中国中铁股份有限公司
601390
2011 年第三季度报告
601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 .......................................................................2
§2 公司基本情况 ...................................................................2
§3 重要事项 .............................................................. 4
§4 附录 .................................................................. 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李长进
主管会计工作负责人姓名 李建生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨良
公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主
管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(千元) 441,904,995.00 389,306,350.00 13.51
所有者权益（或股东权益）(千元) 68,890,766.00 66,752,068.00 3.20
归属于上市公司股东的每股净资
3.23 3.13 3.19
产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-24,272,759.00 不适用
(千元)
每股经营活动产生的现金流量净
-1.14 不适用
额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比
报告期
末 上年同期增
（7－9 月）
（1－9 月） 减(%)
归属于上市公司股东的净利润
1,139,991.00 3,626,923.00 -48.59
(千元)
基本每股收益（元/股） 0.05 0.17 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股 0.05 0.16 -44.44
2
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收益(元/股)
减少 1.68 个
加权平均净资产收益率（%） 1.67 5.35
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.34 个
1.67 4.93
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 9,122
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
150,284
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 125
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
96,268
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,819
所得税影响额 -58,736
少数股东权益影响额（税后） -7,553
合计 283,329
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 780,687
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国铁路工程总公司 11,950,010,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,139,684,746 境外上市外资股
中国工商银行－上证 50 交易型
47,909,900 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
长江证券股份有限公司 35,129,804 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数
27,843,551 人民币普通股
证券投资基金
BILL & MELINDA GATES
25,000,090 人民币普通股
FOUNDATION TRUST
中国人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品－005L－ 22,000,000 人民币普通股
CT001 沪
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国泰君安证券股份有限公司客
21,015,602 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－
华夏沪深 300 指数证券投资基 18,000,000 人民币普通股
金
国泰君安－建行－香港上海汇
17,566,216 人民币普通股
丰银行有限公司
第一大股东中国铁路工程总公司
与上述其他 9 名股东之间不存在
关联关系，也不属于一致行动人。
上证 50 交易型开放式指数证券投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金和华夏沪深 300 指数证券
投资基金同属于华夏基金管理有
限公司所管理的基金。除此之外公
司未知上述其他股东存在关联关
系或一致行动关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期末或 增减变动
上期期末或上
项目 本报告期（千 率（百分 原因
期同期（千元）
元） 比）
客户使用票据支付金额
应收票据 1,518,731 884,936 71.62%
增大
预付账款 29,449,051 20,769,004 41.79% 物贸业务增加所致
其他应收款 21,761,287 18,313,981 18.82% 公司经营规模增大
在建工程 4,566,677 3,078,785 48.33% 在建投资项目规模增大
应付债券 19,929,443 11,933,494 67.00% 本报告期发行公司债券
营业收入 335,787,695 294,763,482 13.92% 公司经营规模增大
营业成本 304,894,918 267,358,506 14.04 % 公司经营规模增大
公司借款金额增大，加大
财务费用 2,236,069 783,309 185.46%
了资金成本
公司毛利率下降以及财
归属于母公司所
3,626,923 5,425,669 -33.15 % 务费用的增加导致利润
有者的净利润
减少
部分业主建设资金不到
经营性净现金流 位，无法按合同及时支付
-24,272,759 4,917,777 不适用
量 工程进度款及正常的验
工计价款
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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 报告期内新签合同额情况
报告期内公司新签合同额1,190亿元，同比减少39.4％。其中，基建板块
897.1亿元，同比减少50％；勘察设计板块24.9亿元，同比增长7.8％；工业
板块26.9亿元，同比减少27.1％。
1-9月份累计新签合同额3,577亿元，同比减少 37.1％。其中，基建板块
2,667.8亿元（铁路业务从一级市场获得订单176.7亿元，占一级市场开标总
额52.2％），同比减少46％；勘察设计板块79.6亿元，同比增长4.3％；工业
板块129.9亿元，同比增长11.3％。
报告期末未完成合同额情况
截止报告期末，公司未完成合同额9,840.85亿元。其中基建板块8,552.64
亿元，勘察设计板块143.93 亿元，工业板块107.52 亿元。
3.2.2 非公开发行A股股票的说明
公司在 2011 年 8 月 11 日发布的公告和 2011 年 8 月 31 日公布的 2011
年半年度报告中，就公司非公开定向发行 A 股股票方案的执行情况进行了说
明。详细情况请参见公司公告。
3.2.3 波兰 A2 项目的情况说明
本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司
联合另外两家第三方公司组成的联合体(以下简称“联合体”)就其所中标的
波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标段（“波兰 A2 项目”）与项目业主波兰
