证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2020-033 债券代码:113033 债券简称:利群转债 利群商业集团股份有限公司 关于2020年度公司及子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2020 年度,公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过 40 亿 元,在此额度内,公司及各子公司之间可调剂使用。 是否有反担保:无 截止本公告披露日,公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司(包含控股、全资子公司)业务发展的需要,根据公司 及控股子公司 2020 年度的资金需求事项,公司第八届董事会第九次会议审议通 过《关于 2020 年度公司及子公司之间提供担保的议案》,同意公司及子公司拟在 2020 年度新增相互担保额度不超过 21 亿元的担保,连同以前年度到期后延续担 保的额度 19 亿元,公司、各子公司及其相互之间的担保额度累计不超过 40 亿元, 在此额度内,公司及各子公司之间可调剂使用。 二、被担保人基本情况 (一)上市公司基本情况 公司名称:利群商业集团股份有限公司 法定代表人:徐恭藻 注册资本:人民币 86,050.046 万元 1 住所:青岛经济技术开发区香江路 78 号 营业范围:国内商业(国家危禁、专营、专控商品除外);计算机软件开发; 装饰装潢;家电、钟表维修;计算机维修;农副产品代购代销;特许经营;企业 管理及相关业务培训。(以下范围限分支经营):广告业务、住宿、餐饮服务、保 龄球、棋牌、KTV 包房、台球、音乐茶座、卡拉 OK、乒乓球;柜台租赁;图书零 售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品(现 场制售);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐;音像制品零售;蔬菜零售批发; 停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 12,035,138,056.00 元,负债 7,351,903,188.00 元,净资产 4,683,234,868.00 元。2019 年度,公司营业收入 12,441,176,211.25 元,营业利润 390,463,288.35 元,净利润 267,205,898.14 元。(以上数据经审计) (二)控股、全资子公司基本情况 1、利群集团青岛利群商厦有限公司 成立日期:2004 年 5 月 24 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 12,000 万元 股本结构:利群股份持股 100% 经营范围:图书、音像制品零售;批发兼零售初级农产品、鲜活水产品、家 用电器、文体用品、计生用品、保健品、二类医疗器械消毒用品(不含化学危险 品)、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售散装食品(现 场制售);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐零售;在本店内零售卷烟、雪茄 烟(出版物经营许可证,食品流通许可证,食盐零售许可证,烟草专卖零售许可 证有效期限以许可证为准)。批发、零售:国内商业(国家危禁、专营、专控商 品及音像制品除外);经济信息咨询服务;物业管理;会议及展览服务;停车场 服务;金银制品销售及维修;室内外装饰装潢;数码冲印;柜台租赁;场地租赁; 商品陈列展览展示;网络销售;餐饮服务;室内儿童娱乐设施服务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 2 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 1,056,125,333.03 净资产 417,841,440.78 净利润 32,010,048.54 2、利群集团青岛四方购物广场有限公司 成立日期:2000 年 5 月 10 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 2,600 万元 股本结构:利群股份持股 100% 经营范围:批发、零售及网上销售:家用电器、金银制品、手机、鲜水产品、 日用百货、珠宝、皮具、化妆品、服饰、家用电器、通讯器材(不含卫星电视广 播地面接收设施)、文体用品、二类医疗器械(依据备案凭证开展经营活动)、 消毒用品(不含危险化学品);钟表维修;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、 危险化学品储存);餐饮管理服务;柜台租赁;物业管理;会议服务;展览展示 服务;场地租赁;依据《食品经营许可证》、《卫生许可证》、《青岛市经营性 停车场登记证》、《烟草专卖零售许可证》、《出版物经营许可证》开展经营活 动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 201,868,871.75 净资产 88,248,461.79 净利润 31,147,849.89 3、福兴祥物流集团有限公司 成立日期:2002 年 9 月 28 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 20,000 万元 股本结构:利群股份持股 100% 3 经营范围:普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);生产其他粮食加工品(生 湿面制品);果蔬种植;批发预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳 粉);生产:糕点、速冻食品;生产:非发酵性豆制品,非发酵豆制品;豆腐干; 生产蔬菜制品(道路运输经营许可证、全国工业产品生产许可证、食品流通许可 证、食品生产许可证 1、食品生产许可证 2、食品生产许可证 3 有效期限以许可 证为准)。批发、零售、代购:日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、家用 电器、黄金制品、珠宝、劳保用品、办公用品、生鲜肉、一类医疗器械、汽车、 消毒用品(不含危险化学品);仓储服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营)。 