2017 年第三季度报告
公司代码：601339 公司简称：百隆东方
百隆东方股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,740,616,302.64 11,539,570,678.40 1.74
归属于上市公司 7,193,634,156.12 7,296,531,462.39 -1.41
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 143,229,151.78 1,046,009,524.22 -86.31
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,565,034,005.69 4,089,554,037.97 11.63
归属于上市公司 387,189,693.01 397,849,393.70 -2.68
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股东的净利润
归属于上市公司 347,130,175.74 359,073,228.18 -3.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.33 5.79 减少 0.46 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.26 0.27 -3.70
（元/股）
稀释每股收益 0.26 0.27 -3.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,467,566.07 1,401,170.37
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,998,475.02 16,386,253.83
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 24,389,109.54 27,131,487.61
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -12,436,457.83 6,991,578.64
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -613,026.22 350,005.35
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -4,778,877.32 -12,200,978.53
合计 12,026,789.26 40,059,517.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,806
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
新国投资发展有 445,799,814 29.72 0 0 境外法人
无
限公司
杨卫新 273,852,704 18.26 0 0 境外自然
无
人
三牛有限公司 186,000,372 12.4 0 无 0 境外法人
杨卫国 115,525,122 7.7 0 0 境外自然
无
人
郑亚斐 75,000,000 5 0 0 境外自然
无
人
宁波九牛投资咨 17,908,760 1.19 0 0 境内非国
无
询有限公司 有法人
香港中央结算有 17,537,166 1.17 0 0 未知
未知
限公司
交通银行股份有 10,580,424 0.71 0 0 未知
限公司－汇丰晋
未知
信双核策略混合
型证券投资基金
交通银行股份有 7,592,035 0.51 0 0 未知
限公司－长信量
未知
化先锋混合型证
券投资基金
中国人民财产保 5,020,499 0.33 0 0 未知
险股份有限公司
－传统－普通保 未知
险产品－008C－
CT001 沪
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
新国投资发展有限公司 445,799,814 人民币普通股 445,799,814
杨卫新 273,852,704 人民币普通股 273,852,704
三牛有限公司 186,000,372 人民币普通股 186,000,372
杨卫国 115,525,122 人民币普通股 115,525,122
郑亚斐 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
宁波九牛投资咨询有限公司 17,908,760 人民币普通股 17,908,760
香港中央结算有限公司 17,537,166 人民币普通股 17,537,166
交通银行股份有限公司－汇丰晋信 10,580,424 10,580,424
人民币普通股
双核策略混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化 7,592,035 7,592,035
人民币普通股
先锋混合型证券投资基金
中国人民财产保险股份有限公司－ 5,020,499 5,020,499
传统－普通保险产品－008C－ 人民币普通股
CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说 为保证公司控制权的稳定性和发展战略的持续性，2010 年
明 12 月 17 日，杨卫新与杨卫国两人自愿签订《一致行动协议》，
成为一致行动人。
2015 年 9 月 6 日，公司控股股东新国投资发展有限公司及公
司股东、实际控制人之一杨卫国与郑亚斐签署《股权转让协
议》，新国投资以协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公
司股份 37,799,814 股（占本公司总股本 2.52%）；杨卫国以
协议转让方式向郑亚斐转让其所持有本公司股份
37,200,186 股（占本公司总股本 2.48%）。因受让方郑亚斐，
系杨卫国配偶，亦为杨卫国一致行动人。
截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际控
制人，及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公司
74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持有公
司 30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国投资发
展有限公司（控股股东）间接持有公司 29.72%股权；同时，
杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有
限公司间接持有公司 13.59%股权；杨卫国通过全资持有的深
圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不涉及
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（一）合并资产负债表项目
增减变动
报表项目 本报告期末 上年度末 变动情况说明
（%）
主要系本期原料采购和
货币资金 1,460,013,308.59 1,976,862,014.38 -26.14%
投资支出增加所致。
以公允价值计量且其变动 主要系期末公允价值损
694,795.45 32,727,550.47 -97.88%
计入当期损益的金融资产 失影响所致。
主要系期初应收证券投
其他应收款 13,583,895.80 315,793,842.79 -95.70%
资款本金收回所致。
主要系本期原料采购量
存货 2,847,984,600.90 2,571,002,696.39 10.77%
增加所致。
主要系本期理财投资支
其他流动资产 717,879,026.45 599,240,020.29 19.80%
出增加所致。
主要系部分投资项目到
可供出售金融资产 198,454,870.51 610,546,940.26 -67.50%
期赎回所致。
主要系对外新增股权投
长期股权投资 1,861,751,093.11 796,976,089.13 133.60%
资所致。
主要系新增银行短期借
短期借款 2,068,960,952.07 1,553,134,098.02 33.21%
