2014 年第三季度报告
江南嘉捷电梯股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
独立董事肖翔因公出国委托独立董事王稼铭出席。
1.3 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人丁琰及会计机构负责人（会计主管人员）丁琰保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,752,463,360.08 2,485,810,677.34 10.73
归属于上市公司股东的净 1,440,774,360.06 1,371,590,751.59 5.04
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 273,635,477.88 248,043,622.69 10.32
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,961,926,561.45 1,788,420,098.87 9.70
归属于上市公司股东的净 163,087,611.77 149,780,814.93 8.88
利润
归属于上市公司股东的扣 159,360,699.65 147,133,194.54 8.31
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.79% 10.97% 增加 0.82 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.4071 0.3646 11.66
稀释每股收益（元/股） 0.4071 0.3646 11.66
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -33,081.26 22,353.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 351,533.52 1,052,275.30
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,219.31 -384,001.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,797,561.65 3,815,945.21
所得税影响额 -303,808.99 -766,889.87
少数股东权益影响额（税后） -2,672.69 -12,770.63
合计 1,278,312.92 3,726,912.12
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16692
前十名股东持股情况
股东 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
名称 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
（全称） 量 状态
金志峰 200,000 82,410,872 20.58 81,496,872 无 境内自然人
金祖铭 300,000 35,032,800 8.75 34,732,800 无 境内自然人
钱金水 -1,000,000 22,030,928 5.50 质押 20,030,000 境内自然人
吴炯 18,932,880 4.73 质押 7,750,000 境内自然人
王惠芳 14,476,000 3.61 无 0 境内自然人
吕伟 13,131,000 3.28 无 0 境内自然人
魏山虎 11,164,000 2.79 质押 4,352,000 境内自然人
费惠君 10,291,200 2.57 无 0 境内自然人
张礼宾 7,479,059 1.87 无 0 境内自然人
潘光宇 6,253,928 1.56 质押 4,000,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
钱金水 22,030,928 人民币普通股 22,030,928
吴炯 18,932,880 人民币普通股 18,932,880
王惠芳 14,476,000 人民币普通股 14,476,000
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吕伟 13,131,000 人民币普通股 13,131,000
魏山虎 11,164,000 人民币普通股 11,164,000
费惠君 10,291,200 人民币普通股 10,291,200
张礼宾 7,479,059 人民币普通股 7,479,059
潘光宇 6,253,928 人民币普通股 6,253,928
潘代秋 5,629,059 人民币普通股 5,629,059
苏金荣 4,516,608 人民币普通股 4,516,608
上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关系；王
上述股东关联关系或一
惠芳与潘光宇为母女关系、潘光宇与吕伟为夫妻关系之外其余股东之间
致行动的说明
无关联关系。
表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
项目
项目 本期期末余额 上年期末余额 变动率 变动原因
可供出售金融 本年度新增投资新疆方圆慧
50,323,015.51 323,015.51 15479.13%
资产 融所致
电扶梯、停车设备的电子、电
气控制零部件的研发和生产
在建工程 122,070,927.71 67,885,767.84 79.82%
项目本期投入增加尚未达到
预定可使用状态结转
长期待摊费用 - 10,882.61 -100.00% 本期长期待摊费用摊销完毕
本期全部兑付到期的银行承
应付票据 - 45,788,179.83 -100.00%
兑汇票
应交税费 17,505,945.31 12,582,903.30 39.12% 期末应交税金增加
本期未支付股权激励未解禁
应付股利 4,320,327.46 2,317,827.46 86.40%
部分现金股利增加
其他应付款 2,651,834.00 1,888,872.53 40.39% 本期收取保证金增加
其他流动负债 618,750.00 989,270.44 -37.45% 本期尚未支付减少
库存股 - 119,062,408.78 -100.00% 本期回购股份注销
专项储备 17,426,034.45 11,794,753.24 47.74% 本期计提安全生产费用
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2、利润表项目
项 目 本期金额 上期金额 变动率 变动原因
本期计提应收款项减值准备
资产减值损失 12,199,746.83 4,745,781.32 157.07%
增加
营业外收入 2,322,589.17 4,273,574.16 -45.65% 本期收到补贴收入减少
营业外支出 1,631,961.76 1,148,992.53 42.03% 本期捐赠支出、滞纳金的增加
3、现金流量表
项 目 本期金额 上期金额
变动率 变动原因
投资活动产生
本期购买理财产品和理财产
的现金流量净 -171,897,178.39 -254,444,503.34 32.44%
品到期收回的净支出减少
额
汇率变动对现
本期出口跨境人民币结算增
金及现金等价 -254,386.77 -906,444.62 71.94%
加
物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至报告期，公司正在执行的有效订单为 29.6 亿元（其中包含外销 3.73 亿元）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺类 承诺时间及 有履
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
型 期限 行期
履行
限
承诺自股份公司向社会公众公
金志峰、 开发行人民币普通股（A 股）并
与首次公 2012-1-16
股份 金祖铭、 上市交易之日起三十六个月内
开发行相 至 是 是
限售 曹卫、 不转让或委托他人管理本人持
关的承诺 2015-1-16
朱振华 有的公司股份，也不由公司回购
该等股份。
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本公司不为激励对象依限制性
与股权激 江南嘉捷
股票激励计划获取有关权益提 2012 年 12
励相关的 其他 电梯股份 否 是
