关于西安陕鼓动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：西安陕鼓动力股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
陕西鼓风机
经营性往
（集团）有限 控股股东 其他应收款 135.48 29.89 74.53 90.84 租赁
来
公司集团本部
大股东及其附属企
陕西鼓风机 销售商
业 经营性往
（集团）有限 控股股东 应收账款 608.51 194.88 275.01 528.38 品及提
来
公司集团本部 供劳务
陕西鼓风机 控股股东 预付账款 97.70 93.41 4.29 租赁 经营性往
（集团）有限 来
公司集团本部
陕西鼓风机
销售商 经营性往
（集团）有限 控股股东 合同资产 13.18 0.72 13.90
品 来
公司集团本部
中国标准工业 控股股东的附 销售商 经营性往
合同资产 11.93 13.00 11.93 13.00
集团有限公司 属企业 品 来
中国标准工业 控股股东的附 经营性往
预付账款 3,103.95 860.43 2,243.52
集团有限公司 属企业 来
陕西鼓风机集
团西安锅炉有
控股股东的附 房屋租 经营性往
限责任公司 其他应收款 285.16 2.14 283.02
属企业 赁 来
（西安特种汽
车厂）
陕西鼓风机集
团西安锅炉有
控股股东的附 提供水 经营性往
限责任公司 应收账款 0.07 1.53 1.60
属企业 电暖 来
（西安特种汽
车厂）
陕西鼓风机集
团西安锅炉有
控股股东的附 采购商 经营性往
限责任公司 预付账款 143.21 143.21
属企业 品 来
（西安特种汽
车厂）
西安陕鼓备件 销售商
控股股东的附 经营性往
辅机制造有限 应收账款 438.27 843.18 1,209.76 71.69 品及提
属企业 来
公司 供劳务
西安陕鼓备件
控股股东的附 采购商 经营性往
辅机制造有限 预付账款 2,075.90 11,528.77 10,652.07 2,952.60
属企业 品 来
公司
西安陕鼓备件
控股股东的附 销售商 经营性往
辅机制造有限 合同资产 5.17 5.17
属企业 品 来
公司
西安中创区综
控股股东的附 提供劳 经营性往
合能源股份有 合同资产 0.17 0.17
属企业 务 来
限公司
西安陕鼓物业 控股股东的附 提供劳 经营性往
预付账款 177.09 169.16 7.93
管理有限公司 属企业 务 来
销售商
西安陕鼓实业 控股股东的附 经营性往
其他应收款 448.33 95.39 543.72 品、提
开发有限公司 属企业 来
供租赁
西安陕鼓实业 控股股东的附 提供服 经营性往
应收账款 41.41 267.10 308.51
开发有限公司 属企业 务 来
西安陕鼓实业 控股股东的附 提供劳 经营性往
合同资产 96.04 96.04
开发有限公司 属企业 务 来
采购商
西安陕鼓实业 控股股东的附 经营性往
预付账款 14.67 3,765.04 3,476.47 303.24 品及劳
开发有限公司 属企业 来
务
西安陕鼓实业 控股股东的附 其他非流动 采购商 经营性往
99.48 99.48
开发有限公司 属企业 资产 品 来
销售商
西仪集团有限 控股股东的附 经营性往
应收账款 5.00 34.45 34.45 5.00 品及提
责任公司 属企业 来
供劳务
销售商
西仪集团有限 控股股东的附 经营性往
合同资产 7.59 4.02 7.59 4.02 品及提
责任公司 属企业 来
供劳务
采购商
西仪集团有限 控股股东的附 经营性往
预付账款 1,431.13 17,370.21 16,961.22 1,840.12 品及维
责任公司 属企业 来
修
西安市临潼区
控股股东的附 销售商 经营性往
陕鼓水务有限 应收账款 803.07 0.04 788.95 14.16
属企业 品 来
公司
西安市临潼区
控股股东的附 提供劳 经营性往
陕鼓水务有限 合同资产 0.65 0.65
