2019 年第一季度报告
公司 A 股代码：601330 公司简称：绿色动力
公司 H 股代码：1330 公司简称：绿色动力环保
绿色动力环保集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................. 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ......................................................... 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人胡声泳及会计机构负责人（会计主管人员）赵林斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 11,541,457,348.86 10,689,006,481.90 10,542,416,667.63 7.98
归属于上市公司 3,091,490,992.73 2,995,992,909.75 2,852,412,360.00 3.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -149,748,420.35 -53,239,822.81 -53,239,822.81 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 350,721,904.33 252,628,459.82 228,414,759.10 38.83
归属于上市公司 95,362,539.54 80,416,702.03 57,155,885.38 18.59
股东的净利润
归属于上市公司 73,623,652.53 79,719,968.80 56,459,152.15 -7.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.13 3.46 2.53 减少 0.33 个百
收益率（%） 分点
基本每股收益 0.08 0.08 0.05
（元/股）
稀释每股收益 0.08 0.08 0.05
（元/股）
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公司于 2018 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更电费收入确认会
计政策的议案》，同意公司变更有关国家可再生能源补助电费收入确认的会计政策，并从 2019
年 1 月 1 日起执行，详见公司于 2018 年 11 月 15 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站
（www.hkex.com.hk）披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。变更
后的会计政策执行时，采用追溯调整法。变更会计政策对以前年度主要会计科目的影响为：2017
年及以前年度营业收入增加人民币 5,742.84 万元，2017 年及以前年度净利润增加人民币
5,070.28 万元，2017 年 12 月 31 日股东权益增加人民币 5,070.28 万元,2017 年 12 月 31
日总资产增加人民币 5,438.96 万元；2018 年营业收入增加人民币 8,501.37 万元，2018 年净利
润增加人民币 8,249.39 万元，2018 年 12 月 31 日股东权益增加人民币 14,358.05 万元，2018 年
12 月 31 日总资产增加人民币 14,658.98 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,437.44
计入当期损益的政府补助，但与公 21,403,326.62
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营 545,075.45
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入 65,460.42
和支出
少数股东权益影响额（税后） -21,964.28
所得税影响额 -256,448.64
合计 21,738,887.01
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 42,296
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 股东性
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状
数量 数量 质
量 态
北京市国有资产经营 501,189,618 43.1614 501,189,618 国有法
无
有限责任公司 人
HKSCC NOMINEES 379,480,000 32.6799 0 境外法
未知
LIMITED 人
安徽省江淮成长投资 49,725,295 4.2822 49,725,295 境内非
基金中心（有限合伙） 无 国有法
人
上海中汇金玖投资有 27,889,610 2.4018 27,889,610 境内非
限公司－保利龙马鸿 国有法
利股权投资基金（天 无 人
津）合伙企业（有限
合伙）
北京国资（香港）有 24,859,792 2.1409 0 境外法
无
限公司 人
共青城景秀投资合伙 20,918,478 1.8015 20,918,478 境内非
企业（有限合伙） 无 国有法
人
北京惠泰恒瑞投资有 20,917,207 1.8013 20,917,207 境内非
限公司 无 国有法
人
中商龙润环科投资有 20,000,000 1.7224 20,000,000 20,000,000 境内非
限公司 质押 国有法
人
黄嘉伟 2,230,100 0.1921 0 境内自
无
然人
莫剑飞 480,000 0.0413 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 379,480,000 境外上市外资 379,480,000
股
北京国资（香港）有限公司 24,859,792 境外上市外资 24,859,792
股
黄嘉伟 2,230,100 人民币普通股 2,230,100
莫剑飞 480,000 人民币普通股 480,000
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宋华申 400,700 人民币普通股 400,700
张毅 310,000 人民币普通股 310,000
吴坚武 305,100 人民币普通股 305,100
郑水彬 289,900 人民币普通股 289,900
徐燕敏 250,629 人民币普通股 250,629
张淑平 240,040 人民币普通股 240,040
上述股东关联关系或一致行动的说 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责
明 任公司全资子公司
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期末公司短期借款为1,484,000,000.00元，较上年末增长73.77%，主要系借款增加，应付职
工薪酬为27,936,875.03元，较上年末下降63.24%，主要系本期支付了上年奖金及工资； 本报告
期营业收入为350,721,904.33元，较上年同期增长38.83%，主要系运营项目增加；营业成本为
173,307,660.13元，较上年同期增长69.57%，主要系运营项目增加及大修费用增加;财务费用为
70,209,074.94元，较上年同期增长43.69%，主要系借款增加；其它收益为45,722,841.58元，较
上年同期增长125.87%，主要系天津绿动环保能源有限公司收到2000万元环保奖励资金，其它收益
