2019 年第一季度报告
公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,383,567 29,348,279 3.53
归属于上市公司股东的净资产 25,405,058 23,982,254 5.93
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 436,562 885,618 (50.71)
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 2,702,658 2,751,992 (1.79)
归属于上市公司股东的净利润 647,449 477,945 35.47
归属于上市公司股东的扣除非
637,187 463,346 37.52
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.62 2.84 减少 0.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (84)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
11,842
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
111
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366
少数股东权益影响额（税后） (122)
所得税影响额 (1,851)
合计 10,262
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,835
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
天津奇信志成科技有限公司 3,296,744,163 48.74 3,296,744,163 质押 3,296,744,163 境内非国有法人
周鸿祎 821,281,583 12.14 821,281,583 无 0 境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） 277,307,438 4.10 277,307,438 质押 277,307,438 其他
天津众信股权投资合伙企业（有限合伙） 190,878,127 2.82 190,878,127 无 0 其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） 185,795,997 2.75 185,795,997 质押 185,795,997 其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） 144,646,170 2.14 144,646,170 质押 144,646,170 其他
齐向东 121,207,120 1.79 121,207,120 无 0 境内自然人
浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙） 110,922,953 1.64 110,922,953 质押 110,922,953 其他
天津聚信股权投资合伙企业（有限合伙） 105,908,028 1.57 105,908,028 无 0 其他
深圳市平安置业投资有限公司 88,738,428 1.31 88,738,428 质押 88,738,428 境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
金志峰 82,410,872.00 人民币普通股 82,410,872.00
金祖铭 35,032,800.00 人民币普通股 35,032,800.00
吴炯 15,756,504.00 人民币普通股 15,756,504.00
钱金水 12,650,000.00 人民币普通股 12,650,000.00
香港中央结算有限公司 12,555,376.00 人民币普通股 12,555,376.00
王惠芳 10,336,702.00 人民币普通股 10,336,702.00
魏山虎 9,600,500.00 人民币普通股 9,600,500.00
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张礼宾 6,548,538.00 人民币普通股 6,548,538.00
潘光宇 4,733,928.00 人民币普通股 4,733,928.00
潘代秋 4,229,059.00 人民币普通股 4,229,059.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）奇信志成和天津众信系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和天津众
信构成一致行动关系；
（2）天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙），
其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东先生，齐向东
先生和天津欣新盛构成一致行动关系；
（3）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成 13.13%、8.80%、
6.85%和 5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系；
（4）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系，王惠芳女士与潘光宇女士为母女关系。
除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目 单位：千元 币种：人民币
2019 年 2018 年
项目 变动比例 变动原因
3 月 31 日 12 月 31 日
交易性金融资产 230,975 - 100.00% 注1
一年内到期的非流动 本期减少主要为关联方借款减
12,608 18,934 -33.41%
资产 少所致
其他流动资产 286,920 483,190 -40.62% 注1
可供出售金融资产 - 3,787,525 -100.00% 注1
其他权益工具投资 4,145,558 - 100.00% 注1
其他非流动金融资产 466,270 - 100.00% 注1
本期增加为智能网联汽车安全
开发支出 5,149 - 100.00%
防护系统开发项目资本化所致
本期增加主要为待转销项税额
其他流动负债 32,238 3,618 791.04%
增加
本期增加主要为应纳税暂时性
递延所得税负债 22,418 16,926 32.45%
差异增加
3.1.2 利润表科目 单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
本期增加主要为发生重大资产重
税金及附加 66,404 50,527 31.42%
组相关印花税所致
本期减少主要为市场推广费减少
销售费用 379,186 570,647 -33.55%
所致
本期减少主要为上期发生重大资
管理费用 157,544 290,481 -45.76%
产重组中介费用所致
本期减少主要为定期存款利息的
财务费用 (129,962) (67,778) -91.75%
增加
主要为上期收回长账龄应收账款
资产减值损失 5,320 (37,676) 114.12%
所致
信用减值损失 9,320 - 100.00% 注1
本期增加主要为对联营企业的投
投资收益(损失) 22,233 (24,044) 192.47%
资收益增加
本期增加主要为诉讼损失增加所
营业外支出 1,852 538 244.24%
致
3.1.3 现金流量表科目 单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的 主要为上期部分客户提前回款所
436,562 885,618 -50.71%
现金流量净额 致
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项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
筹资活动产生的
(2,799) (148,747) 98.12% 主要为上期支付少数股东回购款
现金流量净额
注 1：
财政部于 2017 年陆续发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>
的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》
（财会[2017]8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会[2017]9
号）和《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会[2017]14 号）（以
下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新
金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调
整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对 2018 年度以及可比期间的
比较报表进行追溯调整，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金
融负债进行重新分类和计量。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科
目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成
重大影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三六零安全科技股份有限公司
法定代表人 周鸿祎
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,198,119 14,976,988
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 230,975
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,162,018 2,345,506
其中：应收票据
应收账款 2,162,018 2,345,506
预付款项 101,410 91,882
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 534,312 517,343
其中：应收利息 396,051 267,891
应收股利
买入返售金融资产
存货 104,407 123,416
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 12,608 18,934
其他流动资产 286,920 483,190
流动资产合计 18,630,769 18,557,259
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,787,525
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,542,350 4,426,808
