2020 年第三季度报告
公司代码：601339 公司简称：百隆东方
百隆东方股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 13,758,421,877.43 14,314,591,438.11 -3.89
归属于上市公司股东 7,866,889,436.16 7,973,621,681.07 -1.34
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增
（1-9 月） 末
减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金 716,672,036.67 218,648,661.20 227.77
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
（1-9 月） 末 减
（1-9 月） （%）
营业收入 4,179,487,419.25 4,569,325,719.86 -8.53
归属于上市公司股东 178,999,857.34 296,519,474.65 -39.63
的净利润
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归属于上市公司股东 134,935,270.32 325,279,664.56 -58.52
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 2.25 3.76 减少 1.51 个百
率（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 2,092,259.17 70,406,135.96
益
越权审批，或无正
式批准文件，或偶
发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政 3,871,088.68 17,395,144.22
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对
非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、
联营企业及合营企
业的投资成本小于
取得投资时应享有
被投资单位可辨认
净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换
损益
委托他人投资或管
理资产的损益
因不可抗力因素，
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如遭受自然灾害而
计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如
安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允
的交易产生的超过
公允价值部分的损
益
同一控制下企业合
并产生的子公司期
初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业
务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营 8,810,242.00 -29,725,392.40
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、衍生金融资产、
交易性金融负债、
衍生金融负债产生
的公允价值变动损
益，以及处置交易
性金融资产、衍生
金融资产、交易性
金融负债、衍生金
融负债和其他债权
投资取得的投资收
益
单独进行减值测试
的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得
的损益
采用公允价值模式
进行后续计量的投
资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等
法律、法规的要求
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对当期损益进行一
次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托
管费收入
除上述各项之外的 -181,970.83 -830,518.10
其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性
损益定义的损益项
目
少数股东权益影响
额（税后）
所得税影响额 -2,003,290.31 -13,180,782.66
合计 12,588,328.71 44,064,587.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,490
前十名股东持股情况
质押或冻结情
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份
数量
状态
新国投资发 445,799,814 29.72 0 0 境外法人
无
展有限公司
杨卫新 273,852,704 18.26 0 无 0 境外自然人
三牛有限公 186,000,372 12.40 0 0 境外法人
无
司
杨卫国 115,525,122 7.70 0 无 0 境外自然人
郑亚斐 75,000,000 5.00 0 无 0 境外自然人
宁波九牛投 17,908,760 1.19 0 0 境内非国有
资咨询有限 无 法人
公司
香港中央结 13,486,915 0.90 0 0 未知
未知
算有限公司
杨桦 3,820,000 0.25 0 未知 0 境内自然人
宁波超宏投 3,085,248 0.21 0 0 境内非国有
资咨询有限 无 法人
公司
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马建荣 3,018,387 0.20 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新国投资发展有限公司 445,799,814 人民币普通股 445,799,814
杨卫新 273,852,704 人民币普通股 273,852,704
三牛有限公司 186,000,372 人民币普通股 186,000,372
杨卫国 115,525,122 人民币普通股 115,525,122
郑亚斐 75,000,000 人民币普通股 75,000,000
宁波九牛投资咨询有限 17,908,760 17,908,760
人民币普通股
公司
香港中央结算有限公司 13,486,915 人民币普通股 13,486,915
杨桦 3,820,000 人民币普通股 3,820,000
宁波超宏投资咨询有限 3,085,248 3,085,248
人民币普通股
公司
马建荣 3,018,387 人民币普通股 3,018,387
上述股东关联关系或一 截至报告期末，杨卫新、杨卫国兄弟二人系本公司的实际
致行动的说明 控制人，及杨卫国一致行动人郑亚斐合计直接间接持有公
司 74.41%的股权。其中，杨卫新、杨卫国、郑亚斐直接持
有公司 30.96%股权；杨卫新、杨卫国通过共同控制的新国
投资发展有限公司（控股股东）间接持有公司 29.72%股权；
同时，杨卫新通过全资持有的三牛有限公司、宁波九牛投
资咨询有限公司间接持有公司 13.59%股权；杨卫国通过全
资持有的深圳至阳投资咨询有限公司间接持有公司 0.14%
股权。
表决权恢复的优先股股 不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元人民币
(一) 合并资产负债表项目
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报表项 增减变动
本报告期末 上年度末 变动情况说明
目 比例
主要系期末闲置货币资金购买银
货币资
899,897,736.63 1,627,489,971.37 -44.71% 行理财产品增加致期末货币资金
金
余额减少
交易性
主要系期末银行理财产品投资余
金融资 533,680,000.00 100,258,073.36 432.31%
额增加所致
产
应收款 主要系本期收到银行承兑汇票增
161,038,076.82 63,177,075.57 154.90%
项融资 加所致
预付款 主要系期末预付采购款支出较期
104,568,431.85 48,843,532.01 114.09%
项 初增加所致
其他应
7,324,929.30 128,746,098.68 -94.31% 主要系期初越南土地款收回所致
收款
持有待
0.00 16,773,062.59 -100.00% 期初余额已完成出售转让
售资产
其他流 主要系期末预缴税金余额增加所
42,148,677.36 30,001,573.41 40.49%
动资产 致
投资性 主要系本期新增出租房屋致原值
21,485,833.31 5,805,973.57 270.06%
房地产 增加
长期待 主要系越南工厂新增土地相关长
24,700,337.71 9,351,881.83 164.12%
摊费用 期待摊费用增加所致
