证券代码：601366               证券简称：利群股份             公告编号：2020-051
债券代码：113033               债券简称：利群转债



                       利群商业集团股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审
议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：


       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]374 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）17,600 万股，每股发行价格为人民币 8.82 元，募集
资金总额为 155,232 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 149,715 万元。以
上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
“XYZH/2017JNA30134”号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储。


       二、募集资金投资项目的基本情况
       根据公司《招股说明书》披露的首次公开发行募集资金投资计划情况如下：

序号        募集资金投资项目         项目总投资额（万元）     拟投入募集资金额（万元）
 1      连锁百货发展项目                          68,352.56                  50,352.56
 2      门店装修升级项目                          45,983.78                  42,932.49
 3      城市物流配送中心四期项目                  43,960.60                  43,960.60
 4      电子商务平台升级项目                      12,469.35                  12,469.35
               合计                              170,766.29                 149,715.00

       2017年4月21日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
变更部分募集资金投向的议案》，将“门店装修升级项目”拟投入募集资金金额
中的20,233万元用于荣成利群广场（商场）项目的建设和装修升级，内容详见公
司披露的《利群股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2017-012）；2018年1月13日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案》，将“电子商务平台升
级项目”剩余募集资金11,032.31万元用于智慧供应链信息管理升级改造项目，
内容详见公司披露的《利群股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2018-003）；2020年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司“连锁百货发
展项目”及“荣成利群广场（商场）项目的建设和装修升级”项目尚未使用的余
额共计229,052,029.24元全部变更至另一募投项目“城市物流配送中心四期项
目”，内容详见公司披露的《利群股份关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2020-030）。
    截至2020年6月3日，公司募集资金账户余额为242,753,435.47元。


    三、前次募集资金暂时补充流动资金情况
    2019 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3.5 亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第八届董事会第二次会议审议通过之日
起不超过 12 个月。内容详见公司于 2019 年 6 月 5 日披露的《利群股份关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-042）。截至 2020 年 6 月
3 日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.5 亿元全部归还至
募集资金专用账户。
    2020年2月14日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.1亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第六次会议审议通过
之日起不超过12个月。内容详见公司于2020年2月15日披露的《利群股份关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-005）。
    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    截至2020年6月3日，公司募集资金账户余额为242,753,435.47元。鉴于公司
发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维
护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司
财务状况和生产经营需求，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定，本次公司拟使用2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及
时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提
前归还募集资金。
    本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因
投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补
充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常
运行。


    五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的决策程序
    公司于 2020 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以全票赞成通过该议
案, 独立董事已发表同意意见。本次交易不构成关联交易，无须回避表决。


    六、专项意见说明
    保荐机构意见：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变
相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或
者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易；本次补充流动资金时间未超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集
资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
    独立董事意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高
募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的
利益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。公司本次使用2.3亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法
规及规范性文件规定及《利群商业集团股份有限公司章程》、《利群商业集团股份
有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度的规定，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次使用2.3亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
    监事会意见：公司第八届监事会第十一次会议于2020年6月4日召开，会议审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监
事一致同意公司使用2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
第八届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。


    特此公告。


                                               利群商业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2020 年 6 月 4 日