百隆东方股份有限公司
601339
2014 年第一季度报告
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601339 百隆东方股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨卫新
主管会计工作负责人姓名 潘虹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟征远
公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）钟征远保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,290,397,581.04 8,890,540,068.54 4.50
归属于上市公司股东的
6,329,831,919.62 6,215,993,749.64 1.83
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-117,279,753.28 -368,008,102.05 -68.13
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,042,694,094.60 1,045,490,507.94 -0.27
归属于上市公司股东的
104,612,383.51 98,636,308.20 6.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 51,362,291.08 65,134,838.77 -21.14
利润
加权平均净资产收益率
1.67 1.69 减少 0.02 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
系处置固定资产处置净
非流动资产处置损益 745,447.37
收益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
4,615,593.42
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资
60,727,825.85 银行理财产品投资收益
产的损益
除上述各项之外的其他 不包含水利建设专项资
630,840.13
营业外收入和支出 金
所得税影响额 -13,469,614.34
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合计 53,250,092.43
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,427
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
新国投资发展有限公
境外法人 32.24 241,799,814 241,799,814 无
司
杨卫新 境外自然人 18.30 137,269,752 136,399,752 无
三牛有限公司 境外法人 12.40 93,000,186 93,000,186 无
杨卫国 境外自然人 10.18 76,362,654 74,400,372 无
绵阳科技城产业投资
境内非国有法人 2.47 18,500,000 0 无
基金（有限合伙）
中信产业投资基金
（香港）投资有限公 境外法人 2.47 18,500,000 0 无
司
宁波九牛投资咨询有
境内非国有法人 1.19 8,954,380 6,199,938 无
限公司
金石投资咨询有限公
境内非国有法人 0.67 5,000,000 0 无
司
宁波卫进投资咨询有
境内非国有法人 0.25 1,859,814 1,859,814 无
限公司
宁波超宏投资咨询有
境内非国有法人 0.21 1,550,124 1,550,124 无
限公司
宁波燕春投资咨询有
境内非国有法人 0.21 1,550,124 1,550,124 无
限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 18,500,000 人民币普通股 18,500,000
中信产业投资基金(香港)投资有限公司 18,500,000 人民币普通股 18,500,000
金石投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
宁波九牛投资咨询有限公司 2,754,442 人民币普通股 2,754,442
杨卫国 1,962,282 人民币普通股 1,962,282
何惠银 1,108,300 人民币普通股 1,108,300
深圳至阳投资咨询有限公司 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
潘雪峰 1,070,000 人民币普通股 1,070,000
杨卫新 870,000 人民币普通股 870,000
余刚 816,100 人民币普通股 816,100
为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，
2010 年 12 月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动协议》，成为一致行动人。同时，杨卫新、杨卫国兄
弟二人系本公司的实际控制人，合计直接间接持有公司
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74.45%的股权。其中，杨卫新、杨卫国直接持有公司 28.48%
股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限
公司（控股股东）间接持有公司 32.24%股权；同时，杨卫
新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限
公司间接持有公司 13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深
圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目 单位：人民币元
增减变动
项目 上年度末数 本报告期末数 变动情况说明
（%）
系远期外汇合约公允价值变动减少
交易性金融资产 19,443,974.24 12,932,431.29 -33.49
所致
应收账款 337,465,462.48 461,749,894.47 36.83 主要系主营业务收入增加所致
预付款项 66,040,630.59 247,377,340.18 274.58 主要系预付材料款等增加所致
主要系期末应收未收定期存款利息
应收利息 2,249,794.95 14,543,506.40 546.44
增加所致
主要系海关保证金、出口退税款及
其他应收款 25,012,073.50 32,424,007.26 29.63
外部单位往来增加所致
主要系存货内部未实现利润递延所
递延所得税资产 6,268,023.87 696,668.14 -88.89
得税资产减少所致
主要系远期外汇合约公允价值变动
交易性金融负债 4,692,785.28 7,582,005.65 61.57
所产生的交易性金融负债增加
主要系上年末有而本期末无职工年
应付职工薪酬 65,012,308.27 44,918,385.39 -30.91
终奖所致。
长期借款 100,000,000.00 300,000,000.00 200.00 系报告期内银行长期借款增加所致
外币报表折算差额 3,866,126.51 13,091,912.98 238.63 系人民币汇率降低而增加。
（二）利润表项目
增 减 变 动
项目 本报告期金额 上年同期数 变动情况说明
（%）
营业收入 1,042,694,094.60 1,045,490,507.94 -0.27
其中：主营业务收入 1,007,229,803.49 797,232,411.11 26.34
主要是材料销售减少所
其他业务收入 35,464,291.11 248,258,096.83 -85.71
致
营业成本 836,094,990.69 852,597,164.28 -1.94
其中：主营业务成本 808,054,784.07 636,030,026.67 27.05
主要是材料销售减少所
其他业务成本 28,040,206.62 216,567,137.61 -87.05
致
主要是增值税附加减少
