证券代码：601366         证券简称：利群股份            公告编号：2022-067
债券代码：113033         债券简称：利群转债



                    利群商业集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
的通知于 2022 年 9 月 8 日发出，会议于 2022 年 9 月 15 日上午以现场结合通讯
方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。
公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》
等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
    一、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    截至 2022 年 9 月 15 日，公司可转债募集资金账户余额为 57,885,233.93 元。
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成
本，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合
公司财务状况和生产经营需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等相关规定，本次公司拟使用 5,500 万元闲置可转债募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司第九届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据
募投项目进度提前归还募集资金。

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    本次募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申
购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，没有与公司募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。若募集资金投资项目因投资建设需要
使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该
部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
    为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和
潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间
长期、稳定的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管
理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，对《利群商业集团股份有限公司投资者关系管理制度》
的部分条款进行修订。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  利群商业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 15 日




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