2021 年第一季度报告
公司代码：601298 公司简称：青岛港
债券代码：136472 债券简称：16 青港 02
青岛港国际股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ...........................................................................................................3
二、 公司基本情况 ...................................................................................................3
三、 重要事项 ...........................................................................................................6
四、 附录....................................................................................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾福宁、主管会计工作负责人樊西为及会计机构负责人（会计主管人
员）刘永霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 56,691,550,728 57,177,364,980 -0.85
归属于上市公司股东的
34,091,965,659 32,996,392,141 3.32
净资产
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流
-209,710,825 557,946,453 -137.59
量净额
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 3,842,722,470 2,888,991,417 33.01
归属于上市公司股东的
1,090,305,072 992,582,151 9.85
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,050,102,022 943,565,437 11.29
利润
加权平均净资产收益率 增加 0.08 个百分
3.25 3.17
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 356,929 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 49,197,857 /
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -3,789,739 /
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,775,711 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,164,560 /
少数股东权益影响额（税后） -2,617,078 /
所得税影响额 -12,885,190 /
合计 40,203,050 /
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,964
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
期末持股 比例 况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份
量 数量
状态
青岛港（集团）有
3,522,179,000 54.26 3,522,179,000 无 国有法人
限公司
香港中央结算（代
1,098,972,930 16.93 0 未知 境外法人
理人）有限公司
上海中海码头发展 境内非国
1,015,520,000 15.64 0 无
有限公司 有法人
码来仓储（深圳） 境内非国
112,000,000 1.73 0 无
有限公司 有法人
中远海运（青岛）
96,000,000 1.48 0 无 国有法人
有限公司
中海码头发展有限 境内非国
96,000,000 1.48 0 无
公司 有法人
青岛国际投资有限
48,000,000 0.74 0 无 国有法人
公司
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中国建设银行股份
有限公司－中欧新
37,300,054 0.57 0 无 其他
蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金
兴业银行股份有限
公司－中欧新趋势
33,645,396 0.52 0 无 其他
股票型证券投资基
金(LOF)
中国工商银行股份
有限公司－中欧精
选灵活配置定期开 28,366,939 0.44 0 无 其他
放混合型发起式证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
境外上市
香港中央结算（代理人）有限公司 1,098,972,930 1,098,972,930
外资股
人民币普
上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 1,015,520,000
通股
人民币普
码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 112,000,000
通股
人民币普
中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 96,000,000
通股
人民币普
中海码头发展有限公司 96,000,000 96,000,000
通股
人民币普
青岛国际投资有限公司 48,000,000 48,000,000
通股
中国建设银行股份有限公司－中
人民币普
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 37,300,054 37,300,054
通股
资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新 人民币普
33,645,396 33,645,396
趋势股票型证券投资基金(LOF) 通股
中国工商银行股份有限公司－中
人民币普
欧精选灵活配置定期开放混合型 28,366,939 28,366,939
通股
发起式证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧瑞 人民币普
13,398,818 13,398,818
丰灵活配置混合型证券投资基金 通股
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上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）
有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋
上述股东关联关系或一致行动的 海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知
说明 其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股
东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股为代表多个客户持有。
2.截止报告期末，青岛港（集团）有限公司直接及间接持有本公司 H 股 54,153,000
股，约占本公司总股本的 0.83%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司
持有的股份总数中。
3.截止报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司 H 股 173,313,000 股，
约占本公司总股本的 2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有
的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中海码头
发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本报告期末
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 比上年度末 增减原因
增减(%)
主要是本公司购
交易性金
225,064.08 112,181.31 100.63 买的结构性存款
融资产
增加
主要是应收物流
代理、液体散货
应收账款 398,106.65 298,261.36 33.48 全 程 装 卸 及 输
运、港口机械设
备款增加