营业税金及附加 5,033,969.08 7,934,299.22 -36.55
所致
财务费用 (收益以"-"号 主要是利息支出增加及
13,452,476.52 4,645,028.70 189.61
填列) 汇兑收益减少所致
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主要是本期计提的坏账
资产减值损失 5,440,736.81 1,928,698.02 182.09
准备增加所致
公允价值变动收益 (损 系远期外汇合约公允价
-9,490,949.34 13,137,795.68 -172.24
失以"-"号填列) 值变动减少所致
投资收益 (损失以"-"号
60,727,825.85 9,858,310.68 516.01 系理财收益增加所致
填列)
主要系政府补助减少所
营业外收入 7,028,394.23 14,810,536.23 -52.54
致
主要是处置固定资产净
营业外支出 1,179,736.91 7,110,325.29 -83.41
损失减少所致
其中：非流动资产处置损 主要是处置固定资产净
102,177.34 5,626,100.00 -98.18
失 (收益以"-"号填列) 损失减少所致
系本期应缴所得税增加
所得税费用 34,550,232.82 12,771,043.22 170.54
所致
（三）现金流量表项目
项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变动（%） 变动情况说明
主要系购买商品
经营活动产生的现金净流量 -117,279,753.28 -368,008,102.05 -68.13 接受劳务支付的
现金减少所致
主要系本期支付
借款保函（支付的
筹资活动产生的现金流量净额 -122,809,236.01 -10,693,834.67 1,048.41 与筹资活动有关
现金）支出增加所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司实际控制人杨卫新、杨卫国，控股股东新国投资发展有限公司及其他股东三牛有限公
司、宁波九牛投资咨询有限公司、宁波卫进投资咨询有限公司、宁波燕春投资咨询有限公司、
宁波超宏投资咨询有限公司、宁波祥东投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公
司回购该部分股份。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳
定发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺：1、除投资百隆东
方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事
与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）。2、
作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间
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接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得
任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或
商业机会之优先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日
起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作
为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公
司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该
等责任是连带责任。
以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
百隆东方股份有限公司
法定代表人:杨卫新
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 941,968,000.61 898,968,974.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,932,431.29 19,443,974.24
应收票据 92,872,400.46 71,800,875.55
应收账款 461,749,894.47 337,465,462.48
预付款项 247,377,340.18 66,040,630.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,543,506.40 2,249,794.95
应收股利
其他应收款 32,424,007.26 25,012,073.50
买入返售金融资产
存货 2,129,778,577.42 2,016,311,604.54
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 2,250,302,306.73 2,478,619,437.34
流动资产合计 6,183,948,464.82 5,915,912,827.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,420,230.00 677,420,230.00
投资性房地产
固定资产 1,609,620,294.50 1,452,987,600.89
9
在建工程 384,565,652.10 461,683,301.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 412,945,926.22 355,262,003.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,260,705.40 3,328,151.74
递延所得税资产 696,668.14 6,268,023.87
其他非流动资产 17,939,639.86 17,677,929.24
非流动资产合计 3,106,449,116.22 2,974,627,241.02
资产总计 9,290,397,581.04 8,890,540,068.54
流动负债：
短期借款 1,847,863,448.61 1,714,221,418.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7,582,005.65 4,692,785.28
应付票据
应付账款 225,781,080.06 273,033,645.17
预收款项 89,214,722.66 73,238,505.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,918,385.39 65,012,308.27
应交税费 46,302,063.20 53,562,466.80
应付利息 1,732,778.83 1,575,034.24
应付股利
其他应付款 33,006,405.29 21,052,646.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
65,193,609.80 65,895,801.14
债
其他流动负债
10
流动负债合计 2,361,594,499.49 2,272,284,612.07
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 132,839.05 131,696.67
其他非流动负债 298,838,322.88 302,130,010.16
非流动负债合计 598,971,161.93 402,261,706.83
负债合计 2,960,565,661.42 2,674,546,318.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 3,109,265,450.88 3,109,265,450.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 215,427,084.96 215,427,084.96
一般风险准备
