2021 年第一季度报告
公司代码：601360 公司简称：三六零
三六零安全科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周鸿祎 、主管会计工作负责人张矛 及会计机构负责人（会计
主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 44,853,010 44,261,773 1.34
归属于上市公司股东的净资产 37,320,497 36,825,916 1.34
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (251,031) (38,308) (555.30)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,552,029 2,250,329 13.41
归属于上市公司股东的净利润 270,417 359,858 (24.85)
归属于上市公司股东的扣除非
229,800 339,139 (32.24)
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.73 1.25 减少 0.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 (20.00)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 (20.00)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 (2)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
22,576
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
(133)
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,395
长期股权投资处置损益 19,790
少数股东权益影响额（税后） (33)
所得税影响额 (2,976)
合计 40,617
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,993
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
股份状态 数量
天津奇信志成科技有限公司 3,296,744,163 46.14 989,023,249 质押 3,296,744,163 境内非国有法人
周鸿祎 821,281,583 11.49 246,384,475 无 0 境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） 207,099,052 2.90 83,192,232 质押 194,115,209 其他
上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙） 190,878,127 2.67 57,263,439 无 0 其他
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） 120,271,900 1.68 55,738,800 质押 111,477,601 其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） 98,118,969 1.37 43,393,851 质押 51,188,427 其他
金志峰 80,640,659 1.13 0 质押 62,000,000 境内自然人
北京中关村资本基金管理有限公司－北京中发
77,339,520 1.08 77,339,520 无 0 其他
助力壹号投资基金（有限合伙）
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合
69,326,916 0.97 20,798,075 质押 62,394,225 其他
伙）
齐向东 64,197,426 0.90 36,362,136 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
天津奇信志成科技有限公司 2,307,720,914 人民币普通股 2,307,720,914
周鸿祎 574,897,108 人民币普通股 574,897,108
上海冠鹰企业管理合伙企业（有限合伙） 133,614,688 人民币普通股 133,614,688
天津欣新盛股权投资合伙企业（有限合伙） 123,906,820 人民币普通股 123,906,820
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金志峰 80,640,659 人民币普通股 80,640,659
北京红杉懿远股权投资中心（有限合伙） 64,533,100 人民币普通股 64,533,100
香港中央结算有限公司 58,928,234 人民币普通股 58,928,234
天津信心奇缘股权投资合伙企业（有限合伙） 54,725,118 人民币普通股 54,725,118
金砖丝路（银川）股权投资合伙企业（有限合伙） 48,528,841 人民币普通股 48,528,841
阳光人寿保险股份有限公司－自有资金 30,363,518 人民币普通股 30,363,518
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）奇信志成和上海冠鹰系周鸿祎先生控制的企业，周鸿祎先生、奇信志成和上海冠鹰
构成一致行动关系；
（2）天津欣新盛、红杉懿远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成 13.13%、8.80%、
6.85%和 5.25%的股权，与奇信志成之间存在关联关系；
（3）金祖铭先生和金志峰先生系父子关系。
除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 变动原因
本期增加主要为使用银行承兑汇
应收票据 21,600 1,965 999.24
票结算增加。
其他应收款 591,011 217,544 171.67 本期增加主要为资金往来增加。
本期减少为未到收款期的项目款
合同资产 45,149 82,062 (44.98)
减少所致。
其他非流动金 本期增加主要为投资设立创业投
1,007,450 605,903 66.27
融资产 资基金所致。
使用权资产 28,224 100.00 注1
其他非流动资 本期增加主要为预付投资款增
621,740 250,705 148.00
产 加。
短期借款 2,801,986 1,970,179 42.22 本期增加为新增银行短期借款。
本期减少主要为应交增值税和所
应交税费 113,262 260,047 (56.45)
得税的减少。
一年内到期的
11,183 100.00 注1
非流动负债
租赁负债 15,675 100.00 注1
3.1.2利润表
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因
本期增加主要为人员薪酬及市场
销售费用 510,948 329,188 55.21
推广费增加。
本期增加主要为人员薪酬增加所
研发费用 775,311 600,820 29.04
致。
本期减少主要为政府补助项目验
其他收益 21,886 44,589 (50.92)
收减少所致。
投资收益 40,263 26,980 49.23 本期增加主要为处置投资所致。
公允价值变动 本期增加为其他非流动金融资产
(1,337) (8,341) 83.97
收益 公允价值降幅收窄所致。
本期减少主要为上期计提存货跌
资产减值损失 (1,326) (100.00)
价准备所致。
本期减少主要为长账龄应收款回
信用减值损失 513 (9,017) (105.69)
款所致。
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项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因
本期增加主要为政府补助增加所
营业外收入 22,924 11,339 102.17
致。
本期减少主要为上期抗击疫情公
营业外支出 6,529 16,037 (59.29)
益捐赠支出所致。
3.1.3现金流量表
单位：千元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
(%)
经营活动产生的现 本期减少主要为薪酬增加所
(251,031) (38,308) (555.30)
金流量净额 致。
投资活动产生的现 本期减少主要为新增对外投资
(1,182,434) (358,486) (229.84)
金流量净额 项目。
筹资活动产生的现 本期增加主要为新增银行短期
813,583 257,939 215.42
金流量净额 借款。
注：
财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），