还包括24,385,215.44元增值税退税收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 绿色动力环保集团股份有限公司
法定代表人 直军
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
(经重述)
流动资产：
货币资金 566,824,937.38 710,736,003.72
应收票据及应收账款 306,293,180.44 248,050,713.81
其中：应收票据 7,900,000.00 16,329,816.00
应收账款 298,393,180.43 231,720,897.81
预付款项 10,466,943.25 35,883,159.32
其他应收款 77,294,707.32 67,278,534.97
其中：应收利息 475,227.48 63,972.93
应收股利
存货 24,196,799.98 20,094,393.80
合同资产 211,287,427.36 155,318,993.04
一年内到期的非流动资产 77,101,973.43 71,704,170.76
其他流动资产 140,946,013.21 136,983,506.10
流动资产合计 1,414,411,982.37 1,446,049,475.52
非流动资产：
长期应收款 4,054,863,834.63 3,836,000,876.02
长期股权投资 31,225,211.80 31,222,775.27
固定资产 50,047,332.57 49,538,030.79
使用权资产 13,468,583.64
无形资产 5,010,716,296.78 4,411,246,358.86
商誉 43,910,821.67 43,910,821.67
长期待摊费用 830,410.28 1,300,011.71
递延所得税资产 185,189,367.90 180,996,600.65
其他非流动资产 736,793,507.22 688,741,531.41
非流动资产合计 10,127,045,366.49 9,242,957,006.38
资产总计 11,541,457,348.86 10,689,006,481.90
流动负债：
短期借款 1,484,000,000.00 854,000,000.00
应付票据及应付账款 988,998,503.28 900,854,708.97
应付职工薪酬 27,936,875.03 76,002,585.39
应交税费 48,203,211.17 43,246,575.79
其他应付款 319,898,983.04 369,910,815.21
其中：应付利息 26,127,653.70 14,141,187.13
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应付股利
合同负债 6,868,852.39 6,145,947.92
一年内到期的非流动负债 516,708,138.98 539,592,998.16
其他流动负债 802,380.88 802,380.88
流动负债合计 3,393,416,944.77 2,790,556,012.32
非流动负债：
长期借款 4,474,853,586.85 4,390,551,321.62
租赁负债 9,894,537.36
长期应付款 303,152,360.54 305,098,322.59
递延收益 30,623,377.86 20,494,643.08
递延所得税负债 114,571,906.76 109,709,057.59
非流动负债合计 4,933,095,769.37 4,825,853,344.88
负债合计 8,326,512,714.14 7,616,409,357.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,161,200,000.00
资本公积 858,803,441.83 858,803,441.83
其他综合收益 -7,982,616.01 -8,118,159.45
盈余公积 71,532,851.40 71,532,851.40
未分配利润 1,007,937,315.51 912,574,775.97
归属于母公司所有者权益（或股东 3,091,490,992.73 2,995,992,909.75
权益）合计
少数股东权益 123,453,641.99 76,604,214.95
所有者权益（或股东权益）合计 3,214,944,634.72 3,072,597,124.70
负债和所有者权益（或股东权 11,541,457,348.86 10,689,006,481.90
益）总计
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,392,637.01 280,410,049.42
应收票据及应收账款 22,574,337.78 20,487,404.22
其中：应收票据
应收账款 22,574,337.78 20,487,404.22
预付款项 71,288.95 824,071.91
其他应收款 811,855,623.25 476,680,139.04
其中：应收利息 22,438,331.25 18,816,987.12
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2019 年第一季度报告
应收股利 53,500,000.00
一年内到期的非流动资产 29,440,115.37 25,744,348.18
其他流动资产 6,000,000.00 3,500,000.00
流动资产合计 1,002,334,002.36 807,646,012.77
非流动资产：
长期应收款 328,479,884.63 338,175,651.82
长期股权投资 4,179,799,272.14 3,811,481,435.51
固定资产 2,431,071.95 1,173,504.80
使用权资产 11,327,583.47
无形资产 1,111,673.45 538,087.51
递延所得税资产 943,429.35 948,156.39
非流动资产合计 4,524,092,914.99 4,152,316,836.03
资产总计 5,526,426,917.35 4,959,962,848.80
流动负债：
短期借款 1,480,000,000.00 860,000,000.00
应付票据及应付账款 703,521.24 2,451,600.02
合同负债 10,000,000.00 10,000,000.00
应付职工薪酬 3,019,307.11 18,466,649.40
应交税费 1,531,833.90 1,945,247.00
其他应付款 168,737,303.58 271,886,881.28
其中：应付利息 19,523,160.19 7,945,881.30
应付股利
一年内到期的非流动负债 159,133,437.76 155,354,661.34
流动负债合计 1,823,125,403.59 1,320,105,039.04
非流动负债：
长期借款 1,032,556,567.00 1,044,603,224.39
租赁负债 8,656,790.93
非流动负债合计 1,041,213,357.93 1,044,603,224.39
负债合计 2,864,338,761.52 2,364,708,263.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,161,200,000.00
资本公积 906,165,435.50 906,165,435.50
盈余公积 71,532,851.40 71,532,851.40
未分配利润 523,189,868.93 456,356,298.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,662,088,155.83 2,595,254,585.37