款较多所致。
以公允价值计量且其变动 主要系期末公允价值损
10,288,314.77 288,851.14 3461.81%
计入当期损益的金融负债 失影响所致。
主要系期初应付票据到
应付票据 100,000,000.00 -100.00%
期兑付。
主要系期末应付工资较
应付职工薪酬 55,878,309.77 91,670,239.94 -39.04%
年初相对较低所致。
主要系期末应交所得税
应交税费 24,324,248.13 37,611,515.54 -35.33%
余额较低所致。
主要系本期支付公司债
应付利息 13,239,134.05 29,115,416.71 -54.53%
年度应付利息所致。
主要系归还到期银行借
一年内到期的非流动负债 9,877,297.50 41,594,715.00 -76.25%
款所致。
（二）合并利润表项目
增减变动
报表项目 本报告期 上年同期 变动情况说明
（%）
主要系产品销量上升
营业收入 4,565,034,005.69 4,089,554,037.97 11.63%
所致。
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主要系产品销量上升
营业成本 3,736,711,133.91 3,330,348,413.20 12.20%
所致。
根据财政部《增值税会
计处理规定》（财会
〔2016〕22 号）以及《关
于<增值税会计处理规
定>有关问题的解读》，
税金及附加 31,616,468.72 17,813,434.80 77.49% 本期房产税、车船税、
印花税和土地使用权
的发生额列报于“税金
及附加”项目，上期发
生额仍列报于“管理费
用”项目。
主要系本期人民币升
值导致汇兑损失较大，
财务费用 186,692,032.21 -5,914,884.31 -3256.31% 以及公司债利息支出
较上年同期较大影响
所致。
主要系交易性金融资
公允价值变动收益 -26,638,970.48 -3,250,492.58 719.54% 产公允价值变动损失
所致
主要系上年同期投资
投资收益 160,383,177.18 31,973,873.54 401.61%
收益偏低影响所致
（三）合并现金流量表项目
报表项目 本报告期 上年同期 增减变动额 变动情况说明
上年同期受市价波动影
响，对主要原料棉花采购
经营活动产生的
143,229,151.78 1,046,009,524.22 -902,780,372.44 量较小，本期恢复对棉花
现金流量净额
的正常采购，相应原料采
购支出增加所致。
主要系固定资产投资较
投资活动产生的
-428,806,039.80 -610,597,511.78 181,791,471.98 上年同期支出相对较少
现金流量净额
所致。
筹资活动产生的 主要系银行短期借款较
15,578,322.67 -945,373,416.05 960,951,738.72
现金流量净额 上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百隆东方股份有限公司
法定代表人 杨卫新
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,460,013,308.59 1,976,862,014.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 694,795.45 32,727,550.47
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,650,470.95 78,601,053.91
应收账款 498,960,412.08 494,490,166.59
预付款项 90,525,685.21 82,394,650.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 955,286.33
应收股利
其他应收款 13,583,895.80 315,793,842.79
买入返售金融资产
存货 2,847,984,600.90 2,571,002,696.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 717,879,026.45 599,240,020.29
流动资产合计 5,702,292,195.43 6,152,067,281.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 198,454,870.51 610,546,940.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,861,751,093.11 796,976,089.13
投资性房地产 12,813,942.56 13,293,203.72
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固定资产 3,157,974,887.40 3,160,358,313.88
在建工程 369,454,614.31 353,411,528.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 391,898,289.13 406,056,693.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,803,578.31 5,413,598.34
递延所得税资产 20,454,591.70 19,896,463.58
其他非流动资产 20,718,240.18 21,550,565.53
非流动资产合计 6,038,324,107.21 5,387,503,396.55
资产总计 11,740,616,302.64 11,539,570,678.40
流动负债：
短期借款 2,068,960,952.07 1,553,134,098.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,288,314.77 288,851.14
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 276,955,929.77 292,188,516.02
预收款项 131,612,643.89 121,765,626.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,878,309.77 91,670,239.94
应交税费 24,324,248.13 37,611,515.54
应付利息 13,239,134.05 29,115,416.71
应付股利
其他应付款 36,977,169.84 36,301,398.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,877,297.50 41,594,715.00
其他流动负债
流动负债合计 2,628,113,999.79 2,303,670,377.22
非流动负债：
长期借款 95,480,542.50 100,520,561.25
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应付债券 1,593,127,788.61 1,593,127,788.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 230,117,494.17 242,397,016.88
递延所得税负债 142,321.45 3,323,472.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,918,868,146.73 1,939,368,838.79
负债合计 4,546,982,146.52 4,243,039,216.01
所有者权益
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,358,492,163.34 2,358,492,163.34
减：库存股
其他综合收益 21,715,641.38 91,802,640.66
专项储备
盈余公积 306,035,214.33 306,035,214.33
一般风险准备
