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公司公告

百隆东方:2017年半年度报告2017-08-09  

						                                    2017 年半年度报告



公司代码:601339                                            公司简称:百隆东方




                       百隆东方股份有限公司
                         2017 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人(会计主管人员)董奇涵声
     明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数
,向全体股东以每10股分派现金股利1.28元(含税),共计现金分红192,000,000元。剩余未分配
利润结转以后年度分配。以上分红预案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

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九、   重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于其他披
露事项中可能面对的风险因素内容。


十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 17
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 31
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 33
第十节     财务报告........................................................................................................................... 39
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 128




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                                第一节            释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、百隆东方              指            百隆东方股份有限公司
越南百隆                            指            百隆(越南)有限公司




                     第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        百隆东方股份有限公司
公司的中文简称                        百隆东方
公司的外文名称                        BROS EASTERN CO.,LTD
公司的外文名称缩写                    BROS
公司的法定代表人                      杨卫新

二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书               证券事务代表
姓名                       华敬东                        周立雯
联系地址                   宁波市鄞州区甬江大道188       宁波市鄞州区甬江大道188
                           号 宁波财富中心8楼            号 宁波财富中心8楼
电话                       0574-86389999                 0574-86389999
传真                       0574-87149581                 0574-87149581
电子信箱                   hjd@bros.com.cn               zlw@bros.com.cn

三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号
公司注册地址的邮政编码                315206
公司办公地址                          宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心8楼
公司办公地址的邮政编码                315040
公司网址                              www.broseastern.com
电子信箱                              broseastern@bros.com.cn
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称            《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报
                                      》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定        www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点                公司董事会办公室
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报告期内变更情况查询索引



五、 公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所     股票简称              股票代码     变更前股票简称
A股                 上海证券交易所 百隆东方               601339

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                 单位:元      币种:人民币

                                                                                本报告期比上
                                        本报告期
           主要会计数据                                        上年同期         年同期增减
                                      (1-6月)
                                                                                    (%)
营业收入                            3,062,802,701.73        2,619,988,868.77            16.90
归属于上市公司股东的净利润            308,500,663.68          300,343,130.89             2.72
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     280,467,935.67          272,087,468.01             3.08
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -9,078,490.24          552,526,035.77           -101.64
                                                                                本报告期末比
                                      本报告期末               上年度末         上年度末增减
                                                                                    (%)
归属于上市公司股东的净资产          7,344,223,247.29        7,296,531,462.39             0.65
总资产                             11,741,654,550.63       11,539,570,678.40             1.75



(二)     主要财务指标
                                        本报告期                          本报告期比上年同
           主要财务指标                                     上年同期
                                      (1-6月)                              期增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.21               0.20                5.00
稀释每股收益(元/股)                          0.21               0.20                5.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                   0.19            0.18                 5.56
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                          4.17            4.38   减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                   3.79            3.97   减少0.18个百分点
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                            单位:元   币种:人民币
    非经常性损益项目                  金额                   附注(如适用)
非流动资产处置损益                         -66,395.70
越权审批,或无正式批准文
件,或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助,但             12,387,778.81
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的                2,742,378.07
损益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关               19,428,036.47
的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业                   963,031.57
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                           -7,422,101.21
合计                                   28,032,728.01



十、 其他
□适用 √不适用
                             第三节     公司业务概要



一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一,主营业务为色纺纱的研发、生产和
销售。公司以自制生产为主、委托外协加工为辅,通过特有的“小批量、多品种、快
速反应”经营模式,致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主
的色纺纱线,并获得海内外市场的广泛认可。
    与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同,色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”
的加工方法,在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色,再把两种及两种以
上不同颜色或不同性能的的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱
线,同时具有较高的技术含量和加工附加值,且在节能、减排、环保方面具有明显优
势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异,在色纺纱织成布后的整理加工中,会使布


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面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格,提高了布面产品的附加值,可用于
制作中高档面料。
    我国纺织行业整体持续增长,纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民
生产业和国际竞争优势明显的产业。纺织行业的发展对于促进国民经济发展、繁荣市
场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十
分重要的意义。
    2017 年开局,棉纺织企业整体运行较好,产品库存水平较低,订单充足,景气指
数有所回升。市场主体信心开始回升,随着棉花体制改革、高征低扣改革的推进,内
外棉价差的稳步收窄等因素对国内棉纺织企业的好转起到了支撑作用。
    本报告期内,品牌服装零售复苏延续,纺织品出口回暖,棉价保持平稳。
  (一)国内销售端好转明显: 受宏观经济及市场环境等因素影响,我国纺织服装
商品内需增速呈现稳中趋缓态势。根据国家统计局数据,2017 年 1-5 月,全国限额以
上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长 7.2%,较上年同期加快 0.2 个百分点。网上零售
增速有所加快,2017 年 1-5 月,全国网上穿着类商品零售额同比增长 20.6%,较上年
同期加快 4.4 个百分点。

    (二)整体上行业保持复苏,出口端回暖: 2017 年 1-6 月我国累计出口纺织品服
装 1240.53 亿美元,同比增长 2.16%。其中出口纺织纱线、织物及制品 531.20 亿美元,
同比增长 3.13%;出口服装及衣着附件 709.33 亿美元,同比增长 1.44%。海外需求趋
势向好。
   (三)棉价总体保持平稳:截止至 6 月 30 日,国内棉花价格 328 指数较年初上涨
0.9%,6 月中旬起小幅下降。



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见第四节经营情况的讨论与分析之资产、负债情况分析
其中:境外资产 5,330,938,249.68(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为
45.40%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
     作为国内最早进入色纺纱行业的企业之一,百隆始终秉承“技术创新是不可复制
的核心竞争力”的理念,并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。
    1、创新能力
    自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先
化、产业链条增值化”的创新发展战略,并建立完善的新产品开发与创新机制,不断
推出符合市场流行趋势的新产品。近年来公司推出的 EcoFRESH Yarn系列产品集节能
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环保、灵活调配、快速反应等诸多特点于一身,从根本上弥补传统色纺纱工作复杂、
交货期长等劣势,为各大品牌提供一个环保、灵活、快速的解决方案。
    公司积极推动与上下游客户的合作开发和资源整合;重视产学研相结合,着重在
EcoFRESH Yarn新技术,即首创的变性棉纤维与原棉混纺制成,可一次性染出所需色
调的色纺纱新技术致力于全球的推广应用,并在纱线制造的工艺结构性创新方面进行
深层次探索。多年被授予“国家色纺纱产品开发基地”,并被评定为“浙江省级工程
技术中心”、“宁波市院士工作站”、“高新技术企业”等称号。
    2、品牌优势
    公司自创立之初就坚持走品牌路线,“BROS”高端色纺纱是百隆在国内业界最早
推出的自主品牌,并率先将专利产品规模化,从而成为行业产品市场价格的风向标。
近年来,公司坚持每年投入亿元资金对生产线及染色环节进行技术改造升级,不断塑
造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品,实现公司价值与社会价值最大化。
    3、管理优势
    公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施,同时拥有一
批稳定且经验丰富的中高层生产管理人员,使公司实现精益化管理成为可能。同时,
公司在纺织领域多年经营的经验累积,能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时
预判,使公司在产能布局、产业转移、产品创新等方面均走在行业领先。




                      第四节   经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    2017 年上半年,在国内外复杂多变的形势下,国内棉纺织行业整体表现稳定。本
报告期内,百隆完成营业收入 30.63 亿元,比去年同期增长 16.90%;实现净利润 3.085
亿元,比去年同期增长 2.72%。
     本报告期内,公司主要做好以下几方面工作:
     1、得益于对品牌客户需求的精准把握,公司向各品牌客户提供不同风格、富有
特色的新品色纺纱,同时以优质、高效的售后服务与客户。本报告期内,高附加值的
产品销售贡献突出,低附加值的常规纱销售比重有所下降,使得公司产品主营毛利率
实现提升;
     2、客户对产品交期要求更为严格。Eco FRESH Yarn 系列产品,以其快速交货、
染色灵活、节能环保等特性,被更多客户所认可。
     3、坚持新品研发,持续增强企业核心竞争力。荣获中国纺织工业联合会颁发的
“十二五”产品开发突出贡献奖。
     4、越南百隆工厂 A 区 50 万纱锭显效;B 区项目正式开工建设。随着下游客户在
越工厂开工率逐步增加,以及越南百隆产能的进一步释放,越南百隆的经济效益将进
一步得到提升。本报告期内,越南百隆完成营业收入 9.94 亿元,实现净利润 1.34 亿
元。
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    本报告期,公司在中国棉纺织行业协会颁布的 16/17 棉纺竞争力百强企业中位列
第四位。2017 年下半年,百隆将继续秉承企业发展理念,深耕色纺纱产业,为下游客
户做好优质的供应商与服务商,并以良好的业绩回报广大投资者。


(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数               上年同期数        变动比例(%)
营业收入                         3,062,802,701.73        2,619,988,868.77               16.90
营业成本                         2,500,124,356.52        2,091,668,941.23               19.53
销售费用                            77,558,446.59            79,867,486.61              -2.89
管理费用                           148,547,196.28          165,323,268.49             -10.15
财务费用                            92,342,995.56          -14,952,197.68             不适用
经营活动产生的现金流量净额          -9,078,490.24          552,526,035.77            -101.64
投资活动产生的现金流量净额        -589,363,281.01          210,465,875.34            -380.03
筹资活动产生的现金流量净额         152,607,960.58       -1,136,291,615.36             不适用
研发支出                            89,884,148.94            80,093,153.53              12.22

营业收入变动原因说明:主要系产品销量上升所致。
营业成本变动原因说明:主要系产品销量上升所致。
销售费用变动原因说明:本期无较大变动。
管理费用变动原因说明:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<
增值税会计处理规定>有关问题的解读》,本期房产税、车船税、印花税和土地使用权的发生额列
报于“税金及附加”项目,上期发生额仍列报于“管理费用”项目。
财务费用变动原因说明:本期人民币升值,而上年同期人民币贬值,导致汇兑损益相差较大。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期受市价波动影响,对主要原料棉花采购量较
小,本期恢复对棉花的正常采购。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系长期股权投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系银行短期借款较上年同期增加所致。
研发支出变动原因说明:本期无重大变动。

2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

(2) 其他
□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用




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(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用




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1.     资产及负债状况
                                                                                                                                      单位:元
                                           本期期末数占总                           上期期末数占总     本期期末金额较上期
        项目名称          本期期末数                             上期期末数                                                       情况说明
                                           资产的比例(%)                          资产的比例(%)    期末变动比例(%)
货币资金                1,394,827,138.57             11.88%   1,976,862,014.38                17.13%               -29.44%   主要系本期棉花采购
                                                                                                                             量较上期相对增加所
                                                                                                                             致
以公允价值计量且其        12,110,555.32              0.10%       32,727,550.47                0.28%               -63.00%    主要系本期相对减少
变动计入当期损益的                                                                                                           交易性金融资产投资
金融资产                                                                                                                     规模所致
应收票据                  97,788,883.34              0.83%       78,601,053.91                0.68%                24.41%    主要系本期销量增长
                                                                                                                             所致
应收账款                 539,292,287.70              4.59%     494,490,166.59                 4.29%                 9.06%    主要系本期销量增长
                                                                                                                             所致
预付款项                 196,385,933.20              1.67%       82,394,650.70                0.71%               138.35%    主要系本期棉花采购
                                                                                                                             量较上期相对增加所
                                                                                                                             致
应收利息                                                           955,286.33                 0.01%              -100.00%
其他应收款                13,715,175.83              0.12%     315,793,842.79                 2.74%               -95.66%    主要系期初大额应收
                                                                                                                             款项收回所致
存货                    2,681,997,370.96            22.84%    2,571,002,696.39               22.28%                 4.32%    主要系本期棉花采购
                                                                                                                             量较上期相对增加所
                                                                                                                             致
其他流动资产             811,369,483.11              6.91%     599,240,020.29                 5.19%                35.40%    主要系本期银行理财
                                                                                                                             产品余额增加所致
可供出售金融资产         360,380,668.64              3.07%     610,546,940.26                 5.29%               -40.97%    主要系投资项目到期
                                                                                                                             赎回所致
长期股权投资            1,817,063,650.87            15.48%     796,976,089.13                 6.91%               127.99%    主要系对外新增股权
                                                                                                                             投资
投资性房地产              12,973,696.28              0.11%       13,293,203.72                0.12%                -2.40%
                                                                     12 / 128
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固定资产             3,245,402,715.64   27.64%   3,160,358,313.88      27.39%      2.69%
在建工程               119,515,250.04    1.02%     353,411,528.95       3.06%    -66.18%   主要系完工结转固定
                                                                                           资产
无形资产               397,395,222.58    3.38%     406,056,693.16       3.52%     -2.13%
长期待摊费用             5,032,467.20    0.04%       5,413,598.34       0.05%     -7.04%
递延所得税资产          15,288,062.11    0.13%      19,896,463.58       0.17%    -23.16%
其他非流动资产          21,115,989.24    0.18%      21,550,565.53       0.19%     -2.02%
短期借款             1,954,700,599.15   16.65%   1,553,134,098.02      13.46%     25.86%   主要系新增银行短期
                                                                                           借款较多所致
以公允价值计量且其        507,326.01     0.00%         288,851.14       0.00%    75.64%
变动计入当期损益的
金融负债
应付票据                                          100,000,000.00        0.87%   -100.00%   主要系应付票据到期
                                                                                           兑付
应付账款              197,249,171.82     1.68%    292,188,516.02        2.53%    -32.49%   主要系本期棉花采购
                                                                                           量较上期相对增加所
                                                                                           致
预收款项              123,942,417.60     1.06%    121,765,626.26        1.06%      1.79%
应付职工薪酬           56,343,910.94     0.48%     91,670,239.94        0.79%    -38.54%   主要系期末应付工资
                                                                                           较年初相对较低所致
应交税费               26,098,649.11     0.22%      37,611,515.54       0.33%    -30.61%   主要系期末应交所得
                                                                                           税余额较低所致
应付利息               52,544,870.29     0.45%      29,115,416.71       0.25%    80.47%    主要系计提公司债应
                                                                                           付利息所致
其他应付款             38,228,228.37     0.33%      36,301,398.59       0.31%      5.31%
一年内到期的非流动     20,323,200.00     0.17%      41,594,715.00       0.36%    -51.14%   主要系归还到期银行
负债                                                                                       借款所致
长期借款                97,532,510.00    0.83%     100,520,561.25       0.87%     -2.97%
应付债券             1,593,127,788.61   13.57%   1,593,127,788.61      13.81%      0.00%
递延收益               234,193,635.94    1.99%     242,397,016.88       2.10%     -3.38%
递延所得税负债           2,638,995.50    0.02%       3,323,472.05       0.03%    -20.60%

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2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

         项目               期末账面价值                          受限原因
货币资金                      433,556,188.03        质押借款、贸易融资保证金
固定资产                      115,156,840.73        抵押借款
无形资产                       14,661,078.42        抵押借款
无形资产                       47,963,157.00        未经土管部门批准不准出租、转让、抵押
其他非流动资产                 21,115,989.24        担保借款
         合计                 632,453,253.42


3.   其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
a. 2017 年 2 月 13 日,经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于参与投资设立有限合伙企
   业的议案》,同意公司在确保日常生产经营所需资金的情况下,投资 10 亿元与上海镕聿企业
   管理有限公司共同投资设立上海信聿企业管理中心(有限合伙)。根据《有限合伙协议》约定
   本公司作为有限合伙人出资 10 亿元;上海镕聿企业管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万
   元。(具体详见公司于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于参与投
   资设立有限合伙企业的补充公告》(公告编号:2017-005))
b. 2017 年 5 月 26 日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资的议案》。随着百
   隆(越南)有限公司 A 区三期 50 万纱锭产能如期达产并实现良好收益。同时东南亚地区对百
   隆纱线产品需求仍不断增加,基于对越南百隆长期发展的信心,公司决定投资越南百隆 B 区 50
   万纱锭生产项目,总投资 3 亿美元,分三年逐步完成。本次出资全部以公司自筹资金解决,百
   隆东方占其 100%股权。(具体详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《百
   隆东方关于对外投资的公告》(公告编号:2017-020))


(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
1、棉花期货
公司期末持有棉花期货 CF1709 合约 4,300 手,期末持仓浮动盈亏-1,519,250.00 元。
2、远期外汇合约

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公司期末未交割的远期外汇合约金额为 16,157,509.97 欧元、3200 万美元和 1.85 亿港币,根据银
行估值报告确认期末公允价值变动金额为 13,122,479.31 元。
3、恒生银行债券
子公司百隆东方投资有限公司(香港)期末持有恒生银行债券面值 1640 万美元,期末公允价值为
人民币 110,785,668.64 元。
4、私募投资基金和专项资产管理计划,公司期末以公允价值计量的私募投资基金和专项资产管理
计划的初始投资成本为 60,100,000.00 元,期末公允价值为 59,595,000.00 元。



(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

                业                                       2016 年度
序   子公司     务    注册资
                                总资产(万元 净资产(万           营业收入(万 净利润(万
号     全称     性      本
                                人民币)     元人民币)         元人民币)     元)
                质
     深圳百
     隆东方    商    2,000 万
 1                                 4,739.17          4,509.82           877.36      151.64
     纺织有    业    元
     限公司
     淮安新
               制    USD
     国纺织
 2             造    5,330 万    151,976.88         44,271.22        61,951.84   1,114.42
     有限公
               业    元
     司
     山东百
               制    USD
     隆纺织
 3             造    2,000 万     20,369.81         13,332.57         5,275.35      277.57
     有限公
               业    元
     司
     百隆(越   制
                     USD 1 亿
 4   南)有限   造                367,029.58         98,962.34        99,357.50   13,403.85
                     元
     公司      业
     宁波百
               制    USD
     隆纺织
 5             造    2,000 万     47,998.79         32,035.10        10,475.19      314.62
     有限公
               业    元
     司
     曹县百
               制    HKD
     隆纺织
 6             造    12,000       27,823.57         21,224.64        13,739.54   1,145.91
     有限公
               业    万元
     司
     宁波海    制    USD
 7   德针织    造    1,000 万     26,365.54         23,115.29        10,196.77    -146.79
     漂染有    业    元
                                         15 / 128
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                业                                        2016 年度
序   子公司     务    注册资
                                 总资产(万元 净资产(万           营业收入(万 净利润(万
号     全称     性      本
                                 人民币)     元人民币)         元人民币)     元)
                质
     限公司