其他权益工具投资 4,145,558
其他非流动金融资产 466,270
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
投资性房地产
固定资产 476,495 482,359
在建工程 288,895 237,189
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 331,256 338,873
开发支出 5,149
商誉 1,034,911 1,034,911
长期待摊费用 182,807 191,862
递延所得税资产 24,097 26,483
其他非流动资产 255,010 265,010
非流动资产合计 11,752,798 10,791,020
资产总计 30,383,567 29,348,279
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,210,247 2,350,152
预收款项 606,129 587,774
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 553,036 742,300
应交税费 154,015 172,065
其他应付款 951,604 1,026,940
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,988 17,996
其他流动负债 32,238 3,618
流动负债合计 4,525,257 4,900,845
非流动负债：
保险合同准备金
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,975 10,975
预计负债
递延收益 148,903 140,034
递延所得税负债 22,418 16,926
其他非流动负债
非流动负债合计 182,296 167,935
负债合计 4,707,553 5,068,780
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,764,055 6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,032,274 7,032,274
减：库存股
其他综合收益 2,887,679 2,112,324
盈余公积 309,013 309,013
一般风险准备
未分配利润 8,412,037 7,764,588
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 25,405,058 23,982,254
少数股东权益 270,956 297,245
所有者权益（或股东权益）合计 25,676,014 24,279,499
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,383,567 29,348,279
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,636,475 1,649,293
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,852 1,723
其他应收款 1,152,716 1,136,412
其中：应收利息 52,684 36,385
应收股利 1,100,000 1,100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,559 274
流动资产合计 2,792,602 2,787,702
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,416,423 50,416,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 50,416,423 50,416,423
资产总计 53,209,025 53,204,125
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 208,286 165,088
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,286 165,088
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 208,286 165,088
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,764,055 6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,235,540 44,235,540
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 260,800 260,800
未分配利润 1,740,344 1,778,642
所有者权益（或股东权益）合计 53,000,739 53,039,037
负债和所有者权益（或股东权益）总计 53,209,025 53,204,125
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 2,702,658 2,751,992
其中：营业收入 2,702,658 2,751,992
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,968,580 2,148,244
其中：营业成本 896,218 805,820
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,404 50,527
销售费用 379,186 570,647
管理费用 157,544 290,481
研发费用 584,550 536,223
财务费用 (129,962) (67,778)
其中：利息费用 131 666
利息收入 137,718 67,332
资产减值损失 5,320 (37,676)
信用减值损失 9,320
加：其他收益 12,312 14,174
投资收益（损失以“－”号填列） 22,233 (24,044)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,765 (24,633)
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） (87)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 768,536 593,878
加：营业外收入 2,356 3,151
减：营业外支出 1,852 538
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 769,040 596,491
减：所得税费用 146,514 114,623
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 622,526 481,868
（一）按经营持续性分类 622,526 481,868
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2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 622,526 481,868
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 622,526 481,868
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
647,449 477,945
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (24,923) 3,923
六、其他综合收益的税后净额 773,989 (104,297)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 775,355 (105,017)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 877,877
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 877,877
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 (102,522) (105,017)
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 30,457
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额 (102,522) (135,474)
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (1,366) 720
七、综合收益总额 1,396,515 377,571
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,422,804 372,928
归属于少数股东的综合收益总额 (26,289) 4,643
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 148,896
减：营业成本 109,422
税金及附加 25,118 1,728
销售费用 46,421
管理费用 5,445 139,464
研发费用 24,075 8,189
财务费用 (16,340) 2,668
其中：利息费用
利息收入 16,342 1,328
资产减值损失 152
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 494,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） (38,298) 335,061
加：营业外收入 305
减：营业外支出 1,238
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） (38,298) 334,128
减：所得税费用 (427)
四、净利润（净亏损以“－”号填列） (38,298) 334,555
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 (38,298) 334,555
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,242,109 3,744,777
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 219 800
收到其他与经营活动有关的现金 303,788 273,600
经营活动现金流入小计 3,546,116 4,019,177
购买商品、接受劳务支付的现金 1,590,366 1,738,100
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 848,936 668,824
支付的各项税费 283,727 397,733
支付其他与经营活动有关的现金 386,525 328,902
