证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-022
百隆东方股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金
申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000
万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 204,000 万元，坐扣承销及
保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000 万元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2012 年度实际使用募集资金 139,406.32 万元，2012 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元；累计已使用募集资金
139,406.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04
万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 59,091.88 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有
限公司于2012年6月18日、2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波
市分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、
中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、
交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 22 个定期存款账户。
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户单 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
位
中国建设银
百 隆 东方
行股份有限
股 份 有限 33101983679050525437 216,493,290.62
公司宁波市
公司
分行
淮 安 新国 中 国 银 行 股
纺 织 有限 份 有 限 公 司
472860634356 2,800,275.33
公 司 [ 注 淮安分行
1]
山 东 百隆 中 国 建 设 银
纺 织 有限 行 股 份 有 限
370016886508050152826 50,368.15
公司[注 公司邹城支
2] 行
百 隆 东方 中 国 银 行 股
股 份 有限 份 有 限 公 司
390961645790 8,725.62
公司 宁波市江北
支行
百 隆 东方 汇丰银行（中
股 份 有限 国）有限公司 740000146011 0.01
公司 宁波分行
百 隆 东方 中国银行股
股 份 有限 份有限公司 定期存
362362278422 130,000,000.00
公司 宁波市江北 款
支行
百 隆 东方 中国银行股
股 份 有限 份有限公司 定期存
358461694949 20,430,000.00
公司 宁波市江北 款
支行
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-913 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-914 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-915 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-916 11,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-901 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-902 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-904 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-905 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-906 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-907 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-908 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-909 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-910 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-911 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-605 39,843,777.12
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-917 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-918 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-919 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-920 10,000,000.00
公司 宁波分行 款
百 隆 东方 汇丰银行（中 定期存
股 份 有限 国）有限公司 640-008611-606 292,365.70
公司 宁波分行 款
合 计 590,918,802.55
[注 1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司
实施。
[注 2]: “邹城年产 25,000 吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有
限公司实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金
归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2
亿元超募资金用于归还银行借款，2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个
月。上述 2.57 亿元暂时性补充流动资金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资
金账户。
根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补
充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53
元全部用于永久性补充流动资金。
附件：募集资金使用情况对照表
百隆东方股份有限公司
二〇一三年四月十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,789.16 本年度投入募集资金总额 139,406.32
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 139,406.32
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
是否已变 截至期末 是否
募集资金 截至期末 投入金额与承 投入进度 到 行性是
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 本年度实 达到
承诺投资 累计投入金额 诺投入金额的 (%) 预定可 否发生
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 现的效益 预计
总额 (2) 差额 (4)＝ 使用状 重大变
变更） (1) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 化
邹城年产
25000 吨 39,840.0 39,840.0
否 39,840.00 14,680.86 14,680.86 25,159.14 36.85% 2014-12 否
色纺棉项 0 0
目
淮安高档
66,388.8 66,388.8
纺织品项 否 66,388.80 33,165.10 33,165.10 33,223.70 49.96% 2013-12 否
0 0
目
超募资金
归还银行 20,000.00 20,000.00
借款
超募资金
永久性补
71,560.36 71,560.36
充流动资
金
合 计 － － － － 139,406.32 139,406.32 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
邹城年产 25,000 吨色棉纺项目先期投入 10,844.50 万元，淮安高档纺织品生产项目先期投入
22,100.69 万元，上述先期投入情况已经天健会计师事务所（特殊普通给合伙）鉴证，并已出具《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况
于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2012〕5239 号）。本
公司已于 2012 年 7 月以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2.57 亿元暂时性补充流动资金，期限为 6 个月。
上述 2.57 亿元暂时性补充流动资金的款项已于 2012 年 11 月归还至募集资金账户。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 59,091.88 万元（包含利息收入及手续费），用于
募集资金结余的金额及形成原因
支付承诺投资项目金额。
根据 2012 年度第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金归还银行贷款以及暂时
性补充流动资金的议案》，本公司已于 2012 年 7 月将 2 亿元超募资金用于归还银行借款。
募集资金其他使用情况
根据 2012 年度第二次临时股东大会决议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，
本公司已于 2012 年 12 月将超募部分资金 715,603,632.53 元全部用于永久性补充流动资金。