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主要是青岛港财
其他流动 务有限责任公司
172,498.96 310,004.81 -44.36
资产 持有的同业存单
金额减少
主要因贸易代理
业务所需资金量
短期借款 109,553.19 13,513.33 710.70
增加而增加短期
借款
一年内到 主要是本期偿付
期的非流 77,871.78 228,891.72 -65.98 债 券 到 期 款 项
动负债 14.09 亿元
上年初至上年报告 比上年同期
项目 年初至报告期末 增减原因
期末 增减（%）
主要是液体散货
全程装卸及输运
业务、物流代理
营业收入 384,272.25 288,899.14 33.01 业务、一次性收
取涉诉物资以前
年度堆存费收入
增加
主要是液体散货
全程装卸及输运
营业成本 239,169.80 175,536.40 36.25
业务、物流代理
业务成本增加
主要是职工工资
管理费用 18,350.89 10,050.74 82.58 和内退福利费用
增加
主要是应收账款
金额及应收港机
信用减值
5,047.53 2,875.79 75.52 设备款的账龄增
损失
加导致计提的坏
账准备增加
经营活动
主要是贸易代理
产生的现
-20,971.08 55,794.65 -137.59 业务现金支出增
金流量净
加
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛港国际股份有限公司
法定代表人 贾福宁
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,308,840,974 8,548,976,734
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,250,640,783 1,121,813,078
衍生金融资产
应收票据 37,126,348 52,322,799
应收账款 3,981,066,474 2,982,613,568
应收款项融资 402,769,362 528,732,800
预付款项 137,460,477 102,314,994
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,674,837,217 2,273,191,624
其中：应收利息
应收股利 11,298,196 15,591,695
买入返售金融资产
存货 175,047,956 137,327,278
合同资产 194,200,345 62,830,443
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 533,394,273 59,127,841
其他流动资产 1,724,989,611 3,100,048,118
流动资产合计 18,420,373,820 18,969,299,277
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,329,133,988 3,308,404,670
长期股权投资 10,155,692,330 9,871,753,951
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 651,016,622 586,308,466
投资性房地产 169,180,691 170,522,903
固定资产 15,773,421,441 16,168,130,367
在建工程 3,083,728,762 3,068,902,274
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 419,923,810 311,822,056
无形资产 2,972,779,192 2,914,515,994
开发支出
商誉 48,683,209 48,683,209
长期待摊费用 28,121,296 27,145,518
递延所得税资产 946,228,831 920,319,850
其他非流动资产 693,266,736 811,556,445
非流动资产合计 38,271,176,908 38,208,065,703
资产总计 56,691,550,728 57,177,364,980
流动负债：
短期借款 1,095,531,869 135,133,306
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,078,561,166 890,180,633
应付账款 1,365,732,391 1,197,290,688
预收款项 19,557,002 6,453,928
合同负债 246,190,974 148,693,164
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 359,424,011 440,016,032
应交税费 301,382,829 256,377,041
其他应付款 7,712,592,262 9,421,058,097
其中：应付利息
应付股利 55,267,687 110,535,373
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 778,717,795 2,288,917,202
其他流动负债 4,196,775 8,474,375
流动负债合计 12,961,887,074 14,792,594,466
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 102,168,976 109,708,639
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 277,703,952 139,109,235
长期应付款 42,921,080 40,973,544
长期应付职工薪酬 2,309,090,000 2,326,560,000
预计负债 9,546,347 9,765,192
递延收益 279,066,612 280,047,491
递延所得税负债 57,242,708 54,031,756
其他非流动负债 2,632,186,817 2,683,842,524
非流动负债合计 5,709,926,492 5,644,038,381
负债合计 18,671,813,566 20,436,632,847
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,491,100,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,318,673,889 12,318,673,889
减：库存股
其他综合收益 287,298,275 287,298,275
专项储备 9,547,633 4,279,187
盈余公积 1,617,193,102 1,617,193,102
一般风险准备 411,248,470 411,248,470
未分配利润 12,956,904,290 11,866,599,218
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
34,091,965,659 32,996,392,141
合计
少数股东权益 3,927,771,503 3,744,339,992
所有者权益（或股东权益）合计 38,019,737,162 36,740,732,133
负债和所有者权益（或股东权益）
56,691,550,728 57,177,364,980
总计
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:青岛港国际股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,188,128,243 8,333,996,251
交易性金融资产 1,265,085,283 220,000,000
衍生金融资产
应收票据 4,864,696 8,219,152
应收账款 1,463,891,686 1,219,976,288
应收款项融资 232,222,389 286,445,752
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2021 年第一季度报告
预付款项 27,412,345 28,137,650
其他应收款 531,190,240 700,894,981
其中：应收利息
应收股利 11,298,196 130,638,717
存货 48,457,132 62,098,053
合同资产 120,477,654 49,231,610
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 324,208,741 433,352,280
其他流动资产 76,279,069 72,543,846
流动资产合计 10,282,217,478 11,414,895,863