应付票 期末应付银行承兑汇票余额增加
100,000,000.00 0.00 不适用
据 所致
预收款
255,852,318.60 65,169,394.10 292.60% 主要系本期预收货款增加所致
项
应付职 主要系上年末年终奖在本期支付
53,639,957.72 93,227,779.25 -42.46%
工薪酬 致本期末余额减少
应交税 主要系期末应缴税金余额增加所
34,062,305.35 22,500,422.31 51.39%
费 致
其他流 期初预收政府部分土地回购款已
0.00 50,900,000.00 -100.00%
动负债 确认收入所致
(二) 合并利润表项目
增减变动
报表项目 本报告期 上年同期 变动情况说明
比例
主要系长期股权投资权益法增
投资收益 232,675,282.31 -3,067,005.02 7586.40%
加投资收益所致
公允价值变 主要系期末交易性金融资产的
-260,124.62 54,634,926.00 -100.48%
动收益 公允价值变动较小所致
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(三) 合并现金流量表项目
报表项目 本报告期 上年同期 增减变动额 变动情况说明
主要系本期原材
经营活动产生的
716,672,036.67 218,648,661.20 498,023,375.47 料采购量减少所
现金流量净额
致
投资活动产生的 主要系本期投资
-334,698,139.22 -952,793,880.48 618,095,741.26
现金流量净额 规模减少所致
主要系本期银行
筹资活动产生的
-1,085,675,676.29 560,154,703.54 -1,645,830,379.83 借款规模同比大
现金流量净额
幅减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年7月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超
过人民币5.40元/股，回购资金总额为不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元
（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。相关公告公司已于
2020年7月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露。
截至2020年9月30日，公司已累计回购股份23,517,708股，占公司总股本的比例为1.57%，购
买的最高价为3.87元/股，最低价为3.65元/股，已支付的总金额为88,274,478.60元（不含交易费
用）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百隆东方股份有限公司
法定代表人 杨卫新
日期 2020 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 899,897,736.63 1,627,489,971.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 533,680,000.00 100,258,073.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款 536,054,083.46 475,875,351.44
应收款项融资 161,038,076.82 63,177,075.57
预付款项 104,568,431.85 48,843,532.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,324,929.30 128,746,098.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,866,888,991.40 4,126,300,188.04
合同资产
持有待售资产 16,773,062.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,148,677.36 30,001,573.41
流动资产合计 6,151,600,926.82 6,617,464,926.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,209,390,211.67 2,015,143,237.45
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其他权益工具投资 143,907,139.18 146,629,197.22
其他非流动金融资产 22,736,893.37 22,897,777.78
投资性房地产 21,485,833.31 5,805,973.57
固定资产 4,238,025,349.82 4,498,646,196.38
在建工程 205,968,727.97 232,035,412.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 729,318,134.85 738,077,411.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,700,337.71 9,351,881.83
递延所得税资产 11,288,322.73 28,539,423.28
其他非流动资产
非流动资产合计 7,606,820,950.61 7,697,126,511.64
资产总计 13,758,421,877.43 14,314,591,438.11
流动负债：
短期借款 4,164,624,974.39 4,519,345,715.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 248,641,136.02 223,020,176.99
预收款项 255,852,318.60 65,169,394.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 53,639,957.72 93,227,779.25
应交税费 34,062,305.35 22,500,422.31
其他应付款 16,437,042.05 17,426,492.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,390,408.38
其他流动负债 50,900,000.00
流动负债合计 4,873,257,734.13 4,999,980,389.27
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 818,025,085.87 1,132,870,641.69
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 178,164,636.87 186,689,315.60
递延所得税负债 22,084,984.40 21,429,410.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,018,274,707.14 1,340,989,367.77
负债合计 5,891,532,441.27 6,340,969,757.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,382,590,196.07 2,358,492,163.34
减：库存股 88,274,478.60
其他综合收益 116,259,087.58 247,814,743.96
专项储备
盈余公积 368,687,485.95 368,687,485.95
一般风险准备
未分配利润 3,587,627,145.16 3,498,627,287.82
归属于母公司所有者权益（或股东 7,866,889,436.16 7,973,621,681.07
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 7,866,889,436.16 7,973,621,681.07
负债和所有者权益（或股东权 13,758,421,877.43 14,314,591,438.11
益）总计
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
母公司资产负债表
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2020 年 9 月 30 日
编制单位:百隆东方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 479,956,061.60 770,657,054.98
交易性金融资产 533,680,000.00 97,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 322,117,619.18 344,251,190.77