未分配利润 2,242,047,470.80 2,137,435,087.29
外币报表折算差额 13,091,912.98 3,866,126.51
归属于母公司所有者权
6,329,831,919.62 6,215,993,749.64
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 6,329,831,919.62 6,215,993,749.64
负债和所有者权益总
9,290,397,581.04 8,890,540,068.54
计
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,067,783.77 407,533,956.37
交易性金融资产
应收票据 88,864,223.07 67,762,698.16
11
应收账款 426,810,613.09 355,898,082.34
预付款项 52,874,490.10 56,966,988.12
应收利息 14,383,110.06 1,469,844.05
应收股利
其他应收款 1,544,245,908.95 1,541,597,944.22
存货 1,485,589,445.20 1,602,968,804.56
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 2,129,038,667.00 2,350,195,000.00
流动资产合计 6,100,874,241.24 6,384,393,317.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,680,016,522.37 1,527,472,222.37
投资性房地产
固定资产 234,352,482.22 240,150,801.71
在建工程 11,643,203.71 174,167.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,459,098.07 42,836,207.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,033,666.74 3,273,166.73
递延所得税资产 6,893,730.65 3,577,359.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,978,398,703.76 1,817,483,925.51
资产总计 8,079,272,945.00 8,201,877,243.33
流动负债：
短期借款 93,964,704.75 323,098,849.97
交易性金融负债 3,574,905.58 720,145.11
应付票据
应付账款 899,776,412.62 1,063,597,795.93
预收款项 126,733,680.74 143,497,193.92
12
应付职工薪酬 6,154,219.70 12,895,984.12
应交税费 45,936,458.59 26,071,316.65
应付利息 910,728.10 681,853.79
应付股利
其他应付款 1,045,701,428.10 1,062,177,410.44
一年内到期的非流动负
32,170,881.84 31,676,456.75
债
其他流动负债
流动负债合计 2,254,923,420.02 2,664,417,006.68
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 2,554,923,420.02 2,764,417,006.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 750,000,000.00 750,000,000.00
资本公积 2,947,948,638.57 2,947,948,638.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 181,826,159.82 181,826,159.82
一般风险准备
未分配利润 1,644,574,726.59 1,557,685,438.26
所有者权益（或股东权益）
5,524,349,524.98 5,437,460,236.65
合计
负债和所有者权益
8,079,272,945.00 8,201,877,243.33
（或股东权益）总计
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
13
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,042,694,094.60 1,045,490,507.94
其中：营业收入 1,042,694,094.60 1,045,490,507.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 960,617,012.10 964,779,473.82
其中：营业成本 836,094,990.69 852,597,164.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,033,969.08 7,934,299.22
销售费用 25,478,298.32 20,165,808.01
管理费用 75,116,540.68 77,508,475.59
财务费用 13,452,476.52 4,645,028.70
资产减值损失 5,440,736.81 1,928,698.02
加：公允价值变动收益（损失以
-9,490,949.34 13,137,795.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
60,727,825.85 9,858,310.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 133,313,959.01 103,707,140.48
加：营业外收入 7,028,394.23 14,810,536.23
减：营业外支出 1,179,736.91 7,110,325.29
其中：非流动资产处置损失 102,177.34 5,626,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
139,162,616.33 111,407,351.42
填列）
14
减：所得税费用 34,550,232.82 12,771,043.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,612,383.51 98,636,308.20
归属于母公司所有者的净利润 104,612,383.51 98,636,308.20
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.13
（二）稀释每股收益 0.14 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 834,824,661.35 666,177,311.24
减：营业成本 714,354,637.47 581,121,495.50
营业税金及附加 2,836,194.89 2,486,484.19
销售费用 12,424,276.73 10,885,104.36
管理费用 37,324,117.12 33,761,169.14
财务费用 3,296,697.50 1,935,848.63
资产减值损失 762,547.69 1,931,998.02
加：公允价值变动收益（损失以
-2,854,760.47 4,264,878.23
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
49,075,436.08 9,861,708.42
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,046,865.56 48,181,798.05
加：营业外收入 2,260,925.94 13,796,200.72
减：营业外支出 877,234.83 937,582.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 111,430,556.67 61,040,416.64
