关于青岛港国际股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项报告
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目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位： 青岛港国际股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0532-80891900
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021
占用方与 2021 年 2021 年
上市公司核 2021 年期 占用累计 年度占
非经营性资 上市公司 度偿还 期末占
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 发生金额 用资金 占用形成原因 占用性质
金占用 的关联关 累计发 用资金
目 金余额 (不含利 的利息
系 生金额 余额
息) (如有)
现控股股东
非经营性
及其他关联 — — — - - - - - —
占用
方
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东 非经营性
及其他关联 — — — - - - - - — 占用
方
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2021
2021 年度
年度往 2021 年 2021 年
往来方与 上市公司核 2021 年期 往来累计
其他关联资 来资金 度偿还 期末往
资金往来方名称 上市公司 算的会计科 初往来资 发生金额 往来形成原因 往来性质
金往来 的利息 累计发 来资金
的关系 目 金余额 （不含利
（如 生金额 余额
息）
有）
山东港口青岛港集 提供建筑劳务、运
经营性往
团有限公司(“青岛 应收账款 8,860 8,681 - -16,418 1,123 维服务、安保服
大股东及其 来
港集团”)(曾用名： 母公司 务、通信服务等
附属企业
青岛港(集团)有限 经营性往
应收票据 1,006 - - -1,006 - 提供建筑劳务等
公司) 来
5
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 339 1,023 - -1,079 283
等 来
提供建筑劳务、安
经营性往
应收账款 13,164 7,120 - -17,609 2,675 保服务、销售港口
来
机械等
青岛港口投资建设 经营性往
母公司之 预付账款 - 48 - -42 6 租入信息化设备
(集团)有限责任公 来
子公司
司 经营性往
其他应收款 90,114 35,000 2,348 -94,521 32,941 提供信用借款(i)
来
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 454 143 - -553 44
等 来
销售港口机械、提
经营性往
应收账款 2 864 - -481 385 供供油、维修服务
来
山东威海港发展有 等
限公司(曾用名：山 母公司之 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 47 - -38 9
东威海港股份有限 子公司 等 来
公司) 其他应收款
经营性往
/长期应收 39,758 7,000 2,050 -2,553 46,255 提供信用借款(i)
来
款
提供建筑劳务、安
经营性往
应收账款 2,470 238 - -2,683 25 保服务、通信服务
来
等
经营性往
青岛港投地产有限 母公司之 应收票据 - 119 - - 119 提供安保服务
来
公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 6 7 - -10 3
等 来
经营性往
预付账款 9 70 - -77 2 租入房屋
来
青岛阜外心血管病 母公司之 应收账款 4 86 - -60 30 提供建筑劳务、信 经营性往
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医院有限公司 子公司 息运维服务、供电 来
服务等
其他应收款
经营性往
/长期应收 11,016 5,000 521 -4,520 12,017 提供信用借款(i)
来
款
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 36 368 - -381 23
等 来
提供信息系统维护
青岛港国际融资租 母公司之 经营性往
应收账款 1,440 9 - -9 1,440 服务、销售港口机
赁有限公司 子公司 来
械等
提供建筑劳务、供 经营性往
应收账款 56 284 - -324 16
电服务等 来
提供建筑劳务、销
青岛国际邮轮有限 母公司之 经营性往
应收票据 298 206 - -298 206 售港口机械、提供
公司 子公司 来
代理采购服务等
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 55 42 - -97 -
等 来
提供供油服务、安 经营性往
应收账款 - 48 - -48 -
青岛国际邮轮港开 母公司之 保服务等 来
发建设有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 23 - -23 -
等 来
提供供电服务、销 经营性往
应收账款 1 22 - -21 2
售产品等 来
青岛宏宇餐饮有限
母公司之 采购节日物品、接 经营性往
公司(曾用名：青岛 预付账款 - 668 - -668 -
子公司 受餐饮服务等 来
宏宇大酒店)
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 9 10 - -16 3
等 来
威海青威集装箱码 母公司之 销售港口机械、提 经营性往
应收账款 5,574 3,770 - -8,010 1,334
头有限公司 子公司 供信息系统维护服 来
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务等