供贷款及其他任何形式的财务 月
承诺 有限公司
资助，包括为其贷款提供担保。
实际控制
人金祖
解决同 铭、金志 2011 年 10
其他承诺 放弃同业竞争和利益冲突承诺 是 是
业竞争 峰父子， 月
持股 5%以
上的股东
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期
股权投资两个报表项目金额产生影响， 对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。 在
关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益
的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
被投资单位 交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融资产
（+/-） （+/-）
贵州江南嘉捷电梯营 在被投资单位持有 19%
-158,015.51 158,015.51
销有限公司 的股权
苏州江南赛特数控设 在被投资单位持有
-165,000.00 165,000.00
备有限公司 16.5%的股权
合计 - -323,015.51 323,015.51
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
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公司名称 江南嘉捷电梯股份有限公司
法定代表人 金志峰
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
763,792,345.05 780,380,544.34
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
4,970,093.00 5,649,140.00
应收票据
633,487,922.37 567,348,778.09
应收账款
93,190,223.04 98,949,856.39
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
38,129,852.78 37,761,757.24
其他应收款
买入返售金融资产
385,370,424.43 312,169,984.09
存货
一年内到期的非流动资产
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297,504,779.35 275,588,686.56
其他流动资产
2,216,445,640.02 2,077,848,746.71
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
50,323,015.51 323,015.51
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
297,310,535.47 274,855,349.40
固定资产
122,070,927.71 67,885,767.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
52,772,108.67 53,106,691.68
无形资产
开发支出
2,116,320.91 2,116,320.91
商誉
10,882.61
长期待摊费用
11,424,811.79 9,663,902.68
递延所得税资产
其他非流动资产
536,017,720.06 407,961,930.63
非流动资产合计
2,752,463,360.08 2,485,810,677.34
资产总计
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
45,788,179.83
应付票据
650,206,158.11 543,501,645.96
应付账款
573,256,250.16 446,554,670.03
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
15,023,644.10 19,058,912.59
应付职工薪酬
17,505,945.31 12,582,903.30
应交税费
应付利息
4,320,327.46 2,317,827.46
应付股利
2,651,834.00 1,888,872.53
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
618,750.00 989,270.44
其他流动负债
1,263,582,909.14 1,072,682,282.14
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2,174,083.33 2,224,333.33
其他非流动负债
2,174,083.33 2,224,333.33
非流动负债合计
1,265,756,992.47 1,074,906,615.47
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
400,456,571.00 416,340,000.00
实收资本（或股本）
369,947,544.61 472,547,666.15
资本公积
119,062,408.78
减：库存股
17,426,034.45 11,794,753.24
专项储备
63,792,096.91 63,792,096.91
盈余公积
一般风险准备
589,152,113.09 526,178,644.07
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 1,440,774,360.06 1,371,590,751.59
计
45,932,007.55 39,313,310.28
少数股东权益
1,486,706,367.61 1,410,904,061.87
所有者权益合计
2,752,463,360.08 2,485,810,677.34
负债和所有者权益总计
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
546,978,067.66 626,070,160.73
货币资金
交易性金融资产
671,000.00 500,000.00
应收票据
558,234,604.21 478,983,641.69
应收账款
74,365,242.58 82,931,935.40
预付款项
应收利息
应收股利
66,823,517.77 57,845,615.76
其他应收款
329,517,341.15 273,706,559.08
存货
一年内到期的非流动资产
294,630,630.78 273,227,618.65
其他流动资产
1,871,220,404.15 1,793,265,531.31
流动资产合计
非流动资产：
50,323,015.51 323,015.51
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
80,439,937.51 80,439,937.51
长期股权投资
投资性房地产
248,837,179.86 231,543,085.88
固定资产
121,977,434.80 60,800,111.51
在建工程
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2014 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
51,723,117.40 51,981,106.37
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
9,813,217.50 8,865,517.99
递延所得税资产
其他非流动资产
563,113,902.58 433,952,774.77
非流动资产合计
2,434,334,306.73 2,227,218,306.08
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
39,289,611.81
应付票据
541,572,426.31 469,363,508.40
应付账款
524,018,784.93 414,928,000.39
预收款项
11,429,580.59 13,298,876.31
应付职工薪酬
9,331,122.86 7,675,889.72
