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       NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
                                             01336

                                 關連交易
                                 贖回基金

 贖回基金

 董事會宣佈，經董事會於2021年12月23日審議通過，本公司擬贖回其在華寶基金發行
 之基金中的全部已申購份額，贖回金額預計不超過人民幣3.5億元。

 上市規則的涵義

 中國寶武持有本公司已發行股份總數的約12.09%，為本公司的主要股東及關連人士。
 華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯繫人，亦為本公司的關
 連人士。因此，贖回基金構成本公司在上市規則第14A章項下的關連交易。由於贖回
 基金的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，贖回基金須遵
 守公告和年度申報的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

背景

茲提述本公司日期為2018年10月1日的公告，內容有關本公司與華寶基金訂立基金產品申
購及贖回框架協議。根據框架協議，本公司於協議有效期內不時申購及贖回華寶基金所
發行的基金產品之份額。




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贖回基金

經董事會於2021年12月23日審議通過，本公司擬贖回其在華寶基金發行之基金中的全部
已申購份額，贖回價格乃根據基金贖回當日單位淨值計算（基金管理人對基金資產進行估
值，並由基金託管人進行覆核）。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以贖回當日的
基金單位淨值並扣除相應的費用，本次贖回金額預計不超過人民幣3.5億元。根據框架協
議下本公司與華寶基金訂立的具體基金產品合同，贖回金額在贖回申請成功後10個交易
日（包括贖回日）內支付。

根據框架協議下本公司與華寶基金訂立的具體基金合同，本公司須就贖回基金向華寶基
金支付管理費及贖回費，本次贖回基金的合計管理費及贖回費預計不超過人民幣700萬元
（受限於實際贖回份額及基金淨值）。基金的管理費及贖回費遵從基金發行公告中規定的
相關費率，具體費率如下：

 基金名稱                                       年管理費率                贖回費率
 華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投                  1%                        0
 資基金(LOF)
 華寶中證1000指數證券投資基金                        0.5%                        0
 華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資                0.5% 持有期在7日至365日的贖回
 基金聯接基金                                             費率為0.5%，持有期在1年
                                                            至2年的贖回費率為0.3%


贖回基金的財務影響

本公司於基金中的投資本金為人民幣243,452,807.45元。本公司將錄得的贖回收益為贖回
金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。贖回基金所得款項擬用於本公司一般營
運資金及為本公司未來投資提供資金。




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本公司將於贖回基金完成後適時就贖回金額、基金管理費及贖回費用、贖回錄得實際收
益、贖回的基金份額之賬面價值作出進一步公佈。

有關基金的資料

基金主要投資於：(i)具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中
小板、創業板、存托憑證和其他經中國證監會核准或註冊上市的股票）、債券（國債、央
行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次
級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監
會允許投資的債券）、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監
會允許基金投資的其他金融工具，(ii)目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份
股。基金還可投資於國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板、存托憑證和其
他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產支持證券、權證、股指期
貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具及(iii)具有良好流動性的金融
工具，包括標的指數成分股、備選成分股、已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘
錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場
工具、回購、證券借貸、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品以及法律法規或中
國證監會允許基金投資的其他金融工具。

贖回基金的原因及裨益

經考慮贖回基金的預期收益，董事會認為贖回基金為本公司一次變現有關投資的良機，
使其得以重新分配本公司資源予其他現有業務。

董事（包括獨立非執行董事）認為，贖回基金乃於本公司日常業務過程中按一般商業條款
訂立，公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。董事胡愛民、李琦強於中國寶武附
屬公司擔任職位，已就批准贖回的相關董事會決議案的表決進行了迴避。除上述披露
外，沒有其他董事被視為於本次交易中擁有重大權益，亦並沒有其他董事就有關本次交
易之董事會決議案的表決進行迴避。




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上市規則的涵義

中國寶武持有本公司已發行股份總數的約12.09%，為本公司的主要股東及關連人士。華
寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯繫人，亦為本公司的關連人
士。因此，贖回基金構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於贖回基金的最高
適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，贖回基金須遵守公告和年度
申報的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

一般資料

本公司為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代
號：01336）及上海證券交易所（股份代號：601336）上市。作為中國領先的人壽保險公司
之一，本公司主要在中國從事人身保險、健康保險、意外傷害保險、保險諮詢及資金運
用等業務。

華寶基金乃一家於中國註冊成立之公司，從事基金業務，包括基金管理、發起設立基金
及獲中國證監會批准的其他業務。華寶基金為中國寶武之間接附屬公司，中國寶武為一
家於中國註冊成立的公司，開展有關國有資本投資、運營業務，其最終實益擁有人為國
務院國有資產監督管理委員會。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「A股」                   指   本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上
                               海證券交易所上市及以人民幣交易

「董事會」                指   本公司董事會

「本公司」                指   新華人壽保險股份有限公司，一間於中國註冊成立的
                               股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所（股份
                               代號：01336）及上海證券交易所（股份代號：601336）
                               上市




                                      - 4 -
「中國寶武」     指   中國寶武鋼鐵集團有限公司，本公司之主要股東

「中國證監會」   指   中國證券監督管理委員會

「關連人士」     指   具有上市規則所賦予之涵義

「主要股東」     指   具有上市規則所賦予之涵義

「董事」         指   本公司董事

「基金」         指   華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金
                      (LOF)、華寶中證1000指數證券投資基金及華寶中證醫
                      療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

「框架協議」     指   本公司與華寶基金於2018年9月30日就本公司申購及贖
                      回華寶基金公開發售之基金產品的建議交易而訂立之
                      協議

「H股」          指   本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資
                      股，於香港聯交所上市及以港幣交易

「香港」         指   中國香港特別行政區

「華寶基金」     指   華寶基金管理有限公司，其51%股權由華寶信託有限
                      責任公司持有；華寶信託有限責任公司98%股權由中
                      國寶武持有

「上市規則」     指   香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」         指   中華人民共和國

「贖回基金」     指   贖回於基金中全部已認購份額

「人民幣」       指   人民幣，中國法定貨幣

「聯交所」       指   香港聯合交易所有限公司




                             - 5 -
「附屬公司」               指   具有上市規則所賦予之涵義

                                                               承董事會命
                                                       新華人壽保險股份有限公司
                                                                 徐志斌
                                                                 董事長

中國北京，2021年12月23日

於本公告日期，本公司董事長、非執行董事為徐志斌；執行董事為李全及張泓；非執行
董事為楊毅、何興達、楊雪、胡愛民、李琦強、彭玉龍和Edouard SCHMID；獨立非執行
董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬耀添。




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