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 26 8 - -34 -
等 来
经营性往
长期应收款 5,007 228 -728 4,507 提供信用借款(i)
来
威海金丰货运代理 母公司之 提供运输服务、理 经营性往
应收账款 123 288 - -379 32
有限公司 子公司 货服务等 来
提供供电服务、信 经营性往
应收账款 - 59 - -59 -
山东港口小额贷款 母公司之 息系统维护服务等 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 3 5 - -8 -
等 来
提供供电服务、信 经营性往
应收账款 - 495 - -347 148
山东港口金融控股 母公司之 息系统维护服务等 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 35 - -35 -
等 来
日照大宗商品供应 母公司之 经营性往
其他应收款 1,502 6,700 207 -3,304 5,105 提供信用借款(i)
链管理有限公司 子公司 来
提供供电服务、信 经营性往
应收账款 - 8 - -8 -
山东港口保险经纪 母公司之 息系统维护服务等 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 7 7 - -14 -
等 来
提供油品全程物
经营性往
应收账款 3 89 - -92 - 流、资产出租服务
山东港口青港实华 母公司之 来
等
能源发展有限公司 子公司
经营性往
其他应收款 - 10,008 17 -10,025 - 提供信用借款(i)
来
提供安保服务、信 经营性往
青岛永利保险代理 母公司之 应收账款 - 3 - -3 -
息系统维护服务等 来
有限公司 子公司
预付款项 98 98 - -196 - 接受保险服务 经营性往
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来
经营性往
应收账款 - 1 - -1 - 销售商品等
来
山东港口威海港有
母公司之 经营性往
限公司(曾用名：威 其他应收款 30,040 30,000 644 -30,949 29,735 提供信用借款(i)
子公司 来
海港集团有限公司)
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 12 - -12 -
等 来
经营性往
威海港盛船务有限 应收账款 101 162 - -263 - 提供运输服务等
母公司之 来
公司(曾用名：威海
子公司 提供代理采购服务 经营性往
港盛轮驳有限公司) 其他应收款 - 28 - -28 -
等 来
经营性往
应收账款 - 203 - -203 - 提供安保服务等
威海港通信息科技 母公司之 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 2 3 - -5 -
等 来
提供运输服务、销 经营性往
应收账款 - 71 - -56 15
威海国际物流园发 母公司之 售商品等 来
展有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 91 - -91 -
等 来
经营性往
青港(深圳)商业保 应收账款 - 4 - -4 - 销售商品等
母公司之 来
理有限公司青岛分
子公司 提供代理采购服务 经营性往
公司 其他应收款 1 - - -1 -
等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 3 - -3 - 保服务、信息系统
山东港口基金管理 母公司之 来
维护服务等
有限公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
青岛青港国际旅行 母公司之 应收账款 - 1 - -1 - 提供通信服务等 经营性往
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社有限责任公司 子公司 来
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 2 - -2 -
等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 9 - -9 - 保服务、信息系统
青岛港资产管理有 母公司之 来
维护服务等
限公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 4 - -4 - 保服务、信息系统
青岛港融资担保有 母公司之 来
维护服务等
限公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 2 - -2 -
等 来
提供建筑劳务、安 经营性往
母公司控 应收账款 517 292 - -802 7
青岛港湾职业技术 保服务等 来
制的其他
学院 提供代理采购服务 经营性往
机构 其他应收款 - 321 - -309 12
等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 1,341 - -1,341 - 保服务、信息系统
青岛港引航站有限 母公司之 来
维护服务等
公司 子公司
提供资产出租服务 经营性往
其他应收款 - 4 - -2 2
等 来
经营性往
其他应收款 - 19,620 84 -10,278 9,426 提供信用借款(i)
山东港口国际供应 母公司之 来
链管理有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
山东大宗商品交易 提供安保服务、运 经营性往
母公司之 应收账款 - 3 - -3 -
中心有限公司(曾用 输服务等 来
子公司
名：日照大宗商品 其他应收款 - 1,000 3 -2 1,001 提供信用借款(i) 经营性往
10
交易中心有限公司) 来
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 14 - -14 -
等 来
日照港集团上海融 母公司之 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