国家道路与高速公路管理局（“业主”）发生的争议事项已在 2011 年 8 月
31 日披露的《中国中铁股份有限公司 2011 年半年度报告》中进行了说明。
近日，业主申请华沙地区法院向联合体签发了支付令，要求联合体支付共计
128,913,671 兹罗提（约合 41,319,808 美元）的合同罚金另加合适利息，联
合体委托的律师事务所已就法院发出的支付令提出了异议，该支付令根据波
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兰法律已经失效，关于该支付令的争议事项将进入一般诉讼程序。本公司将
通过法律途径继续积极采取措施维护本公司的合法权益。
截至 2011 年 9 月 30 日，本公司已确定发生的项目亏损为 6.44 亿元人民
币，本季度增加亏损 0.94 亿元人民币，主要原因是本季度支付了项目部分分
包工程的结算款和项目清算过程中发生的管理费用。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
1．自中国中铁股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所
上市之日起三十六个月内，中国铁路工程总公司不转让或
者委托他人管理其持有的中国中铁股份有限公司 A 股股
份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但
是，若中国中铁股份有限公司 H 股发行成功，中国铁路工
程总公司在履行有关程序后将所持中国中铁股份有限公
司的股份转为 H 股进行配售或流通不受上述时间限制。
2. 中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工
程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企
业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参 中国铁路工
中国铁路工程
与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业 程总公司严
总公司发行时
务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公 格按照以上
所作承诺
司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现 承诺履行。
任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成
直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁
股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企
业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总
公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使
用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主
营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产
或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公
司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
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报告期内，根据 2011 年 6 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会的利润分
配方案，按照可分配利润的 25%的比例予以分配，每 10 股派送现金红利人民
币 0.55 元（含税），共计分配利润人民币 11.725 亿元。利润分配实施公告
刊登在 2011 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站。截至 2011 年 8 月 2 日，公司 2010 年
度利润分配已全部实施完毕。
中国中铁股份有限公司
法定代表人:李长进
2011 年 10 月 28 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 47,786,178 57,150,920
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 124,681 152,990
应收票据 1,518,731 884,936
应收账款 96,154,847 81,472,233
预付款项 29,449,051 20,769,004
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,113 30,746
应收股利 78,421 33,362
其他应收款 21,761,287 18,313,981
买入返售金融资产
存货 148,412,660 118,968,504
一年内到期的非流动资产 451,468 453,763
其他流动资产 165,045 241,163
流动资产合计 345,941,482 298,471,602
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 58,000 47,000
可供出售金融资产 1,680,117 1,205,025
持有至到期投资
长期应收款 2,180,774 2,680,034
长期股权投资 8,650,968 8,146,222
投资性房地产 2,769,001 2,677,565
固定资产 31,243,993 31,014,799
在建工程 4,566,677 3,078,785
工程物资 175,361 350,779
固定资产清理 14,045 3,870
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,216,676 33,161,092
开发支出
商誉 869,098 864,858
长期待摊费用 216,805 211,916
递延所得税资产 3,079,576 2,735,359
其他非流动资产 6,242,422 4,657,444
非流动资产合计 95,963,513 90,834,748
资产总计 441,904,995 389,306,350
流动负债：
短期借款 47,294,236 25,403,691
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 78,441 92,778
应付票据 14,506,626 9,669,320
应付账款 138,470,768 127,046,546
预收款项 51,827,769 53,153,966
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,313,645 1,894,648
应交税费 8,407,077 7,945,896
应付利息 837,743 387,694
应付股利 133,664 117,445
其他应付款 24,527,425 22,249,374
一年内到期的预计负债 2,886 2,886
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,614,839 9,733,744
其他流动负债 5,424,422 6,702,143
流动负债合计 297,439,541 264,400,131
非流动负债：
长期借款 40,336,390 30,981,795
应付债券 19,929,443 11,933,494
长期应付款 6,171,864 6,641,082
专项应付款 11,000 11,000
预计负债 201,129 134,171
递延所得税负债 671,413 620,823
其他非流动负债 686,933 691,973
非流动负债合计 68,008,172 51,014,338
负债合计 365,447,713 315,414,469
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
资本公积 30,513,798 30,654,109
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,614,347 1,607,081
一般风险准备 119,458 111,144
未分配利润 15,509,269 13,147,694