     余姚百
     利特种    制     HKD
 8   纺织染    造     1,715 万      3,771.10          3,124.32        1,760.65    -128.53
     整有限    业     元
     公司
     淮安百
               制     USD
     隆实业
 9             造     4,999 万     51,306.94         32,720.75        8,743.37      714.04
     有限公
               业     元
     司
     百隆集
               商     HKD 500
10   团有限                         3,186.08          2,339.36          237.24       49.24
               业     万元
     公司
     百隆澳
     门离岸
               商     MOP 500
11   商业服                       305,928.82         80,012.85     189,255.10    -4,379.15
               业     万元
     务有限
     公司
     百隆纺
               制     HKD
     织(深
12             造     1,000 万      4,697.06          4,064.60          473.07      156.85
     圳)有限
               业     元
     公司



(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
     警示及说明
□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
(1)原材料价格波动
棉花是公司产品的主要原材料,占公司主营业务成本的 70%左右;另外,为稳定产品质量、确保按
时供货,历年来本公司较其他纺企储备了更多的库存棉花。因此,棉花价格波动将增加公司的经营
风险。

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(2)汇率影响
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果
出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受
的水平。
(3)海外经营风险
公司越南子公司的生产规模不断扩大,国内外于法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语
言、习俗等方面的差异,为公司的管理带来一定的难度和风险;子公司所在国家和地区经济形势变
化及相关经济政策变动可能对公司经营情况产生不利影响。




(三) 其他披露事项
□适用 √不适用




                                第五节         重要事项
一、股东大会情况简介

                                           决议刊登的指定网站的  决议刊登的披露
     会议届次              召开日期
                                                 查询索引              日期
2016 年度股东大会      2017 年 5 月 18 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 5 月 18 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                         是
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                      1.28
每 10 股转增数(股)
                 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数
,向全体股东以每10股分派现金股利1.28元(含税),共计现金分红192,000,000元。剩余未分配
利润结转以后年度分配。以上分红预案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。




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三、承诺事项履行情况

(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
       内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                   如
                                                                                   未
                                                                                   能
                                                                            如未
                                                                                   及
                                                                       是   能及
                                                                  是               时
                                                                       否   时履
                                                                  否               履
承     承                                                              及   行应
            承                                                    有               行
诺     诺                 承诺                                         时   说明
            诺                                承诺时间及期限      履               应
背     类                 内容                                         严   未完
            方                                                    行               说
景     型                                                              格   成履
                                                                  期               明
                                                                       履   行的
                                                                  限               下
                                                                       行   具体
                                                                                   一
                                                                            原因
                                                                                   步
                                                                                   计
                                                                                   划
       股   杨   自公司股票上市之日       自公司股票上市之日 是        是
       份   卫   起三十六个月内,不转     起三十六个月内,不
       限   新   让或者委托他人管理       转让或者委托他人管
       售        其持有的公司本次公       理其持有的公司本次
                 开发行股票前已发行       公开发行股票前已发
                 的股份,也不由公司回     行的股份,也不由公
与               购该部分股份;三十六     司回购该部分股份;
首               个月届满后,任职期间     三十六个月届满后,
次               每年转让股份不超过       任职期间每年转让股
公               其直接或间接持有的       份不超过其直接或间
开               公司股份总数的 25%,     接持有的公司股份总
发               离职后半年内,不转让     数的 25%,离职后半年
行               其直接或间接持有的       内,不转让其直接或
相               公司股份。               间接持有的公司股
关                                        份。
的     股   杨   自公司股票上市之日       自公司股票上市之日 是        是
承     份   卫   起三十六个月内,不转     起三十六个月内,不
诺     限   国   让或者委托他人管理       转让或者委托他人管
       售        其持有的公司本次公       理其持有的公司本次
                 开发行股票前已发行       公开发行股票前已发
                 的股份,也不由公司回     行的股份,也不由公
                 购该部分股份;三十六     司回购该部分股份;
                 个月届满后,任职期间     三十六个月届满后,
                 每年转让股份不超过       任职期间每年转让股
                                          18 / 128
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          其直接或间接持有的     份不超过其直接或间
          公司股份总数的 25%,   接持有的公司股份总
          离职后半年内,不转让   数的 25%,离职后半年
          其直接或间接持有的     内,不转让其直接或
          公司股份。             间接持有的公司股
                                 份。
股   曹   自公司股票上市之日     自公司股票上市之日 是   是
份   燕   起三十六个月内,不转   起三十六个月内,不
限   春   让或者委托他人管理     转让或者委托他人管
售        其持有的公司本次公     理其持有的公司本次
          开发行股票前已发行     公开发行股票前已发
          的股份,也不由公司回   行的股份,也不由公
          购该部分股份;三十六   司回购该部分股份;
          个月届满后,任职期间   三十六个月届满后,
          每年转让股份不超过     任职期间每年转让股
          其直接或间接持有的     份不超过其直接或间
          公司股份总数的 25%,   接持有的公司股份总
          离职后半年内,不转让   数的 25%,离职后半年
          其直接或间接持有的     内,不转让其直接或
          公司股份。             间接持有的公司股
                                 份。
股   潘   自公司股票上市之日     自公司股票上市之日 是   是
份   虹   起三十六个月内,不转   起三十六个月内,不
限        让或者委托他人管理     转让或者委托他人管
售        其持有的公司本次公     理其持有的公司本次
          开发行股票前已发行     公开发行股票前已发
          的股份,也不由公司回   行的股份,也不由公
          购该部分股份;三十六   司回购该部分股份;
          个月届满后,任职期间   三十六个月届满后,
          每年转让股份不超过     任职期间每年转让股
          其直接或间接持有的     份不超过其直接或间
          公司股份总数的 25%,   接持有的公司股份总
          离职后半年内,不转让   数的 25%,离职后半年
          其直接或间接持有的     内,不转让其直接或
          公司股份。             间接持有的公司股
                                 份。
股   卫   自公司股票上市之日     自公司股票上市之日 是   是
份   国   起三十六个月内,不转   起三十六个月内,不
限        让或者委托他人管理     转让或者委托他人管
售        其持有的公司本次公     理其持有的公司本次
          开发行股票前已发行     公开发行股票前已发
          的股份,也不由公司回   行的股份,也不由公
          购该部分股份;三十六   司回购该部分股份;
                                 19 / 128
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          个月届满后,任职期间   三十六个月届满后,
          每年转让股份不超过     任职期间每年转让股
          其直接或间接持有的     份不超过其直接或间
          公司股份总数的 25%,   接持有的公司股份总
          离职后半年内,不转让   数的 25%,离职后半年
          其直接或间接持有的     内,不转让其直接或
          公司股份。             间接持有的公司股
                                 份。
股   韩   自公司股票上市之日     自公司股票上市之日 是   是
份   共   起三十六个月内,不转   起三十六个月内,不
限   进   让或者委托他人管理     转让或者委托他人管
售        其持有的公司本次公     理其持有的公司本次
          开发行股票前已发行     公开发行股票前已发
          的股份,也不由公司回   行的股份,也不由公
          购该部分股份;三十六   司回购该部分股份;
          个月届满后,任职期间   三十六个月届满后,
          每年转让股份不超过     任职期间每年转让股
          其直接或间接持有的     份不超过其直接或间
          公司股份总数的 25%,   接持有的公司股份总
          离职后半年内,不转让   数的 25%,离职后半年
          其直接或间接持有的     内,不转让其直接或
          公司股份。             间接持有的公司股
                                 份。
解   新   为避免今后与本公司     自《关于百隆东方股 是   是
决   国   之间可能出现同业竞     份有限公司避免同业
同   投   争,维护公司全体股东   竞争的承诺函》出具
业   资   的利益和保证公司的     日起,本函及本函项
竞   发   长期稳定发展,新国投   下之承诺为不可撤销
争   展   资承诺:1、除投资百    的,且持续有效,直
     有   隆东方及其控股子公     至不再成为百隆东方
     限   司外,目前不存在直接   主要股东或作为对百
     公   或间接控制的其他企     隆东方拥有控制权的
     司   业,也即不存在直接或   关联方为止。
          间接地从事与百隆东
          方及其控股子公司主
          营业务及其他业务相
          同或相似的业务(以下
          称"竞争业务")。2、
          作为百隆东方主要股
          东或作为对百隆东方
          拥有控制权的关联方
          事实改变之前,将不会
          直接或间接地以任何
                                 20 / 128
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          形式从事百隆东方的
          竞争业务或可能构成
          竞争业务的业务。3、
          将来面临或可能取得
          任何与竞争业务有关
          的投资机会或其它商
          业机会,在同等条件下
          赋予百隆东方该等投
          资机会或商业机会之
          优先选择权。4、如出
          现违反上述承诺而导
          致百隆东方及其控股
          子公司的权益受到损
          害的情况,将赔偿百隆
          东方及百隆东方其他
          股东因此遭受的一切
          经济损失,该等责任是
          连带责任。
解   杨   为避免今后与本公司     自《关于百隆东方股   是   是
决   卫   之间可能出现同业竞     份有限公司避免同业
同   新   争,维护公司全体股东   竞争的承诺函》出具
业        的利益和保证公司的     日起,本函及本函项
竞        长期稳定发展,新国投   下之承诺为不可撤销
争        资承诺:1、除投资百    的,且持续有效,直
          隆东方及其控股子公     至不再成为百隆东方
          司外,目前不存在直接   主要股东或作为对百
          或间接控制的其他企     隆东方拥有控制权的
          业,也即不存在直接或   关联方为止。
          间接地从事与百隆东
          方及其控股子公司主
          营业务及其他业务相
          同或相似的业务(以下
          称"竞争业务")。2、
          作为百隆东方主要股
          东或作为对百隆东方
          拥有控制权的关联方
          事实改变之前,将不会
          直接或间接地以任何
          形式从事百隆东方的
          竞争业务或可能构成
          竞争业务的业务。3、
          将来面临或可能取得
          任何与竞争业务有关
                                 21 / 128
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          的投资机会或其它商
          业机会,在同等条件下
          赋予百隆东方该等投
          资机会或商业机会之
          优先选择权。4、如出
          现违反上述承诺而导
          致百隆东方及其控股
          子公司的权益受到损
          害的情况,将赔偿百隆
          东方及百隆东方其他
          股东因此遭受的一切
          经济损失,该等责任是
          连带责任。
解   杨   为避免今后与本公司     自《关于百隆东方股   是   是
决   卫   之间可能出现同业竞     份有限公司避免同业
同   国   争,维护公司全体股东   竞争的承诺函》出具
业        的利益和保证公司的     日起,本函及本函项
竞        长期稳定发展,新国投   下之承诺为不可撤销
争        资承诺:1、除投资百    的,且持续有效,直
          隆东方及其控股子公     至不再成为百隆东方
          司外,目前不存在直接   主要股东或作为对百
          或间接控制的其他企     隆东方拥有控制权的
          业,也即不存在直接或   关联方为止。
          间接地从事与百隆东
          方及其控股子公司主
          营业务及其他业务相
          同或相似的业务(以下
          称"竞争业务")。2、
          作为百隆东方主要股
          东或作为对百隆东方
          拥有控制权的关联方
          事实改变之前,将不会
          直接或间接地以任何
          形式从事百隆东方的
          竞争业务或可能构成
          竞争业务的业务。3、
          将来面临或可能取得
          任何与竞争业务有关
          的投资机会或其它商
          业机会,在同等条件下
          赋予百隆东方该等投
          资机会或商业机会之
          优先选择权。4、如出
                                 22 / 128
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               现违反上述承诺而导
               致百隆东方及其控股
               子公司的权益受到损
               害的情况,将赔偿百隆
               东方及百隆东方其他
               股东因此遭受的一切
               经济损失,该等责任是
               连带责任。



四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项



七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用




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九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
             事项概述                                        查询索引
百隆集团有限公司租赁新国投资发展有 具体详见公司 2012 年 6 月 11 日在上海证
限公司办公用房,租赁期自 2011 年 2 月 1 券交易所网站公告《百隆东方首次公开发
日起至任何一方提前一个月书面通知终 行 A 股股票招股说明书》
止。
为满足公司现阶段生产经营需要,子公司          具体详见 2016 年 12 月 30 日披露的《百
淮安百隆实业有限公司与江苏三德置业            隆东方关于 2017 年度子公司淮安百隆续
有限公司签署《房屋租赁合同》,淮安百          租三德置业厂房关联交易的公告》(公告
隆实业有限公司承租江苏三德置业有限            编号:2016-034)
公司部分厂房,租赁定价政策是以房屋所
在地的市场租赁价格为基础。租赁期自租
赁合同签署之日起至 2017 年 12 月 31 日。
因公司业务发展需要,经公司第三届董事          具体详见 2017 年 2 月 24 日在上海证券交
会第七次会议审议通过《关于向宁波九牛          易所网站公告《百隆东方关于向宁波九牛
投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的            投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的
议案》,同意公司向关联方宁波九牛投资          公告》(公告编号:2017-009)
咨询有限公司租赁位于上海市斜土路
1175 号两间房屋用于公司上海办事处员
工宿舍,租期 3 年。房屋租赁价格参考上
                                         24 / 128
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海市同类地段房屋租赁价格,经双方协商
确定。
公司总部办公场地已于 2017 年 1 月 1 日        具体详见 2017 年 2 月 24 日在上海证券交
整体搬迁至宁波财富中心,为满足公司日          易所网站公告《百隆东方关于向宁波江东
常车辆停放需要,经公司第三届董事会第          百隆房地产有限公司购买车位的关联交
七次会议审议通过,同意公司向宁波江东          易公告》(公告编号:2017-008)
百隆房地产有限公司配套购买位于宁波
财富中心的车位 12 个,总金额 120 万元。
为满足业务开展及资金管理需要,延续双 具体详见 2017 年 4 月 26 日披露的《百隆
方良好的银企战略合作关系,本公司 2017 东方关于关于 2017 年度与宁波通商银行
年度委托通商银行办理银行综合授信、存 关联交易公告》(公告编号:2017-013)
款、理财和融资等一揽子银行业务。
经公司第三届董事会第八次会议审议通            具体详见 2017 年 4 月 26 日披露的《百隆
过,同意公司向关联方深圳映君服装科技          东方关于向深圳映君服装科技有限公司
有限公司销售色纺纱产品,2017 年度累计         销售色纺纱关联交易的公告》(公告编号:
金额不超过 10 万元。                          2017-014)




2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用




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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(六) 其他
□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                   单位: 亿元 币种: 人民币
                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保
     担保
                     发生                   担保
     方与                                                    是否 是否 关
                     日期 担保 担保         是否 担保 担保
担保 上市 被担 担保                    担保                  存在 为关 联
                     (协 起始 到期          已经 是否 逾期
  方 公司 保方 金额                    类型                  反担 联方 关
                     议签 日     日         履行 逾期 金额
     的关                                                      保 担保 系
                       署                   完毕
       系
                     日)



报告期内担保发生额合计(不包括对子
公司的担保)
                                        26 / 128
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报告期末担保余额合计(A)(不包括
对子公司的担保)
                            公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                              19.8488
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                           19.8488
                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                             19.8488

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                 27.20
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担                                                0
保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被                                             11.96
担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额
(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                 11.96
未到期担保可能承担连带清偿责任说明      不适用
担保情况说明                            经公司2016年度股东大会审议通过,同意公司于
                                        2017年度向子公司提供总额不超过87.36亿元的保
                                        证担保,截至2017年6月30日,公司向子公司实际
                                        提供担保19.8488亿元,占上市公司最近一期经审
                                        计净资产(2016年度)的27.20%。本报告期内,本
                                        公司不存在向除子公司以外的其他单位提供担保
                                        的情况,亦不存在任何逾期担保的情况。

3   其他重大合同
□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用



十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用



十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用
    公司严格遵守国家环境保护相关法律法规,下属生产型子公司全部导入 ISO14000
环境管理体系,并形成《质量/环境/职业健康安全管理手册》。同时,将全球有机纺
                                          27 / 128
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织品标准,荷兰 CU 公司的全球有机纺织品认证、全球循环产品标准等国际认证进行有
机整合,以此确立公司环境管理方针、明确管理职责权限,落实管理目标责任;将环
保工作贯穿于生产生活、销售经营等各个环节。将环绿色保理念融入于产品研发、技
术改进、产品交付的整个过程,同时积极推行清洁生产、精细管理、环保产品,循环
利用,从而在实现对利益相关方绿色保护责任的同时,促进企业的精益发展。公司新
建、扩建项目“环境影响评价”和“三同时”执行率达 100%,绿化种植覆盖率达到 30%
以上;在实施“走出去”战略中,百隆严格遵守在所在国越南相关法律法规,认真对
照和理解投资所在国与日常生产经营相关联的环保法律法规,并在投资设计中融入高
科技手段,确保污水处理及各类排放的合格合规合法。
    为适应国家对印染废水排放不断提高的标准要求,百隆持续加大环保技改投入。并
完成新一轮污水处理系统改造。经第三方测试,“三废”处理和各类排放均达到规定
要求,落实垃圾分类收集和处理,能源消耗持续下降,未发生环境污染事故及因环境
问题受到举报的情形。
    此外,百隆尤其重视对环保节能技术产品的推广应用,在节能降耗技术的升级等
方面加大了与各大供应商的合作与研发,如 EcoFRESH Yarn环保新技术推广、无染纺
织应用、太阳能供暖发电,热能循环利用、变频及节能灯系统改造等等,效果显著。




十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用




                        第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况

(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。


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2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)
□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用

二、 股东情况

(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                     40,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数                                                  0
(户)

(二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                          持有有   质押或冻结
股东名称        报告期内                       比例       限售条       情况
                             期末持股数量                                         股东性质
(全称)          增减                         (%)        件股份   股份     数
                                                            数量   状态     量
新国投资                 0    445,799,814       29.72          0              0 境外法人
发展有限                                                             无
公司
杨卫新                   0    273,852,704       18.26          0    无      0 境外自然人
三牛有限                 0    186,000,372        12.4          0            0 境外法人
                                                                    无
公司
杨卫国                   0    115,525,122         7.7          0    无      0 境外自然人
郑亚斐                   0     75,000,000           5          0    无      0 境外自然人
香港中央           -45,044     19,054,166        1.27          0            0 未知
结算有限                                                           未知
公司
宁波九牛                 0     17,908,760        1.19          0            0 境内非国有
投资咨询                                                            无        法人
有限公司