并要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。根据上述新租赁准则和通知要求，公司对原会计政
策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述租赁准则中的衔接规定和通知
要求，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整可比期间信息，上述
会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，
不影响公司损益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成
重大影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三六零安全科技股份有限公司
法定代表人 周鸿祎
日期 2021 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,264,236 26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,770 22,590
衍生金融资产
应收票据 21,600 1,965
应收账款 1,613,064 1,950,684
应收款项融资 390
预付款项 366,600 332,108
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 591,011 217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 337,893 406,581
合同资产 45,149 82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 570,000 570,000
其他流动资产 285,528 302,258
流动资产合计 30,114,851 30,442,063
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 330,000 330,000
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,667,457 4,652,238
其他权益工具投资 4,402,903 4,239,239
其他非流动金融资产 1,007,450 605,903
投资性房地产
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
固定资产 374,923 412,463
在建工程 683,631 680,778
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28,224
无形资产 618,412 631,479
开发支出
商誉 1,709,711 1,709,711
长期待摊费用 252,900 265,305
递延所得税资产 40,808 41,889
其他非流动资产 621,740 250,705
非流动资产合计 14,738,159 13,819,710
资产总计 44,853,010 44,261,773
流动负债：
短期借款 2,801,986 1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,840,056 2,145,230
预收款项
合同负债 944,862 967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 779,568 1,045,117
应交税费 113,262 260,047
其他应付款 722,774 767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,183
其他流动负债 83,505 81,375
流动负债合计 7,297,196 7,237,698
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,675
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 223,069 186,354
递延所得税负债 79,303 80,209
其他非流动负债
非流动负债合计 318,047 266,563
负债合计 7,615,243 7,504,261
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,380,465 10,380,465
减：库存股
其他综合收益 2,970,078 2,757,197
专项储备
盈余公积 611,027 611,027
一般风险准备
未分配利润 16,213,564 15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
37,320,497 36,825,916
计
少数股东权益 (82,730) (68,404)
所有者权益（或股东权益）合计 37,237,767 36,757,512
负债和所有者权益（或股东权益）总计 44,853,010 44,261,773
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:三六零安全科技股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,687,584 6,661,849
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 720 1,101
其他应收款 4,879,109 1,260,662
其中：应收利息
应收股利 2,719,000 100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,386 13,888
流动资产合计 11,586,799 7,937,500
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,424,382 53,322,382
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74 2
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,033
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产合计 53,440,489 53,322,384
资产总计 65,027,288 61,259,884
流动负债：
短期借款 1,313,326 597,586
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 569,763 561,146
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,483
其他流动负债
流动负债合计 1,887,572 1,158,732
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 11,253
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,253
负债合计 1,898,825 1,158,732
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 48,692,904 48,692,904
减：库存股
其他综合收益 19,971 19,971
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
专项储备
盈余公积 562,814 562,814
未分配利润 6,707,411 3,680,100
所有者权益（或股东权益）合计 63,128,463 60,101,152
负债和所有者权益（或股东权益）总计 65,027,288 61,259,884
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,552,029 2,250,329
其中：营业收入 2,552,029 2,250,329
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,285,724 1,860,469
其中：营业成本 1,051,956 931,696
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,616 17,695
销售费用 510,948 329,188
管理费用 135,276 158,703
研发费用 775,311 600,820
财务费用 (200,383) (177,633)
其中：利息费用 15,842 5,140
利息收入 223,867 188,025
加：其他收益 21,886 44,589