应交税费
应付利息
4,272,500.00 2,270,000.00
应付股利
50,818,544.07 27,976,645.78
其他应付款
一年内到期的非流动负债
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2014 年第三季度报告
其他流动负债
974,802,532.41
流动负债合计 1,141,442,958.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
2,174,083.33 2,224,333.33
其他非流动负债
2,174,083.33 2,224,333.33
非流动负债合计
1,143,617,042.09 977,026,865.74
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
400,456,571.00 416,340,000.00
实收资本（或股本）
394,823,872.00 504,571,309.06
资本公积
119,062,408.78
减：库存股
14,028,539.82 9,411,570.89
专项储备
63,792,096.91 63,792,096.91
盈余公积
一般风险准备
417,616,184.91 375,138,872.26
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计 1,290,717,264.64 1,250,191,440.34
负债和所有者权益（或股 2,434,334,306.73 2,227,218,306.08
东权益）总计
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 782,399,848.70 741,337,459.93 1,961,926,561.45 1,788,420,098.87
其中：营业收入 782,399,848.70 741,337,459.93 1,961,926,561.45 1,788,420,098.87
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 686,623,482.81 644,530,019.96 1,757,939,560.97 1,601,242,391.91
其中：营业成本 551,529,691.92 522,151,640.31 1,398,693,076.97 1,293,780,704.64
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 3,984,413.03 2,922,825.91 12,235,528.39 11,762,871.27
及附加
销售费用 75,932,856.44 72,212,322.17 213,530,169.94 177,854,995.35
管理费用 50,520,144.10 53,832,751.30 132,821,667.21 127,045,645.59
财务费用 -2,314,180.65 -6,625,385.38 -11,540,628.37 -13,947,606.26
资产减值 6,970,557.97 35,865.65 12,199,746.83 4,745,781.32
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,797,561.65 3,815,945.21
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2014 年第三季度报告
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 97,573,927.54 96,807,439.97 207,802,945.69 187,177,706.96
以“－”号填列）
加：营业外收入 869,984.48 2,646,215.88 2,322,589.17 4,273,574.16
减：营业外支出 1,082,751.53 686,779.43 1,631,961.76 1,148,992.53
其中：非流动 54,017.22 41,225.35 59,995.39 52,143.97
资产处置损失
四、利润总额（亏损 97,361,160.49 98,766,876.42 208,493,573.10 190,302,288.59
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 18,109,154.86 17,377,702.54 37,836,525.09 35,215,151.84
五、净利润（净亏损 79,252,005.63 81,389,173.88 170,657,048.01 155,087,136.75
以“－”号填列）
归属于母公司所 75,089,763.36 78,107,655.08 163,087,611.77 149,780,814.93
有者的净利润
4,162,242.27 3,281,518.80 7,569,436.24 5,306,321.82
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股 0.1875 0.1892 0.4071 0.3646
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
七、其他综合收益
79,252,005.63 81,389,173.88 170,657,048.01 155,087,136.75
八、综合收益总额
归属于母公司所 75,089,763.36 78,107,655.08 163,087,611.77 149,780,814.93
有者的综合收益总额
归属于少数股东 4,162,242.27 3,281,518.80 7,569,436.24 5,306,321.82
的综合收益总额
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 658,796,459.85 611,105,563.41 1,665,121,898.17 1,511,009,666.72
减：营业成本 474,984,960.74 434,408,122.66 1,213,344,990.31 1,110,911,755.84
营业税金及附加 3,023,967.91 2,142,330.14 9,687,417.41 9,704,007.03
销售费用 68,756,994.49 65,484,536.34 194,736,889.95 160,536,082.32
管理费用 36,844,150.62 38,066,877.01 93,859,652.00 87,482,867.80
财务费用 -2,561,366.41 -6,742,549.00 -11,181,935.54 -15,115,908.81
资产减值损失 -3,100,899.33 1,358,677.64 7,048,526.34 8,167,467.86
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失
1,797,561.65 11,190,945.21 10,328,280.76
以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
82,646,213.48 76,387,568.62 168,817,302.91 159,651,675.44
以“－”号填列）
加：营业外收入 783,517.36 2,564,555.30 2,150,617.77 4,128,054.48
减：营业外支出 986,237.21 655,880.43 1,524,383.23 976,877.81
其中：非流
46,688.81
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
82,443,493.63 78,296,243.49 169,443,537.45 162,802,852.11
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 13,831,872.40 12,829,453.76 26,852,082.05 25,822,899.54
四、净利润（净亏损
68,611,621.23 65,466,789.73 142,591,455.40 136,979,952.57
