535         2,341,462        10,543,058      10,041,007
      财务费用               -27,922,337      -39,107,450        -87,027,244   -107,284,611
      其中:利息费用         96,632,103        30,994,549       158,387,561      89,356,640
             利息收入        63,660,323        60,768,337       222,516,820     222,573,956
  加:其他收益                5,940,914              978,612     11,607,122       2,935,833
        投资收益(损失
                            630,649,131       375,206,500      1,591,460,789   1,766,893,966
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收        342,914,865       327,853,368      1,062,461,615    989,325,228
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失
                              1,497,287         6,952,713        -15,390,742     51,884,406
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                              2,729,666         2,372,581         1,677,794       5,287,269
(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                            975,021,917       735,664,127      2,702,911,341   2,896,144,383
“-”号填列)
  加:营业外收入             10,382,057        10,659,358        17,786,256      19,632,997
  减:营业外支出              7,248,823              366,903      7,407,548      19,872,503
三、利润总额(亏损总
                            978,155,151       745,956,582      2,713,290,049   2,895,904,877
额以“-”号填列)
    减:所得税费用           99,311,319        88,773,556       328,220,666     289,757,485
四、净利润(净亏损以
                            878,843,832       657,183,026      2,385,069,383   2,606,147,392
“-”号填列)
  (一)持续经营净利        878,843,832       657,183,026      2,385,069,383   2,606,147,392

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润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)终止经营净利
润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后
                                   66,739,454   81,710,000   -67,130,546
净额
  (一)不能重分类进
                                   66,739,454   81,710,000   -67,130,546
损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
                                   66,739,454   81,710,000   -67,130,546
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损
益的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益
的有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他

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六、综合收益总额               878,843,832      723,922,480        2,466,779,383     2,539,016,846
七、每股收益:
     (一)基本每股收
益(元/股)
     (二)稀释每股收
益(元/股)


    法定代表人:李奉利     主管会计工作负责人:姜春凤            会计机构负责人:刘永霞



                                  合并现金流量表
                                  2019 年 1—9 月
    编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                    单位:元 币种:人民币                审计类型:未经审计
                        项目                           2019 年前三季度       2018 年前三季度
                                                          (1-9 月)            (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                           8,450,794,478         8,035,753,668
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                            327,336,870           245,697,992
        经营活动现金流入小计                                 8,778,131,348         8,281,451,660
      购买商品、接受劳务支付的现金                           4,351,544,568         3,862,603,197
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金


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  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       1,628,709,155    1,426,094,904
  支付的各项税费                                      956,806,856     1,049,043,941
  支付其他与经营活动有关的现金                        248,147,268      289,041,499
    经营活动现金流出小计                             7,185,207,847    6,626,783,541
      经营活动产生的现金流量净额                     1,592,923,501    1,654,668,119
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                             10,429,494,986      10,315,277,953
  取得投资收益收到的现金                              816,725,026      525,943,786
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                       13,205,177      355,576,553
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                          3,218,118
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       2,784,967,244    5,025,696,106
    投资活动现金流入小计                         14,044,392,433      16,225,712,516
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      998,300,702     2,432,819,186
支付的现金
  投资支付的现金                                 11,454,724,456      13,067,033,294
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                        23,035,440
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       2,605,803,934    3,726,379,701
    投资活动现金流出小计                         15,058,829,092      19,249,267,621
      投资活动产生的现金流量净额                 -1,014,436,659      -3,023,555,105
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 1,984,929,768     717,050,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                        6,000,000      717,050,000
金
  取得借款收到的现金                                  955,677,757     2,359,581,240
  收到其他与筹资活动有关的现金                       1,692,222,150
    筹资活动现金流入小计                             4,632,829,675    3,076,631,240
  偿还债务支付的现金                                 2,064,992,683    2,298,729,457
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,749,514,717     263,497,989

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  其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                        55,155,857          80,335,612
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         102,655,225       3,121,109,471
    筹资活动现金流出小计                              4,917,162,625      5,683,336,917
      筹资活动产生的现金流量净额                      -284,332,950       -2,606,705,677
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    32,401,744          58,547,515
五、现金及现金等价物净增加额                           326,555,636       -3,917,045,148
  加:期初现金及现金等价物余额                        4,014,278,650      6,362,939,502
六、期末现金及现金等价物余额                          4,340,834,286      2,445,894,354


法定代表人:李奉利     主管会计工作负责人:姜春凤         会计机构负责人:刘永霞



                            母公司现金流量表
                              2019 年 1—9 月
编制单位:青岛港国际股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币             审计类型:未经审计
                   项目                         2019 年前三季度       2018 年前三季度
                                                   (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,904,894,615      3,062,982,801
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         397,897,177         226,909,823
    经营活动现金流入小计                              3,302,791,792      3,289,892,624
  购买商品、接受劳务支付的现金                        1,179,441,868        753,661,611
  支付给职工及为职工支付的现金                         969,652,856         962,132,546
  支付的各项税费                                       467,508,315         469,195,006
  支付其他与经营活动有关的现金                          71,235,092          78,336,473
    经营活动现金流出小计                              2,687,838,131      2,263,325,636
  经营活动产生的现金流量净额                           614,953,661       1,026,566,988
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     3,351,867       3,138,623,185
  取得投资收益收到的现金                              1,074,490,822      1,078,466,579
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         6,514,774         229,742,986
收回的现金净额


