2018 年第三季度报告
公司 A 股代码：601330 公司简称：绿色动力
公司 H 股代码：1330 公司简称：绿色动力环保
绿色动力环保集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人（会计主管人员）刘利保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,154,998,926.40 6,810,136,282.24 19.75
归属于上市公司 2,820,731,380.51 2,231,640,176.45 26.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 (276,904,176.74) (155,795,893.20) 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 779,459,675.19 580,701,806.68 34.23
归属于上市公司 241,215,449.40 157,641,982.53 53.01
股东的净利润
归属于上市公司 236,970,212.61 155,160,027.89 52.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.77 7.37 增加 2.4 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.15 46.67
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.15 46.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 (23,091.55) (1,830.62)
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
2,831,206.57 5,256,386.48
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
325,590.76 (662,398.65)
营业外收入和支出
所得税影响额 (11,486.86) (346,920.42)
合计 3,122,218.92 4,245,236.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,273
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
北京市国有资 501,189,618 43.161 501,189,618 国有法人
产经营有限责 4 无
任公司
HKSCC 379,480,000 32.679 0 境外法人
NOMINEES 9 未知
LIMITED
安徽省江淮成 49,725,295 4.2822 49,725,295 境内非国
长投资基金中 无 有法人
心（有限合伙）
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上海中汇金玖 27,889,610 2.4018 27,889,610 境内非国
投资有限公司 有法人
－保利龙马鸿
利股权投资基 无
金（天津）合
伙企业（有限
合伙）
北京国资（香 24,859,792 2.1409 0 境外法人
无
港）有限公司
共青城景秀投 20,918,478 1.8015 20,918,478 境内非国
资合伙企业 无 有法人
（有限合伙）
北京惠泰恒瑞 20,917,207 1.8013 20,917,207 境内非国
无
投资有限公司 有法人
中商龙润环科 20,000,000 1.7224 20,000,000 20,000,000 境内非国
质押
投资有限公司 有法人
吕淑英 505,100 0.0435 0 境内自然
无
人
黄嘉伟 400,000 0.0344 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 379,480,000 境外上市外资股 379,480,000
北京国资（香港）有限公司 24,859,792 境外上市外资股 24,859,792
吕淑英 505,100 人民币普通股 505,100
黄嘉伟 400,000 人民币普通股 400,000
上海楷双投资管理有限公 365,871 365,871
司－楷双－幻方星辰 15 号 人民币普通股
私募基金
张翔 329,900 人民币普通股 329,900
欧阳拓 327,300 人民币普通股 327,300
胡小林 307,270 人民币普通股 307,270
黄明 306,000 人民币普通股 306,000
余懿鹏 281,900 人民币普通股 281,900
上述股东关联关系或一致 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全
行动的说明 资子公司
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2018-9-30/2018 2017-12-31/2017 变动比例 说明
年1-9月 年1-9月
应收票据及应 收
229,253,490.78 139,070,371.30 64.85%
账款
主要系蓟州项目本期收
其中：应收票据 4,034,316.00 1,188,000.00 239.59%
到客户400万元票据
运营项目增加及实际结
应收账款 225,219,174.78 137,882,371.30 63.34%
算周期延长
主要系预付的材料采购
预付款项 15,214,987.04 10,665,860.03 42.65%
款增长
主要系本期参股丰城绿
色动力环保有限公司、
长期股权投资 62,223,747.80 北京盛景嘉创投资中心
（有限合伙）支付的投
资款
商誉 43,910,821.67 本期收购绿益环境形成
本期偿还了到期的短期
短期借款 144,000,000.00 310,154,600.00 -53.57%
借款，且新增借款减少
合同负债 5,330,141.93 预收的电费
主要系在本期支付了期
应付职工薪酬 33,320,122.65 52,761,417.16 -36.85%
初计提的年终奖
主要系收购绿益环境
800万元股权款尚未支
其他应付款 77,464,683.72 50,690,875.83 52.82%
付，及尚未支付的利息
费用增加
系借款增加，所应付的
其中：应付利息 21,903,836.77 10,553,478.35 107.55%
利息
应付股利 1,287,651.80 -100.00% 期初款项在本期已支付
主要系收购绿益环境增
递延所得税负债 60,129,803.38 29,602,706.45 103.12% 加1,919.89万元递延所
得税负债
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系本期A股发行募集资
资本公积 858,803,441.83 628,984,641.83 36.54%
金增加2.29亿元
系收购的绿益环境，及
控股子公司宜春公司、
少数股东权益 72,070,129.19 3,000,000.00 2302.34%
绿动海云公司少数股东
投入的资金
运营项目比上年同期增
加了4个，以及安顺、句
营业收入 779,459,675.19 580,701,806.68 34.23% 容、惠州项目垃圾处理
量上升，增加了运营收
入
