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      NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
                                              01336

                                  關連交易
                            贖回基金之進一步公告

茲提述新華人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為2022年10月28日之公告（「該公
告」），有關本公司擬贖回其在華寶基金發行之基金中的全部已申購份額。除文義另有所
指外，本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

完成贖回基金

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於2022年11月25日，本公司已完成贖回基金，最終贖回
金額為人民幣185,642,746.27元，本公司錄得贖回基金的收益為人民幣35,642,746.27元，
為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。於本公告日期，贖回的基金份額
之賬面價值為人民幣185,642,746.27元（不包括管理費和贖回費）。贖回基金的實際管理費
合計為人民幣3,706,054.23元，以前一交易日基金資產淨值為基準按管理費年度費率每日
計提；贖回費為人民幣0元。管理費及贖回費的費率詳情請參見該公告。

上市規則的涵義

中國寶武直接或間接持有本公司已發行股份總數的約13.05%，為本公司的主要股東及關
連人士。華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權，為中國寶武的聯繫人，亦為本公司
的關連人士。因此，贖回基金構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於贖回基




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金的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，贖回基金須遵守公
告和年度申報的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。

                                                            承董事會命
                                                    新華人壽保險股份有限公司
                                                                李全
                                                              執行董事

中國北京，2022年11月25日

於本公告日期，本公司執行董事為李全和張泓；非執行董事為楊毅、何興達、楊雪、胡
愛民、李琦強和Edouard SCHMID；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、程列、耿建新和馬
耀添。




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