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 68,611,621.23 65,466,789.73 142,591,455.40 136,979,952.57
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,139,394,608.62 1,956,231,744.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,144,192.37 7,426,792.67
收到其他与经营活动有关的现金 49,836,441.08 27,598,624.64
经营活动现金流入小计 2,195,375,242.07 1,991,257,162.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,511,023,121.53 1,413,667,415.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 202,779,622.85 142,072,143.70
支付的各项税费 89,179,091.00 78,737,751.67
支付其他与经营活动有关的现金 118,757,928.81 108,736,229.11
经营活动现金流出小计 1,921,739,764.19 1,743,213,539.51
经营活动产生的现金流量净额 273,635,477.88 248,043,622.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 590,000,000.00 188,128.79
取得投资收益收到的现金 3,815,945.21
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2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 223,000.00 334,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 594,038,945.21 522,628.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 105,936,123.60 54,967,132.13
付的现金
投资支付的现金 660,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 765,936,123.60 254,967,132.13
投资活动产生的现金流量净额 -171,897,178.39 -254,444,503.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,976,000.00 33,507,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,976,000.00 33,507,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,736,642.75 70,889,868.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,625,000.00 3,675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 22,653,982.59 85,071,943.31
筹资活动现金流出小计 123,390,625.34 155,961,811.31
筹资活动产生的现金流量净额 -117,414,625.34 -122,454,811.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -254,386.77 -906,444.62
五、现金及现金等价物净增加额 -15,930,712.62 -129,762,136.58
加：期初现金及现金等价物余额 779,223,057.67 1,037,418,663.48
六、期末现金及现金等价物余额 763,292,345.05 907,656,526.90
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,799,423,781.54 1,626,244,694.04
现金
收到的税费返还 1,632,888.53 1,939,223.52
收到其他与经营活动有关 44,179,579.89 92,201,109.82
的现金
经营活动现金流入小计 1,845,236,249.96 1,720,385,027.38
购买商品、接受劳务支付的 1,357,992,199.76 1,186,510,178.36
现金
支付给职工以及为职工支 151,077,414.55 105,491,792.14
付的现金
支付的各项税费 61,787,892.97 61,916,560.50
支付其他与经营活动有关 82,613,274.17 150,552,171.93
的现金
经营活动现金流出小计 1,653,470,781.45 1,504,470,702.93
经营活动产生的现金 191,765,468.51 215,914,324.45
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 590,000,000.00 188,128.79
取得投资收益收到的现金 11,190,945.21 10,325,000.00
处置固定资产、无形资产和 101,000.00 317,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 601,291,945.21 10,830,628.79
购建固定资产、无形资产和 97,221,509.97 44,988,378.84
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 660,000,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单 40,000,000.00
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2014 年第三季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 757,221,509.97 284,988,378.84
投资活动产生的现金 -155,929,564.76 -274,157,750.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,976,000.00 33,507,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,976,000.00 33,507,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 98,111,642.75 67,200,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 22,653,982.59 85,071,943.31
的现金
筹资活动现金流出小计 120,765,625.34 152,271,943.31
筹资活动产生的现金 -114,789,625.34 -118,764,943.31
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -138,371.48 -343,230.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,092,093.07 -177,351,599.77
加：期初现金及现金等价物 625,570,160.73 938,392,774.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 546,478,067.66 761,041,174.32
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：丁琰 会计机构负责人：丁琰
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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