证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告编号：临 2022-037
青岛港国际股份有限公司
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告﹝2022﹞15号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》（上证发字﹝2022﹞2号）等有关规定，现将青岛
港国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票募集资金2022年上半
年存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国
际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞1839号文），公司获
准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股
款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发
行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币
1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字
（2019）第0026号验资报告。
截 至2022 年6 月30 日 止 6 个 月， 公司 2022 年上半 年 使 用A 股募 集资金 人民币
214,427,224元，累计使用A股募集资金总额人民币1,336,130,344元，尚未使用A股募集
资金余额人民币642,799,424元。截至2022年6月30日，公司A股募集资金存放专项账户
1
余额人民币67,133,278元，与尚未使用的A股募集资金余额的差异为人民币575,666,146
元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币
700,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币124,333,854元之差（对
闲置募集资金进行现金管理情况参见附表1）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有
限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至
2022年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币 万元
A 股募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 372005532018000028917 活期 2,763.46
中信银行股份有限公司青岛分行 8110601012700890516 活期 2,457.60
青岛银行股份有限公司港口支行 802790200104079 活期 0.00
交通银行股份有限公司青岛市北第三支行 372005532013001307933 活期 1,394.91
中国银行股份有限公司青岛市分行 227337982725 活期 97.36
合计 6,713.33
2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司
青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支
行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司
青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中该专户的用途
由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。
2021年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司
青岛市北第三支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与本公司全资子
公司青岛港通用码头有限公司（以下简称“通用码头”）、保荐机构中信证券股份有限
2
公司、交通银行股份有限公司青岛市北第三支行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》，将原募集资金投资项目“董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项
目”的预计剩余募集资金全部投入到新募集资金投资项目“董家口港区大唐码头二期
工程项目”。
上述三方及四方监管协议内容均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。
三、上半年募集资金的实际使用情况
2022年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用
情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，详见“附表
2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附表1：A股募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2022年8月31日
3
附表 1：A 股募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 197,892.98 2022 年上半年投入募集资金总额 21,442.72
变更用途的募集资金总额 86,717.00
已累计投入募集资金总额 133,613.03
变更用途的募集资金总额比例 44%
截至期末累计投截至期末投
已变更项目， 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 入 金 额 与 承 诺 投 入进度（%） 本年度实是否达到
承诺投资项目 含部分变更 计投入金额 定可使用状 是否发生重
投资总额 额 投入金额（1）金额 入金额的差额（3）（4）＝（2） 现的效益 预计效益
（如有） （2） 态日期 大变化
＝（2）-（1） /（1）
董家口港区原油商业 已变更
- 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
储备库工程项目 请参见附表 2
董家口港区港投通用
已变更
泊位及配套北二突 100,000.00 31,283.00 31,283.00 2,935.94 26,789.13 -4,493.87 86% 2023 年 注释 1 注释 1 否
请参见附表 2
堤后方堆场项目
董家口港区综合物流 已变更
18,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
堆场一期项目 请参见附表 2
青岛港港区智能化升
不适用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 436.07 21,162.30 1,162.30 106% 2022 年 注释 1 注释 1 否
级项目
已变更
青岛港设备购置项目 30,210.00 48,210.00 48,210.00 9,687.90 38,121.48 -10,088.52 79% 2022 年 注释 1 注释 1 否
请参见附表 2
董家口港区大唐码头 已变更
0 68,717.00 68,717.00 8,382.82 17,857.16 -50,859.84 26% 2023 年 注释 1 注释 1 否
二期工程项目 请参见附表 2
补充流动资金 不适用 29,682.98 29,682.98 29,682.98 - 29,682.98 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 197,892.98 197,892.98 197,892.98 21,442.72 133,613.03 -64,279.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
