现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55753884 |
179354972 |
397698080 |
241994723 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1565149501 |
6573351670 |
5005511142 |
3409880846 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313900152 |
998492639 |
744410698 |
541048176 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
644640181 |
3465343446 |
2638455531 |
1761932051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155473183 |
360273555 |
294265091 |
208240843 |
| 经营活动现金流出小计 |
1329294444 |
5425220639 |
4124476888 |
2827773455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
235855056 |
1148131031 |
881034253 |
582107391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4143030000 |
6531000000 |
4924000000 |
1967000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1701642 |
1001200 |
1001200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
129916311 |
423165963 |
235764999 |
219316592 |
| 投资活动现金流入小计 |
4281481132 |
6996163330 |
5191576433 |
2201700535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92600467 |
215700449 |
149639282 |
109988991 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000000 |
60000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4305823667 |
9051454617 |
7822271331 |
4402621040 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24342535 |
-2055291287 |
-2630694898 |
-2200920505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2400730806 |
7255681844 |
5826699047 |
5004794413 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
626360333 |
626360333 |
626360333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2400730806 |
7882042177 |
6453059380 |
5631154746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1894052293 |
6761749165 |
4585269168 |
3420239168 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23227 |
350448522 |
19487264 |
14840559 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1916361134 |
8192423888 |
5354217320 |
4151714025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
484369672 |
-310381711 |
1098842061 |
1479440722 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-634344 |
-8345072 |
-1716002 |
-5042043 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
695247849 |
-1225887039 |
-652534587 |
-144414436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1145325032 |
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519912311 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
331835427 |
-- |
166713702 |
| 无形资产摊销 |
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18226037 |
-- |
7702264 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-215427 |
-- |
-777245 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
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-58243062 |
-- |
67360766 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-926424 |
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208678 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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726061284 |
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507610935 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-379621693 |
-- |
-60302764 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-640776924 |
-- |
-703852100 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1253138 |
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-7587159 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1148131031 |
-- |
582107391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1533240845 |
-- |
2614713448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2759127884 |
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2759127884 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1225887039 |
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-144414436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18247107 |
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9271686 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1496666859 |
6393976387 |
4607768785 |
3167851068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12728758 |
20311 |
44276 |
35056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4143030000 |
6531000000 |
4924000000 |
1967000000 |