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交通银行   5,528,744    10,580,424        0.71           0            0 未知
股份有限
公司-汇
丰晋信双                                                     未知
核策略混
合型证券
投资基金
交通银行   7,592,035     7,592,035        0.51           0            0 未知
股份有限
公司-长
信量化先                                                     未知
锋混合型
证券投资
基金
中国人民   5,020,499     5,020,499        0.33           0            0 未知
财产保险
股份有限
公司-传
                                                             未知
统-普通
保险产品
-008C-
CT001 沪
                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                 股份种类及数量
     股东名称          持有无限售条件流通股的数量
                                                               种类        数量
新国投资发展有限公                         445,799,814       人民币      445,799,814
司                                                           普通股
杨卫新                                     273,852,704       人民币      273,852,704
                                                             普通股
三牛有限公司                               186,000,372       人民币      186,000,372
                                                             普通股
杨卫国                                     115,525,122       人民币      115,525,122
                                                             普通股
郑亚斐                                          75,000,000   人民币       75,000,000
                                                             普通股
香港中央结算有限公                              19,054,166   人民币       19,054,166
司                                                           普通股
宁波九牛投资咨询有                              17,908,760   人民币       17,908,760
限公司                                                       普通股
交通银行股份有限公                              10,580,424                10,580,424
司-汇丰晋信双核策                                           人民币
略混合型证券投资基                                           普通股
金
                                     30 / 128
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交通银行股份有限公                                    7,592,035            7,592,035
                                                                  人民币
司-长信量化先锋混
                                                                  普通股
合型证券投资基金
中国人民财产保险股                                    5,020,499            5,020,499
份有限公司-传统-                                                人民币
普通保险产品-008C                                                普通股
-CT001 沪
上述股东关联关系或        为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010 年 12
一致行动的说明            月 17 日,杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,
                          成为一致行动人。
                          2015 年 9 月 6 日,公司控股股东新国投资发展有限公司及公
                          司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协
                          议》,新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司
                          股份 37,799,814 股(占本公司总股本 2.52%);杨卫国以协
                          议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份 37,200,186 股
                          (占本公司总股本 2.48%)。因受让方郑亚斐,系杨卫国配偶,
                          亦为杨卫国一致行动人。
                          截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制
                          人,及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司
                          74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公司
                          30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有
                          限公司(控股股东)间接持有公司 29.72%股权;同时,杨卫
                          新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司
                          间接持有公司 13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳
                          投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。

表决权恢复的优先股        不适用
股东及持股数量的说
明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
                             第七节       优先股相关情况

□适用 √不适用



                                           31 / 128
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                   第八节     董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用
           姓名                     担任的职务                     变动情形
陈昆                        独立董事                        离任
钱亚斌                      独立董事                        聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司董事会于 2017 年 7 月 4 日收到公司独立董事陈昆先生辞呈,陈昆先生由于个人原
因,请求辞去公司独立董事一职,并不再担任公司董事会各专门委员会一切职务。
经公司董事会提名委员会推荐,经 2017 年 8 月 7 日公司第三届董事会第十一次会议审
议通过,同意公司聘任钱亚斌先生担任公司独立董事,本次提名尚需提交公司股东大
会审议通过后方可生效。

三、其他说明

□适用 √不适用




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                              第九节        公司债券相关情况

√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
                                                                        单位:亿元 币种:人民币
债券名                                                   债券余              还本付   交易场
            简称       代码       发行日     到期日               利率(%)
   称                                                      额                息方式      所
百隆东     16 百隆   136645     2016 年 8   2021 年 8   16        3.55%      本期债   上海证
方股份     01                   月 22 日    月 22 日                         券按年   券交易
有限公                                                                       付息、到 所
司 2016                                                                      期一次
年公司                                                                       还本。利
债券(第                                                                     息每年
一期)                                                                       支付一
                                                                             次,最后
                                                                             一期利
                                                                             息随本
                                                                             金一起
                                                                             支付。

公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
     公司于 2016 年 8 月 22 日发行“百隆东方股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)”,发行
规模 16 亿元,债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券于 2016 年 9 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易。本次证券简称为“16 百隆 01”,上
市代码“136645”。
    本期债券起息日:2016年8月22日。付息日:2017年至2021年每年的8月22日为上一个计息年度
的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。


二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式


                       名称                      中国中投证券有限责任公司
                       办公地址                  北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层
  债券受托管理人
                       联系人                    於轶晟、张洁漪、常峥
                       联系电话                  010-50827167/50827071/50827009
                       名称                      联合信用评级有限公司
   资信评级机构
                       办公地址                  北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201

其他说明:
□适用 √不适用

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三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
1、本期公司债券募集资金情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]332 号文”核准,公司于 2016 年 8 月 22 日面向
符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行本期
16 亿元公司债券。本期公司债券扣除发行费用后的净募集资金 15.92 亿元已于 2016 年 8 月 25 日
汇入公司募集资金专户。
2、本期公司债券募集资金使用情况
     根据公司2016年8月18日发布的本期公司债券募集说明书相关内容,公司拟将本期债券募集资
金中的不超过7亿元用于偿还境内外银行借款,剩余部分拟用于补充公司流动资金。
     本报告期内,公司已将募集资金中的 7 亿元用于偿还银行贷款,剩余部分补充营运资金,本期
公司债券资金已按募集说明书中披露的用途使用完毕。




四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
       根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》
和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,本公司委托信用评级机构联合信用评级有限
公司(以下简称“联合评级”)对本公司2016年8月22日发行的公司债券(债券代码:136645;债
券简称:16百隆01)进行了跟踪信用评级。
    本公司前次主体信用评级结果为AA:债券前次评级结果为AA;评级机构为联合信用评级有限公
司,评级时间为2016年8月15日。
    评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于
2017年6月23日出具了《百隆东方股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》,联合评级维持本
次公司主体长期信用等级为AA;维持“16百隆01”债券评级结果为AA:评级展望为稳定。
    本次信用评级报告《百隆东方股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》详见2017年6月24
日上海证券交易所网站。
    根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,本公司委托联合信用评级有限公司
对“16 百隆 01”进行资信跟踪评级。根据相关要求,联合信用评级有限公司将在本期债券存续期
内,在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关
情况进行不定期跟踪评级。联合信用评级有限公司对本期债券的跟踪评级报告将在联合信用评级有
限公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用评级有限公司网站、
其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送发行人、监管部门
等。
    报告期内,公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具,不存在公司主体评级差异的情况。


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五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    本次债券为无担保债券。本期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负
债管理、流动性管理和募集资金使用管理,按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到
期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

   (一)偿债计划

    1、偿债资金来源

    (1)良好的盈利能力是偿还本期债券本息的保障
    公司2014年、2015年、2016年和2017年1-6月份合并口径实现营业收入分别为46.21亿元、50.16
亿元、54.72亿元和30.63亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为5.00亿元、3.65亿元、6.05
亿元和3.08亿元,良好的盈利能力是公司偿还本期债券本金和利息的有力保障。

    (2)银行授信额度充足
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司及合并范围内子公司合计获得银行授信 86.17 亿元,尚有 65.01
亿元授信额度未使用。

     2、偿债应急保障方案

    公司长期以来保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好。截至 2017 年 6
月 30 日,公司合并财务报表口径下流动资产余额为 57.47 亿元,其中货币资金余额为 13.95 亿元
(其中受限部分为 4.34 亿元)、其他应收款余额为 1371.52 万元、存货余额为 26.82 亿元、其他流
动资产(主要为银行理财产品)8.10 亿元。若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时,
可以通过加强其他应收账款回收、抵押或处置部分存货、减少理财产品规模等方法来获得必要的偿
债支持。

   (二)偿债保障措施

    为维护本期债券持有人的合法权益,本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。

    1、设立专门的偿付工作小组

    本公司指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并通过公司其他相关部门,在每年的财
务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,保证本息的如期偿付,保证债券持有人的利益。

    在债券存续期间,由财务部牵头组成偿付工作小组,组成人员来自公司财务部等相关部门,负
责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

    2、切实做到专款专用

    本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,
切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资
金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

    3、充分发挥债券受托管理人的作用

    本公司已按照《管理办法》的规定,聘请中投证券担任本次债券的债券受托管理人,并与中投
证券证券订立了《债券受托管理协议》,从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

    本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券
受托管理人报送发行人承诺履行情况,并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债
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券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

    4、制定债券持有人会议规则

    本公司已按照《管理办法》的相关规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有
人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,
为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

    5、严格的信息披露

    公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债
券持有人、债券受托管理人和股东的监督,以防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相
关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

    6、公司承诺

    根据公司 2015 年第二届第二十次会议董事会决议及 2015 年第二次临时股东大会决议通过的关
于本次债券发行的相关决议,公司承诺,在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取以下偿债保障措施:
    (1)不向股东分配利润;
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (4)与公司债相关的公司主要责任人不得调离。

    (三)违约责任及解决措施

    1、本期债券违约的情形

    发行人(本公司)保证按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息
并兑付本期债券本金。若发行人未按时支付本期债券的利息和/或本金,将构成发行人违约。

    2、针对发行人违约的违约责任及其承担方式

    发行人承诺按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本
期债券本金,若发行人不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金,对于逾期未付的
利息或本金,发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息:按照该未付利息
对应本期债券的票面利率另计利息(单利);偿还本金发生逾期的,逾期未付的本金金额自本金支
付日起,按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息(单利)。

    当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券持
有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》在必要时根据
债券持有人会议的授权,参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债
券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。

    3、争议解决方式

    发行人及受托管理人对因上述情况引起的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协
商解决不成,将依据有关程序将争议提交债券受托管理人有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用

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七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    公司债券存续期内,本期债券债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受
托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行
了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,
维护债券持有人的合法权益。
    百隆东方 2016 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2016 年度)详见 2017 年 6 月 17 日
上海证券交易所网站。




八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                本报告期   上年度       本报告期末比上年度末
   主要指标                                                               变动原因
                    末       末               增减(%)
流动比率              2.33    2.67                    -12.73%    主要系长期资产投资相对增加
速动比率              1.24    1.55                    -20.00%    主要系长期资产投资相对增加
资产负债率         37.45%  36.77%           增加 0.68 个百分点   主要系银行短期借款余额增长
贷款偿还率        100.00% 100.00%
                本报告期   上年同       本报告期比上年同期增
                                                                          变动原因
                (1-6 月)   期                 减(%)
EBITDA 利息保       16.00    14.38                    11.27%     主要系主营业务利润和投资收
障倍数                                                           益较上年同期增长
利息偿付率        100.00%    100.00%



九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日,公司及合并范围内子公司合计获得银行授信 86.17 亿元,尚有 65.01 亿元
授信额度未使用。


十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用




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十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




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                           第十节         财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                 合并资产负债表
                                2017 年 6 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                                                  单位:元币种:人民币
               项目               附注            期末余额             期初余额
流动资产:
  货币资金                                   1,394,827,138.57      1,976,862,014.38
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入                      12,110,555.32       32,727,550.47
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        97,788,883.34       78,601,053.91
  应收账款                                       539,292,287.70      494,490,166.59
  预付款项                                       196,385,933.20       82,394,650.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                955,286.33
  应收股利
  其他应收款                                      13,715,175.83      315,793,842.79
  买入返售金融资产
  存货                                       2,681,997,370.96      2,571,002,696.39
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 811,369,483.11        599,240,020.29
    流动资产合计                             5,747,486,828.03      6,152,067,281.85
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               360,380,668.64      610,546,940.26
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,817,063,650.87        796,976,089.13
  投资性房地产                                  12,973,696.28         13,293,203.72
                                      39 / 128
                               2017 年半年度报告




  固定资产                                 3,245,402,715.64     3,160,358,313.88
  在建工程                                   119,515,250.04       353,411,528.95
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     397,395,222.58     406,056,693.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 5,032,467.20      5,413,598.34
  递延所得税资产                              15,288,062.11     19,896,463.58
  其他非流动资产                              21,115,989.24     21,550,565.53
    非流动资产合计                         5,994,167,722.60 5,387,503,396.55
      资产总计                            11,741,654,550.63 11,539,570,678.40
流动负债:
  短期借款                                 1,954,700,599.15     1,553,134,098.02
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入                       507,326.01         288,851.14
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                        100,000,000.00
  应付账款                                     197,249,171.82     292,188,516.02
  预收款项                                     123,942,417.60     121,765,626.26
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                  56,343,910.94      91,670,239.94
  应交税费                                      26,098,649.11      37,611,515.54
  应付利息                                      52,544,870.29      29,115,416.71
  应付股利
  其他应付款                                    38,228,228.37      36,301,398.59
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        20,323,200.00      41,594,715.00
  其他流动负债
    流动负债合计                           2,469,938,373.29     2,303,670,377.22
非流动负债:

                                    40 / 128
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  长期借款                                      97,532,510.00        100,520,561.25
  应付债券                                   1,593,127,788.61      1,593,127,788.61
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       234,193,635.94      242,397,016.88
  递延所得税负债                                   2,638,995.50        3,323,472.05
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           1,927,492,930.05      1,939,368,838.79
      负债合计                               4,397,431,303.34      4,243,039,216.01
所有者权益
  股本                                       1,500,000,000.00      1,500,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                   2,358,492,163.34      2,358,492,163.34
  减:库存股
  其他综合收益                                    58,993,761.88       91,802,640.66
  专项储备
  盈余公积                                       306,035,214.33      306,035,214.33
  一般风险准备
  未分配利润                                 3,120,702,107.74      3,040,201,444.06
  归属于母公司所有者权益合计                 7,344,223,247.29      7,296,531,462.39
  少数股东权益
    所有者权益合计                           7,344,223,247.29 7,296,531,462.39
      负债和所有者权益总计                  11,741,654,550.63 11,539,570,678.40

法定代表人:杨卫新   主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵


                                母公司资产负债表
                                2017 年 6 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
                                                                  单位:元币种:人民币
            项目                   附注           期末余额             期初余额
流动资产:
  货币资金                                       482,143,136.45       536,497,581.59
  以公允价值计量且其变动计入                       8,455,211.73        32,572,832.00
当期损益的金融资产
                                      41 / 128
                               2017 年半年度报告




  衍生金融资产
  应收票据                                      96,768,883.34       77,331,053.91
  应收账款                                     364,853,548.71      321,170,682.96
  预付款项                                     121,227,879.75       67,267,579.12
  应收利息                                      14,354,025.64        4,980,576.00
  应收股利
  其他应收款                               2,852,977,378.82       3,188,032,313.71
  存货                                     1,433,702,569.84       1,438,836,096.85
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                               810,000,000.00         595,000,000.00
    流动资产合计                           6,184,482,634.28       6,261,688,716.14
非流动资产:
  可供出售金融资产                             249,595,000.00      508,795,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             3,208,434,743.24       2,106,742,381.50
  投资性房地产                                12,973,696.28          13,293,203.72
  固定资产                                   297,734,466.02         306,965,798.53
  在建工程                                                            5,119,649.46
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      39,007,448.94       39,524,081.16
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   6,170,920.31       2,818,416.83
  其他非流动资产
    非流动资产合计                         3,813,916,274.79       2,983,258,531.20
      资产总计                             9,998,398,909.07       9,244,947,247.34
流动负债:
  短期借款                                 1,603,830,000.00        664,705,638.39
  以公允价值计量且其变动计入                     507,326.01            288,851.14
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                         100,000,000.00
  应付账款                                     852,973,414.85      756,173,333.06
  预收款项                                     111,108,847.25      111,197,420.13
  应付职工薪酬                                     349,516.72       13,898,351.00

                                    42 / 128
                              2017 年半年度报告




  应交税费                                     8,989,409.34        22,981,960.63
  应付利息                                    50,793,215.17        23,514,211.78
  应付股利
  其他应付款                                  26,969,366.42        88,939,094.37
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                          2,655,521,095.76       1,781,698,860.50
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                                1,593,127,788.61       1,593,127,788.61
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  2,493,615.43       3,173,638.05
  其他非流动负债
    非流动负债合计                        1,595,621,404.04       1,596,301,426.66
      负债合计                            4,251,142,499.80       3,378,000,287.16
所有者权益:
  股本                                    1,500,000,000.00       1,500,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                2,197,175,351.03       2,197,175,351.03
  减:库存股
  其他综合收益                                     -291,199.38       5,678,717.34
  专项储备
  盈余公积                                  272,434,289.19         272,434,289.19
  未分配利润                              1,777,937,968.43       1,891,658,602.62
    所有者权益合计                        5,747,256,409.27       5,866,946,960.18
      负债和所有者权益总计                9,998,398,909.07       9,244,947,247.34

法定代表人:杨卫新   主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




                                   43 / 128
                               2017 年半年度报告




                                 合并利润表
                               2017 年 1—6 月
                                                               单位:元币种:人民币
              项目                 附注           本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                 3,062,802,701.73 2,619,988,868.77
其中:营业收入                                 3,062,802,701.73 2,619,988,868.77
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 2,843,129,755.45 2,314,958,471.03
其中:营业成本                                 2,500,124,356.52 2,091,668,941.23
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                  19,698,746.65     10,476,907.71
      销售费用                                    77,558,446.59     79,867,486.61
      管理费用                                   148,547,196.28    165,323,268.49
      财务费用                                    92,342,995.56    -14,952,197.68
      资产减值损失                                 4,858,013.85    -17,425,935.33
  加:公允价值变动收益(损失以                    -5,551,808.97     -4,339,660.00
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填                 111,978,413.90     27,468,597.48
列)
      其中:对联营企业和合营企业                   84,256,190.39
的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               326,099,551.21    328,159,335.22
  加:营业外收入                                  14,212,889.68     14,616,213.36
      其中:非流动资产处置利得                       531,408.10      2,757,883.10
  减:营业外支出                                   1,097,069.79      5,439,360.06
      其中:非流动资产处置损失                       597,803.80      2,931,060.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号                 339,215,371.10    337,336,188.52
填列)
  减:所得税费用                                  30,714,707.42     36,993,057.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               308,500,663.68    300,343,130.89
  归属于母公司所有者的净利润                     308,500,663.68    300,343,130.89
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  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                   -32,808,878.78     13,727,336.39
  归属母公司所有者的其他综合收               -32,808,878.78     13,727,336.39
益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其            -32,808,878.78     13,727,336.39
他综合收益
       1.权益法下在被投资单位以               -2,450,416.72
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价               -3,056,373.38     -8,684,757.48
值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效
部分
       5.外币财务报表折算差额                -27,302,088.68     22,412,093.87
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                             275,691,784.90    314,070,467.28
  归属于母公司所有者的综合收益               275,691,784.90    314,070,467.28
总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                            0.21              0.20
  (二)稀释每股收益(元/股)                            0.21              0.20
法定代表人:杨卫新     主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




