中国中铁 2024 年第一季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 265,011,337 -2.56
归属于上市公司股东的净利润 7,481,215 -5.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,168,617 -3.30
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -68,065,449 不适用
基本每股收益（元/股） 0.289 -5.25
稀释每股收益（元/股） 0.289 -5.25
加权平均净资产收益率（%） 2.50 减少 0.42 个百分点
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 1,857,390,090 1,829,439,189 1.53
归属于上市公司股东的
339,936,440 332,533,508 2.23
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 144,185
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
87,578
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
-1,049
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 77,573
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,577
债务重组损益 23,855
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,566
减：所得税影响额 -104,199
少数股东权益影响额（税后） -4,487
合计 312,598
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
短期借款 45.86 补充流动性资金需求。
经营活动产生的现金流 一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是
不适用
量净额 受部分工程项目业主资金紧张影响，回款滞后。
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二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 474,401 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持有有 或冻结情
持股比 限售条 况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份
股份 数
数量
状态 量
中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,623,119,890 46.96 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,010,061,922 16.20 0 无 0
国新发展投资管理有限公司 国有法人 742,605,892 3.00 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 591,053,907 2.39 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0
公司
中国工商银行－上证 50 交易
其他 172,032,742 0.70 0 无 0
型开放式指数证券投资基金
中国长城资产管理股份有限
国有法人 138,562,835 0.56 0 无 0
公司
博时基金－农业银行－博时
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,174,455,922 境外上市外资股 4,174,455,922
国新发展投资管理有限公司 742,605,892 人民币普通股 742,605,892
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
香港中央结算有限公司 591,053,907 人民币普通股 591,053,907
中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700
中国工商银行－上证 50 交易型开
172,032,742 人民币普通股 172,032,742
放式指数证券投资基金
中国长城资产管理股份有限公司 138,562,835 人民币普通股 138,562,835
博时基金－农业银行－博时中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东
明 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述
其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金持
参与融资融券及转融通业务情况说
有公司股票 172,032,742 股，借出 857,000 股
明（如有）
注：1.中铁工持有本公司股份 11,623,119,890 股,其中 A 股 11,458,725,890 股， 股 164,394,000
股.
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客
户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司 2024 年 3 月 31 日股东名册。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初转融通
期初普通账户、信用 期末普通账户、信用账 期末转融通出借
出借股份且
股东名称（全 账户持股 户持股 股份且尚未归还
尚未归还
称）
比例 数量 比例 比例 数量合 比例
数量合计 数量合计
（%） 合计 （%） （%） 计 （%）
中国工商银
行－上证 50
交易型开放 125,191,042 0.51 / / 172,032,742 0.70 857,000 0.0035
式指数证券
投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
本报告期 期末转融通出借股份 期末股东普通账户、信用账户持股以
股东名称（全称） 新增/退 且尚未归还数量 及转融通出借尚未归还的股份数量
出 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）
中国工商银行－上证
50 交易型开放式指数 新增 857,000 0.0035 172,889,742 0.70
证券投资基金
三、 其他提醒事项
（一）行业宏观经济形势
根据国家统计局公布数据显示，2024 年一季度国内生产总值 296,299 亿元，按不变价格计算，
同比增长 5.3%，比上年四季度环比增长 1.6%。全国固定资产投资（不含农户）100,042 亿元，同
比增长 4.5%，比上年全年加快 1.5 个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长 9.3%。
分领域看，基础设施投资增长 6.5%，制造业投资增长 9.9%，房地产开发投资下降 9.5%。全国新
建商品房销售面积 22,668 万平方米，同比下降 19.4%；新建商品房销售额 21,355 亿元，下降 27.6%。
此外，国家政策密集释放，全年赤字规模首次扩大至 4 万亿元以上、地方政府专项债规模增至 3.9
万亿元、推动大规模设备更新、发行超长期特别国债等，都将为我国经济和建筑行业稳中求进、
以进促稳提供更足源动力。
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（二）公司总体运行情况
1.新签合同及未完合同情况
2024 年一季度，公司实现新签合同额 6,216.4 亿元，同比下降 6.9%。其中境内业务实现新签
合同额 5,724.1 亿元，同比下降 8.8%；境外业务实现新签合同额 492.3 亿元，同比增长 23%。截
至报告期末，公司未完合同额为 62,381.1 亿元,较上年末增长 6.16%。
2024 年第一季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
2024 年第一季度 2023 年第一季度
业务类型 同比增减
新签合同额 新签合同额
设计咨询 75.0 77.4 -3.1%