负债和所有者权益（或股东权益） 5,526,426,917.35 4,959,962,848.80
总计
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第一季度 2018 年第一季度
项目
（经重述）
一、营业总收入 350,721,904.33 252,628,459.82
其中：营业收入 350,721,904.33 252,628,459.82
二、营业总成本 287,507,938.41 182,419,071.02
其中：营业成本 173,307,660.13 102,204,766.01
税金及附加 7,204,346.40 5,344,678.73
管理费用 26,385,240.03 19,580,426.47
研发费用 2,100,553.74 2,601,955.89
财务费用 70,209,074.94 48,860,076.84
其中：利息费用 70,420,476.75 48,767,946.51
利息收入 1,386,089.57 626,561.78
资产减值损失
信用减值损失 8,301,063.17 3,827,167.08
加：其他收益 45,722,841.58 20,242,573.99
投资收益（损失以“－”号填列） 390,412.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,436.55
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 7,343.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,334,563.08 90,451,962.79
加：营业外收入 999,252.42 43,642.39
减：营业外支出 326,921.67 88,203.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,006,893.83 90,407,401.69
减：所得税费用 14,594,927.25 9,990,699.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,411,966.58 80,416,702.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 95,411,966.58 80,416,702.03
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 95,362,539.54 80,416,702.03
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 49,427.04
六、其他综合收益的税后净额 135,543.44 -2,027,080.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 135,543.44 -2,027,080.47
额
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2019 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 135,543.44 -2,027,080.47
1.外币财务报表折算差额 135,543.44 -2,027,080.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,547,510.02 78,389,621.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,498,082.98 78,389,621.56
归属于少数股东的综合收益总额 49,427.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 20,848,431.90 15,518,961.24
减：营业成本 1,412,785.03 2,647,712.08
税金及附加 153,610.28 111,293.07
管理费用 7,198,382.16 4,099,041.25
研发费用 1,537,557.26 2,601,955.89
财务费用 27,128,955.87 16,194,557.68
其中：利息费用 27,237,586.85 15,993,582.98
利息收入 628,805.90 310,128.97
资产减值损失
信用减值损失 -31,513.59 -690,486.14
加：其他收益 4,000.00 339,622.64
投资收益（损失以“－”号填列） 83,375,624.93 79,939,454.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收 2,436.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 10,017.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,838,297.51 70,833,964.08
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,838,297.51 70,833,964.08
减：所得税费用 4,727.04 578,627.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,833,570.47 70,255,336.58
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2019 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 66,833,570.47 70,255,336.58
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 66,833,570.47 70,255,336.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,806,719.21 331,272,868.27
收到的税费返还 19,362,716.37 17,722,999.25
收到其他与经营活动有关的现金 22,411,208.15 17,605,346.95
经营活动现金流入小计 335,580,643.73 366,601,214.47
购买商品、接受劳务支付的现金 88,150,079.65 34,811,996.60
BOT 及 BT 长期应收款本金增加额 217,327,418.72 259,654,543.39
支付给职工以及为职工支付的现金 114,175,301.87 79,939,594.91
支付的各项税费 40,287,261.08 43,962,110.25
支付其他与经营活动有关的现金 25,389,002.76 1,472,792.13
经营活动现金流出小计 485,329,064.08 419,841,037.28
经营活动产生的现金流量净额 -149,748,420.35 -53,239,822.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 130,915.15 210.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 11,598,693.95 537,958.95
投资活动现金流入小计 15,229,609.10 538,168.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 474,331,471.66 253,701,797.19