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                                母公司利润表
                               2017 年 1—6 月
                                                                 单位:元币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                    2,027,905,667.19 1,853,837,879.87
  减:营业成本                                  1,809,094,859.67 1,639,692,891.52
       税金及附加                                    5,062,811.44       6,212,886.75
       销售费用                                    53,253,952.16      53,392,144.38
       管理费用                                    68,498,526.02      75,633,304.75
       财务费用                                    61,234,531.39        1,495,375.75
       资产减值损失                                  3,758,435.87    -22,080,864.48
  加:公允价值变动收益(损失以                     -9,066,743.51      -3,257,370.08
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填                 110,072,896.90      26,490,201.47
列)
       其中:对联营企业和合营企业                   84,256,190.39
的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                128,008,704.03     122,724,972.59
  加:营业外收入                                    2,431,423.10       1,080,057.20
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                      414,058.34       2,078,601.95
       其中:非流动资产处置损失                       345,204.18         445,880.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号                  130,026,068.79     121,726,427.84
填列)
     减:所得税费用                                15,746,702.98      21,046,839.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                114,279,365.81     100,679,588.53
五、其他综合收益的税后净额                         -5,969,916.72      -5,994,288.62
  (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  (二)以后将重分类进损益的其他                    -5,969,916.72     -5,994,288.62
综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后                     -2,450,416.72
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值                     -3,519,500.00     -5,994,288.62
变动损益
                                     46 / 128
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    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部
分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                            108,309,449.09    94,685,299.91
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:杨卫新    主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵


                                合并现金流量表
                                2017 年 1—6 月
                                                             单位:元币种:人民币
             项目                附注           本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现               3,167,109,281.81    2,668,640,840.46
金
   客户存款和同业存放款项净增
加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增
加额
   收到原保险合同保费取得的现
金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
   收取利息、手续费及佣金的现
金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                               50,715,038.91      32,285,920.52
   收到其他与经营活动有关的现                   31,237,598.95      27,458,329.62
金
     经营活动现金流入小计                   3,249,061,919.67    2,728,385,090.60
   购买商品、接受劳务支付的现               2,583,545,318.61    1,549,161,055.37
金
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   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增
加额
   支付原保险合同赔付款项的现
金
   支付利息、手续费及佣金的现
金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的                   434,767,173.98     395,689,149.19
现金
   支付的各项税费                               118,254,505.86      84,250,891.80
   支付其他与经营活动有关的现                   121,573,411.46     146,757,958.47
金
     经营活动现金流出小计                   3,258,140,409.91     2,175,859,054.83
       经营活动产生的现金流量                  -9,078,490.24       552,526,035.77
净额
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                       2,735,831,813.54     1,316,665,887.90
   取得投资收益收到的现金                      60,496,212.95        41,530,509.96
   处置固定资产、无形资产和其                   5,963,152.72        16,000,870.74
他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
     投资活动现金流入小计                   2,802,291,179.21     1,374,197,268.60
   购建固定资产、无形资产和其                  53,369,451.40       149,631,393.26
他长期资产支付的现金
   投资支付的现金                           3,338,285,008.82     1,014,100,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
     投资活动现金流出小计                   3,391,654,460.22     1,163,731,393.26
       投资活动产生的现金流量                -589,363,281.01       210,465,875.34
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
   取得借款收到的现金                       2,777,494,055.23     2,452,720,840.37
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  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现                         37,621,760.73
金
     筹资活动现金流入小计                      2,815,115,815.96       2,452,720,840.37
   偿还债务支付的现金                          2,400,187,120.35       3,101,098,843.16
   分配股利、利润或偿付利息支                    262,320,735.03         203,671,678.17
付的现金
   其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现                                           284,241,934.40
金
     筹资活动现金流出小计                      2,662,507,855.38 3,589,012,455.73
       筹资活动产生的现金流量                    152,607,960.58 -1,136,291,615.36
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                        -98,579,304.41       67,959,133.06
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -544,413,115.08        -305,340,571.19
   加:期初现金及现金等价物余                  1,505,684,065.62       1,556,742,175.29
额
六、期末现金及现金等价物余额                        961,270,950.54    1,251,401,604.10

法定代表人:杨卫新   主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵


                                母公司现金流量表
                                  2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元币种:人民币
             项目                附注              本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现                2,131,851,557.14         1,976,255,957.50
金
   收到的税费返还                                  46,048,625.36         27,375,557.23
   收到其他与经营活动有关的现                      38,443,095.64         13,360,297.60
金
     经营活动现金流入小计                    2,216,343,278.14         2,016,991,812.33
   购买商品、接受劳务支付的现                2,022,214,356.38         1,524,848,774.56
金
   支付给职工以及为职工支付的                      61,518,440.96         60,114,482.86
现金
   支付的各项税费                                  55,949,004.30         23,619,495.77
   支付其他与经营活动有关的现                      90,343,175.88         95,595,422.06
金
                                        49 / 128
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     经营活动现金流出小计                 2,230,024,977.52       1,704,178,175.25
   经营活动产生的现金流量净额               -13,681,699.38         312,813,637.08
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                     2,702,956,447.70       1,316,665,887.90
   取得投资收益收到的现金                    44,641,968.80          40,552,614.32
   处置固定资产、无形资产和其                    15,413.49           1,237,977.28
他长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
     投资活动现金流入小计                 2,747,613,829.99       1,358,456,479.50
   购建固定资产、无形资产和其                 6,238,561.11           7,929,187.77
他长期资产支付的现金
   投资支付的现金                         3,383,451,472.64       1,014,100,000.00
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现                                      421,726,000.00
金
     投资活动现金流出小计                 3,389,690,033.75       1,443,755,187.77
       投资活动产生的现金流量              -642,076,203.76         -85,298,708.27
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                     1,425,384,531.46       1,143,869,412.04
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
     筹资活动现金流入小计                 1,425,384,531.46       1,143,869,412.04
   偿还债务支付的现金                       486,260,169.85         573,494,524.83
   分配股利、利润或偿付利息支               245,712,759.14         185,131,411.48
付的现金
   支付其他与筹资活动有关的现                    73,348,491.69     260,783,180.44
金
     筹资活动现金流出小计                       805,321,420.68   1,019,409,116.75
       筹资活动产生的现金流量                   620,063,110.78     124,460,295.29
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                    -29,876,183.76       6,139,203.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -65,570,976.12     358,114,427.11
   加:期初现金及现金等价物余                   259,966,273.31     156,506,519.76
额
                                     50 / 128
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六、期末现金及现金等价物余额                   194,395,297.19   514,620,946.87

法定代表人:杨卫新   主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




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                                                                 合并所有者权益变动表
                                                                     2017 年 1—6 月
                                                                                                                                      单位:元币种:人民币
                                                                                                 本期

                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                          少
                               其他权益工                                                                         一                      数
  项目                             具                                                       专                    般                      股
                                                                 减:                                                                          所有者权益合计
                                                                                            项                    风                      东
                  股本         优   永            资本公积       库存     其他综合收益              盈余公积             未分配利润       权
                                         其                                                 储                    险
                               先   续                             股                                                                     益
                                         他                                                 备                    准
                               股   债
                                                                                                                  备
一、上年    1,500,000,000.00                  2,358,492,163.34            91,802,640.66          306,035,214.33        3,040,201,444.06        7,296,531,462.39
期末余额
加:会计
政策变更
     前期
差错更正
     同一
控制下企
业合并
     其他
二、本年    1,500,000,000.00                  2,358,492,163.34            91,802,640.66          306,035,214.33        3,040,201,444.06        7,296,531,462.39
期初余额
三、本期                                                                 -32,808,878.78                                  80,500,663.68           47,691,784.90
增减变动
金额(减
少以
“-”号
填列)
(一)综                                                                 -32,808,878.78                                  308,500,663.68          275,691,784.90
合收益总
额
(二)所
有者投入
和减少资

                                                                             52 / 128
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本
1.股东投
入的普通
股
2.其他权
益工具持
有者投入
资本
3.股份支
付计入所
有者权益
的金额
4.其他
(三)利                        -228,000,000.00   -228,000,000.00
润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准
备
3.对所有                       -228,000,000.00   -228,000,000.00
者(或股
东)的分
配
4.其他
(四)所
有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公

                 53 / 128
                                                                         2017 年半年度报告


积弥补亏
损
4.其他
(五)专
项储备
1.本期提
取
2.本期使
用
(六)其
他
四、本期     1,500,000,000.00                  2,358,492,163.34            58,993,761.88          306,035,214.33        3,120,702,107.74        7,344,223,247.29
期末余额




                                                                                                  上期

                                                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                           少
                                其他权益工                                                                         一                      数
  项目                              具                                                       专                    般                      股
                                                                  减:                                                                          所有者权益合计
                                                                                             项                    风                      东
                   股本         优   永            资本公积       库存     其他综合收益              盈余公积             未分配利润
                                          其                                                 储                    险                      权
                                先   续                             股
                                          他                                                 备                    准                      益
                                股   债
                                                                                                                   备
一、上年期   1,500,000,000.00                  2,359,265,450.88            31,991,550.91          272,807,097.25        2,559,615,033.54        6,723,679,132.58
末余额
加:会计政
策变更
      前期
差错更正
      同一
控制下企
业合并
      其他
二、本年期   1,500,000,000.00                  2,359,265,450.88            31,991,550.91          272,807,097.25        2,559,615,033.54        6,723,679,132.58

                                                                              54 / 128
             2017 年半年度报告


初余额
三、本期增     13,727,336.39      136,843,130.89    150,570,467.28
减变动金
额(减少以
“-”号
填列)
(一)综合     13,727,336.39      300,343,130.89    314,070,467.28
收益总额
(二)所有
者投入和
减少资本
1.股东投
入的普通
股
2.其他权
益工具持
有者投入
资本
3.股份支
付计入所
有者权益
的金额
4.其他
(三)利润                       -163,500,000.00   -163,500,000.00
分配
1.提取盈
余公积
2.提取一
般风险准
备
3.对所有                        -163,500,000.00   -163,500,000.00
者(或股
东)的分配
4.其他
(四)所有
者权益内
部结转

                  55 / 128
                                                                    2017 年半年度报告


1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏
损
4.其他
(五)专项
储备
1.本期提
取
2.本期使
用
(六)其他
四、本期期   1,500,000,000.00                2,359,265,450.88         45,718,887.30           272,807,097.25          2,696,458,164.43     6,874,249,599.86
末余额


法定代表人:杨卫新              主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




                                                                母公司所有者权益变动表
                                                                    2017 年 1—6 月
                                                                                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                                       本期
                                       其他权益工具                                                专
      项目                            优    永                         减:库                      项
                         股本                    其      资本公积                   其他综合收益           盈余公积           未分配利润   所有者权益合计
                                      先    续                         存股                        储
                                                 他                                                备
                                      股    债

                                                                         56 / 128
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一、上年期末余额   1,500,000,000.00   2,197,175,351.03               5,678,717.34   272,434,289.19   1,891,658,602.62   5,866,946,960.18
加:会计政策变更
     前期差错更
正
     其他
二、本年期初余额   1,500,000,000.00   2,197,175,351.03               5,678,717.34   272,434,289.19   1,891,658,602.62   5,866,946,960.18
三、本期增减变动                                                    -5,969,916.72                     -113,720,634.19    -119,690,550.91
金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                    -5,969,916.72                      114,279,365.81     108,309,449.09
额
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                                                       -228,000,000.00    -228,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或                                                                                      -228,000,000.00    -228,000,000.00
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备

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1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额   1,500,000,000.00                  2,197,175,351.03                -291,199.38         272,434,289.19   1,777,937,968.43   5,747,256,409.27



                                                                                       上期
                                      其他权益工具                                                  专
      项目                            优   永                           减:库                      项
                         股本                   其       资本公积                   其他综合收益           盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                      先   续                           存股                        储
                                                他                                                  备
                                      股   债
一、上年期末余额   1,500,000,000.00                  2,197,948,638.57                2,690,468.86        239,206,172.11   1,756,105,548.89   5,695,950,828.43
加:会计政策变更
     前期差错更
正
     其他
二、本年期初余额   1,500,000,000.00                  2,197,948,638.57                2,690,468.86        239,206,172.11   1,756,105,548.89   5,695,950,828.43
三、本期增减变动                                                                    -8,684,757.48                           -62,820,411.47     -71,505,168.95
金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                                    -8,684,757.48                           100,679,588.53     91,994,831.05
额
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金
额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                            -163,500,000.00    -163,500,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或                                                                                                           -163,500,000.00    -163,500,000.00

                                                                         58 / 128
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股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额   1,500,000,000.00           2,197,948,638.57              -5,994,288.62   239,206,172.11   1,693,285,137.42   5,624,445,659.48


法定代表人:杨卫新          主管会计工作负责人:潘虹会计机构负责人:董奇涵




                                                                 59 / 128
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     百隆东方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市对外贸易经济合作局《关于同意
百隆东方有限公司变更为股份有限公司的批复》(甬外经贸资管函〔2010〕618 号)批准,在原百隆
东方有限公司基础上,整体变更设立的股份有限公司,于 2010 年 9 月 15 日在宁波市工商行政管理
局注册登记,总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码 913302007614542424 的营业
执照,注册资本 15 亿元,股份总数 15 亿股(每股面值 1 元)。其中,无限售条件的流通股份:A
股 15 亿股。公司股票已于 2012 年 6 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。
     本公司属棉纺行业。经营范围:工程用特种纺织品、纺织品、纺织服装、工艺玩
具、体育用品生产;棉、麻种植;普通货物仓储;自营和代理各类商品和技术的进出
口。
     主要产品:色纺纱。

2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百
隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有
限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百
隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门
离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香
港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆(越南)贸易有限公司 18 家子公司纳入本
期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产
摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务
状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。


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2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财
务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本
公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合
并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资
产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母
公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准
则第 33 号——合并财务报表》编制。

7.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    1.外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生
的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期

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汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价
值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    2.外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权
益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表
中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生
的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

9.   金融工具
√适用 □不适用
     1.金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
     2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
     公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融
资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产
或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
     公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可
能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实
际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,
按照成本计量。
     公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除
将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不
能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本
计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保
合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款
的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企
业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计
准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
     金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按
照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公
允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利
息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的
差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值
变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出
售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,
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将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之
后的差额确认为投资收益。
     当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解
除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
     3.金融资产转移的确认依据和计量方法
     公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认
该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的
金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控
制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益
的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融
资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允
价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
确认部分的金额之和。
     4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确
定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,
并依次使用:
     (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价;
     (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的
输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或
负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率
和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
     (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无
法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现
金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
     5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
     (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金
融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准
备。
     (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,
单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金
融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的
金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高
于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
     (3)可供出售金融资产
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     1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
     ①债务人发生严重财务困难;
     ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
     ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
     ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
     ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
     ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
     2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值
发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境
等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
     本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允
价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含
50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其
于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于
其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他
相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量
的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境
等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
     以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因
公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出
售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关
的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益
工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
     以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与
按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认
为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准              金额 1,000 万元以上(含)或占应收款项账
                                              面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提          单独进行减值测试,根据其未来现金流量
方法                                          现值低于其账面价值的差额计提坏账准
                                              备。



(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方
法)
账龄组合                              账龄分析法

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组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
           账龄             应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                              5                             5
1-2 年                                         10                            10
2-3 年                                         20                            20
3-4 年                                         50                            50
4-5 年                                         80                            80
5 年以上                                      100                            100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                    应收款项的未来现金流量现值与以账龄为
                                          信用风险特征的应收款项组合的未来现金
                                          流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法                        单独进行减值测试,根据其未来现金流量现
                                          值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



11. 存货
√适用 □不适用
    1.存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2.发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3.存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可
变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要
经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产
负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别
确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转
回的金额。
    4.存货的盘存制度

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    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1)低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2)包装物
    按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1.共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,
认定为重大影响。
    2.投资成本的确定
    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债
务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否
属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净
资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期
股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步
取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,
调整留存收益。
    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作
为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个
别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,
作为改按成本法核算的初始投资成本。
    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,
把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对
于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权
涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属
当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他
综合收益除外。
    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其
初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初
始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定
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其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币
性资产交换》确定其初始投资成本。
     3.后续计量及损益确认方法
     对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业
的长期股权投资,采用权益法核算。
     4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法
     (1)个别财务报表
     对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩
余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益
法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,
按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
     (2)合并财务报表
     1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”
的
     在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或
合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价
不足冲减的,冲减留存收益。
     丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进
行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入
丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
     将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧
失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在
合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。

13. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
建筑物。
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与
固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过
一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠
计量时予以确认。

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(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法       折旧年限(年)       残值率(%)   年折旧率(%)
房屋及建筑物      年限平均法       20-50               0-10           1.8-5
机器设备          年限平均法       5-10                5-10           9-19
运输工具          年限平均法       4-5                 0-10           18-25
电子及其他设备    年限平均法       3-5                 0-10           18-33.33

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用

15. 在建工程
√适用 □不适用
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建
工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定
可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后
再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用
√适用 □不适用
     1.借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损
益。
     2.借款费用资本化期间
     (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款
费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动
已经开始。
     (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时
间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费
用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
     (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借
款费用停止资本化。
     3.借款费用资本化率以及资本化金额
     为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际
发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用
的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确
定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,
根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


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17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
    2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益
的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。
具体年限如下:
    项目                摊销年限(年)
    土地使用权                50
    软件                    5-10
    使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用
寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的判断依据是:子公
司百隆集团有限公司享有高尔夫会籍永久权利。