投资收益（损失以“－”号填列） 40,263 26,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,670 18,047
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (1,337) (8,341)
信用减值损失（损失以“-”号填列） 513 (9,017)
资产减值损失（损失以“-”号填列） (1,326)
资产处置收益（损失以“－”号填列） (2)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,628 442,745
加：营业外收入 22,924 11,339
减：营业外支出 6,529 16,037
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,023 438,047
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项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
减：所得税费用 86,844 105,887
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,179 332,160
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 257,179 332,160
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
270,417 359,858
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） (13,238) (27,698)
六、其他综合收益的税后净额 223,076 (255,948)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
224,164 (255,948)
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 158,968 (355,510)
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 158,968 (355,510)
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 65,196 99,562
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 65,196 99,562
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
(1,088)
额
七、综合收益总额 480,255 76,212
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 494,581 103,910
（二）归属于少数股东的综合收益总额 (14,326) (27,698)
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 641
销售费用
管理费用 6,507 6,795
研发费用
财务费用 (32,315) (16,299)
其中：利息费用 5,846
利息收入 40,164 16,301
加：其他收益 144 4
投资收益（损失以“－”号填列） 3,002,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,000
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,027,311 9,508
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,027,311 9,508
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,027,311 9,508
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
3,027,311 9,508
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,027,311 9,508
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,970,062 2,934,884
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,601 1,619
收到其他与经营活动有关的现金 293,010 211,513
经营活动现金流入小计 3,267,673 3,148,016
购买商品、接受劳务支付的现金 1,828,732 1,674,657
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,173,609 1,025,412
支付的各项税费 279,167 305,349
支付其他与经营活动有关的现金 237,196 180,906
经营活动现金流出小计 3,518,704 3,186,324
经营活动产生的现金流量净额 (251,031) (38,308)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,846 69,372
取得投资收益收到的现金 74,264 48,673
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
7 6
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 939,363 355,509
投资活动现金流入小计 1,059,480 473,560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
57,154 188,788
金
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
投资支付的现金 710,839 33,182
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 452,453
支付其他与投资活动有关的现金 1,473,921 157,623
投资活动现金流出小计 2,241,914 832,046
投资活动产生的现金流量净额 (1,182,434) (358,486)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,400
取得借款收到的现金 2,723,850 1,559,828
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,723,850 1,588,228
偿还债务支付的现金 1,892,043 1,325,149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,534 5,140
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,690
筹资活动现金流出小计 1,910,267 1,330,289
筹资活动产生的现金流量净额 813,583 257,939
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 500 3,553
五、现金及现金等价物净增加额 (619,382) (135,302)
加：期初现金及现金等价物余额 5,792,372 628,868
六、期末现金及现金等价物余额 5,172,990 493,566
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：三六零安全科技股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还 5
收到其他与经营活动有关的现金 24,018 93
经营活动现金流入小计 24,018 98
购买商品、接受劳务支付的现金 280 127,728
支付给职工及为职工支付的现金 34 331
支付的各项税费 641
支付其他与经营活动有关的现金 2,482 2,428
经营活动现金流出小计 3,437 130,487
经营活动产生的现金流量净额 20,581 (130,389)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 381,000 238,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 909,744 15,000
投资活动现金流入小计 1,290,744 253,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
84
金