应收款项融资 160,701,576.82 63,177,075.57
预付款项 668,033,981.71 136,957,658.24
其他应收款 924,584,087.54 1,266,352,060.61
其中：应收利息
应收股利
存货 1,018,283,600.17 1,225,269,151.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,337,852.52 19,074,065.70
流动资产合计 4,125,694,779.54 3,922,738,257.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,547,273,229.59 5,353,026,255.37
其他权益工具投资 143,907,139.18 146,629,197.22
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,092,547.74 5,789,156.74
固定资产 277,822,424.54 294,778,569.13
在建工程 267,260.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,729,681.56 36,440,527.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,168,368.51 10,891,091.90
其他非流动资产
非流动资产合计 6,012,993,391.12 5,847,822,057.66
资产总计 10,138,688,170.66 9,770,560,314.80
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流动负债：
短期借款 2,683,170,460.73 3,112,586,638.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 1,320,684,230.04 728,576,540.56
预收款项 244,006,913.78 52,949,170.92
合同负债
应付职工薪酬 349,516.72 16,316,802.09
应交税费 7,817,926.65 5,470,308.09
其他应付款 26,413,166.78 25,343,229.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,382,442,214.70 3,941,242,689.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,463,526.28 4,463,526.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,463,526.28 4,463,526.28
负债合计 4,386,905,740.98 3,945,706,215.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,197,175,351.03 2,197,175,351.03
减：库存股 88,274,478.60
其他综合收益 18,779,581.38 39,063,140.19
专项储备
盈余公积 335,086,560.81 335,086,560.81
未分配利润 1,789,015,415.06 1,753,529,047.23
15 / 27
2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 5,751,782,429.68 5,824,854,099.26
负债和所有者权益（或股东权 10,138,688,170.66 9,770,560,314.80
益）总计
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董奇涵
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 1,548,026,128.91 1,704,815,232.61 4,179,487,419.25 4,569,325,719.86
入
其中：营业收 1,548,026,128.91 1,704,815,232.61 4,179,487,419.25 4,569,325,719.86
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,572,276,354.85 1,626,755,711.46 4,289,630,853.89 4,361,176,782.92
本
其中：营业成 1,393,595,229.79 1,431,104,238.06 3,753,618,899.77 3,779,548,410.90
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
16 / 27
2020 年第三季度报告
税金 6,228,824.93 8,038,902.20 21,466,282.16 25,277,868.24
及附加
销售 28,500,808.85 35,232,394.84 79,253,586.30 95,910,582.33
费用
管理 73,832,460.99 78,442,356.71 220,142,964.59 228,854,332.44
费用
研发 31,378,502.49 41,455,293.87 83,619,265.84 116,891,189.54
费用
财务 38,740,527.80 32,482,525.78 131,529,855.23 114,694,399.47
费用
其中： 23,643,982.34 68,930,746.23 117,101,602.33 181,156,163.15
利息费用
利 7,684,139.06 9,295,302.56 18,974,006.25 28,792,222.37
息收入
加：其他收 3,871,088.68 6,987,050.03 17,395,144.22 21,909,203.76
益
投资 65,933,139.51 -44,593,253.94 232,675,282.31 -3,067,005.02
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 71,719,222.51 26,138,554.88 254,500,735.25 136,200,949.20
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
净敞
口套期收益
（损失以“-”
号填列）
公允 14,596,325.00 25,590,871.20 -260,124.62 54,634,926.00
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 -4,327,347.17 2,917,658.75 -5,532,428.66 6,708,930.11
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2020 年第三季度报告
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 5,025,329.93 541,451.68 17,651,308.46 15,157,472.73
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 2,092,259.17 14,071,840.66 62,766,321.12 14,731,912.00
处置收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 62,940,569.18 83,575,139.53 214,552,068.19 318,224,376.52
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 1,628,579.57 1,239,094.31 3,395,068.50 22,933,861.33
收入
减：营业外 1,837,683.10 371,043.95 4,285,557.47 7,045,330.91
支出
四、利润总额 62,731,465.65 84,443,189.89 213,661,579.22 334,112,906.94
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 19,985,384.77 12,416,759.71 34,661,721.88 37,593,432.29
费用
五、净利润 42,746,080.88 72,026,430.18 178,999,857.34 296,519,474.65