4
附表 1：A 股募集资金使用情况对照表（续）：
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司第三届董事会第二十六次会议表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建
设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、
有保本约定、期限不超过 12 个月的银行产品。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-050）。保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度闲置募集资金仅用于购买结构性存款。2022 年上半年，于上述 5 个募集资金专户存储银行累计购买结构性存款人民币
80,000 万元（单日最高投入金额未超过人民币 110,000 万元）；截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期结构性存款人民币 70,000 万
元，本年度累计收取结构性存款利息收入人民币 216 万元。公司所购买结构性存款产品安全性高，满足保本要求，产品发行主
体能够提供保本承诺；流动性好，期限未超过 1 年；产品到期后按时归集至募集资金专户，且未进行质押。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 6 月 30 日，A 股募集资金投资项目尚在建设中，募集资金人民币 64,279.94 万元尚未投入使用。
募集资金其他使用情况 无
注（a）：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注（b）：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注（c）：表中“合计”数据差额系四舍五入所致。
注释 1：截至 2022 年 6 月 30 日，A 股募集资金项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。
注释 2：青岛港港区智能化升级项目募集资金投入进度为 106%（超出 100%），系因实际募集资金投入金额包含了募集资金管理利息收入。
5
附表 2：变更募集资金投资项目情况表：
金额单位：人民币 万元
变 更 后 项 目 拟 投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项 目 达 到 预 定 可 本 年 度 实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目
入募集资金总额 计投资金额（1）投入金额 入金额（2）（3）=（2）（1）使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
董家口港区原油商业
不适用，已终止 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
储备库工程项目
董家口港区综合物流
青岛港设备购置项目 堆场一期项目 48,210.00 48,210.00 9,687.90 38,121.48 79% 2022 年 注释 注释 否
青岛港设备购置项目
董家口港区港投通用
董家口港区大唐码头
泊位及配套北二突堤 68,717.00 68,717.00 8,382.82 17,857.16 26% 2023 年 注释 注释 否
二期工程项目
后方堆场项目
合计 116,927.00 116,927.00 18,070.72 55,978.64
董家口港区原油商业储备库工程项目：该项目计划总投资额为人民币 453,017 万元，使用募集资金投入金额为 0 元，所有
投资均为公司自筹解决。因所需资金规模较大，为进一步促进本项目顺利推进，公司不再将董家口港区原油商业储备库工
程项目作为募集资金投资项目，未来计划通过自筹资金或引入合资方共同投资建设本项目。
董家口港区综合物流堆场一期项目：根据《青岛市黄岛区人民政府关于青岛港董家口港区控制性详细规划的批复》（青黄
政字[2019]98 号），董家口港区综合物流堆场一期项目所在区域规划发生调整，土地用途由原仓储物流用地变更为工业用
地，变更后该区域土地可以用于建设综合物流堆场、仓库、加工制造业基地等多种用途。考虑到当地政府上述区域规划的
变化，同时基于董家口港区及临港区域开发建设过程中预期存在较高的建材需求，为充分利用董家口港区较为稀缺的工业
用地资源，抓住市场机遇，提高公司盈利，经公司充分研究论证，拟使用该区域工业用地建设建材基地，并终止董家口港
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）区综合物流堆场一期项目（募集资金承诺投资总额人民币 18,000 万元），未来再根据实际生产经营需要，择机在董家口
港区另行选择符合规划的仓储物流用地，以自筹资金建设综合物流堆场。
青岛港设备购置项目：由于设备购置项目的原拟投入募集资金人民币 30,210 万元与计划投资总额之间存在较大缺口，为
提高募集资金使用效率，购置公司业务发展所需机械设备，经充分论证研究，公司将原拟用于董家口港区物流堆场一期项
目的募集资金人民币 18,000 万元全部用于设备购置项目。变更 A 股募集资金投资项目后，用于本项目的募集资金为人民
币 48,210 万元，其余部分由公司自筹解决。
上述变更已由公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，发布《关于变更及终止部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：临 2020-015），并于 2020 年 6 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
6
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）：
董家口港区大唐码头二期工程项目：为支持临港产业加工项目落地，青岛市西海岸新区将董家口港区港投通用泊位及配套
北二突堤后方堆场项目建设范围内约 300 亩用地性质由仓储物流用地调整为工业用地，用于建设临港产业加工项目，该
项目建设规模相应减少，预计 2023 年底建设完工后将剩余 A 股募集资金人民币 68,717 万元，目前暂无使用计划。另一方
面，公司控股子公司通用码头（2021 年 5 月 10 日，公司已收购大唐山东发电有限公司所持有的通用码头 49%股权，通用
码头已变更为本公司全资子公司，并更名为青岛港通用码头有限公司）拟投资建设的董家口港区大唐码头二期工程项目计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）划投入人民币 108,485 万元，存在较大资金缺口。为提高募集资金使用效率，公司将上述预计剩余 A 股募集资金人民币
68,717 万元全部用于投资建设董家口港区大唐码头二期工程项目，其余部分资金由通用码头自筹解决。
上述变更已由公司于 2021 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 24 日以通讯表决书面议案的方式进行的第三届董事会第十九次会议
表决通过，发布《关于变更部分 A 股募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2021-017），并于 2021 年 6 月 28 日召
开的 2020 年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注释：截至 2022 年 6 月 30 日，青岛港设备购置项目及董家口港区大唐码头二期工程项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。
7
