现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74429624 |
47355353 |
16387979 |
108048331 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6443248839 |
4201030128 |
1922403157 |
7086030896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
619499629 |
409973347 |
215214027 |
842106855 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4240877962 |
2784428896 |
1346370371 |
5043790736 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
227566424 |
67018703 |
50618402 |
163030244 |
| 经营活动现金流出小计 |
5198911575 |
3315028346 |
1639150530 |
6277185806 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1244337264 |
886001781 |
283252628 |
808845090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
484539442 |
438130587 |
66448042 |
993912740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26210240 |
15672814 |
81510413 |
124675073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
29504313 |
241814406 |
| 投资活动现金流入小计 |
595921727 |
490469489 |
185991535 |
2017075553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2250454 |
1342612 |
1452443 |
341769898 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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58340271 |
| 投资活动现金流出小计 |
498691153 |
465734661 |
118121266 |
1603986935 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
97230575 |
24734828 |
67870269 |
413088618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4953159883 |
4892239188 |
2021135224 |
8424591737 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
89609979 |
77918722 |
113265800 |
210883542 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5042769863 |
4970157910 |
2134401024 |
8635475279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6140039935 |
5549292013 |
1901134647 |
7939595684 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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111736473 |
56896257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6719764849 |
6090160674 |
2060606922 |
8928221245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1676994986 |
-1120002764 |
73794102 |
-292745965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-158323361 |
-266859568 |
-94333538 |
-33182974 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-493750508 |
-476125722 |
330583460 |
896004769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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232795524 |
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504043564 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
339848294 |
-- |
549135065 |
| 无形资产摊销 |
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8537917 |
-- |
18405020 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-118889369 |
-- |
-18085100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
40576 |
-- |
2286903 |
| 财务费用 |
-- |
59063899 |
-- |
192276781 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-62496231 |
-- |
-667843305 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
464923206 |
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595640127 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45300635 |
-- |
-158426640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7429208 |
-- |
-312454936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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3279361 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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886001781 |
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808845090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2061493649 |
-- |
2537619372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2537619372 |
-- |
1641614603 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-476125722 |
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896004769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5216 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6338963500 |
4131558665 |
1893887608 |
6925004202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29855715 |
22116109 |
12127571 |
52978363 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
484539442 |
438130587 |
66448042 |
993912740 |
