利群商业集团股份有限公司

        2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告


   2018 年，利群商业集团股份有限公司财务工作按照年初董事会制定的经营方
针，以增加对社会贡献和股东回报为目的来开展工作。2018 年度公司主要财务
指标如下：



    一、2018 年度财务决算报告
   （一）财务收支情况
   2018 年，公司实现营业收入 114.14 亿元，同比上升 8.15%，实现利润总额
3.74 亿元，同比下降 32.32% ；实现净利润 2.02 亿元，同比下降 48.78%。其中
收购的乐天购物华东区门店实现营业收入 6.07 亿元，实现利润总额-2.35 亿元，
实现净利润-2.33 亿元；剔除收购的乐天购物华东区门店，公司原有门店实现营
业收入 108.07 亿元，同比上升 2.40%，实现利润总额 6.10 亿元，同比上升 10.26%，
实现净利润 4.35 亿元，同比上升 10.37%。
   （二）资产情况
   2018 年末公司资产总额 128.63 亿元。
   2018 年末公司负债总额 82.92 亿元。
   2018 年末公司股东权益总额 45.70 亿元。
   （三）主要财务指标
   2018 年度每股收益 0.23 元，2018 年度每股净资产 5.31 元，2018 年度净资
产收益率 4.45%。
   主要财务数据和财务指标
         项目                             2017 年度        2018 年度
     流动比率                              90.79%           71.52%
     速动比率                              50.19%           43.84%
     股东权益比率                          58.02%           35.53%
     每股收益                               0.49             0.23
     每股净资产                             5.27             5.31
     净资产收益率                          10.18%           4.45%

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    二、2019 年度财务预算报告
    2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗
目标的关键之年，同时也是外部经济环境更加严峻复杂、不确定性增加的一年。
面对国内经济持续下行，新时代消费思维与消费方式多样化，新型商业模式与资
本运作快速融合的新局面，公司董事会将继续发挥职能，在做好公司整体发展战
略和指导管理层运营的基础上，充分利用资本市场投融资工具持续扩大公司经营
规模，提高经营能力，敦促公司经营管理层抓好精细化管理，不断提高经营业绩，
回报广大投资者。
   （一）主要经济和财务指标预算
    1、营业收入：125 亿元。
    2、利润总额：4.6 亿元。
    3、净利润：2.6 亿元。
   （二）实现 2019 年盈利目标采取的主要措施
    1、持续扩大零售连锁发展规模，实现规模与效益双增长。
    2018 年是公司进行战略扩张取得重要成就的一年，对乐天部分股权及资产
的成功收购及收购门店的顺利开业开启了公司借助资本市场工具进行跨区域布
局的进程，也为国内零售类上市公司并购外资企业提供了成功案例。2019 年，
公司董事会将继续充分利用上市公司投融资的优势，积极进行相关政策研究，结
合公司实际情况，寻找适当的并购及投资标的，以并购、股权投资、发行债券、
股权质押融资、资产证券化等多种方式，为公司扩张提供策略支持。
    2019 年，公司将大力寻找和开发新项目，继续做好福记农场、便利店、中
型超市、大型综合商场的网点开发、规划设计工作，扩大各类商业店铺的开店规
模，进一步提升市场占有率。同时，要加快青岛西海岸新区、灵山卫、荣成、蓬
莱、莱州等地的商业综合体项目的建设，实现公司经营规模的快速扩张和效益的
显著提升。
    2、加快募投项目建设，提高募集资金利用效率。
    2019 年，公司将继续加快募投项目建设，推动智慧供应链信息管理平台全
面上线，进一步提升公司信息化水平，优化经营管理流程，提升经营管理水平。
继续推进城市物流四期项目建设，将青岛胶州及江苏淮安两地的物流中心项目打

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造成为现代化标杆物流中心，进一步完善公司供应链体系，提高供应链运营效率，
增强公司核心竞争力。在保证募投项目建设进度的前提下，合理安排募集资金使
用，提高募集资金利用效率。
    3、转变经营发展思路，全面提升各业态盈利能力。
    2019 年，公司将以提升经济效益为中心，继续推动零售业态的精细化管理，
着力解决利群时代在企业文化、人才架构、组织管理制度等方面的不利因素，促
进新旧体制间的相互融合，推进企业经营管理健康发展；强化商场收货部及收银
部的工作职能，完善收货流程，做好进销存控制工作；深化品类管理，做好商品
品种结构分析，以品类管理为核心做好商品建设工作；把握市场走势和营销热点，
抓好重点品类经营，尤其是新品和进口商品；继续关注租赁项目和现场加工项目
的经营，加强对品牌专厅和租赁业户的管理，建立综合评审机制，精抓细管，深
入挖潜；做好商品促销和价格管理，提高毛利率和毛利额；推进门店帮扶机制，
优势门店要树立责任意识、借助自身优势、落实帮扶措施，切实帮助困难门店提
升经营和管理水平；扩大新品引进力度，加快进口商品和高端商品的引进；大力
提高终端店效，认真分析品牌运作过程中的费用和盈利比，合理减少人力成本；
加强进货评审制度，合理控制库存，加快商品出清和库存周转，提高运营能力和
管理水平。
    4、持续深入整合优化供应链资源，加强自有品牌和品类集合店建设。
    利用企业集团供应链资源优势，加快争取更多知名品牌的区域代理权，扩大
区域代理范围，积极拓展分销渠道；进一步加强自有品牌建设，对于已具备外销
条件的品牌，加大渠道拓展力度，通过内配与外销相结合的运营模式，提高品牌
市场份额，提升品牌形象；通过全资、控股等方式收购供应链中、上游企业，实
现供应链立体化发展；做好品类集合店发展工作，推进食品类、针织类、百货类、
服饰类、化妆品类、家电类、儿童娱乐等各品类集合店的发展，提升产品盈利空
间。集合业态要具备升级换代能力，匹配市场变化需求。对于有一定客户基础的
品牌可以灵活创造自有 IP 形象，并做好知识产权保护工作，通过关联销售、品
牌授权等方式，扩大品牌认知度。
    5、扩大线上规模，着力推进线上线下融合。
    2019 年，公司要继续加快 O2O、B2B 市场的拓展力度，注重消费者需求，推
进服务平台建设，加大便民缴费、家政服务等民生项目的运营力度，完善采购平
台的功能性、实用性，提升利群网商销售，扩大市场占有率。做好重点品类的管
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理工作，尤其是母婴用品、生鲜商品、儿童娱乐、儿童早教等品类的营销和管理
工作。着力跨境电商发展，以母婴、化妆、百货等商品为重点，加大跨境电商发
展力度，弥补经营空缺。着力推进利群采购平台的发展，重点突破酒店原料配送
和企事业单位的食堂及团购配送业务，扩大企业规模，提高市场占有率。



   特别提示：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依
据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公
司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。




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                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 15 日




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