百隆东方股份有限公司



二零一四年第三次临时股东大会
          会议资料




         二零一四年十二月




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一、百隆东方股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议程

二、百隆东方股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议案：

   （一）审议关于 2015 年度与通商银行关联交易的议案；




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                       2014 年第三次临时股东大会议程



会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2014年12月26日（星期五）下午2:30。

网络投票的起止日期和时间：2014年12月26日9：30-11：30，13：00-15：00

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2014年12月19日（星期五）。

出席现场会议登记时间：2014年12月22日 8:30-17:00。



一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：

    （一）审议关于 2015 年度与通商银行关联交易的议案；

四、股东审议上述议案

五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕


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                                                          2014 年 12 月 26 日




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             关于审议 2015 年度与通商银行关联交易的议案

                             （ 议 案 一 ）



尊敬的各位股东及股东代表：

    为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司
拟于 2015 年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行
综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。因本次交易构成关联交易，该议
案现提交公司股东大会批准。

    一、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行
担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成
关联交易。

    （二）关联人基本情况

    关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

    企业性质：股份有限公司（非上市）

    注册地：宁波市江东区民安东路 268 号宁波国际金融中心 A 座 1 楼 1 号，E 座
16-21 楼

    法定代表人：戴敏伟

    注册资本：522,000 万元

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
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理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批
准的其他业务。

    主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波
国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有 14 名法人股东，其中本公司持
股比例为 9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的通商银行《2013 年度审计报告》
（信会师报字[2014]第 130088 号），截至 2013 年 12 月 31 日通商银行经审计总资产
38,864,616,138.17 元 ， 净 资 产 5,395,530,393.35 元 ， 2013 年 度 营 业 收 入 为
704,781,427.75 元、净利润为 125,808,119.51 元。

    二、关联交易的内容

    本公司 2015 年度与通商银行关联交易情况如下：

    （一）银行授信

    1、业务范围：提供银行综合授信业务。

    2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

    3、年度规模：2015 年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过 2.5 亿元
人民币。

     (二) 存款业务

    1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

    2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

    3、年度规模：2015 年度，本公司在通商银行的存款余额不超过 5 亿元人民币。

    (三)理财业务

    1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行


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理财业务。

    2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定
期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

    3、年度规模：2015 年度，本公司在通商银行的理财余额不超过 5 亿元人民币。

    (四)融资业务

    1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项
目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期
结售汇等)及供应链融资等业务。

    2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

    3、年度规模：2015 年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过 2.5
亿元人民币。

    （五）其他事项

    1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间
发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与
相应的关联方签订具体的业务合同。

    2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构
批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

    3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度
自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止有效。

     4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具
体组织实施。

     以上事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。

                                                       百隆东方股份有限公司董事会

                                                                2014 年 12 月 26 日


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