未分配利润 3,007,391,137.07 3,040,201,444.06
归属于母公司所有者权益合计 7,193,634,156.12 7,296,531,462.39
少数股东权益
所有者权益合计 7,193,634,156.12 7,296,531,462.39
负债和所有者权益总计 11,740,616,302.64 11,539,570,678.40
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,036,492.08 536,497,581.59
以公允价值计量且其变动计入当期损 32,572,832.00
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据 71,550,470.95 77,331,053.91
应收账款 342,420,512.28 321,170,682.96
预付款项 106,790,959.88 67,267,579.12
应收利息 18,788,518.41 4,980,576.00
应收股利
其他应收款 2,760,948,134.31 3,188,032,313.71
存货 1,259,850,446.76 1,438,836,096.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 715,000,000.00 595,000,000.00
流动资产合计 5,830,385,534.67 6,261,688,716.14
非流动资产：
可供出售金融资产 90,000,000.00 508,795,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,339,287,385.48 2,106,742,381.50
投资性房地产 12,813,942.56 13,293,203.72
固定资产 294,545,147.13 306,965,798.53
在建工程 18,400.00 5,119,649.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,749,132.83 39,524,081.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,880,123.48 2,818,416.83
其他非流动资产
非流动资产合计 3,783,294,131.48 2,983,258,531.20
资产总计 9,613,679,666.15 9,244,947,247.34
流动负债：
短期借款 1,463,830,000.00 664,705,638.39
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,288,314.77 288,851.14
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 810,114,021.79 756,173,333.06
预收款项 114,418,681.09 111,197,420.13
应付职工薪酬 292,724.42 13,898,351.00
应交税费 7,100,702.79 22,981,960.63
应付利息 8,196,963.98 23,514,211.78
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2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 24,948,946.16 88,939,094.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,439,190,355.00 1,781,698,860.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,593,127,788.61 1,593,127,788.61
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,173,638.05
其他非流动负债
非流动负债合计 1,593,127,788.61 1,596,301,426.66
负债合计 4,032,318,143.61 3,378,000,287.16
所有者权益：
股本 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,197,175,351.03 2,197,175,351.03
减：库存股
其他综合收益 -589,957.20 5,678,717.34
专项储备
盈余公积 272,434,289.19 272,434,289.19
未分配利润 1,612,341,839.52 1,891,658,602.62
所有者权益合计 5,581,361,522.54 5,866,946,960.18
负债和所有者权益总计 9,613,679,666.15 9,244,947,247.34
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,502,231,303.96 1,469,565,169.20 4,565,034,005.69 4,089,554,037.97
入
其中：营业收 1,502,231,303.96 1,469,565,169.20 4,565,034,005.69 4,089,554,037.97
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,450,563,201.81 1,375,825,510.12 4,293,692,957.26 3,690,783,981.15
本
其中：营业成 1,236,586,777.39 1,238,679,471.97 3,736,711,133.91 3,330,348,413.20
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 11,917,722.07 7,336,527.09 31,616,468.72 17,813,434.80
及附加
销售 40,635,746.12 43,805,720.57 118,194,192.71 123,673,207.18
费用
管理 68,659,086.43 80,401,697.99 217,206,282.71 245,724,966.48
费用
财务 94,349,036.65 9,037,313.37 186,692,032.21 -5,914,884.31
费用
资产 -1,585,166.85 -3,435,220.87 3,272,847.00 -20,861,156.20
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2017 年第三季度报告
减值损失
加：公允价 -21,087,161.51 1,089,167.42 -26,638,970.48 -3,250,492.58
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 48,404,763.28 4,505,276.06 160,383,177.18 31,973,873.54
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 15,364,950.06 99,621,140.45
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
其他
收益
三、营业利润 78,985,703.92 99,334,102.56 405,085,255.13 427,493,437.78
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 5,928,791.89 8,867,135.95 20,141,681.57 23,483,349.31
收入
其中： 2,165,508.32 1,852,361.28 2,696,916.42 4,610,244.38
非流动资产
处置利得
减：营业外 1,119,492.64 2,373,523.47 2,216,562.43 7,812,883.53
