利群股份:利群商业集团股份有限公司关于不向下修正“利群转债”转股价格的公告2022-11-05
股票代码:601366 股票简称:利群股份 公告编号:2022-075
转债代码:113033 转债简称:利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于不向下修正“利群转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]044号)核准,利群商业集团
股份有限公司(以下简称“公司”或“利群股份”)于2020年4月1日公开发行了
1,800万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为18亿元,期限
6年。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年
1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称
为“利群转债”,转债代码为“113033”。根据《利群商业集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条
款,公司本次发行的“利群转债”自2020年10月9日起可转换为公司股份,初始
转股价格为 7.16元/股,当期转股价格为6.90元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体说明
根据《募集说明书》的相关规定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,
当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股
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价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。”
截至2022年11月4日,公司股票已出现任意20个连续交易日中至少10个交易
日的收盘价格低于当期转股价格(6.90元/股)的85%(5.87元/股)的情形,已
触发“利群转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“利群转债”发行上市时间较短,距离6年的存续届满期尚远,且近期
公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大的波动,当前公司
股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走
势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护
全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“利群转债”的转股价格向下修
正的权利,且自董事会审议通过之日起未来十二个月(2022年11月4日至2023年
11月3日)内,如再次触发“利群转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向
下修正方案。在此期间之后(从2023年11月4日重新开始起算),若再次触发“利
群转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“利群转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日
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