百隆东方股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规
定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，发行价为每股人民币 13.60
元，共计募集资金 204,000 万元，坐扣承销及保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报
告》（天健验〔2012〕168 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2012 年度实际使用募集资金 139,406.32 万元，2012 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元；累计已使用募集资金 139,406.32 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,091.88 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
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按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构中信证券股份有限公司于2012年6月18日、2012年7月25日分别与中国建设银行股份有
限公司宁波市分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、
中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、交通银行股
份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 22 个定期存款账户。募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
百隆东方股份有 中国建设银行股份有
33101983679050525437 216,493,290.62
限公司 限公司宁波市分行
淮安新国纺织有 中国银行股份有限公
472860634356 2,800,275.33
限公司[注 1] 司淮安分行
山东百隆纺织有 中国建设银行股份有
370016886508050152826 50,368.15
限公司[注 2] 限公司邹城支行
百隆东方股份有 中国银行股份有限公
390961645790 8,725.62
限公司 司宁波市江北支行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
740000146011 0.01
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 中国银行股份有限公
362362278422 130,000,000.00 定期存款
限公司 司宁波市江北支行
百隆东方股份有 中国银行股份有限公
358461694949 20,430,000.00 定期存款
限公司 司宁波市江北支行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-913 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-914 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-915 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-916 11,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
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百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-901 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-902 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-904 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-905 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-906 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-907 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-908 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-909 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-910 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-911 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-605 39,843,777.12 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-917 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-918 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-919 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-920 10,000,000.00 定期存款
限公司 公司宁波分行
百隆东方股份有 汇丰银行（中国）有限
640-008611-606 292,365.70 定期存款
限公司 公司宁波分行
合 计 590,918,802.55
[注 1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司实施。
[注 2]: “邹城年产 25,000 吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有限公司实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷
款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2 亿元超募资金用于归还银
行借款，2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个月。上述 2.57 亿元暂时性补充流动资
金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。
根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金
的议案》，本公司已于 2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53 元全部用于永久性补充
流动资金。
附件：募集资金使用情况对照表
百隆东方股份有限公司
二〇一三年四月十八日
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附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,789.16 本年度投入募集资金总额 139,406.32
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 139,406.32
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否 项目可行
是否已变更 截至期末
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使 本年度实现 达到 性是否发
项目（含部 累计投入金额
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 用状态日 的效益 预计 生
分变更） (2)
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 重大变化
邹城年产
25000 吨色 否 39,840.00 39,840.00 39,840.00 14,680.86 14,680.86 25,159.14 36.85% 2014-12 否
纺棉项目
淮安高档纺
否 66,388.80 66,388.80 66,388.80 33,165.10 33,165.10 33,223.70 49.96% 2013-12 否
织品项目
超募资金归
20,000.00 20,000.00
还银行借款
超募资金永
久性补充流 71,560.36 71,560.36
动资金
合 计 － － － － 139,406.32 139,406.32 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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邹城年产 25,000 吨色棉纺项目先期投入 10,844.50 万元，淮安高档纺织品生产项目先期投入 22,100.69 万元，
上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通给合伙）鉴证，并已出具《关于百隆东方股份有限公司以自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5239 号）。本公司已于 2012 年 7 月以募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金。
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个月。上述 2.57 亿元暂时性
补充流动资金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,091.88 万元（包含利息收入及手续费），用于支付承诺投
募集资金结余的金额及形成原因
资项目金额。
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时性补充流动
资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2 亿元超募资金用于归还银行借款。
募集资金其他使用情况
根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司已于
2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53 元全部用于永久性补充流动资金。
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