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,133,000,000 2,103,000,000
长期股权投资 15,469,545,619 15,175,058,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 77,911,887 71,421,487
投资性房地产 1,364,506,904 1,376,919,138
固定资产 7,652,948,160 7,686,460,150
在建工程 2,093,257,518 2,045,778,428
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 111,840,388 113,794,210
无形资产 2,102,470,102 2,118,457,836
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,610,723 3,433,631
递延所得税资产 29,071,819 41,294,915
其他非流动资产 422,638,376 389,819,151
非流动资产合计 31,466,801,496 31,125,437,076
资产总计 41,749,018,974 42,540,332,939
流动负债：
短期借款 492,381,732 492,801,545
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 356,739,825 408,914,009
应付账款 634,776,630 574,635,530
预收款项 7,550,153 6,446,235
合同负债 128,316,659 109,583,678
应付职工薪酬 293,905,684 319,497,688
应交税费 69,160,581 44,252,776
其他应付款 703,224,290 657,655,859
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 728,444,380 2,196,290,190
其他流动负债 4,483,908 6,259,510
流动负债合计 3,418,983,842 4,816,337,020
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 82,355,494 54,080,491
长期应付款 42,921,080 40,973,544
长期应付职工薪酬 1,748,275,000 1,763,450,000
预计负债 9,546,347 9,765,192
递延收益 148,328,791 138,433,588
递延所得税负债
其他非流动负债 2,632,186,817 2,683,842,524
非流动负债合计 4,663,613,529 4,690,545,339
负债合计 8,082,597,371 9,506,882,359
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,491,100,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16,247,471,564 16,247,471,564
减：库存股
其他综合收益 291,230,000 291,230,000
专项储备
盈余公积 1,617,193,102 1,617,193,102
未分配利润 9,019,426,937 8,386,455,914
所有者权益（或股东权益）合计 33,666,421,603 33,033,450,580
负债和所有者权益（或股东权益）
41,749,018,974 42,540,332,939
总计
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3,842,722,470 2,888,991,417
其中：营业收入 3,842,722,470 2,888,991,417
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,604,145,253 1,850,096,842
其中：营业成本 2,391,697,970 1,755,364,006
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,671,642 25,805,955
销售费用 11,288,294 7,303,039
管理费用 183,508,890 100,507,397
研发费用 5,752,867 8,441,032
财务费用 -22,774,410 -47,324,587
其中：利息费用 37,447,260 46,208,371
利息收入 -82,268,914 -100,302,672
加：其他收益 49,197,857 19,766,785
投资收益（损失以“－”号填列） 336,008,314 353,746,789
其中：对联营企业和合营企业的投资
307,891,594 315,436,346
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-3,789,739 -2,780,300
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -50,475,250 -28,757,878
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 356,929 3,632,130
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,569,875,328 1,384,502,101
加：营业外收入 5,915,523 11,798,225
减：营业外支出 139,812 1,276,133
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,575,651,039 1,395,024,193
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 301,914,456 252,556,668
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,273,736,583 1,142,467,525
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,273,736,583 1,142,467,525
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1,090,305,072 992,582,151
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 183,431,511 149,885,374
六、其他综合收益的税后净额 -8,430,700
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-5,901,490
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -5,901,490
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动 -5,901,490
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-2,529,210
后净额
七、综合收益总额 1,273,736,583 1,134,036,825
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,090,305,072 986,680,661
（二）归属于少数股东的综合收益总额 183,431,511 147,356,164
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.15
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,684,765,546 1,486,951,278
减：营业成本 1,104,375,186 1,097,463,606
税金及附加 21,063,496 18,694,705
销售费用 7,373,348 5,347,217
管理费用 111,891,377 64,118,601
研发费用
财务费用 28,943,698 -33,269,255
其中：利息费用 24,266,531 26,316,381
利息收入 -4,999,898 -41,807,741
加：其他收益 7,831,294 9,795,000
投资收益（损失以“－”号填列） 342,376,192 838,176,340
其中：对联营企业和合营企业的投资
302,557,940 312,125,231
