现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
397698080 |
241994723 |
114111691 |
692229200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5005511142 |
3409880846 |
1809092203 |
8127621223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
744410698 |
541048176 |
313267378 |
972562277 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2638455531 |
1761932051 |
1011445734 |
4638481258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
294265091 |
208240843 |
88271547 |
398284355 |
| 经营活动现金流出小计 |
4124476888 |
2827773455 |
1578451646 |
6775909673 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
881034253 |
582107391 |
230640558 |
1351711550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4924000000 |
1967000000 |
1200690000 |
2326118427 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1001200 |
1001200 |
1001200 |
113700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
235764999 |
219316592 |
-- |
132690000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5191576433 |
2201700535 |
1206329150 |
2482134968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149639282 |
109988991 |
38821185 |
521751104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
21690000 |
| 投资活动现金流出小计 |
7822271331 |
4402621040 |
1725453235 |
6638441104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2630694898 |
-2200920505 |
-519124085 |
-4156306136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5826699047 |
5004794413 |
3811418000 |
1949788889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
626360333 |
626360333 |
-- |
1103511538 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6453059380 |
5631154746 |
3811418000 |
3053300427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4585269168 |
3420239168 |
1797280425 |
3102078901 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19487264 |
14840559 |
8485276 |
18077386 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5354217320 |
4151714025 |
1825133869 |
3802997777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1098842061 |
1479440722 |
1986284131 |
-749697349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1716002 |
-5042043 |
-9988237 |
8908495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-652534587 |
-144414436 |
1687812367 |
-3545383441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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519912311 |
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1098151398 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
166713702 |
-- |
279137265 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7702264 |
-- |
15435374 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-777245 |
-- |
-107850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
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| 财务费用 |
-- |
67360766 |
-- |
97738071 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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208678 |
-- |
-9906808 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
507610935 |
-- |
176490493 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60302764 |
-- |
-869142643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-703852100 |
-- |
527908405 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-7587159 |
-- |
-26046579 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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582107391 |
-- |
1351711550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2614713448 |
-- |
2759127884 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2759127884 |
-- |
6304511325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144414436 |
-- |
-3545383441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9271686 |
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2863032 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4607768785 |
3167851068 |
1694943229 |
7400757184 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
44276 |
35056 |
37284 |
34634839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4924000000 |
1967000000 |
1200690000 |
2326118427 |