营业成本 321,541,336.26 243,937,407.17 31.81% 系运营项目的增加
随着项目的运营，增值
税金及附加 18,654,621.61 13,942,644.30 33.80%
税附加税及房产税增加
主要是在建项目的增
财务费用 153,944,620.49 107,851,099.67 42.74% 加，公司向金融机构增
加了较多借款
系泰州项目本期支付环
营业外支出 1,109,060.07 309,197.23 258.69%
保罚款100万元
净利润 241,250,343.06 157,641,982.53 53.04% 主要系收入增长的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年8月23日，公司与华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞
环保工程有限公司签署《股权收购协议》，公司拟以现金人民币6.1亿元收购上述各方所持广东博
海昕能环保有限公司100%股权，收购协议待国有资产主管部门核准资产评估报告后生效，详见本
公司在上海证券交易所网站刊登的《关于收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的公告》（公
告编号：临2018-034）。截至本报告披露日，有关收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的资
产评估报告已报北京市国资委核准，北京市国资委尚在审核中。
2、2018年7月30日，公司与海宁市人民政府签订《海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架
协议》，就海宁市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目达成框架协议，项目总投资预计为人民币13亿元，
详见《关于签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目投资合作框架协议的公告》（公告编号：临
2018-026）。根据框架协议，公司投资设立了海宁绿动海云环保能源有限公司（以下简称“海宁
绿动公司”），详见《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：临2018-028），注册资本为人
民币3.9亿元，公司持股比例为60%，浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）代表海宁
市人民政府持股比例为40%。海宁绿动公司于2018年8月24日注册成立，并于当日与海宁市综合行
政执法局签署海宁市垃圾焚烧发电厂扩建项目特许经营协议，详见《关于签署海宁市垃圾焚烧发
电厂扩建项目特许经营协议的公告》（公告编号：临2018-035）。海宁市人民政府后决定改由海
宁市水务投资集团有限公司（以下简称“海宁水务”）代表其持有海宁绿动公司40%的股权，2018
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年9月11日海云环保与海宁水务签署《股权转让协议》，详见《关于投资设立子公司的进展公告》
（公告编号：临2018-042）。海宁绿动公司于2018年9月18日完成上述工商变更手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 绿色动力环保集团股份有限公司
直军
法定代表人
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 673,004,930.75 694,492,369.22
应收票据及应收账款 229,253,490.78 139,070,371.30
其中：应收票据 4,034,316.00 1,188,000.00
应收账款 225,219,174.78 137,882,371.30
预付款项 15,214,987.04 10,665,860.03
其他应收款 37,346,507.18 43,025,535.20
其中：应收利息
应收股利
存货 16,537,958.58 13,468,671.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 70,336,876.42 60,253,469.54
其他流动资产 86,106,265.26 73,146,086.71
流动资产合计 1,127,801,016.01 1,034,122,363.92
非流动资产：
长期应收款 3,426,437,857.40 2,851,455,610.55
长期股权投资 62,223,747.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 11,570,404.06 11,222,619.07
在建工程
生产性生物资产
无形资产 2,671,265,451.20 2,250,956,146.38
开发支出
商誉 43,910,821.67
长期待摊费用 996,492.34 1,252,282.08
递延所得税资产 160,914,220.49 145,490,684.33
其他非流动资产 649,878,915.43 515,636,575.91
非流动资产合计 7,027,197,910.39 5,776,013,918.32
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资产总计 8,154,998,926.40 6,810,136,282.24
流动负债：
短期借款 144,000,000.00 310,154,600.00
应付票据及应付账款 526,317,277.15 480,416,745.67
预收款项 868,370.67 868,370.67
合同负债 5,330,141.93
应付职工薪酬 33,320,122.65 52,761,417.16
应交税费 42,387,540.54 33,956,573.83
其他应付款 77,464,683.72 50,690,875.83
其中：应付利息 21,903,836.77 10,553,478.35
应付股利 1,287,651.80
一年内到期的非流动负债 407,607,337.12 364,932,684.97
其他流动负债 666,666.64 666,666.68
流动负债合计 1,237,962,140.42 1,294,447,934.81
非流动负债：
长期借款 3,640,018,056.42 2,914,085,622.20
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 306,920,749.70 319,693,175.61
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,166,666.78 17,666,666.72
递延所得税负债 60,129,803.38 29,602,706.45
其他非流动负债
非流动负债合计 4,024,235,276.28 3,281,048,170.98
负债合计 5,262,197,416.70 4,575,496,105.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,045,000,000.00
资本公积 858,803,441.83 628,984,641.83
减：库存股
其他综合收益 (8,241,265.67) (10,098,220.33)