工程建造 4701.2 5060.3 -7.1%
装备制造 144.7 162.1 -10.7%
特色地产 67.3 170.5 -60.5%
资产经营 120.5 402.9 -70.1%
资源利用 61.3 65.6 -6.6%
金融物贸 180.4 172.2 4.8%
新兴业务 866.0 562.8 53.9%
合计 6216.4 6673.8 -6.9%
境内 5724.1 6273.6 -8.8%
其中
境外 492.3 400.2 23.0%
2.经营效益情况
公司 2024 年一季度实现营业总收入 2,656.46 亿元，同比减少 2.56%，综合毛利率 8.73%，同
比减少 0.35 个百分点，详情如下：
单位：亿元 人民币
业务类型 营业收入 同比增减 毛利率（%） 同比增减
基础设施建设 2,356.11 0.37% 7.62% 减少 0.01 个百分点
设计咨询 47.77 1.11% 23.60% 增加 0.67 个百分点
装备制造 66.28 -8.77% 21.25% 增加 0.22 个百分点
房地产开发 41.83 -46.90% 17.74% 减少 0.26 个百分点
其他 144.47 -19.85% 13.59% 减少 1.98 个百分点
其中：资源利用 14.31 -27.05% 53.78% 减少 3.83 个百分点
合计 2,656.46 -2.56% 8.73% 减少 0.35 个百分点
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 172,469,959 234,512,770
交易性金融资产 9,476,435 8,880,128
衍生金融资产 135,180 135,180
应收票据 2,040,957 1,877,129
应收账款 184,919,532 156,851,816
应收款项融资 760,755 1,078,298
预付款项 45,886,794 45,584,658
其他应收款 45,942,389 38,313,835
其中：应收利息 1,114,071 858,880
应收股利 1,393,007 1,406,927
存货 238,855,559 219,360,681
合同资产 248,962,520 234,190,925
持有待售资产 688,512 688,512
一年内到期的非流动资产 6,766,108 7,282,455
其他流动资产 57,542,361 56,938,239
流动资产合计 1,014,447,061 1,005,694,626
非流动资产：
债权投资 26,853,145 26,277,352
长期应收款 13,863,481 14,781,377
长期股权投资 125,118,147 123,775,086
其他权益工具投资 20,245,042 18,267,201
其他非流动金融资产 18,906,349 18,929,269
投资性房地产 19,562,424 17,081,901
固定资产 70,153,540 71,485,520
在建工程 64,008,374 63,356,164
使用权资产 1,802,902 2,273,850
无形资产 204,266,757 198,386,137
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开发支出 251,721 243,749
商誉 1,676,043 1,676,043
长期待摊费用 808,527 829,381
递延所得税资产 13,489,419 13,165,834
其他非流动资产 261,937,158 253,215,699
非流动资产合计 842,943,029 823,744,563
资产总计 1,857,390,090 1,829,439,189
流动负债：
短期借款 98,275,397 67,378,124
吸收存款 2,287,309 3,869,367
交易性金融负债 22,504 23,252
衍生金融负债 268,741 268,741
应付票据 61,226,739 66,173,658
应付账款 514,589,930 522,563,427
预收款项 1,575,221 1,179,058
合同负债 136,205,513 135,708,004
应付职工薪酬 3,937,866 5,579,794
应交税费 13,598,814 15,391,143
其他应付款 105,696,358 104,302,383
其中：应付利息 400,547 338,960
应付股利 815,802 950,092
一年内到期的非流动负债 42,772,430 41,241,357
其他流动负债 42,419,920 46,963,575
流动负债合计 1,022,876,742 1,010,641,883
非流动负债：
长期借款 288,970,104 279,718,807
应付债券 29,852,289 31,836,093
租赁负债 1,263,258 1,135,345
长期应付款 36,080,003 38,882,399
长期应付职工薪酬 1,774,825 1,787,348
预计负债 1,046,146 1,061,041
递延收益 958,706 967,769
递延所得税负债 3,610,456 3,493,673
其他非流动负债 12,455 12,839
非流动负债合计 363,568,242 358,895,314
负债合计 1,386,444,984 1,369,537,197
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,750,630 24,752,196
其他权益工具 50,051,315 49,712,057
其中：优先股 - -
永续债 50,051,315 49,712,057
资本公积 56,614,362 56,618,356
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中国中铁 2024 年第一季度报告
减：库存股 570,662 575,915
其他综合收益 -572,739 -476,069
专项储备 - -
盈余公积 17,297,622 17,297,622
一般风险准备 4,121,257 4,103,423
未分配利润 188,244,655 181,101,838
归属于母公司所有者权益（或股
339,936,440 332,533,508
东权益）合计
少数股东权益 131,008,666 127,368,484
所有者权益（或股东权益）合
470,945,106 459,901,992
计
负债和所有者权益（或股东
1,857,390,090 1,829,439,189
权益）总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 265,645,522 272,624,669
其中：营业收入 265,011,337 271,973,839
利息收入 224,658 225,239
手续费及佣金收入 409,527 425,591
二、营业总成本 256,079,842 262,106,822
其中：营业成本 242,260,746 247,740,707
利息支出 181,293 139,574
税金及附加 1,090,256 1,308,648
销售费用 1,346,922 1,510,292
管理费用 6,710,963 6,441,532
研发费用 3,468,051 3,837,932
财务费用 1,021,611 1,128,137
其中：利息费用 2,900,108 2,590,551
利息收入 2,146,739 1,939,707
加：其他收益 264,500 257,631
投资收益（损失以“-”号填列） 580,411 878,723
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 678,928 834,877
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
-333,754 -394,917
益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -84,691 -46,175
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中国中铁 2024 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列） -582,152 -796,104
资产减值损失（损失以“-”号填列） -83,032 -310,050
资产处置收益（损失以“-”号填列） 149,421 249,079
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,810,137 10,750,951
