现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
114111691 |
692229200 |
452374587 |
363614927 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1809092203 |
8127621223 |
6107832520 |
3998680071 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
313267378 |
972562277 |
747394040 |
527440790 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1011445734 |
4638481258 |
3434239650 |
2373581460 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
88271547 |
398284355 |
265754705 |
200254972 |
经营活动现金流出小计 |
1578451646 |
6775909673 |
5010763426 |
3503400902 |
经营活动产生的现金流量净额 |
230640558 |
1351711550 |
1097069093 |
495279169 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1200690000 |
2326118427 |
2058354042 |
1298801165 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1001200 |
113700 |
107400 |
107400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
132690000 |
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投资活动现金流入小计 |
1206329150 |
2482134968 |
2077509505 |
1310991668 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38821185 |
521751104 |
328850733 |
165933205 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
21690000 |
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投资活动现金流出小计 |
1725453235 |
6638441104 |
3821850733 |
2976933205 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-519124085 |
-4156306136 |
-1744341228 |
-1665941537 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3811418000 |
1949788889 |
1587728395 |
989728395 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1103511538 |
335674232 |
302014060 |
筹资活动现金流入小计 |
3811418000 |
3053300427 |
1923402627 |
1291742455 |
偿还债务所支付的现金 |
1797280425 |
3102078901 |
2516165053 |
1463226763 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8485276 |
18077386 |
22652158 |
10695822 |
筹资活动现金流出小计 |
1825133869 |
3802997777 |
3214229016 |
2119882300 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1986284131 |
-749697349 |
-1290826389 |
-828139845 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9988237 |
8908495 |
22487350 |
7221971 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1687812367 |
-3545383441 |
-1915611174 |
-1991580242 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1098151398 |
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568089253 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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279137265 |
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148648340 |
无形资产摊销 |
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15435374 |
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8466555 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-107850 |
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-39463 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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97738071 |
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-118669899 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9906808 |
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-11892043 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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176490493 |
-- |
637095484 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-869142643 |
-- |
501904282 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
527908405 |
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-1326187829 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-26046579 |
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-6271190 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1351711550 |
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495279169 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2759127884 |
-- |
4312931083 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
6304511325 |
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6304511325 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-3545383441 |
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-1991580242 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2863032 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1694943229 |
7400757184 |
5620020478 |
3615386526 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
37284 |
34634839 |
35437454 |
19678618 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1200690000 |
2326118427 |
2058354042 |
1298801165 |