专项储备
盈余公积 56,379,717.24 56,379,717.24
未分配利润 752,589,487.11 511,374,037.71
归属于母公司所有者权益合计 2,820,731,380.51 2,231,640,176.45
少数股东权益 72,070,129.19 3,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,892,801,509.70 2,234,640,176.45
负债和所有者权益（或股东权益） 8,154,998,926.40 6,810,136,282.24
总计
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
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2018 年第三季度报告
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,269,059.82 132,881,313.36
交易性金融资产
应收票据及应收账款 16,996,192.40 23,432,152.99
其中：应收票据
应收账款 16,996,192.40 23,432,152.99
预付款项 933,610.31 3,903,404.82
其他应收款 377,316,624.42 227,047,409.33
其中：应收利息 18,941,600.35 20,899,731.15
应收股利 37,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 28,783,068.76 75,203,703.66
其他流动资产 14,188,309.98 8,584,557.51
流动资产合计 650,486,865.69 471,052,541.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 292,136,931.24 386,516,296.34
长期股权投资 3,077,482,408.14 2,517,058,660.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,186,657.13 1,573,002.58
在建工程
生产性生物资产
无形资产 556,168.24 137,858.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 600,514.32 578,627.50
其他非流动资产
非流动资产合计 3,371,962,679.07 2,905,864,445.39
资产总计 4,022,449,544.76 3,376,916,987.06
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 260,000,000.00
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2018 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据及应付账款 2,501,600.10 5,308,301.28
预收款项
合同负债 40,389,433.92 19,059,400.00
应付职工薪酬 3,217,989.95 12,595,926.45
应交税费 1,206,770.82 1,705,182.51
其他应付款 40,358,933.90 22,927,146.17
其中：应付利息 18,443,371.20 8,330,114.40
应付股利 1,287,651.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,465,661.34 87,945,661.34
其他流动负债
流动负债合计 318,140,390.03 409,541,617.75
非流动负债：
长期借款 1,143,469,470.63 869,670,925.57
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,143,469,470.63 869,670,925.57
负债合计 1,461,609,860.66 1,279,212,543.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,045,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 906,165,435.50 676,346,635.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,379,717.24 56,379,717.24
未分配利润 437,094,531.36 319,978,091.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,560,839,684.10 2,097,704,443.74
负债和所有者权益（或股东权益） 4,022,449,544.76 3,376,916,987.06
总计
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 278,128,507.26 162,436,238.99 779,459,675.19 580,701,806.68
其中：营业收入 278,128,507.26 162,436,238.99 779,459,675.19 580,701,806.68
二、营业总成本 212,427,919.71 166,734,036.44 575,194,960.21 439,462,265.02
其中：营业成本 125,570,904.90 97,046,897.93 321,541,336.26 243,937,407.17
税金及附加 5,815,517.50 5,043,359.19 18,654,621.61 13,942,644.30
销售费用
管理费用 28,090,842.90 24,546,242.36 69,823,374.48 63,726,630.86
研发费用 1,538,864.61 1,800,168.15 5,761,195.33 6,131,738.22
财务费用 50,549,493.73 39,197,894.42 153,944,620.49 107,851,099.67
其中：利息费 51,168,976.20 40,021,695.64 153,810,278.70 109,376,581.95
用
利息 1,479,878.05 819,640.21 2,942,923.83 2,807,596.48
收入
资产减值损 (900,525.61) 3,872,744.80
失
信用减值损 862,296.07 5,469,812.04
失
加：其他收益 21,865,302.55 23,227,063.03 69,212,998.46 58,308,375.73
投资收益（损 (742.00) (742.00)
失以“－”号填列）
其中：对联营 (742.00) (742.00)
企业和合营企业的
投资收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 (4,779.13) 13,655.08
益（损失以“－”号