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2019 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 189,563,030.05 49,999,991.94
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,894,501.71 303,701,789.13
投资活动产生的现金流量净额 -648,664,892.61 -303,163,620.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,800,000.00 10,712,940.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 46,800,000.00 10,712,940.95
取得借款收到的现金 836,659,227.48 687,371,890.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 883,459,227.48 698,084,830.99
偿还债务支付的现金 164,493,668.42 262,265,551.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,589,272.66 35,738,236.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 867,029.82 850,000.00
筹资活动现金流出小计 227,949,970.90 298,853,788.02
筹资活动产生的现金流量净额 655,509,256.58 399,231,042.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,007,009.96 -7,843,036.09
五、现金及现金等价物净增加额 -143,911,066.34 34,984,563.89
加：期初现金及现金等价物余额 633,978,483.72 665,292,369.22
六、期末现金及现金等价物余额 490,067,417.38 700,276,933.11
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：绿色动力环保集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,097,395.06 26,967,797.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,233,982.70 61,602,127.77
经营活动现金流入小计 33,331,377.76 88,569,925.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,630.75 3,999,182.61
支付给职工以及为职工支付的现金 22,780,456.44 14,591,305.37
支付的各项税费 1,736,692.39 8,680,537.86
支付其他与经营活动有关的现金 20,460,552.82 89,017,962.54
经营活动现金流出小计 46,943,332.40 116,288,988.38
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2019 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -13,611,954.64 -27,719,063.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金 21,000,000.00 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25,438.69
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,880,650.15 230,386,526.43
投资活动现金流入小计 94,406,088.84 240,386,526.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,236,298.02 7,058.12
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 490,263,280.00 153,000,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金 329,980,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 821,479,578.02 353,007,058.12
投资活动产生的现金流量净额 -727,073,489.18 -112,620,531.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 630,000,000.00 370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 630,000,000.00 370,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,547,248.67 89,047,248.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,029,205.50 6,814,528.29
支付其他与筹资活动有关的现金 757,476.21 850,000.00
筹资活动现金流出小计 37,333,930.38 96,711,776.96
筹资活动产生的现金流量净额 592,666,069.62 273,288,223.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,961.79 -32,010.69
五、现金及现金等价物净增加额 -148,017,412.41 132,916,617.41
加：期初现金及现金等价物余额 271,810,049.42 112,681,313.36
六、期末现金及现金等价物余额 123,792,637.01 245,597,930.77
法定代表人：直军 主管会计工作负责人：胡声泳 会计机构负责人：赵林斌
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 710,736,003.72 710,736,003.72
应收票据及应收账款 248,050,713.81 248,050,713.81
其中：应收票据 16,329,816.00 16,329,816.00
应收账款 231,720,897.81 231,720,897.81
预付款项 35,883,159.32 35,723,584.32 -159,575.00
其他应收款 67,278,534.97 67,278,534.97
其中：应收利息 63,972.93 63,972.93
应收股利
存货 20,094,393.80 20,094,393.80
合同资产 155,318,993.04 155,318,993.04
一年内到期的非流动资产 71,704,170.76 71,704,170.76
其他流动资产 136,983,506.10 136,983,506.10
流动资产合计 1,446,049,475.52 1,445,889,900.52 -159,575.00
非流动资产：
长期应收款 3,836,000,876.02 3,836,000,876.02
长期股权投资 31,222,775.27 31,222,775.27
固定资产 49,538,030.79 49,538,030.79
