证券代码：601366          证券简称：利群股份           公告编号：2021-021
债券代码：113033          债券简称：利群转债
转股代码：191033          转股简称：利群转股



                       利群商业集团股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计有 101,000 元“利群转债”已
转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，因转股形成的股
份数量累计为 14,368 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,799,899,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9944%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000
万元。
    （二）经上海证券交易所同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利群转债”，债券代码“113033”。
    （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份，转股简称“利群转股”，转股代码“191033”，初始转股价格 7.16
元/股，当期有效转股价格为 7.01 元/股。


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               二、可转债本次转股情况
               （一）“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
        日。在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，共有 18,000 元“利群转债”
        已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为 2,560 股。
               （二）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“利群转债”金额为人民币
        1,799,899,000 元，占“利群转债”发行总量的 99.9944%。


               三、股本变动情况
               公司股份结构变动如下：
                                                                                             单位：股
                                                           本次增减变动(+,-)
                          变动前                                                                         变动后
                                    股权激励限售股        可转债转股（2021      可转债转股（2021
    股份类别         （2020 年 12                                                                     （2021 年 3 月
                                    （登记日 2021         年 1 月 1 日至 2021   年 3 月 3 日至 2021
                      月 31 日）                                                                         31 日）
                                     年 3 月 2 日）         年 3 月 2 日）        年 3 月 31 日）

有限售条件流通股            0        +26,480,342                  0                     0              26,480,342

无限售条件流通股     860,512,268     -26,480,342               +2,418                 +142            834,034,486

     总股本          860,512,268           0                   +2,418                 +142            860,514,828



               四、其他
               投资者如需要了解利群转债的详细发行条款，请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
        于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
        转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
        文。
               联系部门：公司董事会办公室
               咨询电话：0532-58668898
               特此公告。
                                                                       利群商业集团股份有限公司
                                                                                               董事会
                                                                                    2021 年 4 月 1 日



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