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 1,520,766,724.63 净资产 527,073,864.71 净利润 130,927,508.39 4、青岛福兴祥商品配送有限公司 成立日期:1997 年 2 月 25 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 15,000 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通 货运业务;依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动; 批发、零售:日用百货、针纺织品、五金交电;消毒用品(不含危险化学品); 仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存,不得在此住所从事仓储服 务);批发、零售:手机、电脑软件、金银饰品、化妆品、珠宝;家电维修;货 物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的,不得经营;国家法律法规限 制经营的,凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 4 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 519,156,159.89 净资产 233,135,456.16 净利润 29,144,105.19 5、青岛宇恒电器有限公司 成立日期:2006 年 3 月 2 日 法定代表人:王文 注册资本:人民币 16,000 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:销售及网上销售:家用电器、蔬菜、鸡蛋、钟表眼镜、数码产品、 健身器材、体育娱乐用品、通讯器材(不含无线电发射及地面接收设备)、文化 办公用品、美容美发用品、家电配件用品、五金电工器材、日用百货、汽车配件、 汽车美容产品、汽车防盗产品、服装、鞋帽、针纺织品,家电、数码、办公器材、 通讯器材的安装、维修,家电售后咨询、仓储服务(不含危险品及液氨制冷), 彩扩冲印、摄影、代办手机卡,场所租赁,物业管理,会议及展览服务(不含住 宿、餐饮),停车场服务(依据公安部门核发的《经营性停车许可证》开展经营 活动),房屋租赁,以下仅限分支机构经营:零售卷烟、雪茄烟、食品(依据食 品药品监管部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动),柜台租赁,销售医 疗器械(依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动), 消毒用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 784,268,045.12 净资产 335,861,021.91 净利润 31,358,124.13 6、青岛瑞尚贸易发展有限公司 成立日期:2005 年 2 月 21 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 4,491.5 万元 5 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:销售(含网上销售):服装鞋帽、针纺织品、原粮、食品、水果、 蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品、消毒用品、消杀用品、洗涤洗护用品、美容美 发用品、保健食品、保健用品、家电配件、电子产品及配件、计算机、软硬件及 辅助设备、照相摄影器材及辅件、化妆品、文化办公用品、金银首饰、珠宝玉器、 工艺品、汽车用品、汽车配件、健身器材、床上用品、家居用品、玩具、母婴用 品、灯具、机电产品、机械设备、网络设备、通讯器材、建筑装饰材料、五金交 电、日用百货、家用电器、钟表眼镜、文体用品,仓储服务(不含危险品及液氨 制冷),票务代理,经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货),场地租赁,彩 扩冲印、摄影,货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规 限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 157,711,008.74 净资产 20,426,562.55 净利润 15,491,180.08 7、淮安福兴祥物流有限公司 成立日期:2018 年 8 月 16 日 法定代表人:曹莉娟 注册资本:人民币 2,000 万元 股本结构:南通康丰置业有限公司持股 100% 经营范围:普通货物道路运输(须取得许可证后方可经营);食品生产、销 售(须取得许可证后方可经营);日用百货、针织品、纺织品、化妆品、五金交 电、家用电器、黄金珠宝饰品、劳保用品、办公用品、生鲜肉销售;货物仓储服 务(危化品除外);农产品收购(粮食除外)。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 6 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 551,671,364.89 净资产 41,101,961.09 净利润 46,191,919.31 8、淮安宇恒时代电器有限公司 成立日期:2018 年 8 月 20 日 法定代表人:张远霜 注册资本:人民币 500 万元 股本结构:青岛宇恒电器有限公司持股 100% 经营范围:电器、钟表、眼镜、数码产品、健身器材、体育用品、娱乐用品、 文化用品、办公用品、美容用品、日用百货、汽车美容用品、汽车防盗用品、服 装、鞋帽、针织品、纺织品、数码产品、汽车配件、办公器材、通讯器材、家电 配件、五金电工器材销售;通讯器材销售、安装、维修;货物仓储服务(危化品 除外);摄影服务;物业管理服务;会务服务;展览展示服务;停车场管理服务; 房屋、场地租赁;一类、二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 19,309,661.76 净资产 1,970,108.98 净利润 -2,892,871.21 9、青岛福兴祥商业有限公司 成立日期:2018 年 9 月 26 日 法定代表人:禹晓 注册资本:人民币 1,000 万元 股本结构:青岛福兴祥商品配送有限公司持股 100% 经营范围:依据《食品经营许可证》核准的项目从事食品销售经营活动;依 据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务;批发、 零售:日用百货、针纺织品、金银首饰、珠宝玉器、化妆品、服装鞋帽、工艺品、 7 陶瓷制品、办公用品、文体用品、汽车用品(不含成品油)、手机、电脑软件、 第二类医疗器械(凭许可经营)、五金交电、消毒用品(不含危险化学品);家 电维修;仓储服务(不含危险品及违禁品);货物及技术的进出口业务(不含出 