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持 42,746,080.88 72,026,430.18 178,999,857.34 296,519,474.65
续经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
2.终
止经营净利
润（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归 42,746,080.88 72,026,430.18 178,999,857.34 296,519,474.65
属于母公司
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2020 年第三季度报告
股东的净利
润（净亏损以
“-”号填
列）
2.少
数股东损益
（净亏损以
“-”号填
列）
六、其他综合 -166,478,389.05 139,906,725.24 -131,555,656.38 111,001,718.84
收益的税后
净额
（一）归属 -166,478,389.05 139,906,725.24 -131,555,656.38 111,001,718.84
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
1.不能 -2,313,749.33
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其 -2,313,749.33
他权益工具
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重 -166,478,389.05 139,906,725.24 -129,241,907.05 111,001,718.84
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权 11,726,472.76 5,205,548.73 21,093,330.71 7,237,575.59
益法下可转
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2020 年第三季度报告
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期
储备
（6）外 -178,204,861.81 134,701,176.51 -150,335,237.76 103,764,143.25
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归属
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益 -123,732,308.17 211,933,155.42 47,444,200.96 407,521,193.49
总额
（一）归属 -123,732,308.17 211,933,155.42 47,444,200.96 407,521,193.49
于母公司所
有者的综合
收益总额
（二）归属
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本 0.03 0.05 0.12 0.20
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.03 0.05 0.12 0.20
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2020 年第三季度报告
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：
董奇涵
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 675,254,712.78 931,001,829.78 1,937,405,719.00 2,615,009,840.35
减：营业成本 611,368,856.20 799,364,288.40 1,752,886,333.52 2,267,402,477.96
税金及附 656,555.55 2,336,877.45 5,773,175.55 7,807,126.86
加
销售费用 17,245,364.10 22,501,993.31 46,169,110.80 62,165,062.05
管理费用 14,812,209.30 16,097,733.98 44,494,099.22 48,604,091.54
研发费用 56,091,332.77 47,177,698.77 114,916,161.82 129,191,601.26
财务费用 21,018,483.26 32,410,357.81 84,552,477.40 92,047,354.06
其中：利 23,819,197.99 40,935,555.91 90,905,027.97 115,344,808.57
息费用
利 7,758,292.81 7,642,568.76 15,793,875.26 19,419,749.46
息收入
加：其他收益 1,123,421.00 1,432,956.00 2,267,004.29 4,274,869.15
投资收益 65,933,139.51 -45,521,390.35 237,482,624.43 -9,474,010.17
（损失以“－”
号填列）
其中：对 71,719,222.51 26,138,554.88 254,500,735.25 136,200,949.20
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 14,596,325.00 26,480,775.00 60,495,450.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
信用减值 2,176,343.91 1,940,521.03 935,303.83 6,062,436.69
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 5,025,329.93 478,867.59 5,867,234.25 -601,604.57
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 -71,572.28 170,420.71 162,628.71 136,347.68
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 42,844,898.67 -3,904,969.96 135,329,156.20 68,685,615.40
损以“－”号填
列）
加：营业外收 13,785.33 81,375.94 375,141.73 19,602,413.32
入
减：营业外支 32,450.00 17,974.31 2,086,898.00 87,529.42
出
三、利润总额（亏 42,826,234.00 -3,841,568.33 133,617,399.93 88,200,499.30
损总额以“－”
号填列）
减：所得税 2,390,464.52 4,351,351.84 8,131,032.10 15,502,270.73
费用
四、净利润（净 40,435,769.48 -8,192,920.17 125,486,367.83 72,698,228.57
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 40,435,769.48 -8,192,920.17 125,486,367.83 72,698,228.57
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收 -27,336,667.43 5,205,548.73 23,407,080.04 7,237,575.59
益的税后净额
（一）不能重 2,313,749.33
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
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2020 年第三季度报告
3.其他权益 2,313,749.33
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分 -27,336,667.43 5,205,548.73 21,093,330.71 7,237,575.59
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下 -27,336,667.43 5,205,548.73 21,093,330.71 7,237,575.59
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总 13,099,102.05 -2,987,371.44 148,893,447.87 79,935,804.16
