证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2020-032
青岛港国际股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》(上证公字[2013]13 号)等有关规定，
现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年募集资金存放
与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）454,376,000 股，每股发行价人民币 4.61 元，募集资金总额为人民
币 2,094,673,360 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币 115,743,592 元后，募集资金净额为人民币 1,978,929,768 元(“A 股募
集资金”)。上述资金于 2019 年 1 月 15 日到位，已经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0026 号验资报告。
二、募集资金存放情况
根据 2018 年 10 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于
开立 A 股股票募集资金专户的议案》，公司分别与中国银行股份有限公司青岛市
分行、青岛银行股份有限公司港口支行、交通银行股份有限公司青岛市北第三支
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行、中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及
保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司已按要求
对募集资金进行了专户存储。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 募投项目
中国银行股
青岛港港区设备购置项
份有限公司 227337982725 122,584,959
目
青岛市分行
青岛银行股
青岛港港区
份有限公司 802790200104079 50,130,369
智能化升级项目
港口支行
交通银行股 董家口港区港投通用泊
份有限公司 3720055320180000289 位及配套北二突堤后方
117,004,511
青岛市北第 17 堆场项目、补充流动资
三支行 金
中信银行股
青岛港港区设备购置项
份有限公司 8110601012700890516 75,528,786
目
青岛分行
注： 1. 2020 年 7 月 2 日，公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中信证
券股份有限公司重新签署《三方监管协议》，将原协议中该专户的用途
由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港港区设备购置项
目”。
2. 上述账户余额含存款利息收入扣减手续费后的净额，但不含公司将闲置
募集资金用于现金管理的金额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司本年度使用 A 股募集资金人民币 10,746,517
元，累计使用募集资金总额人民币 769,936,970 元，尚未使用募集资金余额人民
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币 1,208,992,798 元，A 股募集资金存放专项账户余额人民币 365,248,625 元二
者的差异为人民币 843,744,173 元，其中 900,000,000 元为已购买尚未到期的结
构性存款，人民币 56,255,827 元为收到的银行利息扣除支付的银行手续费用。
（二）募集资金置换情况
2020 年上半年，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议、
第三届监事会第五次会议以通讯表决书面议案的方式，表决通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意青岛港国际股份有限公司拟使用不超过
人民币 120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期
（2020 年 1 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日）内，可循环滚动使用。截至 2020 年
6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 90,000 万元。
（五）募集资金的其他使用情况
2020 年上半年，公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2020 年上半年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，
不存在违规情况。
青岛港国际股份有限公司董事会
2020年8月28日
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募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 197,892.98 2020 年上半年投入募集资金总额 1,074.65
变更用途的募集资金总额 18,000
已累计投入募集资金总额 76,993.70
变更用途的募集资金总额比例 9.10%
截至期末累
截至期
计投入金额 项目达到 项目可行 未达到
已变 募集资金 截至期末承 截至期末累 末投入 本年度 是否符
调整后投资 本年度投 与承诺投入 预定可使 性是否发 计划工
承诺投资项目 更项 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度 实现的 合预计
总额 入金额 金额的差额 用状态日 生重大变 期的原
目 总额 （1） （2） (4)＝ 效益 收益
（3）=（2）- 期 化 因
(2)/(1)
（1）
董家口港区原 已变 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 不适用
油商业储备库 更
工程项目
董家口港区港 不适 100,000.00 100,000.00 100,000.00 667.48 20,025.91 (79,974.09) 20% 2023 年 不适用 不适用 无 不适用
投通用泊位及 用
配套北二突堤
后方堆场项目
董家口港区综 已变 18,000.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 是 不适用
合物流堆场一 更
期项目
青岛港港区智 不适 20,000.00 20,000.00 20,000.00 354.43 8,663.05 (11,336.95) 43% 2023 年 不适用 不适用 无 不适用
能化升级项目 用
青岛港港区设 已变 30,210.00 48,210.00 48,210.00 52.74 18,621.76 (29,588.24) 39% 2022 年 不适用 不适用 无 不适用
备购置项目 更
补充流动资金 不适 29,682.98 29,682.98 29,682.98 - 29,682.98 - 100% 不适用 不适用 不适用 无 不适用
用
合计 - 197,892.98 197,892.98 197,892.98 1,074.65 76,993.70 (120,899.28) - - - - - -
未达到计划进度或预计效益的原因 不适用
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董家口港区原油商业储备库工程项目：该项目计划总投资额为人民币 453,017 万元，使用募集资金投入金额为 0 元，所有投资
均为公司自筹解决。因所需资金规模较大，为进一步促进本项目顺利推进，本公司不再将董家口港区原油商业储备库工程项目
作为募集资金投资项目，未来计划通过自筹资金或引入合资方共同投资建设本项目，并于 2020 年 3 月 26 日召开董事会、2020
年 6 月 10 日召开股东大会审议通过了变更及终止部分募集资金投资项目事项，详情参见本公司于 2020 年 3 月 27 日发布的《关
于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（临 2020-015）以及 2020 年 6 月 11 日发布的《2019 年年度股东大会及类别股东
大会决议公告》（2020-024）。
董家口港区综合物流堆场一期项目：根据《青岛市黄岛区人民政府关于青岛港董家口港区控制性详细规划的批复》(青黄政字
[2019]98 号)，董家口港区综合物流堆场一期项目所在区域规划发生调整，土地用途由原仓储物流用地变更为工业用地，变更后
该区域土地可以用于建设综合物流堆场、仓库、加工制造业基地等多种用途。考虑到当地政府上述区域规划的变化，同时基于
项目可行性发生重大变化的情况说明 董家口港区及临港区域开发建设过程中预期存在较高的建材需求，为充分利用董家口港区较为稀缺的工业用地资源，抓住市场
机遇，提高公司盈利，经本公司充分研究论证，将使用该区域工业用地建设建材基地，并终止董家口港区综合物流堆场一期项
目，未来再根据实际生产经营需要，择机在董家口港区另行选择符合规划的仓储物流用地，以自筹资金建设综合物流堆场。因
此，董家口港区综合物流堆场一期项目尚未使用募集资金，本公司于 2020 年 3 月 26 日召开董事会、2020 年 6 月 10 日召开股
东大会审议通过了变更及终止部分募集资金投资项目事项，详情参见本公司于 2020 年 3 月 27 日发布的《关于变更及终止部分
募集资金投资项目的公告》（临 2020-015）以及 2020 年 6 月 11 日发布的《2019 年年度股东大会及类别股东大会决议公告》
（2020-024）。
公司已终止董家口港区综合物流堆场一期项目，并将原拟用于本项目的募集资金人民币 18,000 万元投入到青岛港港区设备购置
项目，青岛港港区设备购置项目募集资金拟投入金额由 30,210 万元增加至 48,210 万元，变更募集资金投向的金额占本次 A 股
发行实际募集资金净额的比例为 9.10%。前述变更不涉及关联交易。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
于 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以通讯表决书面议案的
方式，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意青岛港国际股份有限公司拟使用不超过人民币 120,000
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期（2020 年 1 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日）内，可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为 90,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2020 年 6 月 30 日，A 股募集资金投资项目尚在建设中，募集资金 120,899.28 万元尚未投入使用。
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