现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21032876000 |
20118140000 |
2265158000 |
20119051000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
832849116000 |
502612952000 |
265972677000 |
1284576145000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67046817000 |
47840948000 |
24223588000 |
96951620000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
791882062000 |
485473306000 |
294512510000 |
1064786831000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20385246000 |
18849438000 |
4310198000 |
46188815000 |
| 经营活动现金流出小计 |
904106463000 |
571945281000 |
334038126000 |
1246212650000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71257347000 |
-69332329000 |
-68065449000 |
38363495000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15042657000 |
12700269000 |
627695000 |
15225910000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1027008000 |
820297000 |
328426000 |
1928145000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3248243000 |
2658310000 |
515503000 |
1348151000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21757209000 |
17008102000 |
3078835000 |
22183977000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40482559000 |
24860049000 |
7681373000 |
58445723000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1098304000 |
431062000 |
1619152000 |
1919912000 |
| 投资活动现金流出小计 |
58568279000 |
39070553000 |
15689011000 |
96824567000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36811070000 |
-22062451000 |
-12610175000 |
-74640590000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
193947419000 |
139792044000 |
49139047000 |
226341583000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1831440000 |
448873000 |
1131007000 |
2551129000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
204193484000 |
146333094000 |
53358828000 |
267971625000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110850263000 |
85075977000 |
12472110000 |
207359246000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4822653000 |
1101179000 |
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7679537000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134712454000 |
95524124000 |
17287295000 |
240840455000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69481030000 |
50808970000 |
36071534000 |
27131170000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
670359000 |
101344000 |
351925000 |
308359000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-37917028000 |
-40484466000 |
-44252165000 |
-8837566000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15668207000 |
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37636448000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4500030000 |
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9095223000 |
| 无形资产摊销 |
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1042282000 |
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2218682000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10596000 |
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-476591000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2112873000 |
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4784223000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-337614000 |
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71229000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-41786334000 |
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-7041498000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-72780540000 |
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-48957685000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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91519654000 |
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130440754000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-69332329000 |
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38363495000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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155665226000 |
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196149692000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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196149692000 |
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204987258000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40484466000 |
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-8837566000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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166783000 |
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365558000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
807198204000 |
478717049000 |
261128322000 |
1250265444000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2462157000 |
1431418000 |
671330000 |
9867642000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15042657000 |
12700269000 |
627695000 |
15225910000 |