经营活动现金流出小计 3,109,554 3,133,559
经营活动产生的现金流量净额 436,562 885,618
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 118,655 11,688
取得投资收益收到的现金 17,776 6,496
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1 149
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 302,100 342,400
投资活动现金流入小计 438,532 360,733
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 180,216 11,470
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
金
投资支付的现金 151,291 51,097
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,768,310 1,929,050
投资活动现金流出小计 2,099,817 1,991,617
投资活动产生的现金流量净额 (1,661,285) (1,630,884)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 699,692
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 699,692
偿还债务支付的现金 699,692
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,666 148,747
筹资活动现金流出小计 702,491 148,747
筹资活动产生的现金流量净额 (2,799) (148,747)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (17,257) (30,339)
五、现金及现金等价物净增加额 (1,244,779) (924,352)
加：期初现金及现金等价物余额 2,733,765 3,234,707
六、期末现金及现金等价物余额 1,488,986 2,310,355
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,548
收到的税费返还 8,407
收到其他与经营活动有关的现金 19,755 171,235
经营活动现金流入小计 19,755 404,190
购买商品、接受劳务支付的现金 200,989
支付给职工以及为职工支付的现金 48,261
支付的各项税费 9,119
支付其他与经营活动有关的现金 32,573 158,025
经营活动现金流出小计 32,573 416,394
经营活动产生的现金流量净额 (12,818) (12,204)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,642
投资支付的现金 87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 178,824
投资活动现金流出小计 180,553
投资活动产生的现金流量净额 (180,553)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 832
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 832
筹资活动产生的现金流量净额 (832)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,986)
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2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
五、现金及现金等价物净增加额 (12,818) (195,575)
加：期初现金及现金等价物余额 14,293 196,707
六、期末现金及现金等价物余额 1,475 1,132
法定代表人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,976,988 14,976,988
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 230,674 230,674
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,345,506 2,345,506
其中：应收票据
应收账款 2,345,506 2,345,506
预付款项 91,882 91,882
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 517,343 517,343
其中：应收利息 267,891 267,891
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,416 123,416
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 18,934 18,934
其他流动资产 483,190 252,516 (230,674)
流动资产合计 18,557,259 18,557,259
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
可供出售金融资产 3,787,525 (3,787,525)
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,426,808 4,426,808
其他权益工具投资 3,339,015 3,339,015
其他非流动金融资产 467,651 467,651
投资性房地产
固定资产 482,359 482,359
在建工程 237,189 237,189
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 338,873 338,873
开发支出
商誉 1,034,911 1,034,911
长期待摊费用 191,862 191,862
递延所得税资产 26,483 26,483
其他非流动资产 265,010 265,010
非流动资产合计 10,791,020 10,810,161 19,141
资产总计 29,348,279 29,367,420 19,141
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,350,152 2,350,152
预收款项 587,774 587,774
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 742,300 742,300
应交税费 172,065 172,065
其他应付款 1,026,940 1,026,940
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,996 17,996
其他流动负债 3,618 3,618
流动负债合计 4,900,845 4,900,845
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,975 10,975
预计负债
递延收益 140,034 140,034
递延所得税负债 16,926 16,926
其他非流动负债
非流动负债合计 167,935 167,935
负债合计 5,068,780 5,068,780
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,764,055 6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,032,274 7,032,274
减：库存股
其他综合收益 2,112,324 2,131,465 19,141
盈余公积 309,013 309,013
一般风险准备
未分配利润 7,764,588 7,764,588
归属于母公司所有者权益合计 23,982,254 24,001,395 19,141
少数股东权益 297,245 297,245
所有者权益（或股东权益）
24,279,499 24,298,640 19,141
合计
负债和所有者权益（或股
29,348,279 29,367,420 19,141
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，具体影响科目及金额见上述调整表。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,649,293 1,649,293
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,723 1,723
其他应收款 1,136,412 1,136,412
其中：应收利息 36,385 36,385
应收股利 1,100,000 1,100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 274 274
流动资产合计 2,787,702 2,787,702
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,416,423 50,416,423
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其他非流动资产
非流动资产合计 50,416,423 50,416,423
资产总计 53,204,125 53,204,125
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 165,088 165,088
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,088 165,088
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 165,088 165,088
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,764,055 6,764,055
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 44,235,540 44,235,540
减：库存股
其他综合收益
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2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
盈余公积 260,800 260,800
未分配利润 1,778,642 1,778,642
所有者权益（或股东权益）
53,039,037 53,039,037
合计
负债和所有者权益（或股
53,204,125 53,204,125
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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