使用权资产 13,202,105.03 13,202,105.03
无形资产 4,411,246,358.86 4,411,246,358.86
商誉 43,910,821.67 43,910,821.67
长期待摊费用 1,300,011.71 1,300,011.71
递延所得税资产 180,996,600.65 180,996,600.65
其他非流动资产 688,741,531.41 688,741,531.41
非流动资产合计 9,242,957,006.38 9,256,159,111.41 13,202,105.03
资产总计 10,689,006,481.90 10,702,049,011.93 13,042,530.03
流动负债：
短期借款 854,000,000.00 854,000,000.00
应付票据及应付账款 900,854,708.97 900,854,708.97
预收款项
应付职工薪酬 76,002,585.39 76,002,585.39
应交税费 43,246,575.79 43,246,575.79
其他应付款 369,910,815.21 369,910,815.21
其中：应付利息 14,141,187.13 14,141,187.13
应付股利
合同负债 6,145,947.92 6,145,947.92
一年内到期的非流动负债 539,592,998.16 543,048,894.74 3,455,896.58
其他流动负债 802,380.88 802,380.88
流动负债合计 2,790,556,012.32 2,794,011,908.90 3,455,896.58
非流动负债：
长期借款 4,390,551,321.62 4,390,551,321.62
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2019 年第一季度报告
租赁负债 9,586,633.45 9,586,633.45
长期应付款 305,098,322.59 305,098,322.59
递延收益 20,494,643.08 20,494,643.08
递延所得税负债 109,709,057.59 109,709,057.59
非流动负债合计 4,825,853,344.88 4,835,439,978.33 9,586,633.45
负债合计 7,616,409,357.20 7,629,451,887.23 13,042,530.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,161,200,000.00
资本公积 858,803,441.83 858,803,441.83
其他综合收益 -8,118,159.45 -8,118,159.45
盈余公积 71,532,851.40 71,532,851.40
未分配利润 912,574,775.97 912,574,775.97
归属于母公司所有者权益合 2,995,992,909.75 2,995,992,909.75
计
少数股东权益 76,604,214.95 76,604,214.95
所有者权益（或股东权益） 3,072,597,124.70 3,072,597,124.70
合计
负债和所有者权益（或股 10,689,006,481.90 10,702,049,011.93 13,042,530.03
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则，确认了使用权资产和租赁负债，以及对一年内到期的租赁负债重分类至一年到
期的非流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 280,410,049.42 280,410,049.42
应收票据及应收账款 20,487,404.22 20,487,404.22
其中：应收票据
应收账款 20,487,404.22 20,487,404.22
预付款项 824,071.91 824,071.91
其他应收款 476,680,139.04 476,680,139.04
其中：应收利息 18,816,987.12 18,816,987.12
应收股利
合同资产
一年内到期的非流动资产 25,744,348.18 25,744,348.18
其他流动资产 3,500,000.00 3,500,000.00
流动资产合计 807,646,012.77 807,646,012.77
非流动资产：
长期应收款 338,175,651.82 338,175,651.82
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2019 年第一季度报告
长期股权投资 3,811,481,435.51 3,811,481,435.51
固定资产 1,173,504.80 1,173,504.80
使用权资产 12,062,532.38 12,062,532.38
无形资产 538,087.51 538,087.51
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 948,156.39 948,156.39
非流动资产合计 4,152,316,836.03 4,164,379,368.41 12,062,532.38
资产总计 4,959,962,848.80 4,972,025,381.18 12,062,532.38
流动负债：
短期借款 860,000,000.00 860,000,000.00
应付票据及应付账款 2,451,600.02 2,451,600.02
预收款项 - -
合同负债 10,000,000.00 10,000,000.00
应付职工薪酬 18,466,649.40 18,466,649.40
应交税费 1,945,247.00 1,945,247.00
其他应付款 271,886,881.28 271,886,881.28
其中：应付利息 7,945,881.30 7,945,881.30
应付股利
一年内到期的非流动负债 155,354,661.34 158,060,161.11 2,705,499.77
流动负债合计 1,320,105,039.04 1,322,810,538.81 2,705,499.77
非流动负债：
长期借款 1,044,603,224.39 1,044,603,224.39
租赁负债 9,357,032.61 9,357,032.61
非流动负债合计 1,044,603,224.39 1,053,960,257.00 9,357,032.61
负债合计 2,364,708,263.43 2,376,770,795.81 12,062,532.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,161,200,000.00 1,161,200,000.00
资本公积 906,165,435.50 906,165,435.50
盈余公积 71,532,851.40 71,532,851.40
未分配利润 456,356,298.47 456,356,298.47
所有者权益（或股东权益） 2,595,254,585.37 2,595,254,585.37
合计
负债和所有者权益（或股 4,959,962,848.80 4,972,025,381.18 12,062,532.38
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则，确认了使用权资产和租赁负债，以及对一年内到期的租赁负债重分类至一年到
期的非流动负债。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2019 年第一季度报告
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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