(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
     内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其
能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场
或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的
技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采
用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,
在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的
商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并
计入当期损益。

19. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长
期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当
期损益。



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20. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
     离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
     (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认
为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
     (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
     1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变
量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属
期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现
值和当期服务成本;
     2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公
允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划
存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资
产;
     3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净
负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等
三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,
并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收
益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,
并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有
关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行
会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长
期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资
产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。



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21. 收入
√适用 □不适用
    1.收入确认原则
    (1)销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和
报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已
售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能
流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够
可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已
发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按
已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的
结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经
发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认
劳务收入。
    (3)让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实
际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2.收入确认的具体方法
    公司主要销售色纺纱。
    产品内销收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,
且购货方已验收合格;产品销售收入金额已确定;已经收回货款或取得了收款凭证且
相关的经济利益很可能流入;产品相关的成本能够可靠地计量。
    产品外销收入确认需满足以下条件:公司已根据订单约定将产品办理了出口报关
手续,货物已装船并取得出口发票、报关单和提单;产品销售收入金额已确定;已经
收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;产品相关的成本能够可靠
地计量。

22. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关
的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平
均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益
相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认

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相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当
期损益。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认
的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按
照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得
税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额
为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来
抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括
下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认
为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入
当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生
的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。
或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用



六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
         税种                      计税依据                        税率
增值税                    销售货物或提供应税劳务        6%、10%、13%、17%
城市维护建设税            应缴流转税税额                1%、5%、7%
企业所得税                应纳税所得额                  25%、20%、16.5%
房产税                    从价计征的,按房产原值一      1.2%、12%
                          次减除 30%后余值的 1.2%计
                                         72 / 128
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                           缴;从租计征的,按租金收
                           入的 12%计缴
教育费附加                 应缴流转税税额             3%
地方教育费附加             应缴流转税税额             2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
             纳税主体名称                                 所得税税率
百隆东方投资有限公司                                                       16.5%
百隆集团有限公司                                                           16.5%
百隆东方(香港)有限公司                                                     16.5%
东方香港有限公司                                                           16.5%
百隆(越南)有限公司                                                            0%
百隆(越南)贸易有限公司                                                     20%
百隆澳门离岸商业服务有限公司                                                  0%
除上述以外的其他纳税主体                                                     25%

2.   税收优惠
√适用 □不适用
    1.子公司百隆澳门离岸商业服务有限公司注册于澳门,根据澳门离岸业务法令
58/99/M 号之规定,该公司获许在澳门地区从事离岸服务业务之营运收益豁免所得税,
故该公司本期免征企业所得税。
    2.子公司百隆(越南)有限公司注册于越南,根据越南西宁省人民委员会经济管委
会 2015 年 8 月 19 日 551/BQLKKT-QLDT 号公文确认满足《关于规定企业所得税法实施
细则》的第 218/2013/ND-CP 号决定第 15 条第 1 款 d 点规定,十五年内每年的企业所
得税为应税收入的 10%(百分之十),自有应税收入的年份起的四年内免收企业所得税,
并且在接下来的九年内减 50%的企业所得税。该公司本期属于免税期。

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                            单位:元币种:人民币
                项目                   期末余额                 期初余额
库存现金                                     423,015.39               663,120.74
银行存款                                 934,036,187.47         1,397,917,710.91
其他货币资金                             460,367,935.71           578,281,182.73
合计                                  1,394,827,138.57          1,976,862,014.38
  其中:存放在境外的款项总额             715,264,583.75         1,202,959,635.76

其他说明
    1)银行存款中有 26,037,600.00 元用于借款质押。
    2)期末其他货币资金中有贸易融资保证金 407,518,588.03 元。
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         3)期末存放在境外子公司的库存现金 202,103.04 元,银行存款 715,062,480.71
     元,合计 715,264,583.75 元。

     2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     √适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
               项目                        期末余额                       期初余额
     交易性金融资产                          12,110,555.32                  32,727,550.47
     其中:债务工具投资
           权益工具投资                                                      15,110,245.00
           衍生金融资产                          12,110,555.32               17,617,305.47
               合计                              12,110,555.32               32,727,550.47

     3、 应收票据
     (1). 应收票据分类列示
     √适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
               项目                       期末余额                        期初余额
     银行承兑票据                             97,788,883.34                 78,601,053.91
               合计                           97,788,883.34                 78,601,053.91

     (2). 期末公司已质押的应收票据
     □适用 √不适用
     (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
     √适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
               项目                  期末终止确认金额                期末未终止确认金额
     银行承兑票据                          78,851,835.80
               合计                        78,851,835.80

     (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
     □适用 √不适用

     4、 应收账款
     (1). 应收账款分类披露
     √适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
类                    期末余额                                        期初余额
别     账面余额         坏账准备        账面              账面余额      坏账准备        账面




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                                        计      价值                                            计      价值
                                        提                                                      提
                  比例                                                    比例
       金额                  金额       比                        金额               金额       比
                  (%)                                                     (%)
                                        例                                                      例
                                       (%)                                                     (%)
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按 574,431,881.64 100.00 35,139,593.94 6.12 539,292,287.70 525,255,723.64 100.00 30,765,557.05 5.86 494,490,166.59
信
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款




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单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 574,431,881.64   /   35,139,593.94   /   539,292,287.70 525,255,723.64   /   30,765,557.05   /   494,490,166.59
计




      期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
      □适用 √不适用

      组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
      √适用□不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                期末余额
              账龄
                                    应收账款                    坏账准备                 计提比例
      1 年以内
      其中:1 年以内分项
      1 年以内                     559,263,868.25               27,963,193.41                         5.00%
      1 年以内小计                 559,263,868.25               27,963,193.41                         5.00%
      1至2年                         4,366,214.98                  436,621.50                        10.00%
      2至3年                         3,049,782.41                  609,956.48                        20.00%
      3至4年                         2,695,465.47                1,347,732.74                        50.00%
      4至5年                         1,372,303.58                1,097,842.86                        80.00%
      5 年以上                       3,684,246.95                3,684,246.95                       100.00%
             合计                  574,431,881.64               35,139,593.94

      组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
      □适用√不适用
      组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
      □适用 √不适用

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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 4,374,036.89 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的应收账款合计数为 205,711,316.51 元,占应收账款期末余额合
计数的比例为 35.81%,相应计提的坏账准备合计数为 10,285,565.82 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
                          期末余额                             期初余额
   账龄
                   金额              比例(%)             金额           比例(%)
1 年以内       194,537,272.56              99.06      80,634,813.14           97.86
1至2年             489,601.60                0.25        469,605.74             0.57
2至3年             365,352.29                0.19        788,786.83             0.96
3 年以上           993,706.75                0.50        501,444.99             0.61
    合计       196,385,933.20             100.00      82,394,650.70          100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的预付款项合计数为 125,546,862.85 元,占预付款项期末余额合
计数的比例为 63.93%。

6、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
           项目                      期末余额                      期初余额
                                        77 / 128
                                   2017 年半年度报告




债券投资                                                                  955,286.33
           合计                                                           955,286.33

(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用

7、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
                   期末余额                                         期初余额
      账面余额       坏账准备                          账面余额       坏账准备
                              计                                               计
类
                              提       账面                      比            提    账面
别            比例
      金额           金额     比       价值            金额      例   金额     比    价值
              (%)
                              例                                (%)            例
                             (%)                                              (%)
单                                                 300,000,000.00 93.94          300,000,000.00
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款




                                        78 / 128
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按 16,914,138.59 100.00 3,198,962.76 18.91 13,715,175.83 19,337,800.27 6.06 3,543,957.48 18.33 15,793,842.79
信
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 16,914,138.59   /    3,198,962.76 / 13,715,175.83 319,337,800.27 / 3,543,957.48 / 315,793,842.79
计




期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                         期末余额

                                              79 / 128
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         账龄                其他应收款                坏账准备              计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                      12,921,379.58               646,068.98                5.00%
1 年以内小计                  12,921,379.58               646,068.98                5.00%
1至2年                           128,683.34                12,868.33               10.00%
2至3年                           856,559.59               171,311.92               20.00%
3至4年                         1,199,875.72               599,937.86               50.00%
4至5年                           194,323.43               155,458.74               80.00%
5 年以上                       1,613,316.93             1,613,316.93              100.00%
         合计                 16,914,138.59             3,198,962.76


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 344,994.72 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:元币种:人民币
        款项性质                     期末账面余额                   期初账面余额
押金保证金                                   175,131.90                     669,905.92
应收暂付款                               15,610,924.66                  318,667,894.35
其他                                       1,128,082.03
           合计                          16,914,138.59                   319,337,800.27

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                  单位:元币种:人民币
                                                             占其他应收款
                                                                               坏账准备
  单位名称      款项的性质     期末余额              账龄    期末余额合计
                                                                               期末余额
                                                             数的比例(%)
第一名          应收暂付款     1,781,237.00 1 年以内                 10.53        89,061.85
第二名          应收暂付款     1,649,614.99 1 年以内                  9.75        82,480.75
第三名          应收暂付款     1,050,000.00 1 年以内                  6.21        52,500.00

                                          80 / 128
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  第四名             应收暂付款        1,034,500.00 1 年以内                         6.12       51,725.00
  第五名             应收暂付款        1,005,324.91 1 年以内                         5.94       50,266.25
      合计                 /           6,520,676.90       /                         38.55      326,033.85


  (6). 涉及政府补助的应收款项
  □适用 √不适用
  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
  □适用 √不适用
  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
  □适用 √不适用

  8、 存货
  (1). 存货分类
  √适用 □不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
                                  期末余额                                          期初余额
    项目
                  账面余额        跌价准备        账面价值          账面余额        跌价准备     账面价值

原材料         1,641,498,024.05 2,221,622.21 1,639,276,401.84 1,139,226,773.96 1,102,980.96 1,138,123,793.00

在产品           137,689,314.98                 137,689,314.98     124,748,780.78               124,748,780.78

库存商品         795,269,261.82 2,329,861.58    792,939,400.24 1,079,463,175.37 3,141,170.43 1,076,322,004.94

周转材料          33,037,892.87                  33,037,892.87     32,623,458.36                 32,623,458.36

在途物资         58,899,676.35                   58,899,676.35     178,277,928.88               178,277,928.88

委托加工物资     20,154,684.68                   20,154,684.68     20,906,730.43                 20,906,730.43

    合计       2,686,548,854.75 4,551,483.79 2,681,997,370.96 2,575,246,847.78 4,244,151.39 2,571,002,696.39



  (2). 存货跌价准备
  √适用 □不适用
                                                      单位:元币种:人民币
                           本期增加金额     本期减少金额
    项目     期初余额                                         期末余额
                             计提    其他 转回或转销 其他
  原材料   1,102,980.96 1,118,641.25                        2,221,622.21
  库存商品 3,141,170.43                   811,308.85        2,329,861.58
    合计   4,244,151.39 1,118,641.25      811,308.85        4,551,483.79

  (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
  □适用 √不适用

  9、 其他流动资产
  √适用 □不适用
                                                                                单位:元币种:人民币
                                                    81 / 128
                                     2017 年半年度报告




            项目                           期末余额                       期初余额
银行理财产品                                 810,000,000.00                 595,000,000.00
待抵扣进项税                                      30,847.57                     845,646.95
预缴企业所得税                                 1,338,635.54                   3,372,476.84
其他                                                                             21,896.50
            合计                             811,369,483.11                 599,240,020.29

 10、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                           单位:元币种:人民币
                         期末余额                          期初余额
                             减                                减
     项目                    值                                值
                账面余额           账面价值       账面余额           账面价值
                             准                                准
                             备                                备
 可供出售债 210,785,668.64      210,785,668.64 201,751,940.26     201,751,940.26
 务工具:
 可供出售权 149,595,000.00      149,595,000.00 408,795,000.00     408,795,000.00
 益工具:
 按公允价值 59,595,000.00        59,595,000.00 263,795,000.00     263,795,000.00
 计量的
     按成本计 90,000,000.00      90,000,000.00 145,000,000.00     145,000,000.00
 量的
     合计    360,380,668.64     360,380,668.64 610,546,940.26     610,546,940.26



 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                                可供出售权益工           可供出售债务工
    可供出售金融资产分类                                                     合计
                                      具                       具
 权益工具的成本/债务工具
                                  60,100,000.00          111,582,390.93 171,682,390.93
 的摊余成本
 公允价值                         59,595,000.00          110,785,668.64 170,380,668.64
 累计计入其他综合收益的公
                                    -505,000.00             -796,722.29    -1,301,722.29
 允价值变动金额
 已计提减值金额

 (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                                           82 / 128
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                                                                                                                 在
                                           账面余额                                             减值准备         被
                                                                                                                 投
                                                                                                                 资
                                                                                                                 单
被投资
                                                                                                本    本         位    本期现金红利
  单位
                                   本期               本期                               期     期    期   期    持
                 期初                                                       期末
                                   增加               减少                               初     增    减   末    股
                                                                                                加    少         比
                                                                                                                 例
                                                                                                                (%)
长城嘉    100,000,000.00                                             100,000,000.00                                    6,232,876.71
信中腾
信3号
专项资
产管理
计划
三峡金    45,000,000.00     45,000,000.00                                90,000,000.00
石(深
圳)股
权投资
基金合
伙企业
(有限
合伙)
中航信    100,000,000.00                       100,000,000.00                                                          1,377,777.78
托天
腾 13
号单一
资金信
托
  合计    245,000,000.00    45,000,000.00      100,000,000.00        190,000,000.00                             /      7,610,654.49


       (4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
       □适用 √不适用
       (5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
       □适用 √不适用

       11、 长期股权投资
       √适用 □不适用
                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                      本期增减变动                                                          减
                                                                                                                            值
被                                                                           其                  计
                                                                                                                            准
投                                    减                                     他                  提
          期初                              权益法下确                             宣告发放现                   期末        备
资                                    少                     其他综合收      权                  减   其
          余额          追加投资            认的投资损                             金股利或利                   余额        期
单                                    投                       益调整        益                  值   他
                                                益                                     润                                   末
位                                    资                                     变                  准
                                                                                                                            余
                                                                             动                  备
                                                                                                                            额
一、
合
营
企

                                                              83 / 128
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业
小
计
二、
联
营
企
业
宁   796,976,089                 31,108,622   -2,450,416       28,214,100           797,420,195.
波           .13                        .73          .72              .00                     14
通
商
银
行
股
份
有
限
公
司
上                 970,000,000   53,147,567                    3,504,111.           1,019,643,45
海                         .00          .66                            93                   5.73
信
聿
企
业
管
理
中
心
(有
限
合
伙)
小   796,976,089   970,000,000   84,256,190   -2,450,416       31,718,211           1,817,063,65
计           .13           .00          .39          .72              .93                   0.87
合   796,976,089   970,000,000   84,256,190   -2,450,416       31,718,211           1,817,063,65
计           .13           .00          .39          .72              .93                   0.87


    12、 投资性房地产
    投资性房地产计量模式
    (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                            单位:元币种:人民币
                      项目                       房屋、建筑物                       合计
    一、账面原值
        1.期初余额                                       13,452,957.44             13,452,957.44
        2.本期增加金额
        (1)外购
        (2)存货\固定资产\在建工程
    转入
        (3)企业合并增加
        3.本期减少金额
                                              84 / 128
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     (1)处置
     (2)其他转出
       4.期末余额                                         13,452,957.44           13,452,957.44
 二、累计折旧和累计摊销
       1.期初余额                                            159,753.72               159,753.72
       2.本期增加金额                                        319,507.44               319,507.44
     (1)计提或摊销                                         319,507.44               319,507.44
       3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
       4.期末余额                                            479,261.16               479,261.16
 三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加金额
     (1)计提
       3、本期减少金额
       (1)处置
       (2)其他转出
       4.期末余额
 四、账面价值
     1.期末账面价值                                       12,973,696.28           12,973,696.28
     2.期初账面价值                                       13,293,203.72           13,293,203.72
 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
 □适用 √不适用

 13、 固定资产
 (1). 固定资产情况
 √适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币
          项目           房屋及建筑物       机器设备       运输工具    电子及其他设备      合计
一、账面原值:
    1.期初余额         1,688,469,717.68 2,873,684,468.73 57,701,611.67 40,680,871.81 4,660,536,669.89
    2.本期增加金额          9,310,286.49 286,027,591.25 1,198,191.86     2,208,202.64 298,744,272.24
       (1)购置                9,401.71    1,287,575.21    103,143.62     133,963.46    1,534,084.00
    (2)在建工程转入       9,300,884.78 284,740,016.04 1,095,048.24     2,074,239.18 297,210,188.24
      3.本期减少金额           43,226.50    9,454,034.07 1,451,780.46      263,628.97   11,212,670.00
       (1)处置或报废         43,226.50    7,472,016.57 1,451,780.46      263,628.97    9,230,652.50
    (2)转入在建工程                       1,982,017.50                                 1,982,017.50
    4.期末余额         1,697,736,777.67 3,150,258,025.91 57,448,023.07 42,625,445.48 4,948,068,272.13
二、累计折旧
    1.期初余额           400,652,562.15 1,040,262,497.75 29,224,586.09 30,038,710.02 1,500,178,356.01
    2.本期增加金额         43,511,209.99 160,497,262.49 3,650,001.29     2,039,132.84 209,697,606.61
       (1)计提           43,511,209.99 160,497,262.49 3,650,001.29     2,039,132.84 209,697,606.61
    3.本期减少金额                          6,236,843.43    844,642.81     128,919.89    7,210,406.13
       (1)处置或报废                      6,236,843.43    844,642.81     128,919.89    7,210,406.13

                                               85 / 128
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     4.期末余额          444,163,772.14 1,194,522,916.81 32,029,944.57   31,948,922.97 1,702,665,556.49
 三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       (1)计提
     3.本期减少金额
       (1)处置或报废
     4.期末余额
 四、账面价值
     1.期末账面价值    1,253,573,005.53 1,955,735,109.10 25,418,078.50   10,676,522.51 3,245,402,715.64
     2.期初账面价值    1,287,817,155.53 1,833,421,970.98 28,477,025.58   10,642,161.79 3,160,358,313.88