加：营业外收入 208,269 160,023
减：营业外支出 157,140 137,646
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,861,266 10,773,328
减：所得税费用 1,834,205 1,906,864
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,027,061 8,866,464
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 8,027,061 8,866,464
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - -
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
7,481,215 7,878,535
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 545,846 987,927
六、其他综合收益的税后净额 -76,785 -334,713
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-96,670 -342,407
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 47,639 43,273
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 12,475 -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 35,164 47,224
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -3,951
2．将重分类进损益的其他综合收益 -144,309 -385,680
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -419
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -144,309 -385,264
（7）其他 - 3
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 19,885 7,694
七、综合收益总额 7,950,276 8,531,751
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,384,545 7,536,128
（二）归属于少数股东的综合收益总额 565,732 995,621
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.289 0.305
（二）稀释每股收益(元/股) 0.289 0.305
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
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中国中铁 2024 年第一季度报告
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,128,322 283,022,791
存放中央银行款项净减少额 1,273,681 -
收取利息、手续费及佣金的现金 634,185 650,830
收到的税费返还 671,330 978,834
收到其他与经营活动有关的现金 2,265,158 3,253,068
经营活动现金流入小计 265,972,677 287,905,523
购买商品、接受劳务支付的现金 294,512,510 286,718,994
客户存款减少 1,582,058 2,736,264
支付利息、手续费及佣金的现金 181,293 139,574
支付给职工及为职工支付的现金 24,223,588 23,381,405
支付的各项税费 9,228,479 9,040,888
支付其他与经营活动有关的现金 4,310,198 3,912,648
经营活动现金流出小计 334,038,126 325,929,774
经营活动产生的现金流量净额 -68,065,449 -38,024,251
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 627,695 294,648
取得投资收益收到的现金 516,708 637,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
328,426 249,079
净额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,090,503 -
收到其他与投资活动有关的现金 515,503 313,717
投资活动现金流入小计 3,078,835 1,495,353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,681,373 7,828,408
投资支付的现金 6,388,485 9,930,296
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 1,255,195
支付其他与投资活动有关的现金 1,619,152 585,632
投资活动现金流出小计 15,689,011 19,599,531
投资活动产生的现金流量净额 -12,610,175 -18,104,178
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,088,775 3,796,878
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,088,775 3,796,878
取得借款收到的现金 49,139,047 32,274,296
收到其他与筹资活动有关的现金 1,131,007 -
筹资活动现金流入小计 53,358,828 36,071,174
偿还债务支付的现金 12,472,110 3,728,983
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中国中铁 2024 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,815,184 3,564,057
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 194,818 32,265
筹资活动现金流出小计 17,287,295 7,293,040
筹资活动产生的现金流量净额 36,071,534 28,778,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 351,925 47,255
五、现金及现金等价物净增加额 -44,252,165 -27,303,040
加：期初现金及现金等价物余额 196,149,692 204,987,258
六、期末现金及现金等价物余额 151,897,527 177,684,218
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,036,987 35,211,692
交易性金融资产 39,850 42,609
应收票据 - 500
应收账款 14,105,913 12,916,291
预付款项 3,241,163 2,769,374
其他应收款 32,127,666 36,243,345
其中：应收利息 - -
应收股利 80,274 503,460
存货 31,540 25,578
合同资产 4,253,062 4,017,724
一年内到期的非流动资产 3,130,417 3,130,417
其他流动资产 1,742,962 1,776,507
流动资产合计 81,709,559 96,134,037
非流动资产：
债权投资 2,445,890 2,445,890
长期应收款 410,175 362,784
长期股权投资 358,537,911 358,384,949
其他权益工具投资 2,622,536 2,622,536
其他非流动金融资产 308,830 308,830
投资性房地产 109,431 110,346
固定资产 243,109 251,448
在建工程 262,372 262,205
使用权资产 88,088 90,802
无形资产 613,347 629,858