支出
其中： 697,942.25 1,233,397.26 1,295,746.05 4,164,458.07
非流动资产
处置损失
四、利润总额 83,795,003.17 105,827,715.04 423,010,374.27 443,163,903.56
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 5,105,973.84 8,321,452.23 35,820,681.26 45,314,509.86
费用
五、净利润 78,689,029.33 97,506,262.81 387,189,693.01 397,849,393.70
（净亏损以
“－”号填
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2017 年第三季度报告
列）
归属于母 78,689,029.33 97,506,262.81 387,189,693.01 397,849,393.70
公司所有者
的净利润
少数股东
损益
六、其他综合 -37,278,120.50 21,774,081.94 -70,086,999.28 35,501,418.33
收益的税后
净额
归属母公 -37,278,120.50 21,774,081.94 -70,086,999.28 35,501,418.33
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以 -37,278,120.50 21,774,081.94 -70,086,999.28 35,501,418.33
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权 -677,507.82 -3,127,924.54
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
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2017 年第三季度报告
2.可 369,006.37 14,220,249.56 -2,687,367.01 5,535,492.08
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 -36,969,619.05 7,553,832.38 -64,271,707.73 29,965,926.25
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 41,410,908.83 119,280,344.75 317,102,693.73 433,350,812.03
总额
归属于母 41,410,908.83 119,280,344.75 317,102,693.73 433,350,812.03
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.05 0.07 0.26 0.27
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.05 0.07 0.26 0.27
每股收益(元
/股)
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,009,367,723.10 1,030,503,030.40 3,037,273,390.29 2,884,340,910.27
减：营业成 879,425,904.36 947,259,110.08 2,688,520,764.03 2,586,952,001.60
本
税金 4,483,282.26 3,900,926.14 9,546,093.70 10,113,812.89
及附加
销售 25,854,697.15 30,612,443.93 79,108,649.31 84,004,588.31
费用
管理 35,627,640.00 42,054,135.49 104,126,166.02 117,687,440.24
费用
财务 65,663,667.07 8,970,878.52 126,898,198.46 10,466,254.27
费用
资产 -875,430.41 -506,764.09 2,883,005.46 -22,587,628.57
减值损失
加：公允价 -18,236,200.49 1,499,024.99 -27,302,944.00 -1,758,345.09
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 48,009,412.99 4,543,961.46 158,082,309.89 31,034,162.93
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 15,364,950.06 99,621,140.45
对联营企业
和合营企业
的投资收益
其他
收益
二、营业利润 28,961,175.17 4,255,286.78 156,969,879.20 126,980,259.37
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 1,613,958.60 1,514,074.58 4,045,381.70 2,594,131.78
收入
其中： 1,594,403.04 381,326.27 1,594,403.04 381,326.27
非流动资产
处置利得
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2017 年第三季度报告
减：营业外 476,790.44 1,873,837.60 890,848.78 3,952,439.55
支出
其中： 436,292.67 1,149,260.63 781,496.85 1,595,140.93
非流动资产
处置损失
三、利润总额 30,098,343.33 3,895,523.76 160,124,412.12 125,621,951.60
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 3,694,472.24 3,060,961.95 19,441,175.22 24,107,801.26
税费用
四、净利润（净 26,403,871.09 834,561.81 140,683,236.90 101,514,150.34
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合 -298,757.82 11,529,780.70 -6,268,674.54 5,535,492.08
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后 -298,757.82 11,529,780.70 -6,268,674.54 5,535,492.08
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益 -677,507.82 -3,127,924.54
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供 378,750.00 11,529,780.70 -3,140,750.00 5,535,492.08
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2017 年第三季度报告
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 26,105,113.27 12,364,342.51 134,414,562.36 107,049,642.42
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,827,968,273.48 4,306,780,231.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2017 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,157,506.73 34,903,345.89