15
填列）
减：所得税费用 24,541,268.34 9,562,201.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,889,288.33 51,478,215.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
963,135,472.81 981,684,410.54
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,014,385.50 11,915,908.75
收到其他与经营活动有 26,734,350.95 51,494,079.19
16
关的现金
经营活动现金流入小
1,012,884,209.26 1,045,094,398.48
计
购买商品、接受劳务支
834,820,633.88 1,137,144,541.99
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
150,675,806.34 128,269,909.00
支付的现金
支付的各项税费 79,730,245.51 85,702,362.48
支付其他与经营活动有
64,937,276.81 61,985,687.06
关的现金
经营活动现金流出小
1,130,163,962.54 1,413,102,500.53
计
经营活动产生的现
-117,279,753.28 -368,008,102.05
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 4,675,718,388.52 474,695,210.28
取得投资收益收到的现
44,785,600.21 18,737,056.21
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 8,648,000.00 5,114,168.92
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
10,647.92 17,920,468.48
关的现金
投资活动现金流入小 4,729,162,636.65 516,466,903.89
17
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 201,547,432.24 106,687,777.71
金
投资支付的现金 4,154,566,232.08 9,887,346.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
169,520.92 44,519,127.68
关的现金
投资活动现金流出小
4,356,283,185.24 161,094,252.14
计
投资活动产生的现
372,879,451.41 355,372,651.75
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 432,834,671.14 502,970,867.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
61,649.10
关的现金
筹资活动现金流入小
432,896,320.24 502,970,867.06
计
偿还债务支付的现金 398,054,279.10 358,237,354.26
分配股利、利润或偿付
7,641,571.25 9,074,488.35
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
150,009,705.90 146,352,859.12
关的现金
筹资活动现金流出小
555,705,556.25 513,664,701.73
计
筹资活动产生的现
-122,809,236.01 -10,693,834.67
金流量净额
18
四、汇率变动对现金及现金
-613,539.87 -5,476,649.02
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
132,176,922.25 -28,805,933.99
加额
加：期初现金及现金等
394,545,162.24 610,254,327.66
价物余额
六、期末现金及现金等价物
526,722,084.49 581,448,393.67
余额
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
728,756,517.92 787,080,563.14
到的现金
收到的税费返还 17,018,886.11 11,710,609.41
收到其他与经营活动有
157,931,637.77 15,151,806.24
关的现金
经营活动现金流入小
903,707,041.80 813,942,978.79
计
购买商品、接受劳务支
675,050,020.37 1,051,298,001.78
付的现金
支付给职工以及为职工
33,140,910.83 31,336,369.16
支付的现金
支付的各项税费 40,301,967.52 22,736,327.83
支付其他与经营活动有
265,922,963.68 29,575,223.43
关的现金
经营活动现金流出小
1,014,415,862.40 1,134,945,922.20
计
经营活动产生的现
-110,708,820.60 -321,002,943.41
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 4,380,830,840.00 474,662,914.93
取得投资收益收到的现 36,196,175.01 18,686,700.05
19
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 765,000.00 79,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
17,845,547.67
关的现金
投资活动现金流入小
4,417,792,015.01 511,274,162.65
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 2,809,093.43 4,230,004.25
金
投资支付的现金 4,075,123,700.00 58,435,360.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
44,349,804.45
关的现金
投资活动现金流出小
4,077,932,793.43 107,015,168.70
计
投资活动产生的现
339,859,221.58 404,258,993.95
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 10,703,682.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
200,000,000.00 10,703,682.66
计
偿还债务支付的现金 240,039,093.56 191,376,385.69
分配股利、利润或偿付
2,373,777.78 3,442,646.71
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
150,000,000.00
关的现金
20
筹资活动现金流出小
392,412,871.34 194,819,032.40
计
筹资活动产生的现
-192,412,871.34 -184,115,349.74
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
203,354.76 -359,357.93
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
36,940,884.40 -101,218,657.13
加额
加：期初现金及现金等
137,563,899.37 395,462,104.13
价物余额
六、期末现金及现金等价物
174,504,783.77 294,243,447.00
余额
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：钟征远
21