投资支付的现金 100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,909,191 124,050
投资活动现金流出小计 2,009,275 124,050
投资活动产生的现金流量净额 (718,531) 128,950
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,098,463
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,098,463
偿还债务支付的现金 382,723
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,665
支付其他与筹资活动有关的现金 2,690
筹资活动现金流出小计 391,078
筹资活动产生的现金流量净额 707,385
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,435 (1,439)
加：期初现金及现金等价物余额 4,860,073 2,667
六、期末现金及现金等价物余额 4,869,508 1,228
公司负责人：周鸿祎 主管会计工作负责人：张矛 会计机构负责人：张海龙
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 26,555,881 26,555,881
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,590 22,590
衍生金融资产
应收票据 1,965 1,965
应收账款 1,950,684 1,950,684
应收款项融资 390 390
预付款项 332,108 331,203 (905)
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 217,544 217,544
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 406,581 406,581
合同资产 82,062 82,062
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 570,000 570,000
其他流动资产 302,258 302,258
流动资产合计 30,442,063 30,441,158 (905)
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 330,000 330,000
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,652,238 4,652,238
其他权益工具投资 4,239,239 4,239,239
其他非流动金融资产 605,903 605,903
投资性房地产
固定资产 412,463 412,463
在建工程 680,778 680,778
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,158 31,158
无形资产 631,479 631,479
开发支出
商誉 1,709,711 1,709,711
长期待摊费用 265,305 265,305
递延所得税资产 41,889 41,889
其他非流动资产 250,705 250,705
非流动资产合计 13,819,710 13,850,868 31,158
资产总计 44,261,773 44,292,026 30,253
流动负债：
短期借款 1,970,179 1,970,179
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,145,230 2,145,230
预收款项
合同负债 967,866 967,866
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,045,117 1,045,117
应交税费 260,047 260,047
其他应付款 767,884 767,884
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
一年内到期的非流动负债 11,183 11,183
其他流动负债 81,375 81,375
流动负债合计 7,237,698 7,248,881 11,183
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,070 19,070
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 186,354 186,354
递延所得税负债 80,209 80,209
其他非流动负债
非流动负债合计 266,563 285,633 19,070
负债合计 7,504,261 7,534,514 30,253
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 10,380,465 10,380,465
减：库存股
其他综合收益 2,757,197 2,757,197
专项储备
盈余公积 611,027 611,027
一般风险准备
未分配利润 15,931,864 15,931,864
归属于母公司所有者权益（或股东
36,825,916 36,825,916
权益）合计
少数股东权益 (68,404) (68,404)
所有者权益（或股东权益）合计 36,757,512 36,757,512
负债和所有者权益（或股东权
44,261,773 44,292,026 30,253
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整表。
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 6,661,849 6,661,849
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 1,101 721 (380)
其他应收款 1,260,662 1,260,662
其中：应收利息
应收股利 100,000 100,000
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,888 13,888
流动资产合计 7,937,500 7,937,120 (380)
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 53,322,382 53,322,382
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2 2
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,079 17,079
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 53,322,384 53,339,463 17,079
资产总计 61,259,884 61,276,583 16,699
流动负债：
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
短期借款 597,586 597,586
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 561,146 561,146
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,485 4,485
其他流动负债
流动负债合计 1,158,732 1,163,217 4,485
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,214 12,214
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,214 12,214
负债合计 1,158,732 1,175,431 16,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,145,363 7,145,363
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 48,692,904 48,692,904
减：库存股
其他综合收益 19,971 19,971
专项储备
盈余公积 562,814 562,814
未分配利润 3,680,100 3,680,100
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
所有者权益（或股东权益）合计 60,101,152 60,101,152
负债和所有者权益（或股东权
61,259,884 61,276,583 16,699
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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