外币报表折算差额 -166,006 -67,860
归属于母公司所有者权益合计 68,890,766 66,752,068
少数股东权益 7,566,516 7,139,813
所有者权益合计 76,457,282 73,891,881
负债和所有者权益总计 441,904,995 389,306,350
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,504,789 6,669,200
交易性金融资产 24,071 40,195
应收票据 39,500 81,370
应收账款 3,839,368 5,238,780
预付款项 3,310,319 3,254,399
应收利息 23,445 23,444
应收股利 153,422 2,875,292
其他应收款 10,015,276 8,770,286
存货 2,489,020 1,087,294
一年内到期的非流动资产 151,886 373,096
其他流动资产
流动资产合计 29,551,096 28,413,356
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 19,380,167 14,847,174
长期股权投资 65,146,907 60,824,729
投资性房地产 141,917 144,414
固定资产 370,585 291,242
在建工程 8,749 7,500
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 686,300 707,811
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,489 127,283
递延所得税资产 167,706 167,706
其他非流动资产
非流动资产合计 86,006,820 77,117,859
资产总计 115,557,916 105,531,215
流动负债：
短期借款 2,850,000 461,258
交易性金融负债
应付票据 168,200
应付账款 6,885,247 4,708,224
预收款项 4,561,037 5,446,523
应付职工薪酬 11,332 18,422
应交税费 292,066 263,269
应付利息 813,703 361,448
应付股利
其他应付款 2,810,299 5,801,657
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601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 9,248 16,001
其他流动负债 5,000,000 6,679,900
流动负债合计 23,232,932 23,924,902
非流动负债：
长期借款 1,346,695 1,346,428
应付债券 19,929,443 11,933,494
长期应付款 19,293 24,257
专项应付款
递延收益 5,124 5,150
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,300,555 13,309,329
负债合计 44,533,487 37,234,231
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900 21,299,900
资本公积 41,380,344 41,384,361
减：库存股
专项储备
盈余公积 935,951 935,951
一般风险准备
未分配利润 7,408,551 4,676,772
外币报表折算差额 -317
所有者权益（或股东权益）合计 71,024,429 68,296,984
负债和所有者权益（或股东权益）总计 115,557,916 105,531,215
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
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4.2
合并利润表
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 报告期期末
项目
（7－9 月） （7－9 月） （1-9 月） 金额（1-9
月）
294,763,48
一、营业总收入 112,892,642 99,095,688 335,787,695
2
294,763,48
其中：营业收入 112,892,642 99,095,688 335,787,695
2
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
287,934,31
二、营业总成本 111,358,466 96,436,881 330,944,410
8
267,358,50
其中：营业成本 102,351,889 89,910,560 304,894,918
6
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,323,210 3,362,372 10,376,329 9,495,030
销售费用 398,957 323,163 1,192,846 946,026
管理费用 4,395,827 2,753,257 11,933,785 9,024,661
财务费用 894,926 58,433 2,236,069 783,309
资产减值损失 -6,343 29,096 310,463 326,786
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -10,510 -1,745 -32,522 -51,973
号填列）
投资收益（损失以
172,800 92,907 293,503 240,418
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
1,696,466 2,749,969 5,104,266 7,017,609
损以“－”号填列）
加：营业外收入 94,114 74,293 324,062 307,480
减：营业外支出 37,079 14,000 125,348 103,314
其中：非流动资产
-16,277 1,289 7,098 33,857
处置损失
四、利润总额（亏
1,753,501 2,810,262 5,302,980 7,221,775
损总额以“－”号
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601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
填列）
减：所得税费用 591,821 450,799 1,404,170 1,386,604
五、净利润（净亏
1,161,680 2,359,463 3,898,810 5,835,171
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
1,139,991 2,217,497 3,626,923 5,425,669
者的净利润
少数股东损益 21,689 141,966 271,887 409,502
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.05 0.10 0.17 0.25
益
（二）稀释每股收
益
七、其他综合收益 5,837 -104,689 -80,850 -255,639
八、综合收益总额 1,167,517 2,254,774 3,817,960 5,579,532
归属于母公司所有
1,136,297 2,082,633 3,542,469 5,135,170
者的综合收益总额
归属于少数股东的
31,220 172,141 275,491 444,362
综合收益总额
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
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601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 3,478,201 5,482,063 9,876,014 14,397,492
减：营业成本 3,368,323 5,294,387 9,504,776 13,899,500
营业税金及附加 3,299 7,326 13,934 18,396
销售费用
管理费用 85,181 71,606 274,740 256,673
财务费用 -114,701 -434,393 -241,150 -511,024
资产减值损失 196 922 58,603 105,457
加：公允价值变动收益（损