版物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 148,807,581.69 净资产 21,816,555.58 净利润 18,301,173.36 10、青岛鼎誉酒业有限公司 成立日期:2019 年 10 月 30 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 2,000 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:依据《食品经营许可证》开展的预包装食品、散装食品、保健食 品销售经营活动;依据《道路运输经营许可证》开展普通货运业务;仓储服务(不 含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存,不得在此住所从事仓储服务);批发、 零售:生肉、水果、塑料制品、鲜水产品、日用百货、针纺织品、劳动防护用品、 消毒用品(不含危险化学品)、金银饰品、化妆品、珠宝;企业管理咨询;货物 及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 393,491,171.66 净资产 32,993,690.74 净利润 12,993,690.74 11、青岛臻丰粮油贸易有限公司 成立日期:2019 年 8 月 8 日 8 法定代表人:曹莉娟 注册资本:人民币 2,000 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:销售:粮食、食用油、米面制品、食品(以上依据主管部门批准 文件开展经营活动)、水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、鲜水产品,普通货物运输, 仓储服务(不含危险品及液氨制冷),企业营销策划,室内外装饰装潢工程施工。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 80,149,084.58 净资产 22,239,744.08 净利润 2,239,744.08 12、青岛品尚家居用品有限公司 成立日期:2019 年 6 月 10 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 500 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:批发、零售:家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育 用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、文 化用品(不含图书、报刊、音像制品)、工艺品、健身器材、电子产品、五金交 电、家用电器、家电维修、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用 品、消毒用品(不含危险化学品)、劳保用品、医疗器械、花卉苗木;市场营销 策划;展览展示服务;普通货物道路运输;经济信息咨询(未经金融监管部门批 准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁;物业管 理;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);国际货运代 理;国内货运代理;货物及技术进出口;经营其他无需行政审批即可经营的一般 经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 9 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 47,610,328.25 净资产 12,945,644.91 净利润 7,945,644.91 13、胶州市品尚家居用品有限公司 成立日期:2019 年 10 月 31 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 500 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:批发、零售:家居用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、体育 用品、汽车装饰用品、金银首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、文 化用品(不含图书、报刊、音像制品)、工艺品、健身器材、电子产品、五金交 电、家用电器、预包装食品、散装食品、保健食品、化妆品、洗护用品、消毒用 品(不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化 学品储存)、劳保用品、医疗器械、花卉苗木,家电维修,市场营销策划;展览 展示服务;普通货物道路运输;经济信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从 事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房屋租赁;物业管理;仓储服 务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含危险化学品等限制或禁止经营的产 品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存),货物及技术进出口(国家法 律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的取得许可证后方可经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 39,647,490.21 净资产 6,467,955.23 净利润 1,467,955.23 14、青岛福记农场食品有限公司 成立日期:2018 年 1 月 9 日 法定代表人:徐瑞泽 10 注册资本:人民币 5,000 万元 股本结构:福兴祥物流集团有限公司持股 100% 经营范围:批发、零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳 粉)、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、日用百货、针纺织品、化妆品、五金交电、 珠宝首饰、普通劳保用品、办公用品、收购农副产品、农副产品初加工(仅限筛 选、分拣、包装)、销售,食品加工、销售,果蔬种植,汽车租赁,机械设备租 赁,普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),物流信息查询(以上均不含快递业 