收到其他与经营活动有关的现金 31,408,080.23 34,913,116.71
经营活动现金流入小计 4,910,533,860.44 4,376,596,693.92
购买商品、接受劳务支付的现金 3,844,273,203.25 2,442,108,446.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 519,542,006.14 580,971,556.45
支付的各项税费 164,223,513.92 133,759,226.09
支付其他与经营活动有关的现金 239,265,985.35 173,747,940.70
经营活动现金流出小计 4,767,304,708.66 3,330,587,169.70
经营活动产生的现金流量净额 143,229,151.78 1,046,009,524.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,741,753,413.86 3,294,549,077.11
取得投资收益收到的现金 66,089,243.33 28,142,979.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,625,314.92 26,423,083.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,834,467,972.11 3,349,115,140.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 185,145,622.15 312,509,807.22
产支付的现金
投资支付的现金 5,078,128,389.76 3,647,202,844.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,263,274,011.91 3,959,712,652.15
投资活动产生的现金流量净额 -428,806,039.80 -610,597,511.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,033,276,470.63 3,158,942,552.14
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金 1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 71,102,142.93
筹资活动现金流入小计 4,104,378,613.56 4,758,942,552.14
偿还债务支付的现金 3,554,207,052.83 5,201,538,137.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,593,238.06 225,113,625.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 277,664,204.74
筹资活动现金流出小计 4,088,800,290.89 5,704,315,968.19
筹资活动产生的现金流量净额 15,578,322.67 -945,373,416.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -175,747,997.51 45,772,762.82
五、现金及现金等价物净增加额 -445,746,562.86 -464,188,640.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,505,684,065.62 1,556,742,175.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,937,502.76 1,092,553,534.50
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,276,620,724.33 3,176,425,213.00
收到的税费返还 46,048,625.36 27,889,270.67
收到其他与经营活动有关的现金 130,436,917.16 16,154,034.95
经营活动现金流入小计 3,453,106,266.85 3,220,468,518.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,815,174,528.89 2,452,224,411.73
支付给职工以及为职工支付的现金 87,641,195.49 85,105,644.79
支付的各项税费 73,895,282.67 39,713,218.85
支付其他与经营活动有关的现金 140,457,336.69 112,016,077.07
经营活动现金流出小计 3,117,168,343.74 2,689,059,352.44
经营活动产生的现金流量净额 335,937,923.11 531,409,166.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,702,933,868.77 3,294,549,077.11
取得投资收益收到的现金 73,230,688.96 26,505,083.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,442,592.35 3,112,455.29
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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2017 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,778,607,150.08 3,324,166,616.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,813,028.73 55,826,687.76
产支付的现金
投资支付的现金 5,240,226,672.64 3,647,202,844.93
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,107,876,500.00
投资活动现金流出小计 5,254,039,701.37 4,810,906,032.69
投资活动产生的现金流量净额 -475,432,551.29 -1,486,739,416.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,835,384,531.46 2,980,444,409.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,835,384,531.46 2,980,444,409.03
偿还债务支付的现金 1,036,260,169.85 1,438,689,030.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 513,662,106.10 198,345,268.32
支付其他与筹资活动有关的现金 124,082,552.43 362,180,232.74
筹资活动现金流出小计 1,674,004,828.38 1,999,214,531.83
筹资活动产生的现金流量净额 161,379,703.08 981,229,877.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,296,756.13 -31,760,836.13
五、现金及现金等价物净增加额 -43,411,681.23 -5,861,209.07
加：期初现金及现金等价物余额 259,966,273.31 156,506,519.76
六、期末现金及现金等价物余额 216,554,592.08 150,645,310.69
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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