-7,179 3,127 -15,485 -5,574
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,412 3,721,829 605,532
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
128,724 547,754 3,971,455 1,228,448
填列）
加：营业外收入 -74 -1,760 753 3,133
减：营业外支出 522 9,303 578 10,407
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
128,128 536,691 3,971,630 1,221,174
号填列）
减：所得税费用 139,671 64,897 12,044
四、净利润（净亏损以“－”号
-11,543 536,691 3,906,733 1,209,130
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 4,017 -24,876
七、综合收益总额 -7,526 511,815 3,906,733 1,184,254
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
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601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,418,115 301,541,012
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 173,576 90,615
收到其他与经营活动有关的现金 2,800,577 1,420,917
经营活动现金流入小计 316,392,268 303,052,544
购买商品、接受劳务支付的现金 301,225,336 262,176,902
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,020,808 17,424,423
支付的各项税费 12,837,343 10,033,385
支付其他与经营活动有关的现金 7,581,540 8,500,057
经营活动现金流出小计 340,665,027 298,134,767
经营活动产生的现金流量净额 -24,272,759 4,917,777
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,186,633 1,405,673
取得投资收益收到的现金 642,709 786,566
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
304,897 313,618
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 83,534 172,592
收到其他与投资活动有关的现金 41,962 149,877
投资活动现金流入小计 3,259,735 2,828,326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
10,072,860 9,292,345
付的现金
投资支付的现金 3,409,687 2,742,161
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 865,281 1,141,291
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,347,828 13,175,797
投资活动产生的现金流量净额 -11,088,093 -10,347,471
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601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 273,377 404,795
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 273,377 404,795
取得借款收到的现金 59,710,838 25,863,260
发行债券收到的现金 8,380,000 5,966,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,364,215 32,234,055
偿还债务支付的现金 36,463,910 25,416,778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,503,937 6,517,271
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,770 214,571
筹资活动现金流出小计 42,289,617 32,148,620
筹资活动产生的现金流量净额 26,074,598 85,435
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78,488 286,811
五、现金及现金等价物净增加额 -9,364,742 -5,057,448
加：期初现金及现金等价物余额 57,150,920 47,728,727
六、期末现金及现金等价物余额 47,786,178 42,671,279
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,699,652 7,626,946
收到的税费返还 16 107
收到其他与经营活动有关的现金 34,670,016 29,642,915
经营活动现金流入小计 45,369,684 37,269,968
购买商品、接受劳务支付的现金 8,885,064 10,202,983
支付给职工以及为职工支付的现金 63,849 63,755
支付的各项税费 321,048 175,756
支付其他与经营活动有关的现金 43,415,871 33,790,280
经营活动现金流出小计 52,685,832 44,232,774
经营活动产生的现金流量净额 -7,316,148 -6,962,806
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,741,106 3,798,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
563 472
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,741,669 3,799,290
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
77,066 59,898
付的现金
投资支付的现金 4,877,282 7,841,083
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,954,348 7,900,981
16
601390 中国中铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 1,787,321 -4,101,691
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,850,000 9,996,000
发行债券收到的现金 7,980,000
收到其他与筹资活动有关的现金 19,953 84,226
筹资活动现金流入小计 10,849,953 10,080,226
偿还债务支付的现金 1,713,028 1,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,544,515 3,777,390
支付其他与筹资活动有关的现金 1,276 18,690
筹资活动现金流出小计 3,258,819 5,496,080
筹资活动产生的现金流量净额 7,591,134 4,584,146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -48,161 83,758
五、现金及现金等价物净增加额 2,014,146 -6,396,593
加：期初现金及现金等价物余额 12,220,013 12,601,365
六、期末现金及现金等价物余额 14,234,159 6,204,772
公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良
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