证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2020-020



                   利群商业集团股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
的通知于 2020 年 4 月 7 日发出，会议于 2020 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式
召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司
高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等
法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    一、《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司发展需要，为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费
用，降低运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求
的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本次公司拟使用 9.5 亿元闲置可转
换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额归还到相应可转换公司债券募集资金专用
账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》
    鉴于公司发展需要，为提高可转换公司债券募集资金的使用效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金
需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，本次公司拟使用额度不超过 8
亿元的闲置可转换公司债券募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本
型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。上述投资额度自本次董事会审议
通过之起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上资金额度
可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2020 年 4 月 13 日