务),家用电器安装、维修,仓储理货(不含国家违禁物品和易燃易爆物品、危 险化学品等储存),食品冷冻、冷藏(仅限氟利昂制冷),货物及技术进出口(国 家法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的取得许可证后方可经 营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 132,112,561.84 净资产 18,378,692.23 净利润 7,957,403.42 15、利群集团青岛海琴购物广场有限公司 成立日期:2005 年 12 月 8 日 法定代表人:曹莉娟 注册资本:人民币 1,525 万元 股本结构:利群股份持股 100% 经营范围:依据《食品经营许可证》开展经营活动;依据《出版物经营许可 证》开展经营活动;依据《青岛市经营性停车场登记证》开展经营活动;依据《烟 草专卖零售许可证》开展经营活动;批发、零售及网上销售:二类医疗器械(依 据备案凭证开展经营活动)、日用百货、化妆品、金银珠宝饰品、服装鞋帽、针 纺织品、文体用品、办公用品、儿童用品、家用电器、五金工具、消毒用品(不 含危险化学品);钟表维修;仓储服务(不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品); 彩扩、冲印、摄影服务;柜台、场地出租及配套服务;餐饮管理服务;会议会展 服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 11 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 51,807,531.37 净资产 25,455,679.00 净利润 3,626,071.82 16、利群集团青岛前海购物广场有限公司 成立日期:2018 年 9 月 26 日 法定代表人:徐瑞泽 注册资本:人民币 23,500 万元 股本结构:利群股份持股 100% 经营范围:批发兼零售兼网上销售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴 幼儿配方乳粉);零售散装食品(现场制售);零售:小包装加碘食盐及小包装 多品种食盐;停车场服务;零售卷烟、雪茄烟(食品流通许可证,食盐零售许可 证,停车场,烟草零售许可证有限期限以许可证为准)。批发零售:日用百货、 针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文化用品、计生用品、二类医疗器械、消毒用 品(不含危险化学品)、工艺品、珠宝玉器、家具、计算机、家用电器、钟表眼 镜维修销售、柜台租赁、商品陈列展示;物业管理;会议及展览服务;场地租赁。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 264,547,885.81 净资产 224,230,615.87 净利润 -740,390.74 17、利群集团青岛电子商务有限公司 成立日期:2008 年 3 月 31 日 法定代表人:王文 注册资本:人民币 1,000 万元 股本结构:利群股份持股 100% 12 经营范围:批发零售及网上销售:钟表眼镜(不含隐形眼镜)、机械设备及 配件、照明设备、印刷制品、鲜水产品、水果、蔬菜、生肉、禽蛋、珠宝首饰、 母婴用品(不含食品药品)、服装、劳动防护用品、针纺织品、工艺品、鞋帽、 箱包、五金交电、花卉苗木、日用百货、家用电器及配件、一类医疗器械、二类 医疗器械(依据备案凭证开展经营活动)、文化用品、办公用品、办公设备及耗 材、汽车用品(不含成品油)、家居用品、酒店用品、建材、电子产品、通讯产 品(不含卫星电视广播地面接收设施);依据《食品经营许可证》开展预包装食 品、散装食品经营活动;依据《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》开展 经营活动;代理、制作、涉及、发布国内广告业务;家政服务(不含职业介绍); 经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);依据 《出版物经营许可证》开展经营活动;货物及技术进出口;票务代理;计算机软 硬件技术开发及销售;【计算机网络信息咨询、技术服务、技术推广;网页制作】 (不含互联网上网服务及电信增值服务)。经营无需行政审批即可经营的一般经 营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2019 年度经审计的主要财务数据如下: 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 总资产 39,365,897.02 净资产 -8,855,735.35 净利润 4,957,978.31 三、担保协议的主要内容 上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押,担保协议主要内容由担 保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在上 述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔担保业 务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之 日起至下一年度股东大会召开之日止。 四、董事会意见 13 公司第八届董事会第九会议审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司之间 提供担保的议案》,该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。 董事会认为:本次年度预计担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害 公司利益。 独立董事认为:公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际 情况的基础上,为满足公司及子公司业务发展需求做出的,符合公司及子公司的 实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外 担保决策制度》,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情 形。独立董事同意 2020 年度公司及子公司之间提供担保的事项,并同意将该议 案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,除本次担保额度授权外,不存在其他对外担保,也不存 在逾期担保的情形。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 28 日 14