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  处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                          5,990,993         3,218,117
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         1,048,000,000     2,811,934,948
    投资活动现金流入小计                               2,138,348,456     7,261,985,815
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        266,720,177      1,204,339,774
支付的现金
  投资支付的现金                                       4,155,818,171     6,548,610,451
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          659,000,000      1,942,100,000
    投资活动现金流出小计                               5,081,538,348     9,695,050,225
      投资活动产生的现金流量净额                   -2,943,189,892       -2,433,064,410
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   1,978,929,768
  取得借款收到的现金                                    253,000,000        72,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               2,231,929,768       72,000,000
  偿还债务支付的现金                                   1,473,801,712      265,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   2,589,704,739      116,760,549
  支付其他与筹资活动有关的现金                            4,425,266         7,244,319
    筹资活动现金流出小计                               4,067,931,717      389,004,868
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,836,001,949        -317,004,868
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     22,784,360        45,549,163
五、现金及现金等价物净增加额                       -4,141,453,820       -1,677,953,127
  加:期初现金及现金等价物余额                         6,819,212,991     4,285,781,741
六、期末现金及现金等价物余额                           2,677,759,171     2,607,828,614


法定代表人:李奉利     主管会计工作负责人:姜春凤          会计机构负责人:刘永霞



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用□不适用




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                              合并资产负债表
                                                             单位:元    币种:人民币
             项目          2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
  货币资金                       8,077,972,498         8,077,972,498
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   875,000,000           875,000,000
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          65,198,592            65,198,592
  应收账款                       2,068,535,326         2,068,535,326
  应收款项融资                     670,396,485           670,396,485
  预付款项                          81,694,054            81,694,054
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     1,782,762,150         1,782,762,150
  其中:应收利息                    32,463,344            32,463,344
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             174,723,066           174,723,066
  合同资产                         280,972,522           280,972,522
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产           385,744,736           385,744,736
  其他流动资产                   3,903,247,154         3,903,247,154
   流动资产合计                 18,366,246,583        18,366,246,583
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                     1,606,080,481         1,606,080,481

                                    24 / 33
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  长期股权投资                8,825,256,813       8,825,256,813
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产            268,580,567        268,580,567
  投资性房地产                  188,836,576        188,836,576
  固定资产                   14,040,859,577      13,548,722,113   -492,137,464
  在建工程                    2,097,812,840       2,041,219,210    -56,593,630
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                       659,803,671    659,803,671
  无形资产                    2,069,854,074       2,069,854,074
  开发支出
  商誉                           25,373,323         25,373,323
  长期待摊费用                   26,894,955         26,894,955
  递延所得税资产                908,858,376        908,858,376
  其他非流动资产                341,128,768        341,128,768
   非流动资产合计            30,399,536,350      30,510,608,927   111,072,577
     资产总计                48,765,782,933      48,876,855,510   111,072,577
流动负债:
  短期借款                      166,712,204        166,712,204
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      957,024,876        957,024,876
  应付账款                    1,581,607,319       1,581,607,319
  预收款项                      209,454,071        209,454,071
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  251,347,940        251,347,940
  应交税费                      209,314,607        209,314,607


                                 25 / 33
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 其他应付款                     5,954,949,541       5,954,949,541
 其中:应付利息                    81,730,280         81,730,280
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 合同负债                         134,964,090        134,964,090
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债         3,595,928,706       3,625,909,154    29,980,448
 其他流动负债
   流动负债合计                13,061,303,354      13,091,283,802    29,980,448
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                         160,792,988        160,792,988
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债                                            569,808,507    569,808,507
 长期应付款                       530,779,311         42,062,933    -488,716,378
 长期应付职工薪酬               2,497,630,000       2,497,630,000
 预计负债                            5,718,045          5,718,045
 递延收益                         205,830,431        205,830,431
 递延所得税负债
 其他非流动负债                 2,884,204,561       2,884,204,561
   非流动负债合计               6,284,955,336       6,366,047,465    81,092,129
     负债合计                  19,346,258,690      19,457,331,267   111,072,577
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)             6,036,724,000       6,036,724,000
 其他权益工具
 其中:优先股
       永续债
 资本公积                      10,777,968,793      10,777,968,793
 减:库存股
 其他综合收益                     133,694,188        133,694,188
 专项储备                            3,399,949          3,399,949


                                   26 / 33
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  盈余公积                        986,974,314        986,974,314
  一般风险准备                    298,283,806        298,283,806
  未分配利润                    8,742,614,209       8,742,614,209
  归属于母公司所有者权益
                               26,979,659,259      26,979,659,259
(或股东权益)合计
  少数股东权益                  2,439,864,984       2,439,864,984
    所有者权益(或股东权
                               29,419,524,243      29,419,524,243
益)合计
      负债和所有者权益(或
                               48,765,782,933      48,876,855,510   111,072,577
股东权益)总计