  (2). 暂时闲置的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
  □适用 √不适用
  (4). 通过经营租赁租出的固定资产
  □适用 √不适用
  (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
  √适用 □不适用
                                                                             单位:元币种:人民币
                  项目                             账面价值             未办妥产权证书的原因
  子公司百隆(越南)有限公司新建厂房               340,265,252.40     新建厂房,手续未全
  子公司百隆(越南)有限公司胡志明市房产             3,735,327.25     新购商品房,手续未全
                  小计                           344,000,579.65


  14、 在建工程
  (1). 在建工程情况
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币
                                   期末余额                                 期初余额
                                     减                                         减
       项目                          值                                         值
                        账面余额             账面价值              账面余额            账面价值
                                     准                                         准
                                     备                                         备
待安装设备工程        80,903,063.26         80,903,063.26        266,382,705.55     266,382,705.55
越南百隆项目          28,179,142.58         28,179,142.58         82,491,936.98      82,491,936.98
其他零星工程          10,433,044.20         10,433,044.20          4,536,886.42       4,536,886.42
      合计           119,515,250.04        119,515,250.04        353,411,528.95     353,411,528.95


  (2). 重要在建工程项目本期变动情况
  √适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币



                                                86 / 128
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                                                                                程
                                                                                          利           本
                                                          本                    累
                                                                                          息   其      期
                                                          期                    计
                                                                                          资   中:    利
项                                                        其                    投   工
     预                                                                                   本   本期    息
目            期初                      本期转入固定资    他       期末         入   程                   资金
     算                 本期增加金额                                                      化   利息    资
名            余额                          产金额        减       余额         占   进                   来源
     数                                                                                   累   资本    本
称                                                        少                    预   度
                                                                                          计   化金    化
                                                          金                    算
                                                                                          金   额      率
                                                          额                    比
                                                                                          额          (%)
                                                                                例
                                                                               (%)
待        266,382,705.55 45,999,603.15 231,479,245.44          80,903,063.26                              自筹
安                                                                                                        资金
装
设
备
工
程
越        82,491,936.98 3,560,752.48     57,873,546.88         28,179,142.58                              自筹
南                                                                                                        资金
百
隆
项
目
其         4,536,886.42 13,753,553.70     7,857,395.92         10,433,044.20                              自筹
他                                                                                                        资金
零
星
工
程
合        353,411,528.95 63,313,909.33 297,210,188.24          119,515,250.04 /      /                /   /
计


(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
□适用 √不适用

15、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币
      项目                 土地使用权               软件            高尔夫会籍      合计
一、账面原值
1.期初余额               461,272,687.56 3,344,033.08 424,444.99                          465,041,165.63
    2.本期增加金
额
      (1)购置
3.本期减少金额                                                        12,616.95                12,616.95
      (1)处置
      (2)其他                                                         12,616.95                12,616.95
                                               87 / 128
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4.期末余额            461,272,687.56 3,344,033.08 411,828.04             465,028,548.68
二、累计摊销
    1.期初余额         55,927,113.17 3,057,359.30                         58,984,472.47
    2.本期增加金        8,589,626.60    59,227.03                          8,648,853.63
额
      (1)计提         8,589,626.60          59,227.03                    8,648,853.63
    3.本期减少金
额
      (1)处置
    4.期末余额         64,516,739.77 3,116,586.33                         67,633,326.10
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金
额
      (1)计提
    3.本期减少金
额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值        396,755,947.79        227,446.75 411,828.04        397,395,222.58
2.期初账面价值        405,345,574.39        286,673.78 424,444.99        406,056,693.16

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
            项目                        账面价值        未办妥产权证书的原因
子公司淮安新国新购土地使用权           7,671,624.21 房屋尚未竣工验收,暂无法办理

16、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                                     本期增加        本期摊销金   其他减
      项目           期初余额                                                 期末余额
                                       金额              额       少金额
水井明渠使用费      5,413,598.34                     381,131.14             5,032,467.20
      合计          5,413,598.34                     381,131.14             5,032,467.20

17、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                          88 / 128
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                                                        单位:元币种:人民币
                              期末余额                    期初余额
     项目           可抵扣暂时性    递延所得税 可抵扣暂时性差   递延所得税
                        差异            资产         异             资产
资产减值准备       22,173,120.15 5,543,280.04 18,362,502.69 2,756,476.90
内部交易未实现     36,447,552.29 9,111,888.07 113,818,620.13 17,072,793.02
利润
交易性金融负债       507,326.01       126,831.50         288,851.14      43,327.67
的公允价值变动
交易性金融资产     1,519,250.00       379,812.50         159,106.63      23,865.99
的公允价值变动
可供出售金融资       505,000.00       126,250.00
产公允价值变动
      合计         61,152,248.45 15,288,062.11 132,629,080.59 19,896,463.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
                               期末余额                          期初余额
       项目
                      应纳税暂时性   递延所得税         应纳税暂时性    递延所得税
                          差异           负债               差异            负债
可供出售金融资产
                                                        3,695,000.00    554,250.00
公允价值变动
交易性金融资产公
                      9,974,461.73 2,493,615.43 18,370,671.85 2,619,388.05
允价值变动
固定资产折旧            881,091.33   145,380.07    908,084.85   149,834.00
      合计           10,855,553.06 2,638,995.50 22,973,756.70 3,323,472.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
          项目                      期末余额                      期初余额
可抵扣暂时性差异                                                         458,517.57
可抵扣亏损                              18,372,618.12                 18,372,618.12
          合计                          18,372,618.12                 18,831,135.69

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                             单位:元币种:人民币

                                       89 / 128
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       年份              期末金额                   期初金额              备注
2018 年                  11,964,780.11              11,964,780.11
2019 年                   6,407,838.01               6,407,838.01
       合计              18,372,618.12              18,372,618.12          /

18、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
          项目                       期末余额                       期初余额
汇丰人寿保险单                           21,115,989.24                  21,550,565.53
          合计                           21,115,989.24                  21,550,565.53

19、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
           项目                      期末余额                       期初余额
质押借款                                                              422,453,657.71
保证借款                              119,564,851.85                  360,629,463.39
信用借款                              390,000,000.00                  410,822,940.64
质押+保证借款                         188,256,915.30                   40,057,923.18
质押+抵押+保证借款                     43,048,832.00                  319,170,113.10
抵押+保证借款                       1,213,830,000.00
          合计                      1,954,700,599.15                1,553,134,098.02

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

20、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
            项目                         期末余额                   期初余额
交易性金融负债                                 507,326.01                 288,851.14
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债                                 507,326.01              288,851.14
      其他
            合计                                   507,326.01              288,851.14

21、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
                                        90 / 128
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        种类                       期末余额                            期初余额
银行承兑汇票                                                               100,000,000.00
        合计                                                               100,000,000.00

22、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
           项目                         期末余额                      期初余额
1 年以内                                  194,801,247.20                  265,996,273.68
1-2 年                                        791,577.66                    23,467,617.58
2-3 年                                        172,394.87                     1,990,353.64
3 年以上                                    1,483,952.09                       734,271.12
           合计                           197,249,171.82                  292,188,516.02

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用

23、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
           项目                           期末余额                      期初余额
1 年以内                                      85,235,949.58                 97,985,426.86
1-2 年                                        15,767,506.80                  7,707,657.74
2-3 年                                         7,233,190.89                  3,170,966.07
3 年以上                                      15,705,770.33                 12,901,575.59
           合计                             123,942,417.60                121,765,626.26

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用

24、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
        项目            期初余额             本期增加          本期减少         期末余额
一、短期薪酬          90,229,570.91        285,225,358.68   322,446,420.16    53,008,509.43
二、离职后福利-设定
                         1,440,669.03       34,510,465.06     32,615,732.58    3,335,401.51
提存计划
        合计          91,670,239.94        319,735,823.74   355,062,152.74    56,343,910.94

                                             91 / 128
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   (2).短期薪酬列示:
   √适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
            项目               期初余额           本期增加           本期减少           期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴   87,497,061.60     258,918,110.83      296,159,326.57     50,255,845.86
二、职工福利费                2,171,219.82       6,560,645.42        6,606,838.17      2,125,027.07
三、社会保险费                   21,540.37      14,995,794.83       14,995,794.83         21,540.37
其中:医疗保险费                                12,587,370.43       12,587,370.43
      工伤保险费                                 1,758,076.88        1,758,076.88
      生育保险费                 21,540.37          650,347.52         650,347.52         21,540.37
四、住房公积金                  146,540.00       4,730,807.60        4,602,142.86        275,204.74
五、工会经费和职工教育经费      393,209.12           20,000.00          82,317.73        330,891.39
            合计             90,229,570.91     285,225,358.68      322,446,420.16     53,008,509.43


   (3).设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
            项目              期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
   1、基本养老保险             134,503.54     32,422,388.61      30,665,432.28      1,891,459.87
   2、失业保险费             1,306,165.49      2,088,076.45       1,950,300.30      1,443,941.64
            合计             1,440,669.03     34,510,465.06      32,615,732.58      3,335,401.51


   25、 应交税费
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
              项目                       期末余额                         期初余额
   增值税                                    8,643,254.84                      7,029,989.61
   企业所得税                              10,821,975.00                      21,775,178.67
   城市维护建设税                            1,316,315.42                      2,664,835.49
   房产税                                    1,709,931.19                      1,724,070.65
   土地使用税                                1,831,473.61                      1,723,525.38
   教育费附加                                  601,352.41                        839,102.16
   地方教育费附加                              590,156.18                        748,656.00
   水利建设专项资金                            205,374.26                        200,064.04
   印花税                                      234,594.20                        276,521.77
   其他                                        144,222.00                        629,571.77
             合计                          26,098,649.11                      37,611,515.54

   26、 应付利息
   √适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                   项目                      期末余额                     期初余额
                                             92 / 128
                                     2017 年半年度报告




短期借款应付利息                           3,445,722.66             8,574,046.85
公司债应付利息                             49,099,147.63           20,541,369.86
            合计                           52,544,870.29           29,115,416.71
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用

27、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                           单位:元币种:人民币
          项目                        期末余额                 期初余额
押金保证金                                2,538,989.11              2,160,459.75
拆借款                                  15,000,000.00              15,000,000.00
应付暂收款                              15,770,451.06              11,451,612.58
其他                                      4,918,788.20              7,689,326.26
          合计                          38,228,228.37              36,301,398.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
      项目            期末余额                  未偿还或结转的原因
淮安市财政局        15,000,000.00 子公司淮安百隆实业有限公司于 2008 年与淮安
                                  市财政局签订《财政资金借款协议书》,淮安市
                                  财政局借给淮安百隆实业有限公司 3,600 万元,
                                  用于老厂搬迁和新厂建设,不计息,借款期限自
                                  2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止,百隆
                                  集团有限公司对上述借款予以保证担保,并以淮
                                  安百隆实业有限公司在淮安的有效资产作抵押担
                                  保。截至 2015 年 12 月 31 日,已累计归还借款
                                  2,100 万元,尚未归还借款余额 1,500 万元。延
                                  期未归还原因系淮安百隆实业有限公司老厂搬迁
                                  后,原厂区地块由江苏三德置业有限公司开发房
                                  地产项目,因该地块紧邻污水处理厂,不宜在该
                                  地块开发商业住宅,造成淮安百隆实业有限公司
                                  无法按期向江苏三德置业有限公司交付地块,以
                                  致其房地产开发项目延期。在淮安百隆实业有限
                                  公司与淮安市政府协商解决此问题期间,淮安市
                                  政府默许延期归还该笔财政借款。
     合计           15,000,000.00                         /

28、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                          93 / 128
                                                 2017 年半年度报告




                                                                               单位:元币种:人民币
                项目                               期末余额                        期初余额
      1 年内到期的长期借款                           20,323,200.00                     41,594,715.00
                合计                                 20,323,200.00                     41,594,715.00

      29、 长期借款
      (1). 长期借款分类
      √适用 □不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                    项目                             期末余额                      期初余额
      保证借款                                         97,532,510.00                 100,520,561.25
                    合计                               97,532,510.00                 100,520,561.25

      30、 应付债券
      (1).   应付债券
      √适用 □不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                 项目                                期末余额                      期初余额
      2016 年百隆东方股份有限公
                                                     1,593,127,788.61                   1,593,127,788.61
      司公司债券(第一期)
                 合计                                1,593,127,788.61                   1,593,127,788.61

      (2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
      √适用 □不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                                                                                        按
                                                                                        面   溢
                                            债                                     本             本
                                                                                        值   折
    债券                           发行     券        发行           期初          期             期         期末
                    面值                                                                计   价
    名称                           日期     期        金额           余额          发             偿         余额
                                                                                        提   摊
                                            限                                     行             还
                                                                                        利   销
                                                                                        息
2016 年百隆东
方股份有限公
              1,600,000,000.00 2016.08.22 5 年 1,600,000,000.00 1,593,127,788.61                        1,593,127,788.61
司公司债券(第
一期)
     合计            /             /       / 1,600,000,000.00 1,593,127,788.61                          1,593,127,788.61


      31、 递延收益
      递延收益情况
      √适用 □不适用
                                                                                         单位:元币种人民币
           项目         期初余额          本期增加      本期减少            期末余额                   形成原因


                                                      94 / 128
                                    2017 年半年度报告




                                                                      与资产相关
政府补助 242,397,016.88                   8,203,380.94 234,193,635.94
                                                                      的政府补助
   合计     242,397,016.88                8,203,380.94 234,193,635.94     /

涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
    负债项目         期初余额    本期新增 本期计入营业 其他   期末余额    与资产相关/
                                 补助金额 外收入金额 变动                   与收益相关
山东百隆纺织有限   28,011,697.13          1,876,043.96      26,135,653.17 与资产相关
公司基础设施建设
资金
淮安新国纺织有限 69,965,214.23               756,380.70     69,208,833.53 与资产相关
公司出口加工区项
目发展扶持资金
淮安百隆实业有限 141,025,259.83           5,327,608.98     135,697,650.85 与资产相关
公司搬迁补偿款
山东百隆纺织有限   2,824,845.69              205,347.30      2,619,498.39 与资产相关
公司旧设备购置款
返还
南宫百隆纺织有限     570,000.00               38,000.00        532,000.00 与资产相关
公司变频调速项目
补助
      合计       242,397,016.88           8,203,380.94     234,193,635.94      /


32、 股本
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
                                       本次变动增减(+、一)
                                               公积
                  期初余额        发行   送                              期末余额
                                                 金   其他 小计
                                  新股   股
                                               转股
 股份总数       1,500,000,000                                          1,500,000,000



33、 资本公积
√适用 □不适用
                                                      单位:元币种:人民币
        项目             期初余额      本期增加 本期减少      期末余额
资本溢价(股本溢价) 2,359,253,770.85                     2,359,253,770.85
其他资本公积               -761,607.51                          -761,607.51
        合计         2,358,492,163.34                     2,358,492,163.34


                                         95 / 128
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      34、 其他综合收益
      √适用 □不适用
                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                        本期发生金额
                                                                                             税后
                                              减:前期计入
                 期初                                                                        归属       期末
   项目                      本期所得税前发   其他综合收     减:所得税费   税后归属于母公
                 余额                                                                        于少       余额
                                 生额         益当期转入           用             司
                                                                                             数股
                                                  损益
                                                                                             东
一、以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
其中:重新
计算设定受
益计划净负
债和净资产
的变动
权益法下在
被投资单位
不能重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额

二、以后将   91,802,640.66   -33,440,128.78   -505,000.00    -126,250.00    -32,808,878.78          58,993,761.88
重分类进损
益的其他综
合收益
其中:权益    2,537,967.34    -2,450,416.72                                  -2,450,416.72             87,550.62
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
可供出售金    1,842,303.78    -3,687,623.38   -505,000.00    -126,250.00     -3,056,373.38          -1,214,069.60
融资产公允
价值变动损
益
持有至到期
投资重分类
为可供出售
金融资产损
益
现金流量套
期损益的有
效部分
外币财务报   87,422,369.54   -27,302,088.68                                 -27,302,088.68          60,120,280.86
表折算差额

其他综合收   91,802,640.66   -33,440,128.78   -505,000.00    -126,250.00    -32,808,878.78          58,993,761.88
益合计



                                                      96 / 128
                                      2017 年半年度报告




35、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
    项目         期初余额                本期增加             本期减少        期末余额
法定盈余公积 306,035,214.33                                               306,035,214.33
    合计     306,035,214.33                                               306,035,214.33

36、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
             项目                              本期                          上期
调整前上期末未分配利润                      3,040,201,444.06              2,559,615,033.54
调整期初未分配利润合计数(调
增+,调减-)
调整后期初未分配利润                        3,040,201,444.06                 2,559,615,033.54
加:本期归属于母公司所有者的
                                               308,500,663.68                  300,343,130.89
净利润
减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                             228,000,000.00                  163,500,000.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                              3,120,702,107.74                 2,696,458,164.43



37、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                           本期发生额                                上期发生额
    项目
                      收入               成本                   收入                成本
 主营业务       2,917,318,894.54   2,382,890,828.47       2,498,143,771.97    1,977,742,929.57
 其他业务         145,483,807.19     117,233,528.05         121,845,096.80      113,926,011.66
     合计       3,062,802,701.73   2,500,124,356.52       2,619,988,868.77    2,091,668,941.23



38、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
            项目                        本期发生额                      上期发生额
营业税                                                                            2,970.00
城市维护建设税                                4,190,361.99                    5,931,278.17
教育费附加                                    1,906,893.67                    2,720,568.09
                                           97 / 128
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地方教育费附加                         1,271,262.49                1,822,091.45
房产税                                 5,654,165.76
土地使用税                             5,580,164.45
车船使用税                                18,219.84
印花税                                 1,077,678.45
          合计                        19,698,746.65               10,476,907.71
其他说明:
根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处
理规定>有关问题的解读》,本公司将本期房产税、车船税、印花税和土地使用权的发
生额列报于“税金及附加”项目,上期发生额仍列报于“管理费用”项目。

39、 销售费用
√适用 □不适用
                                                             单位:元币种:人民币
             项目                  本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                8,221,197.46              10,389,069.06
折旧费                                    268,647.85                 283,624.95
运费及报关费                           52,845,646.34              49,444,822.97
佣金                                    5,363,371.63               6,288,664.71
广告费                                  3,521,296.25               4,534,787.56
其他                                    7,338,287.06               8,926,517.36
            合计                       77,558,446.59              79,867,486.61