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中国中铁 2024 年第一季度报告
长期待摊费用 39,431 43,018
递延所得税资产 362,828 467,116
其他非流动资产 38,499,834 38,654,450
非流动资产合计 404,543,781 404,634,232
资产总计 486,253,340 500,768,269
流动负债：
短期借款 19,000,000 19,500,000
应付票据 16,109 2,879
应付账款 30,606,301 33,540,616
合同负债 8,453,256 10,033,111
应付职工薪酬 8,281 11,978
应交税费 227,928 175,447
其他应付款 104,962,109 114,301,088
其中：应付利息 - -
应付股利 284,730 284,730
一年内到期的非流动负债 19,921,153 19,076,938
其他流动负债 2,109,553 2,340,431
流动负债合计 185,304,690 198,982,488
非流动负债：
长期借款 15,606,000 15,606,000
应付债券 17,614,092 19,612,759
租赁负债 88,666 88,666
长期应付款 14,691,882 14,429,832
长期应付职工薪酬 6,372 7,390
递延收益 6,330 6,330
非流动负债合计 48,013,342 49,750,977
负债合计 233,318,032 248,733,465
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,750,630 24,752,196
其他权益工具 50,051,315 49,712,057
其中：优先股 - -
永续债 50,051,315 49,712,057
资本公积 61,547,049 61,551,043
减：库存股 570,662 575,915
其他综合收益 -91,465 -50,354
盈余公积 16,626,242 16,626,241
未分配利润 100,622,199 100,019,536
所有者权益（或股东权益）合计 252,935,307 252,034,804
负债和所有者权益（或股东权益）总计 486,253,340 500,768,269
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
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中国中铁 2024 年第一季度报告
母公司利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 8,670,786 10,912,766
减：营业成本 7,229,244 9,585,950
税金及附加 16,288 25,331
管理费用 216,919 198,783
研发费用 1,319 1,037
财务费用 794,873 848,115
其中：利息费用 883,305 993,828
利息收入 87,807 48,370
加：其他收益 1,961 1,551
投资收益（损失以“-”号填列） 364,453 449,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -22,289 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 - 47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,759 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 392,230 27
资产减值损失（损失以“-”号填列） 950 366
资产处置收益（损失以“-”号填列） -22 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,168,957 705,170
加：营业外收入 326 1,368
减：营业外支出 195 30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,169,088 706,508
减：所得税费用 228,332 172,406
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 940,755 534,101
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 940,755 534,101
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - -
五、其他综合收益的税后净额 -41,111 -17,544
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -41,111 -17,544
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
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中国中铁 2024 年第一季度报告
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 -41,111 -17,544
7.其他 - -
六、综合收益总额 899,645 516,557
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,682,179 12,000,236
收到其他与经营活动有关的现金 65,090 102,141
经营活动现金流入小计 6,747,269 12,102,377
购买商品、接受劳务支付的现金 10,634,433 13,087,663
支付给职工及为职工支付的现金 220,654 238,375
支付的各项税费 134,872 322,590
支付其他与经营活动有关的现金 1,840,574 2,385,505
经营活动现金流出小计 12,830,532 16,034,133
经营活动产生的现金流量净额 -6,083,263 -3,931,756
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,443 66,576
取得投资收益收到的现金 471,853 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,090,503 -
收到其他与投资活动有关的现金 3,401,429 2,718,887
投资活动现金流入小计 5,062,228 2,785,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 498 108
投资支付的现金 272,270 1,202,279
投资活动现金流出小计 272,768 1,202,387
投资活动产生的现金流量净额 4,789,460 1,583,076
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 15,000,000 6,989,000
筹资活动现金流入小计 15,000,000 6,989,000
偿还债务支付的现金 16,500,000 5,521,624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 800,338 645,622
15 / 16
中国中铁 2024 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 8,758,346 8,891,512
筹资活动现金流出小计 26,058,684 15,058,758
筹资活动产生的现金流量净额 -11,058,684 -8,069,758
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 239,970 79,177
五、现金及现金等价物净增加额 -12,112,516 -10,339,261
加：期初现金及现金等价物余额 34,806,282 27,980,295
六、期末现金及现金等价物余额 22,693,766 17,641,034
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国中铁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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