利群股份:利群商业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2022-01-05
证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-001
债券代码:113033 债券简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2021 年 12 月 31 日,累计有 187,000 元“利群转债”已
转换为利群商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份,因转股形成的股
份数量累计为 26,620 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0031%。
未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的“利群转债”
金额为人民币 1,799,813,000 元,占“利群转债”发行总量的 99.9896%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号)核准,公司于2020年4
月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000
万元。
(二)经上海证券交易所同意,公司180,000万元可转换公司债券于2020年4
月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“利群转债”,债券代码“113033”。
(三)根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的约定,公司本次发行的“利群转债”自 2020 年 10 月 9 日起可
转换为本公司股份,初始转股价格 7.16 元/股,当期有效转股价格为 7.01 元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)“利群转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31
1
日。在 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,共有 58,000 元“利群转债”
已转换成公司股份,本次因转股形成的股份数量为 8,270 股。
(二)截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的“利群转债”金额为人民币
1,799,813,000 元,占“利群转债”发行总量的 99.9896%。
三、股本变动情况
公司股份结构变动如下:
单位:股
本次可转债转股
变动前 变动后
股份类别 (2021 年 10 月 1 日至
(2021 年 9 月 30 日) (2021 年 12 月 31 日)
2021 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 26,480,342 0 26,480,342
无限售条件流通股 834,038,468 8,270 834,046,738
总股本 860,518,810 8,270 860,527,080
四、其他
投资者如需要了解利群转债的详细发行条款,请查阅 2020 年 3 月 30 日刊载
于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站的募集说明书全
文。
联系部门:公司董事会办公室
咨询电话:0532-58668898
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
2