资租赁有限公司 子公司 等 来
威海中理外轮理货 母公司之 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
有限公司 子公司 等 来
经营性往
应收账款 - 13 - - 13 销售商品等
山东威海港国际客 母公司之 来
运有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
经营性往
应收账款 - 24 - -24 - 销售商品等
威海鼎信建筑工程 母公司之 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 2 - -2 -
等 来
山东威海港国际物 母公司之 提供换单、代理采 经营性往
其他应收款 - 50 - -17 33
流有限公司 子公司 购服务等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 36 - -35 1 保服务、信息系统
山东港信期货有限 母公司之 来
维护服务等
公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 92 - -92 -
等 来
提供供电服务、安
经营性往
应收账款 - 58 - -56 2 保服务、信息系统
山东港口商业保理 母公司之 来
维护服务等
有限公司 子公司
提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 2 - -2 -
等 来
山东威海港国际贸 母公司之 经营性往
应收账款 - 2 - -2 - 销售商品等
易有限公司 子公司 来
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提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 34 - -34 -
等 来
经营性往
应收账款 - 2 - -2 - 销售商品等
威海威港物业管理 母公司之 来
有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
经营性往
应收账款 - 3 - -3 - 销售商品等
威海世昌酒业有限 母公司之 来
公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
等 来
威海胶东国际集装 母公司之 销售商品、提供运 经营性往
应收账款 - 7 - -7 -
箱海运有限公司 子公司 维服务等 来
北京中港锦源融资 母公司之 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 1 - -1 -
租赁有限公司 子公司 等 来
威海港联物流有限 母公司之 提供燃料蒸汽销售 经营性往
应收账款 - 31 - -31 -
公司 子公司 服务等 来
经营性往
应收账款 - 259 - -259 - 销售商品等
威海世昌物流有限 母公司之 来
公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 2 - -2 -
等 来
烟台港融商业保理 母公司之 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 18 - -18 -
有限公司 子公司 等 来
经营性往
应收账款 - 2 - -2 - 提供安保服务等
山东港口集团船舶 母公司之 来
服务有限公司 子公司 提供代理采购服务 经营性往
其他应收款 - 3 - -3 -
等 来
非经营性
上市公司的 其他应收款 3,000 - - - 3,000 资金周转
青岛海业摩科瑞物 控股子公 往来
子公司及其
流有限公司 司 其他应收款/
附属企业 61,086 17,000 2,333 (32,351) 48,068 提供委托贷款 非经营性
长期应收款
12
往来
山东港联化管道石 控股子公 非经营性
长期应收款 85,074 - 4,094 (4,094) 85,074 提供委托贷款
油输送有限公司 司 往来
东营港联化管道石 控股子公 非经营性
长期应收款 30,057 - 1,878 (1,878) 30,057 提供委托贷款
油输送有限公司 司 往来
青岛海业摩科瑞仓 控股子公 非经营性
长期应收款 40,064 29,000 1,935 (30,933) 40,066 提供委托贷款
储有限公司 司 往来
青岛港通用码头有
限公司(曾用名：大 控股子公 其他应收款/ 非经营性
33,047 17,000 1,628 (26,137) 25,538 提供委托贷款
唐青岛港务有限公 司 长期应收款 往来
司)
青岛港董家口通用 控股子公 其他应收款/ 非经营性
19,327 22,400 1,097 (26,500) 16,324 提供委托贷款
码头有限公司 司 长期应收款 往来
青岛港供电有限公 控股子公 非经营性
其他应收款 9,000 - 57 (9,057) - 资金拆借
司 司 往来
非经营性
其他应收款 13,719 - - - 13,719 资金拆借
青岛红星物流实业 控股子公 往来
有限责任公司 司 非经营性
长期应收款 10,015 - 482 (482) 10,015 提供委托贷款
往来
非经营性
关联自然人 — — — - - - - - —
往来
其他关联方
非经营性
及其附属企 — — — - - - - - —
往来
业
总计 / / / 516,490 227,939 19,606 (343,194) 420,841 / /
(i) 于 2021 年 12 月 31 日，青岛港集团及其子公司从本公司之子公司青岛港财务有限责任公司(“青港财务公司”)取得借款及其应付利
息余额共计约人民币 140,987 万元，青岛港集团及其子公司于 2021 年 12 月 31 日存放于青港财务公司的款项余额共计约人民币
280,501 万元。
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(ii) 本报告中，“-”表示金额为零，“—”表示不适用。
本表已于 2022 年 3 月 30 日经董事会审计委员会审议。
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