 各项目调整情况的说明:
 √适用 □不适用




                                   27 / 33
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    根据新租赁准则的相关规定,本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年 1 月 1 日财务报表相关项目金额,
2018 年度的比较财务报表未重列。
(i)   会计政策变更的内容和原因

      对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:
                                                                                                       单位:元 币种:人民币


                                                                                                   2019 年 1 月 1 日
                                                                  受影响的报表项目
                                                                                                        本集团         本公司

      剩余租赁期长于 1 年的,本集团及本公司根据 2019 年 使用权资产                               111,072,577                -
      1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁 租赁负债                                    81,092,129                -
      负债,并根据与租赁负债相等的金额确认使用权资产。
                                                        一年内到期的非流动负债                    29,980,448                -

      剩余租赁期短于1年的,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。

      对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对
      财务报表无显著影响。


                                                                                                   2019 年 1 月 1 日
                                                                  受影响的报表项目
                                                                                                        本集团         本公司

      因执行新租赁准则,本集团及本公司将原计入固定资   使用权资产                                548,731,094       99,283,159
      产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目,并   固定资产                                  -492,137,464     -99,283,159
      将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁
                                                       在建工程                                   -56,593,630               -
      负债。
                                                       长期应付款                                -488,716,378     -94,202,439

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                                                        租赁负债                                     488,716,378     94,202,439
                                                        一年内到期的非流动负债—长期应付款            -68,548,706    -25,843,958
                                                        一年内到期的非流动负债—租赁负债              68,548,706     25,843,958

       于 2019 年 1 月 1 日,本集团及本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,所采用的增量借款利率的加
       权平均值为 4.75%。


    (ii) 于 2019 年 1 月 1 日,本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁
负债的调节表如下:
                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                           本集团          本公司


于 2018 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额                                                      122,029,345                  -
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额
的现值                                                                                                111,072,577                  -
加:2018 年 12 月 31 日应付融资租赁款                                                                 557,265,084     120,046,397
于 2019 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的
非流动负债)                                                                                           668,337,661     120,046,397




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                            母公司资产负债表
                                                         单位:元    币种:人民币
             项目          2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日      调整数
流动资产:
 货币资金                       8,444,554,600       8,444,554,600
 交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                         726,398,006        726,398,006
 应收款项融资                     357,958,050        357,958,050
 预付款项                            9,103,345          9,103,345
 其他应收款                       126,080,867        126,080,867
 其中:应收利息                      7,639,021          7,639,021
        应收股利
 存货                               98,846,642        98,846,642
 合同资产                         124,030,811        124,030,811
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产           921,632,329        921,632,329
 其他流动资产                       19,905,966        19,905,966
   流动资产合计                10,828,510,616      10,828,510,616
非流动资产:
 债权投资
 可供出售金融资产
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                     1,901,808,894       1,901,808,894
 长期股权投资                  13,353,136,972      13,353,136,972
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                 71,421,487        71,421,487
 投资性房地产                   1,343,775,935       1,343,775,935
 固定资产                       8,125,917,130       8,026,633,971    -99,283,159
 在建工程                       1,216,355,400       1,216,355,400

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 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                         99,283,159    99,283,159
 无形资产                     2,160,102,681       2,160,102,681
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                      7,047,125          7,047,125
 递延所得税资产                   37,483,036        37,483,036
 其他非流动资产                 164,722,808        164,722,808
   非流动资产合计            28,381,771,468      28,381,771,468
     资产总计                39,210,282,084      39,210,282,084
流动负债:
 短期借款                       159,000,000        159,000,000
 交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                       207,039,615        207,039,615
 应付账款                       578,764,979        578,764,979
 预收款项                       205,757,187        205,757,187
 合同负债                         62,705,460        62,705,460
 应付职工薪酬                   192,317,443        192,317,443
 应交税费                         63,650,616        63,650,616
 其他应付款                     543,085,697        543,085,697
 其中:应付利息                   69,056,398        69,056,398
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债       3,525,843,957       3,525,843,957
 其他流动负债
   流动负债合计               5,538,164,954       5,538,164,954
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股


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        永续债
  租赁负债                                             94,202,439    94,202,439
  长期应付款                       136,212,372         42,009,933    -94,202,439
  长期应付职工薪酬               2,162,150,000       2,162,150,000
  预计负债                            5,718,045          5,718,045
  递延收益                         136,336,251        136,336,251
  递延所得税负债
  其他非流动负债                 2,884,200,855       2,884,200,855
    非流动负债合计               5,324,617,523       5,324,617,523
      负债合计                  10,862,782,477      10,862,782,477
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             6,036,724,000       6,036,724,000
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      14,706,766,468      14,706,766,468
  减:库存股
  其他综合收益                     137,710,000        137,710,000
  专项储备
  盈余公积                         986,974,314        986,974,314
  未分配利润                     6,479,324,825       6,479,324,825
    所有者权益(或股东权
                                28,347,499,607      28,347,499,607
益)合计
      负债和所有者权益(或
                                39,210,282,084      39,210,282,084
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    详见 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年
年初财务报表相关项目情况。




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4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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