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董
奇涵
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,386,184,425.27 4,742,165,649.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 34,750,581.57 70,160,441.48
收到其他与经营活动有关的现金 31,233,681.75 37,996,202.54
经营活动现金流入小计 4,452,168,688.59 4,850,322,293.79
购买商品、接受劳务支付的现金 2,926,419,028.47 3,704,963,681.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 556,369,585.33 599,308,721.19
支付的各项税费 68,953,506.12 122,066,481.92
支付其他与经营活动有关的现金 183,754,532.00 205,334,747.70
经营活动现金流出小计 3,735,496,651.92 4,631,673,632.59
经营活动产生的现金流量净 716,672,036.67 218,648,661.20
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,876,988,258.52 3,997,790,718.41
取得投资收益收到的现金 59,669,822.89 51,638,618.21
处置固定资产、无形资产和其他长 143,764,961.58 41,614,081.16
期资产收回的现金净额
24 / 27
2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到 23,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,312,109.72 23,155,273.90
投资活动现金流入小计 4,113,735,152.71 4,114,198,691.68
购建固定资产、无形资产和其他长 130,383,291.93 1,208,528,007.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,318,050,000.00 3,858,464,564.79
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,448,433,291.93 5,066,992,572.16
投资活动产生的现金流量净 -334,698,139.22 -952,793,880.48
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 5,719,967,443.61 7,373,082,636.22
收到其他与筹资活动有关的现金 35,193,717.81
筹资活动现金流入小计 5,719,967,443.61 7,408,276,354.03
偿还债务支付的现金 6,397,924,148.91 6,516,935,790.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 207,101,602.33 331,185,860.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,617,368.66
筹资活动现金流出小计 6,805,643,119.90 6,848,121,650.49
筹资活动产生的现金流量净 -1,085,675,676.29 560,154,703.54
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -160,331,378.69 149,955,508.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -864,033,157.53 -24,035,007.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,514,208,609.28 879,718,794.24
六、期末现金及现金等价物余额 650,175,451.75 855,683,787.24
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：
董奇涵
25 / 27
2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：百隆东方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,232,065,995.26 2,757,397,312.16
收到的税费返还 38,262,002.22 39,355,778.52
收到其他与经营活动有关的现金 9,519,679.72 45,656,523.03
经营活动现金流入小计 2,279,847,677.20 2,842,409,613.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,586,286,547.53 1,945,105,350.01
支付给职工及为职工支付的现金 81,348,649.25 89,096,568.99
支付的各项税费 14,957,986.07 49,288,602.92
支付其他与经营活动有关的现金 112,372,739.60 180,765,600.32
经营活动现金流出小计 1,794,965,922.45 2,264,256,122.24
经营活动产生的现金流量净额 484,881,754.75 578,153,491.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,227,000,000.00 3,802,635,126.45
取得投资收益收到的现金 25,674,149.44 49,643,228.42
处置固定资产、无形资产和其他长 2,905,231.08 278,412.94
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,312,109.72
投资活动现金流入小计 3,265,891,490.24 3,852,556,767.81
购建固定资产、无形资产和其他长 9,120,961.87 19,657,203.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,663,680,000.00 3,671,464,564.79
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,672,800,961.87 3,691,121,768.13
投资活动产生的现金流量净 -406,909,471.63 161,434,999.68
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,651,369,248.81 3,277,420,517.97
收到其他与筹资活动有关的现金 338,011,063.81 208,155,276.38
筹资活动现金流入小计 3,989,380,312.62 3,485,575,794.35
偿还债务支付的现金 4,080,785,426.66 3,472,190,656.15
分配股利、利润或偿付利息支付的 180,905,027.97 266,431,426.27
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2020 年第三季度报告
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 308,430,038.79 309,821,987.47
筹资活动现金流出小计 4,570,120,493.42 4,048,444,069.89
筹资活动产生的现金流量净 -580,740,180.80 -562,868,275.54
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -8,088,655.89 4,039,231.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -510,856,553.57 180,759,447.37
加：期初现金及现金等价物余额 769,608,852.87 164,430,080.69
六、期末现金及现金等价物余额 258,752,299.30 345,189,528.06
法定代表人：杨卫新 主管会计工作负责人：潘虹 会计机构负责人：董
奇涵
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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