40、 管理费用
√适用 □不适用
                                                           单位:元币种:人民币
                项目                      本期发生额             上期发生额
职工薪酬                                     51,291,438.48         48,690,428.43
技术研发费                                   16,332,522.21         42,492,791.21
机物料消耗                                    2,687,687.42          3,211,182.10
折旧和摊销                                   34,214,041.24         32,894,562.24
差旅费                                        1,051,963.46          1,325,447.18
税金                                                               12,945,151.41
水电费                                        3,435,687.45          3,231,520.91
业务招待费                                    1,482,607.67          1,763,296.98
环保绿化费                                    8,836,574.31          8,250,668.37
其他                                         29,214,674.04         10,518,219.66
合计                                        148,547,196.28       165,323,268.49
其他说明:



                                    98 / 128
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根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处
理规定>有关问题的解读》,本公司将本期房产税、车船税、印花税和土地使用权的发
生额列报于“税金及附加”项目,上期发生额仍列报于“管理费用”项目。

41、 财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位:元币种:人民币
                项目                      本期发生额             上期发生额
利息支出                                    37,195,641.34          38,245,944.63
利息收入                                    -2,102,727.23          -5,608,669.42
汇兑损益                                    51,400,182.93        -55,263,904.48
其他(手续费)                                  5,849,898.52          7,674,431.59
合计                                        92,342,995.56        -14,952,197.68

42、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                          单位:元币种:人民币
            项目                  本期发生额                上期发生额
一、坏账损失                        4,550,681.45                -17,425,935.33
二、存货跌价损失                      307,332.40
            合计                    4,858,013.85                 -17,425,935.33



43、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                          单位:元币种:人民币
产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                上期发生额
以公允价值计量的且其变动计
                                        -5,333,334.10              3,114,478.64
入当期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公
                                        -5,506,750.15              3,114,478.64
允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计
                                           -218,474.87            -7,454,138.64
入当期损益的金融负债
            合计                        -5,551,808.97             -4,339,660.00

44、 投资收益
√适用 □不适用
                                                          单位:元币种:人民币
            项目                  本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收
                                     84,256,190.39
益

                                    99 / 128
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产取得                 15,370,551.60                        894,283.91
的投资收益
可供出售金融资产等取得的投
                                            7,610,654.49                     14,118,003.29
资收益
处置可供出售金融资产取得的
                                            1,998,639.35
投资收益
银行理财产品投资收益                       2,742,378.07                      12,456,310.28
            合计                         111,978,413.90                      27,468,597.48

45、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                          计入当期非经常
          项目                    本期发生额              上期发生额
                                                                            性损益的金额
非流动资产处置利得合计               531,408.10           2,757,883.10          531,408.10
其中:固定资产处置利得               531,408.10           2,757,883.10          531,408.10
政府补助                          12,387,778.81          10,561,737.66      12,387,778.81
赔偿收入                             261,371.03               39,461.79         261,371.03
其他                               1,032,331.74           1,257,130.81        1,032,331.74
          合计                    14,212,889.68          14,616,213.36      14,212,889.68


计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                                                                               与资产相关/
            补助项目                  本期发生金额            上期发生金额
                                                                               与收益相关
递延收益结转                              8,203,380.94            8,309,221.52 与资产相关
进口贴息                                  1,344,700.00              290,000.00 与收益相关
镇经信[2017]10 号补贴款                   1,143,700.00                         与收益相关
镇海地税水利建设专项收入                    499,078.08                         与收益相关
清河财政进口补贴                            486,641.00                         与收益相关
外资企业政策奖励                                                    500,000.00 与收益相关
4T 燃煤锅炉淘汰补助款                                               400,000.00 与收益相关
甬财政发〔2016〕203 号                                              300,000.00 与收益相关
2015 年开发区外贸稳增长扶持资金                                     201,000.00 与收益相关
2015 年外贸稳增长扶持资金                                           136,250.00 与收益相关
其他                                        710,278.79              425,266.14 与收益相关
               合计                      12,387,778.81           10,561,737.66       /


46、 营业外支出
√适用 □不适用
                                         100 / 128
                                     2017 年半年度报告




                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                      计入当期非经常性
       项目                本期发生额                上期发生额
                                                                          损益的金额
非流动资产处置损              597,803.80               2,931,060.81           597,803.80
失合计
其中:固定资产处置            597,803.80              2,931,060.81            597,803.80
损失
对外捐赠                       15,000.00                 33,000.00             15,000.00
水利建设专项资金              168,594.79              1,695,418.30
赔偿金支出                                              205,480.40
其他                          315,671.20                574,400.55            315,671.20
        合计                1,097,069.79              5,439,360.06            928,475.00

47、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
            项目                        本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                              26,790,782.50                    24,903,818.63
递延所得税费用                               3,923,924.92                    12,089,239.00
            合计                            30,714,707.42                    36,993,057.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                    项目                                      本期发生额
利润总额                                                                 339,215,371.10
按法定/适用税率计算的所得税费用                                           46,739,015.45
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                     5,979,348.54
非应税收入的影响                                                           -21,064,047.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                              -939,608.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂
时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                  30,714,707.42

48、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注



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49、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
            项目                          本期发生额               上期发生额
收到与收益相关的政府补助                       4,184,397.87            10,561,737.66
银行活期存款利息收入                           2,102,727.23             5,608,669.42
赔偿收入                                         261,371.03                39,461.79
往来款及其他                                  24,689,102.82            11,248,460.75
            合计                              31,237,598.95            27,458,329.62



(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
            项目                          本期发生额               上期发生额
销售费用、管理费用                          114,283,321.75           132,633,168.52
财务手续费                                    5,849,898.52             7,674,431.59
往来款及其他                                  1,440,191.19             6,450,358.36
            合计                            121,573,411.46           146,757,958.47

(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
            项目                           本期发生额              上期发生额
借款保证金的减少                               37,621,760.73
            合计                               37,621,760.73

(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
            项目                           本期发生额              上期发生额
借款保证金的增加                                                     284,241,934.40
            合计                                                     284,241,934.40



                                          102 / 128
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50、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
            补充资料                        本期金额                     上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                          308,500,663.68             300,343,130.89
加:资产减值准备                                  4,858,013.85             -17,425,935.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                210,017,114.05             169,170,666.39
性生物资产折旧
无形资产摊销                                         8,648,853.63            4,676,777.50
长期待摊费用摊销                                       381,131.14              526,407.81
处置固定资产、无形资产和其他长期                        66,395.70              173,177.71
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号                     5,551,808.97            4,339,660.00
填列)
财务费用(收益以“-”号填列)                  92,342,995.56              -14,952,197.68
投资损失(收益以“-”号填列)                -111,978,413.90              -27,468,597.48
递延所得税资产减少(增加以“-”                -4,608,401.47               10,401,908.08
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                      684,476.55               157,555.80
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)              -110,994,674.57               423,056,049.79
经营性应收项目的减少(增加以                  -125,052,720.25              -178,834,138.74
“-”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以                  -287,495,733.18              -121,638,428.97
“-”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                       -9,078,490.24             552,526,035.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                 961,270,950.54             1,251,401,604.10
减:现金的期初余额                           1,505,684,065.62             1,556,742,175.29
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                      -544,413,115.08              -305,340,571.19


(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用

                                         103 / 128
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(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                 项目                            期末余额               期初余额
 一、现金                                        961,270,950.54        1,505,684,065.62
 其中:库存现金                                       423,015.39              663,120.74
     可随时用于支付的银行存款                    907,998,587.47        1,371,082,410.91
     可随时用于支付的其他货币资金                  52,849,347.68          133,938,533.97
 二、现金等价物
 其中:三个月内到期的债券投资
 三、期末现金及现金等价物余额                    961,270,950.54        1,505,684,065.62
 其中:母公司或集团内子公司使用受限
 制的现金和现金等价物
其他说明:
√适用 □不适用
     1)期末货币资金中用于借款质押的银行存款 26,037,600.00 元、其他贸易融资保证金
407,518,588.03 元,合计 433,556,188.03 元因使用受限不属于现金及现金等价物。
    2)期初货币资金中用于借款质押的银行存款 26,835,300.00 元、其他贸易融资保证金
424,342,648.76 元、票据保证金 20,000,000.00 元,合计 471,177,948.76 元因使用受限不属于现
金及现金等价物。



51、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
      项目                期末账面价值                   受限原因
货币资金                    433,556,188.03 质押借款、贸易融资保证金
固定资产                    115,156,840.73 抵押借款
无形资产                     14,661,078.42 抵押借款
无形资产                     47,963,157.00 未经土管部门批准不准出租、转让、抵押
其他非流动资产               21,115,989.24 担保借款
      合计                  632,453,253.42                   /




52、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                 单位:元
          项目                 期末外币余额               折算汇率      期末折算人民币
                                          104 / 128
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货币资金
其中:美元                      109,991,963.29                   6.7591   743,448,809.00
      欧元                        9,723,884.14                   7.7134    75,004,006.88
      港币                      139,835,083.78                   0.8679   121,365,767.22
      越南盾                647,914,024,886.00                   0.0003   193,119,483.74
      澳门元                      1,020,750.43                  0.83876       856,165.92
应收账款
其中:美元                       22,711,012.75                   6.7612   153,552,790.61
      港币                      236,684,668.76                   0.8679   205,423,357.71
      越南盾                  4,295,075,332.00                   0.0003     1,280,201.29
长期借款
其中:美元                       14,500,000.00                   6.7264   97,532,510.00
其他应收款
      美元                          383,169.64                   6.7612   153,552,790.61
      港元                        1,477,854.28                   0.8679     1,282,659.26
      越南盾                  3,215,098,050.00                   0.0003       958,300.46
短期借款
      美元                       54,580,380.37                   6.7419   367,976,929.70
      欧元                          429,480.00                   7.4902     3,216,869.45
应付账款
      美元                        2,358,433.50                   6.7567   15,935,260.96
      港元                        3,681,001.85                   0.8679    3,194,815.13
      越南盾                 54,044,954,882.00                   0.0003   16,108,779.40
其他应付款
      美元                          120,825.04                   6.7462       815,114.24
      港元                          4060797.55                   0.8679     3,524,447.41
      越南盾                    382,921,273.00                   0.0003       114,134.51
      澳门元                        1394199.90                   0.8426     1,174,809.68
一年内到期的非流动负
债
      美元                        3,000,000.00                   6.7744   20,323,200.00
应付利息
      美元                          258,569.78                   6.7744     1,751,655.12

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用

          经营实体名称           主要经营地        记账本位币        本位币选择依据
 百隆(越南)有限公司                越南              越南盾      注册地在越南
 百隆(越南)贸易有限公司          越南              越南盾      注册地在越南

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 百隆澳门离岸商业服务有限公司           澳门               港币     主营香港及海外离岸业务
 百隆东方投资有限公司                   香港               港币     注册地在香港
 百隆集团有限公司                       香港               港币     注册地在香港
 百隆东方(香港)有限公司                 香港               港币     注册地在香港
 东方香港有限公司                       香港               港币     注册地在香港



53、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
      种类                     金额            列报项目         计入当期损益的金额
与资产相关                  8,203,380.94 递延收益、营业外收入         8,203,380.94
与收益相关                  4,184,397.87 营业外收入                   4,184,397.87
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用

八、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).     企业集团的构成
√适用 □不适用
     子公司               主要经营                                持股比例(%)     取得
                                      注册地        业务性质
       名称                   地                                  直接 间接       方式
百隆东方投资有            香港       香港          商业             100       设立
限公司
深圳百隆东方纺            深圳       深圳          商业              51    49 设立
织有限公司
淮安新国纺织有            江苏淮安   江苏淮安      制造业                 100 设立
限公司
山东百隆纺织有            山东邹城   山东邹城      制造业                 100 设立
限公司
淮安国安贸易有            江苏淮安   江苏淮安      商业                   100 设立
限公司
百隆(越南)有限            越南       越南          制造业           100        设立
公司
百隆(越南)贸易            越南       越南          制造业                 100 设立
有限公司
宁波百隆纺织有            宁波余姚   宁波余姚      制造业            51    49 同一控制下
限公司                                                                        企业合并
曹县百隆纺织有            山东曹县   山东曹县      制造业            51    49 同一控制下
限公司                                                                        企业合并
南宫百隆纺织有            河北南宫   河北南宫      制造业            51    49 同一控制下
                                            106 / 128
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限公司                                                          企业合并
宁波海德针织漂    宁波镇海 宁波镇海 制造业            51     49 同一控制下
染有限公司                                                      企业合并
余姚百利特种纺    宁波余姚 宁波余姚 制造业            51     49 同一控制下
织染整有限公司                                                  企业合并
淮安百隆实业有    江苏淮安 江苏淮安 制造业                  100 同一控制下
限公司                                                          企业合并
百隆集团有限公    香港        香港      商业                100 同一控制下
司                                                              企业合并
百隆澳门离岸商    澳门        澳门      商业                100 同一控制下
业服务有限公司                                                  企业合并
百隆东方(香港)    香港        香港      商业                100 同一控制下
有限公司                                                        企业合并
东方香港有限公    香港        香港      商业                100 同一控制下
司                                                              企业合并
百隆纺织(深圳)    深圳        深圳      制造业              100 同一控制下
有限公司                                                        企业合并
其他说明:
    本公司通过子公司淮安百隆实业有限公司间接持有淮安国安贸易有限公司 100%股
权;通过百隆(越南)有限公司间接持有百隆(越南)贸易有限公司 100%股权。
    本公司直接持有宁波百隆纺织有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、曹县百隆
纺织有限公司、南宫百隆纺织有限公司、宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种
纺织染整有限公司 51%股权,通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有上述公司 49%
股权。
    本公司通过子公司百隆东方投资有限公司间接持有淮安新国纺织有限公司、山东
百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业
服务有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、百隆纺织(深圳)有限
公司 100%股权。

(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用

(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用

(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
□适用 √不适用

(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
□适用 √不适用


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2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                单位:元币种:人民币
                                                        持股比例(%)    对合营企业
合营企业或联营企     主要经营      注册                                或联营企业
                                            业务性质
    业名称               地          地                 直接    间接 投资的会计
                                                                         处理方法
宁波通商银行股份     浙江宁波      浙江    商业银行       9.40         权益法核算
有限公司                           宁波
上海信聿企业管理     上海          上海    投资            99.90            权益法核算
中心(有限合伙)

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
公司与上海镕聿企业管理有限公司共同投资设立上海信聿企业管理中心(有限合伙)
(以下简称上海信聿),公司作为有限合伙人出资 10 亿元,占出资额的 99.90%;上海
镕聿企业管理有限公司作为普通合伙人出资 100 万元,占出资额的 0.10%。根据《有限
合伙协议》,本公司作为有限合伙人不执行合伙事务,上海信聿的投资业务以及其他
活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排他性的归属于普通合伙人,公司无法主
导上海信聿的相关活动实施控制,同时也无法与普通合伙人分享控制权进行共同控制,
但是公司的出资比例占上海信聿出资额的 99.90%,拥有对上海信聿的经营政策提议的
权利,以及对《有限合伙协议》明确的共同投资机会、可分配现金的分配进行决策的
权利等权利,能对上海信聿产生重大影响,因此,公司将上海信聿认定为具有重大影
响的联营企业,采用权益法进行会计核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的
依据:
    公司在宁波通商银行股份有限公司(以下简称通商银行)的董事会中派有代表(股
东董事),参与通商银行财务和经营政策的制定,故对通商银行具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
                                期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
                        宁波通商银行股份 上海信聿企业管理          宁波通商银行股份 上海

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                            有限公司          中心(有限合伙)            有限公司        信聿
                                                                                        企业
                                                                                        管理
                                                                                        中心
                                                                                        (有
                                                                                        限合
                                                                                        伙)
流动资产               26,668,166,092.00     1,021,746,147.09       27,664,589,100.84
非流动资产             41,482,028,294.00                            38,983,167,833.00
资产合计               68,150,194,386.00     1,021,746,147.09       66,647,756,933.84

流动负债               60,255,312,720.00                            58,900,285,832.39
非流动负债              1,261,006,868.00                             1,119,022,887.00
负债合计               61,516,319,588.00                            60,019,308,719.39

少数股东权益
归属于母公司股东权益    6,633,874,798.00     1,021,746,147.09        6,628,448,214.45

按持股比例计算的净资      623,584,231.00     1,020,724,400.94         623,074,132.16
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的      797,420,195.14     1,019,643,455.73         796,976,089.13
账面价值
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值

营业收入                  847,327,822.00            53,203,792.51     932,177,528.00
净利润                    330,942,795.00            53,200,768.43     307,434,691.00
终止经营的净利润
其他综合收益              -26,068,254.55                              -10,367,458.56
综合收益总额              304,874,540.45            53,200,768.43     297,067,232.44

本年度收到的来自联营       28,214,100.00             3,504,111.93       7,850,880.00
企业的股利


(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:
□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
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(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用

4、 重要的共同经营
□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
      本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影
响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理
的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及
时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
      本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风
险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
      (一)信用风险
      信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
      本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以
下措施。
      1.银行存款
      本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
      2.应收款项
      本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认
可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账
风险。
      由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照
客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的
35.81%(2016 年 12 月 31 日:43.27%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担
保物或其他信用增级。
      本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如
下:
                                                 期末数
    项目                                       已逾期未减值
                    未逾期未减值                                            合计
                                     1 年以内    1-2 年      2 年以上
  应收票据          97,788,883.34                                       97,788,883.34
  应收利息
  其他应收款
    小计            97,788,883.34                                       97,788,883.34