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 87,560,368.97 18,929,265.58 273,490,626.52 199,547,917.39
以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
加：营业外收入 545,140.57 345,243.30 663,446.04 556,179.74
减：营业外支出 5,591.91 63,303.75 1,109,060.07 309,197.23
四、利润总额（亏损 88,099,917.63 19,211,205.13 273,045,012.49 199,794,899.90
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 14,954,771.50 7,423,245.03 31,794,669.43 42,152,917.37
五、净利润（净亏损 73,145,146.13 11,787,960.10 241,250,343.06 157,641,982.53
以“－”号填列）
（一）按经营持续
性分类
1.持续经营净 73,145,146.13 11,787,960.10 241,250,343.06 157,641,982.53
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公 73,128,737.81 11,787,960.10 241,215,449.40 157,641,982.53
司所有者的净利润
2.少数股东损 16,408.32 34,893.66
益
六、其他综合收益的 1,314,630.38 (2,970,242.80) 1,856,954.66 (4,995,845.71)
税后净额
归属母公司所有 1,314,630.38 (2,970,242.80) 1,856,954.66 (4,995,845.71)
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类 1,314,630.38 (2,970,242.80) 1,856,954.66 (4,995,845.71)
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2018 年第三季度报告
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务 1,314,630.38 (2,970,242.80) 1,856,954.66 (4,995,845.71)
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 74,459,776.51 8,817,717.30 243,107,297.72 152,646,136.82
归属于母公司所 74,443,368.19 8,817,717.30 243,072,404.06 152,646,136.82
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 16,408.32 34,893.66
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.01 0.22 0.15
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.01 0.22 0.15
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 17,725,728.69 46,471,506.84 67,725,361.39 96,979,439.30
减：营业成本 1,437,080.99 13,357,130.71 6,007,662.48 27,570,351.66
税金及附加 39,767.18 363,822.54 302,104.90 (156,086.04)
销售费用
管理费用 8,761,119.64 8,142,777.61 20,115,815.72 19,718,407.86
研发费用 1,538,864.61 1,800,168.15 5,761,195.33 6,131,738.22
财务费用 15,208,268.58 15,203,562.49 50,824,998.20 43,824,744.47
其中：利息费用 15,805,384.31 15,292,096.18 50,848,009.36 44,428,919.01
利息收入 1,044,692.49 549,211.36 1,961,941.38 1,781,460.53
资产减值损失 635,219.03 2,402,879.75
信用减值损失 (39,064.75) 533,774.78
加：其他收益 100,000.00 469,622.64
投资收益（损失 33,062,710.56 99,611,652.40 132,176,711.21 229,521,469.71
以“－”号填列）
其中：对联营企 (742.00) (742.00)
业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 (9,410.27) (9,410.27)
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 23,932,992.73 106,580,478.71 116,816,733.56 227,008,873.09
“－”号填列）
加：营业外收入 3,413.79 3,413.79
减：营业外支出 18,000.00 18,000.00
三、利润总额（亏损总额 23,936,406.52 106,562,478.71 116,820,147.35 226,990,873.09
以“－”号填列）
减：所得税费用 (608,457.82) 2,047,086.57 (296,292.98) 2,661,710.39
四、净利润（净亏损以 24,544,864.34 104,515,392.14 117,116,440.33 224,329,162.70
“－”号填列）
（一）持续经营净利 24,544,864.34 104,515,392.14 117,116,440.33 224,329,162.70
润（净亏损以“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 24,544,864.34 104,515,392.14 117,116,440.33 224,329,162.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,294,791.75 700,565,729.48
收到的税费返还 65,163,066.83 57,906,400.25
收到的所得税退税 1,799,913.12
收到其他与经营活动有关的现金 41,833,419.49 60,604,425.91
经营活动现金流入小计 767,091,191.19 819,076,555.64
购买商品、接受劳务支付的现金 193,682,144.91 215,522,872.27
BOT 及 BT 长期应收款本金增加额 505,979,843.40 446,582,672.63
支付给职工以及为职工支付的现金 181,256,314.73 156,329,079.02
支付的各项税费 125,200,679.27 112,557,016.77
