现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
629627326 |
259334491 |
120231670 |
839066925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7262989929 |
4689408494 |
2796553954 |
9338545335 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
603314231 |
441393013 |
240468538 |
863163876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5057840988 |
3485554997 |
1865147155 |
5652070463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
448613729 |
262039184 |
167991043 |
1175619264 |
| 经营活动现金流出小计 |
6317868529 |
4379062755 |
2368272679 |
8001311685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
945121401 |
310345740 |
428281275 |
1337233650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6133406 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
658047 |
573688 |
573688 |
6804203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185481511 |
140537806 |
69529874 |
381776232 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23423013 |
| 投资活动现金流出小计 |
185481511 |
140537806 |
69529874 |
405199246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184823464 |
-139964118 |
-68956186 |
-398395043 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3604527800 |
2531500000 |
980500000 |
3988500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
19060 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3606627800 |
2533600000 |
981700000 |
3993419060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3128780000 |
2278280000 |
1170000000 |
4188298207 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555305703 |
215606309 |
113493948 |
495944935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3847892448 |
2623632433 |
1347825796 |
4951878175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-241264648 |
-90032433 |
-366125796 |
-958459115 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15234 |
863382 |
43788 |
-843134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
519048522 |
81212571 |
-6756919 |
-20463641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18025630 |
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23140108 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
185241244 |
-- |
380324189 |
| 无形资产摊销 |
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18825080 |
-- |
40848669 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-54870913 |
-- |
-13573004 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10724264 |
| 财务费用 |
-- |
165017859 |
-- |
325669258 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-18188 |
-- |
-3433240 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
132844816 |
-- |
277264255 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65589568 |
-- |
252442341 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-411061433 |
-- |
-374722051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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504603 |
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7741703 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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310345740 |
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1337233650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
583906130 |
-- |
502693558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
502693558 |
-- |
523157199 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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81212571 |
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-20463641 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41712282 |
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95399324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6633362603 |
4430074003 |
2676322284 |
8462122299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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37356111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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