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,669,634 -2,753,972
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 259,287 566,659
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 746,915,580 1,180,380,431
加：营业外收入 3,845,025 9,283,229
减：营业外支出 193,106 1,250,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 750,567,499 1,188,413,660
减：所得税费用 117,596,476 91,745,761
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 632,971,023 1,096,667,899
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
632,971,023 1,096,667,899
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 632,971,023 1,096,667,899
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,940,054,340 2,839,002,492
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 107,967,567 110,836,219
经营活动现金流入小计 3,048,021,907 2,949,838,711
购买商品、接受劳务支付的现金 1,438,986,986 1,188,275,931
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 630,218,347 619,704,113
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 375,606,497 314,604,887
支付其他与经营活动有关的现金 812,920,902 269,307,327
经营活动现金流出小计 3,257,732,732 2,391,892,258
经营活动产生的现金流量净额 -209,710,825 557,946,453
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,169,993,796 9,710,493,580
取得投资收益收到的现金 125,561,789 226,019,126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
52,919,124 5,762,217
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 164,087,508 1,274,586,754
投资活动现金流入小计 7,512,562,217 11,216,861,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
91,070,151 238,188,595
支付的现金
投资支付的现金 6,767,907,606 5,912,649,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 660,276,232 2,253,725,598
投资活动现金流出小计 7,519,253,989 8,404,563,193
投资活动产生的现金流量净额 -6,691,772 2,812,298,484
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,132,501,923 65,111,301
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,132,501,923 65,111,301
偿还债务支付的现金 1,589,647,664
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138,793,607 97,169,650
其中：子公司支付给少数股东的股利、
55,267,686
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,312,792,110 154,601,903
筹资活动现金流出小计 3,041,233,381 251,771,553
筹资活动产生的现金流量净额 -1,908,731,458 -186,660,252
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -311,161 19,961,942
五、现金及现金等价物净增加额 -2,125,445,216 3,203,546,627
加：期初现金及现金等价物余额 6,076,037,331 4,041,959,515
六、期末现金及现金等价物余额 3,950,592,115 7,245,506,142
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：青岛港国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,199,340,145 1,377,263,911
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,078,254 441,090,752
经营活动现金流入小计 1,284,418,399 1,818,354,663
购买商品、接受劳务支付的现金 581,124,253 557,872,129
支付给职工及为职工支付的现金 350,083,441 397,617,692
支付的各项税费 138,703,191 106,841,875
支付其他与经营活动有关的现金 76,271,264 46,565,126
经营活动现金流出小计 1,146,182,149 1,108,896,822
经营活动产生的现金流量净额 138,236,250 709,457,841
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000 2,391,230,320
取得投资收益收到的现金 151,287,480 425,374,487
处置固定资产、无形资产和其他长期资
310,126 1,142,963
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 210,000,000 392,000,000
投资活动现金流入小计 481,597,606 3,209,747,770
购建固定资产、无形资产和其他长期资
88,072,154 144,691,889
产支付的现金
投资支付的现金 1,166,490,400 3,215,650,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000 443,498,557
投资活动现金流出小计 1,284,562,554 3,803,840,446
投资活动产生的现金流量净额 -802,964,948 -594,092,676
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 77,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77,000,000
偿还债务支付的现金 175,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,354,092 57,407,475
支付其他与筹资活动有关的现金 1,439,570,807 5,155,063
筹资活动现金流出小计 1,484,924,899 238,362,538
筹资活动产生的现金流量净额 -1,484,924,899 -161,362,538
19 / 20
2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,444,822 3,664,321
五、现金及现金等价物净增加额 -2,145,208,775 -42,333,052
加：期初现金及现金等价物余额 8,311,409,540 6,787,167,401
六、期末现金及现金等价物余额 6,166,200,765 6,744,834,349
公司负责人：贾福宁 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：刘永霞
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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