属企业 务 来
公司
青海陕鼓能源 控股股东的附 合同资产 3.32 3.32 提供劳 经营性往
有限公司 属企业 务 来
青海陕鼓能源 控股股东的附 销售商 经营性往
应收账款 5,273.02 0.22 2,720.52 2,552.72
有限公司 属企业 品 来
浙江陕鼓能源 控股股东的附 提供合 经营性往
合同资产 1.86 1.86
开发有限公司 属企业 同 来
浙江陕鼓能源 控股股东的附 销售商 经营性往
应收账款 6,133.79 17.27 2,083.58 4,067.48
开发有限公司 属企业 品 来
西安联创分布
式可再生能源 控股股东的附 经营性往
其他应收款 1.62 1.62 租赁
研究院有限公 属企业 来
司
西安联创分布
式可再生能源 控股股东的附 提供水 经营性往
应收账款 0.35 0.23 0.58
研究院有限公 属企业 电暖 来
司
西安联创分布
式可再生能源 控股股东的附 研发费 经营性往
预付账款 38.45 38.45
研究院有限公 属企业 用预付 来
司
西安联易得供
控股股东的附 销售商 经营性往
应链股份有限 合同资产 7.79 7.79
属企业 品 来
公司
天津陕鼓新能
控股股东的附 销售商 经营性往
源开发有限公 合同资产 0.25 0.25
属企业 品 来
司
天津联蒙华信 控股股东的附 销售商 经营性往
应收账款 0.37 0.37
实业有限公司 属企业 品 来
西安陕鼓智能 提供租
控股股东的附 经营性往
信息科技有限 其他应收款 7.92 7.92 赁、销
属企业 来
公司 售商品
西安陕鼓智能 销售商
控股股东的附 经营性往
信息科技有限 应收账款 4.73 4.73 品及提
属企业 来
公司 供劳务
西安陕鼓智能 销售商
控股股东的附 经营性往
信息科技有限 预付账款 339.79 1,738.03 1,583.71 494.11 品及提
属企业 来
公司 供劳务
渭南陕鼓气体 拨付募 非经营性
控股子公司 其他应收款 24,310.00 24,310.00
有限公司 集资金 往来
石家庄陕鼓气 拨付募 非经营性
控股子公司 其他应收款 8,164.43 8,164.43
体有限公司 集资金 往来
徐州陕鼓工业 拨付资 非经营性
控股子公司 其他应收款 3,881.80 3,881.80
气体有限公司 金 往来
陕西秦风气体 拨付资 非经营性
控股子公司 其他应收款 11,872.61 11,872.61
股份有限公司 金 往来
开封陕鼓气体 拨付资 非经营性
控股子公司 其他应收款 1,593.00 1,593.00
有限公司 金 往来
一年以内到
陕西秦风气体 委托贷 非经营性
控股子公司 期的非流动 15,000.00 779.69 758.90 15,020.79
上市公司的子公司 股份有限公司 款 往来
资产
及其附属企业
陕西秦风气体 委托贷 非经营性
控股子公司 债权投资 11,890.00 369.17 352.69 11,906.48
股份有限公司 款 往来
陕西秦风气体 其他流动资 委托贷 非经营性
控股子公司 47,200.00 1,304.70 1,241.30 47,263.40
股份有限公司 产 款 往来
徐州陕鼓工业 其他流动资 委托贷 非经营性
控股子公司 2,000.00 55.60 2,055.60
气体有限公司 产 款 往来
六安秦风气体 其他流动资 委托贷 非经营性
控股子公司 9,500.00 38.23 9,538.23
有限公司 产 款 往来
六安秦风气体 其他流动资 委托贷 非经营性
控股子公司 23,000.00 120.58 23,120.58
有限公司 产 款 往来
渭南陕鼓气体 其他流动资 委托贷 非经营性
控股子公司 8,000.00 52.81 8,052.81
有限公司 产 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 83,131.18 141,041.05 2,720.78 126,746.39 100,146.62 / /