股票代码：601360           股票简称：三六零            编号：2023-015号


                   三六零安全科技股份有限公司
关于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财
                        的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；
     投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超
过人民币 50 亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用；
     履行的审议程序：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议批准；
     特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低
风险的理财产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受
到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发
生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。


    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财的目的
    在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂
时闲置自有资金，用于购买低风险的理财产品，提升资金资产保值增值能力，
为公司与股东创造更大的收益。
    （二）委托理财金额
    公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币 50 亿
元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
    （三）资金来源
    委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

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    （四）投资方式
    公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格
评估，所购买的理财产品应为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
    （五）投资期限
    自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内。


    二、审议程序
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于 2023 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托
理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东
大会审议批准。


    三、投资风险分析及风控措施
    （一）风险分析
    公司拟使用闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构推出的
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有
一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、
产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。

    （二）风控措施
    1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范
投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合
理开展理财产品投资。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出
现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司
将及时采取相应措施。
    3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。


    四、投资对公司的影响

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    公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需
求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体
股东的利益。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 17.97%，不存在大额负债情形
下购买大额理财产品的情形，按照 2023 年拟用于委托理财的最高额度人民币
500,000 万元计算，占公司最近一期期末（即 2023 年 3 月 31 日）货币资金余额
的比例为 20.96%。公司最近一年一期的主要财务指标如下：
                                                                   单位：人民币万元

      项目              2022 年 12 月 31 日                2023 年 3 月 31 日

总资产                                 3,861,576.3                        3,885,548.8

总负债                                   693,797.0                          730,743.0

归属于上市公司
                                       3,173,345.8                        3,160,673.5
股东的净资产

货币资金                               2,278,177.8                        2,385,129.3

   注：上述截至 2023 年 3 月 31 日相关财务数据未经审计。


    公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会
计处理，具体以年度审计结果为准。


    五、独立董事意见
    2023 年公司及子公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，以闲
置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，
不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。



    特此公告。




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    三六零安全科技股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 22 日




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