                                        110 / 128
                                          2017 年半年度报告




       (续上表)
                                                     期初数
     项目                                          已逾期未减值
                      未逾期未减值                                                 合计
                                        1 年以内     1-2 年     2 年以上
      应收票据             78,601,053.91                                        78,601,053.91
      应收利息                955,286.33                                            955,286.33
      其他应收款          300,000,000.00                                       300,000,000.00
        小计              379,556,340.24                                       379,556,340.24
          (二)流动风险
          流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
    风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;
    或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
          为控制该项风险,本公司运用银行借款融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融
    资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度
    以满足营运资金需求和资本开支。
          金融负债按剩余到期日分类
                                                       期末数
  项目                                                                                           3年
                       账面价值        未折现合同金额        1 年以内           1-3 年
                                                                                               以上
银行借款          2,072,556,309.15 2,072,556,309.15 1,975,023,799.15         97,532,510.00
应付票据
应付账款            197,249,171.82      197,249,171.82   197,249,171.82
应付利息              52,544,870.29      52,544,870.29     52,544,870.29
其他应付款            38,228,228.37      38,228,228.37     38,228,228.37
以公允价值
计量且其变
动计入当期                507,326.01        507,326.01         507,326.01
损益的金融
负债
应付债券          1,593,127,788.61 1,770,400,000.00                       1,770,400,000.00
  小计            3,954,213,694.25 4,131,485,905.64 2,263,553,395.64 1,867,932,510.00
          (续上表)
                                                       期初数
  项目                                                                                         3年
                      账面价值        未折现合同金额         1 年以内           1-3 年
                                                                                               以上
银行借款         1,689,763,708.25 1,706,965,900.18 1,601,544,674.29          105,421,225.89
应付票据           100,000,000.00       100,000,000.00   100,000,000.00
应付账款           292,188,516.02       292,188,516.02   292,188,516.02
应付利息            29,115,416.71        29,115,416.71     29,115,416.71
其他应付款          36,301,398.59        36,301,398.59     36,301,398.59
以公允价值
计量且其变
动计入当期               288,851.14         288,851.14         288,851.14
损益的金融
负债
应付债券         1,593,127,788.61 1,770,400,000.00                         1,770,400,000.00
  小计           3,740,785,679.32 3,935,260,082.64 2,059,438,856.75 1,875,821,225.89
          (三)市场风险

                                              111 / 128
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    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场
风险主要包括利率风险和外汇风险。
    1.利率风险
    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公
司无以浮动利率计息的借款,面临的市场利率变动的风险小。
    2.外汇风险
    外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公
司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出
现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的
水平。
    本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币
货币性项目说明。


十、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
                                                                 单位:元币种:人民币
                                                期末公允价值
         项目            第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
                                                                            合计
                             值计量         值计量          值计量
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且    -1,519,250.00     13,629,805.32                12,110,555.32
变动计入当期损益的金融
资产
1.交易性金融资产          -1,519,250.00     13,629,805.32                12,110,555.32
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产         -1,519,250.00     13,629,805.32                12,110,555.32
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产   110,785,668.64     59,595,000.00               170,380,668.64
(1)债务工具投资        110,785,668.64                                 110,785,668.64
(2)权益工具投资                           59,595,000.00                59,595,000.00
(3)其他
(三)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资   109,266,418.64     73,224,805.32               182,491,223.96
产总额

                                          112 / 128
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(五)交易性金融负债                           507,326.01                 507,326.01
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债                             507,326.01                 507,326.01
      其他

(六)指定为以公允价值
计量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的负                         507,326.01                 507,326.01
债总额
二、非持续的公允价值计
量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额


2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
根据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计量。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
根据银行关于远期结售汇的估值报告、基金公司关于基金的估值报告进行公允价值计
量。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用

十一、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
企业的母公司情况的说明
不适用

                                         113 / 128
                                  2017 年半年度报告




本企业最终控制方是杨卫新、杨卫国
其他说明:
    为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性,2010 年 12 月 17 日,杨卫新与
杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》,成为一致行动人。
    截至报告期末,杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控制人,及杨卫国一致行
动人郑亚斐合计直接间接持有公司 74.41%的股权。其中,杨卫新、杨卫国、郑亚斐直
接持有公司 30.96%股权;杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发展有限公司间接
持有公司 29.72%股权;同时,杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨
询有限公司间接持有公司 13.59%股权;杨卫国通过全资持有的深圳至阳投资咨询有限
公司间接持有公司 0.14%股权。

2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
√适用 □不适用
       合营或联营企业名称                       与本企业关系
宁波通商银行股份有限公司          联营企业

4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
         其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
新国投资发展有限公司                 参股股东
江苏三德置业有限公司                 股东的子公司
宁波江东百隆房地产有限公司           股东的子公司
深圳映君服装科技有限公司             其他
宁波百隆贸易有限公司                 关联人(与公司同一董事长)
宁波九牛投资咨询有限公司             参股股东

5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
                                      114 / 128
                                  2017 年半年度报告




√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
          关联方         关联交易内容              本期发生额       上期发生额
深圳映君服装科技有限公司 销售商品                      19,604.48          5,271.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表:
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
□适用 √不适用
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
                                                            单位:元币种:人民币
      出租方名称        租赁资产种类     本期确认的租赁费     上期确认的租赁费
江苏三德置业有限公司        房屋               4,613,973.00          4,613,973.00
新国投资发展有限公司        房屋             HKD330,654.00          HKD330,654.00
宁波九牛投资咨询有限        房屋                  72,000.00
公司

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                         单位:元币种:人民币
                                                              担保是否已经
       担保方             担保金额      担保起始日 担保到期日
                                                                履行完毕
新国投资发展有限公      USD2,487,804.89 2017/05/12 2017/08/28       否
                                       115 / 128
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司、杨卫新、杨卫国
新国投资发展有限公
                         USD3,892,258.97 2017/06/06           2017/07/28       否
司、杨卫新、杨卫国
杨卫国                   USD6,400,000.00 2016/12/14           2017/07/21       否

(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
    (1)本公司委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资
等一揽子银行业务。截止 2017 年 6 月 30 日,本公司对宁波通商银行股份有限公司的
存款余额为人民币 10,470,225.53 元。本期取得存款利息收入 15,540.64 元。本期新
购银行理财产品 60,000,000.00 元,赎回到期银行理财产品 50,000,000.00 元,取得
投资收益 143,780.82 元,期末未赎回银行理财产品余额 510,000,000.00 元。本期取
得以前年度股利分红 28,214,100.00 元。
    (2)本公司与宁波江东百隆房地产有限公司签订商品房买卖合同,购入宁波财富中
心办公楼 12 个地下停车位,购买总价合计 120 万元,公司本期已支付完毕。

6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                               单位:元币种:人民币
                                             期末余额              期初余额
项目名称              关联方
                                         账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收 新国投资发展有限公司            97,092.49 77,673.99 100,069.37 79,983.74
款
         宁波九牛投资咨询有限公          216,000.00
预付款项
         司

(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
  项目名称              关联方                      期末账面余额       期初账面余额
应付账款        江苏三德置业有限公司                  3,113,973.00
应付账款        宁波百隆贸易有限公司                                         156,937.00
                深圳映君服装科技有限公                                         3,891.44
预收款项
                司

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7、 关联方承诺
□适用 √不适用

十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                              单位:元币种:人民币
拟分配的利润或股利                                                  192,000,000.00
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用

十四、 其他重要事项
1、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策:
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
√适用 □不适用
    报告期内,公司无论从内部管理还是内部组织结构设置上看,不存在风险与报酬
明显相异的经营分部,无需呈报分部信息。


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     2、 其他
     √适用 □不适用
          (1)根据本公司和山东省邹城市人民政府于 2009 年 11 月 29 日签订的《投资合作协议书》,
     邹城市人民政府 2013 年为本公司建造完成 8 万纱锭厂房、仓库、职工宿舍及配套基础设施(房屋建
     筑面积 157,833.12 平方米,土地为山东百隆出让土地使用权),山东百隆纺织有限公司已投入使用,
     邹城市人民政府已于 2013 年将该等房产为山东百隆纺织有限公司办妥了相关权证,相关权证已交
     付本公司,但根据《投资合作协议书》约定公司对土地及房屋建筑物只有使用权,不得出售和转让,
     因此,公司暂不对该等房产进行相关的会计处理。
         (2)因曹县城市政策性规划要求,曹县人民政府要求本公司之子公司曹县百隆纺织有限公司整
     体搬迁。曹县人民政府尚未与曹县百隆纺织有限公司就搬迁事项签署协议,但已于 2013 年为曹县
     百隆纺织有限公司办理完成一部分工业用地(宗地编号为 G122103,土地面积 132,886 平方米)的
     土地出让手续并为曹县百隆纺织有限公司办理了土地使用权证,权证尚未交付曹县百隆纺织有限公
     司,由于整体搬迁工作存在很大的不确定性,公司本期暂不对该土地进行相关会计处理。


     十五、 母公司财务报表主要项目注释
     1、 应收账款
      (1).    应收账款分类披露:
     √适用 □不适用
                                                                                    单位:元币种:人民币
                          期末余额                                                   期初余额
        账面余额            坏账准备                              账面余额             坏账准备
种
                                       计提        账面                                           计提       账面
类                 比例                                                      比例
       金额                 金额       比例        价值           金额                 金额       比例       价值
                   (%)                                                       (%)
                                       (%)                                                        (%)
单 157,901,738.48 41.29                       157,901,738.48 142,352,255.84 42.46                        142,352,255.84
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款




                                                      118 / 128
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按 224,552,431.67 58.71 17,600,621.44 7.84 206,951,810.23 192,915,763.51 57.54 14,097,336.39 7.30 178,818,427.12
信
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 382,454,170.15 / 17,600,621.44 / 364,853,548.71 335,268,019.35 / 14,097,336.39 / 321,170,682.96
计


    期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
    √适用□不适用
                                                                               单位:元币种:人民币
                                                              期末余额
     应收账款(按单位)
                                      应收账款            坏账准备     计提比例               计提理由
                                                                                            应收合并范
    百隆澳门离岸商业服务                                                                    围内关联方
                         157,901,738.48
    有限公司                                                                                货款,预计
                                                                                            不会产生坏

                                                   119 / 128
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                                                                             不计提坏账
                                                                             准备。
         合计           157,901,738.48                               /           /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元币种:人民币
                                                         期末余额
          账龄
                               应收账款                  坏账准备           计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项
1 年以内                     210,284,418.28              10,514,220.91            5.00%
1 年以内小计                 210,284,418.28              10,514,220.91            5.00%
1至2年                         3,466,214.98                 346,621.50           10.00%
2至3年                         3,049,782.41                 609,956.48           20.00%
3至4年                         2,695,465.47               1,347,732.74           50.00%
4至5年                         1,372,303.58               1,097,842.86           80.00%
5 年以上                       3,684,246.95               3,684,246.95          100.00%
         合计                224,552,431.67              17,600,621.44

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用

 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 3,503,285.05 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用

 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用
    期末余额前 5 名的应收账款合计数为 221,798,063.02 元,占应收账款期末余额合
计数的比例为 57.99%,相应计提的坏账准备合计数为 3,194,816.22 元。




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      2、 其他应收款
      (1). 其他应收款分类披露:
      √适用 □不适用
                                                                                 单位:元币种:人民币
                           期末余额                                                  期初余额
         账面余额            坏账准备                              账面余额            坏账准备
类
别                                   计提      账面                                            计提    账面
                    比例                                                      比例
        金额                 金额    比例      价值                金额                金额    比例    价值
                    (%)                                                       (%)
                                     (%)                                                       (%)
单 2,849,922,730.41 99.87                 2,849,922,730.41 3,181,641,638.73 99.78                 3,181,641,638.73
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按     3,743,100.90 0.13 688,452.49 18.39     3,054,648.41     7,144,960.59 0.22 754,285.61 10.56     6,390,674.98
信
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款




                                                      121 / 128
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单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 2,853,665,831.31    /     688,452.49    /   2,852,977,378.82 3,188,786,599.32   /    754,285.61    /   3,188,032,313.71
计


      期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
      √适用□不适用
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                       期末余额
      其他应收款(按单位)                                  坏账     计提
                                          其他应收款                                   计提理由
                                                            准备     比例
      百隆澳门离岸商业服务                                                 应收全资子公司往来款,预计不会
                                     1,508,564,135.85
      有限公司                                                             产生坏账损失,故不计提坏账准备。
                                                                           应收全资子公司往来款,预计不会
      百隆(越南)有限公司                677,440,000.00
                                                                           产生坏账损失,故不计提坏账准备。
                                                                           应收全资子公司往来款,预计不会
      百隆东方投资有限公司                391,599,963.33
                                                                           产生坏账损失,故不计提坏账准备。
                                                                           应收全资子公司往来款,预计不会
      淮安新国纺织有限公司                272,318,631.23
                                                                           产生坏账损失,故不计提坏账准备。
                合计                 2,849,922,730.41                  /                   /


      组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
      √适用□不适用
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                            期末余额
                           账龄
                                                       其他应收款           坏账准备                 计提比例
      1 年以内
      其中:1 年以内分项
      1 年以内                                         2,467,014.70           123,350.73                    5.00%
      1 年以内小计                                     2,467,014.70           123,350.73                    5.00%

                                                         122 / 128
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1至2年                                   116,865.50          11,686.55           10.00%
2至3年                                   712,086.00         142,417.20           20.00%
3至4年                                    33,381.90          16,690.95           50.00%
4至5年                                    97,228.70          77,782.96           80.00%
5 年以上                                 316,524.10         316,524.10          100.00%
              合计                     3,743,100.90         688,452.49


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 65,833.12 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:元币种:人民币
         款项性质                   期末账面余额                   期初账面余额
 押金保证金                                                                243,728.00
 往来款                               2,849,922,730.41               2,881,641,638.73
 应收暂付款                               3,743,100.90                 306,866,230.85
 其他                                                                       35,001.74
           合计                       2,853,665,831.31               3,188,786,599.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                 单位:元币种:人民币
                                                            占其他应收款
                                                                            坏账准备
  单位名称    款项的性质      期末余额               账龄   期末余额合计
                                                                            期末余额
                                                            数的比例(%)
第一名       往来款        1,508,564,135.85     1-2 年              52.86
第二名       往来款          677,440,000.00     1-2 年              23.74
第三名       往来款          391,599,963.33     1-2 年              13.72
第四名       往来款          272,318,631.23     3-4 年               9.54
第五名       应收暂付款        1,781,237.00     1 年以内             0.06     89,061.85
    合计         /         2,851,703,967.41           /             99.92     89,061.85




                                         123 / 128
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(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                             期末余额                             期初余额
                                减                                   减
    项目                        值                                   值
                   账面余额            账面价值         账面余额            账面价值
                                准                                   准
                                备                                   备
对子公司投资 1,391,371,092.37      1,391,371,092.37 1,309,766,292.37    1,309,766,292.37
对联营、合营企
               1,817,063,650.87    1,817,063,650.87 796,976,089.13        796,976,089.13
业投资
    合计       3,208,434,743.24    3,208,434,743.24 2,106,742,381.50    2,106,742,381.50


(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                                   本期   减值
                                                         本期                      计提   准备
 被投资单位         期初余额          本期增加                     期末余额
                                                         减少                      减值   期末
                                                                                   准备   余额
宁波百隆纺织
                   200,147,050.90                                200,147,050.90
有限公司
曹县百隆纺织
                    88,547,409.01                                 88,547,409.01
有限公司
宁波海德针织
                    83,370,093.34                                 83,370,093.34
漂染有限公司
余姚百利特种
纺织染整有限        17,982,794.13                                 17,982,794.13
公司
南宫百隆纺织
                    20,943,255.99                                 20,943,255.99
有限公司
百隆东方投资
                   272,975,739.00                                272,975,739.00
有限公司
深圳百隆东方
                    10,200,000.00                                 10,200,000.00
纺织有限公司
百隆(越南)有
                   615,599,950.00   81,604,800.00                697,204,750.00
限公司
     合计        1,309,766,292.37   81,604,800.00               1,391,371,092.37

                                         124 / 128
                                                                    2017 年半年度报告




(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                               本期增减变动                                                               减
                                                                                                                                                          值
                                                                                                                                                          准
    投资            期初                                                                        其他                      计提               期末         备
                                                  减少   权益法下确认的投     其他综合收益调           宣告发放现金股利           其
    单位            余额           追加投资                                                     权益                      减值               余额         期
                                                  投资       资损益                 整                     或利润                 他
                                                                                                变动                      准备                            末
                                                                                                                                                          余
                                                                                                                                                          额
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波通商银行    796,976,089.13                              31,108,622.73       -2,450,416.72             28,214,100.00                  797,420,195.14
股份有限公司
上海信聿企业                     970,000,000.00             53,147,567.66                                  3,504,111.93                1,019,643,455.73
管理中心(有限
合伙)
     小计       796,976,089.13   970,000,000.00             84,256,190.39       -2,450,416.72             31,718,211.93                1,817,063,650.87
     合计       796,976,089.13   970,000,000.00             84,256,190.39       -2,450,416.72             31,718,211.93                1,817,063,650.87


4、 营业收入和营业成本:
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                                     本期发生额                                             上期发生额
                    项目
                                                            收入                           成本                      收入                  成本
主营业务                                                 1,957,860,539.34               1,749,992,137.86         1,809,496,304.61    1,596,226,405.29
其他业务                                                    70,045,127.85                  59,102,721.81            44,341,575.26       43,466,486.23
                    合计                                 2,027,905,667.19               1,809,094,859.67         1,853,837,879.87    1,639,692,891.52



                                                                            125 / 128
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5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                项目                            本期发生额                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                        84,256,190.39
处置以公允价值计量且其变动计入当期损                15,463,673.95                -84,112.10
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                   7,610,654.49           14,118,003.29
银行理财产品投资收益                                   2,742,378.07           12,456,310.28
                合计                                 110,072,896.90           26,490,201.47



十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                  项目                                金额                    说明
非流动资产处置损益                                      -66,395.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切                12,387,778.81
相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益                           2,742,378.07
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保                  19,428,036.47
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
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回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    963,031.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目



所得税影响额                                         -7,422,101.21
少数股东权益影响额
                合计                                 28,032,728.01

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明
原因。
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                          每股收益
        报告期利润
                               收益率(%)            基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
                                  4.17                    0.21                     0.21
润
扣除非经常性损益后归属于公
                                  3.79                    0.19                     0.19
司普通股股东的净利润




                                         127 / 128
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                       第十一节 备查文件目录


                  载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
                  盖章的会计报表
   备查文件目录   载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                  报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                  《证券日报》上公开披露的公司公告




                                                           董事长:杨卫新
                                         董事会批准报送日期:2017 年 8 月 7 日



修订信息
□适用 √不适用




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