现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
987204256 |
366849820 |
331044086 |
1067023408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8275513967 |
5347382580 |
3462141198 |
9848395416 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
655040358 |
453107293 |
254189480 |
810897419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5295277627 |
3687621275 |
2459369217 |
7417877729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
559196558 |
235454013 |
145571529 |
691981522 |
| 经营活动现金流出小计 |
6733654525 |
4573554507 |
2945088847 |
9273957812 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1541859442 |
773828073 |
517052351 |
574437604 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
691949 |
442237 |
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5075483 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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343409340 |
| 投资活动现金流入小计 |
1362746 |
442237 |
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353166720 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
220932365 |
185262157 |
98105639 |
726675193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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252117886 |
| 投资活动现金流出小计 |
220932365 |
185262157 |
98105639 |
978793079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-219569620 |
-184819920 |
-98105639 |
-625626359 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3132021362 |
2279751822 |
1016661486 |
3827947779 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6060000 |
6060000 |
-- |
218315320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3138081362 |
2285811822 |
1016661486 |
4046663099 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3206000000 |
2282000000 |
1064000000 |
3301732054 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
412751062 |
297090646 |
182228246 |
428382471 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3834795117 |
2671467588 |
1299498871 |
4029953237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-696713755 |
-385655766 |
-282837385 |
16709863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1593724 |
-1954901 |
120371 |
-625954 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
623982344 |
201397486 |
136229698 |
-35104846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23548116 |
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-173070262 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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177841964 |
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360275677 |
| 无形资产摊销 |
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19624487 |
-- |
43634404 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-977284 |
-- |
-21316402 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7016054 |
| 财务费用 |
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161059694 |
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331381135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-2268895 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
398359469 |
-- |
-639702181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
238207763 |
-- |
180216980 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-465988499 |
-- |
70641823 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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34194835 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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773828073 |
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574437604 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
724554685 |
-- |
523157199 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
523157199 |
-- |
558262045 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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201397486 |
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-35104846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48494479 |
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99708648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7251389260 |
4959389072 |
3129941480 |
8568281674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
36920451 |
21143689 |
1155632 |
213090334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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