支付其他与经营活动有关的现金 37,876,385.62 43,880,808.15
经营活动现金流出小计 1,043,995,367.93 974,872,448.84
经营活动产生的现金流量净额 (276,904,176.74) (155,795,893.20)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 430,459.30 53,029.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,873,950.31 2,555,567.29
投资活动现金流入小计 3,304,409.61 2,608,596.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 473,102,714.02 297,648,554.41
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 144,224,481.74
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 627,327,195.76 297,648,554.41
投资活动产生的现金流量净额 (624,022,786.15) (295,039,958.03)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 57,512,940.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 57,512,940.95
现金
首次公开发售所得的款项 382,298,000.00
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2018 年第三季度报告
取得借款收到的现金 1,320,157,751.11 1,441,675,477.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,759,968,692.06 1,441,675,477.68
偿还债务支付的现金 714,235,321.51 513,265,279.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,221,305.79 163,267,179.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,194,642.56 5,820,385.73
筹资活动现金流出小计 872,651,269.86 682,352,844.73
筹资活动产生的现金流量净额 887,317,422.20 759,322,632.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,722,102.22 (1,695,762.60)
五、现金及现金等价物净增加额 (8,887,438.47) 306,791,019.12
加：期初现金及现金等价物余额 665,292,369.22 535,412,612.93
六、期末现金及现金等价物余额 656,404,930.75 842,203,632.05
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,278,173.36 192,399,156.22
收到的税费返还 1,646,585.06
收到其他与经营活动有关的现金 116,561,737.43 38,782,589.77
经营活动现金流入小计 218,486,495.85 231,181,745.99
购买商品、接受劳务支付的现金 9,363,152.13 2,341,640.67
支付给职工以及为职工支付的现金 26,406,507.33 27,558,517.78
支付的各项税费 3,943,007.28 12,827,693.51
支付其他与经营活动有关的现金 125,154,427.77 90,258,653.17
经营活动现金流出小计 164,867,094.51 132,986,505.13
经营活动产生的现金流量净额 53,619,401.34 98,195,240.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 73,500,000.00 212,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 340,378.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第三季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 694,097,525.39 307,032,980.17
投资活动现金流入小计 767,937,903.91 519,532,980.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资 662,634.53 516,960.82
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 552,424,489.79 164,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 647,290,000.00 205,300,000.00
投资活动现金流出小计 1,200,377,124.32 369,816,960.82
投资活动产生的现金流量净额 (432,439,220.41) 149,716,019.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
首次公开发售所得的款项 382,298,000.00
取得借款收到的现金 542,990,000.00 643,073,521.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 925,288,000.00 643,073,521.27
偿还债务支付的现金 385,075,079.34 603,217,830.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,500,832.12 112,164,721.57
支付其他与筹资活动有关的现金 29,945,480.77 5,820,385.73
筹资活动现金流出小计 455,521,392.23 721,202,937.97
筹资活动产生的现金流量净额 469,766,607.77 (78,129,416.70)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40,957.76 516,541.26
五、现金及现金等价物净增加额 90,987,746.46 170,298,384.77
加：期初现金及现金等价物余额 112,681,313.36 107,329,347.71
六、期末现金及现金等价物余额 203,669,059.82 277,627,732.48
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：刘利
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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