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公司公告

中国中铁:2016年第三季度报告2016-10-29  

						                         2016 年第三季度报告



公司代码:601390                               公司简称:中国中铁




                   中国中铁股份有限公司
            CHINA RAILWAY GROUP LIMITED


                   2016 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示......................................................... 3
二、   公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、   重要事项......................................................... 6
四、   附录............................................................. 9




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一、       重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

   确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

   律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人(会计主管人员)

   何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、       公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                单位:千元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                                        本报告期末           上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                                   735,583,727          713,667,705             3.07
归属于上市公司股东的净资产               137,516,184          130,586,987             5.31
                                     年初至报告期末        上年初至上年报 比上年同期增减
                                       (1-9 月)          告期末(1-9 月)     (%)
经营活动产生的现金流量净额                       148,632      -9,716,985            不适用
                                     年初至报告期末        上年初至上年报 比上年同期增减
                                       (1-9 月)          告期末(1-9 月)   (%)
营业收入                                 441,755,675          430,183,900             2.69
归属于上市公司股东的净利润                 9,245,403           7,908,431             16.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           8,845,179           7,407,255             19.41
益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                                    增加 0.41 个百
                                                   7.56             7.15
                                                                                       分点
基本每股收益(元/股)                             0.390            0.344             13.37
稀释每股收益(元/股)                            不适用           不适用            不适用


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:千元 币种:人民币
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                           项目
                                                               (7-9 月)         金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                   27,805                      7,458
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享                   40,541                    300,602
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                            6,109                     83,256
债务重组损益                                                                 0                  73,491
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                     -6,940                     47,381
益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 23,295                -131,463
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  137,178                    153,284
所得税影响额                                                        -76,031                -133,502
少数股东权益影响额(税后)                                            2,444                       -283
                           合计                                     154,401                    400,224



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

    持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 781,521
                                      前十名股东持股情况
                                                                                 质押或冻结
                                                              持有有限售
          股东名称                                    比例                           情况        股东
                                  期末持股数量                条件股份数
          (全称)                                    (%)                    股份       数量     性质
                                                                  量
                                                                             状态
中国铁路工程总公司(注 1)          12,424,784,308      54.39   308,880,308         无       0     国家
HKSCC Nominees Limited(注 2)     4,003,632,909      17.53            0         未知      0     其他
中国证券金融股份有限公司             699,388,268       3.06            0          无       0     其他
平安大华基金-平安银行-
                                     643,500,643       2.82            0          无       0     其他
汇添富资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任
                                     235,455,300       1.03            0          无       0     其他
公司
北京中商荣盛贸易有限公司             141,570,141       0.62            0          无       0     其他
新余市中青兄弟投资中心(有
                                     141,570,141       0.62            0          无       0     其他
限合伙)(注 3)
招商财富-招商银行-国信
                                     137,323,037       0.60            0          无       0     其他
金控 1 号专项资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司
                                     124,721,939       0.55            0          无       0     其他
-万能保险产品

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香港中央结算有限公司(注 4)       65,074,225        0.28              0     无        0    其他
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件流                 股份种类及数量
           股东名称
                                     通股的数量                 种类                 数量
中国铁路工程总公司                   11,951,510,000          人民币普通股     11,951,510,000
中国铁路工程总公司                      164,394,000         境外上市外资股          164,394,000
HKSCC Nominees Limited                4,003,632,909         境外上市外资股        4,003,632,909
中国证券金融股份有限公司                699,388,268          人民币普通股           699,388,268
平安大华基金-平安银行-汇添富
                                        643,500,643          人民币普通股           643,500,643
资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司            235,455,300          人民币普通股           235,455,300
北京中商荣盛贸易有限公司                141,570,141          人民币普通股           141,570,141
新余市中青兄弟投资中心(有限合
                                        141,570,141          人民币普通股           141,570,141
伙)
招商财富-招商银行-国信金控 1
                                        137,323,037          人民币普通股           137,323,037
号专项资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司-万能
                                        124,721,939          人民币普通股           124,721,939
保险产品
香港中央结算有限公司                        65,074,225       人民币普通股           65,074,225
                                   第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东
明
                                   是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                   不适用
量的说明

注1:中国铁路工程总公司持有的本公司12,424,784,308 股股份中包括了其持有的本公司A股股份

12,260,390,308股(含限售股308,880,308股)以及H股股份164,394,000 股。

注2:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户

持有,并已扣除中国铁路工程总公司持有的H 股股份数量。

注3:新余市中青兄弟投资中心(有限合伙)为南京安赐投资管理有限公司管理的私募基金。

注4:香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

注 5:表中数据来自于公司 2016 年 9 月 30 日股东名册。


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

    股东持股情况表
□适用 √不适用




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三、       重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


             本报告期末或本     上期期末或上 增减变动
  项目                                                                     增减变动原因
             报告期(千元)     期同期(千元) 率(%)
                                                                 主要因为公司的投资活动和筹资活
货币资金          88,467,954     100,717,851         -12.16
                                                                 动现金流均处于净流出状态。
                                                                 主要因为公司的应收工程款和未到
应收账款          160,435,150    131,660,359            21.86
                                                                 期的质保金增长所致。
                                                                 主要因为公司的预收售楼款、预收工
预收款项          76,235,992      69,636,892             9.48
                                                                 程款和材料采购款增长所致。
                                                                 主要因为公司的房地产业务加大宣
销售费用            1,803,832      1,503,780            19.95
                                                                 传力度所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司前三季度经营情况分析
新签合同情况:
                                   2016 年 7-9 月                      本年累计(1-9 月)

         业务类型           新签项目 新签合同额(亿             新签项目 新签合同额(亿     同比
                            数量(个) 元人民币)               数量(个) 元人民币)       增减

基建建设                          1017            2,762.8           2616         6,348.8     42.7%
           铁路                   345             1,310.1            840         2,321.7     54.2%
           公路                    92               316.9            236           763.3     13.3%
其中
           市政及其他             580             1,135.8           1540         3,263.8     43.8%
           其中:城轨工程           -                      -           -          1504.5    120.3%
勘察设计与咨询服务              不适用                  49.5      不适用           119.6      2.5%
工程设备和零部件制造            不适用                  71.3      不适用             185     -1.8%
房地产开发                      不适用                  61.3      不适用           195.5           3%
其他业务                        不适用              139.9         不适用           413.4    -27.8%
合计                                /             3,084.8              /         7,262.3     31.7%

按地域划分,国内新签合同额 6,470 亿元,同比增长 29.5%,海外新签合同额 792.3

亿元,同比增长 118.7%。

未完成合同额情况:

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         截至报告期末,公司未完成合同额 18,904 亿元,较上年末增长 4.9%,其中基建建

 设业务 15,827 亿元,较上年末增长 8.9%,勘察设计与咨询服务业务 269.3 亿元,较

 上年末增长 12.2%,工程设备和零部件制造业务 292.9 亿元,较上年末增长 18.5%。

 3.2.2 波兰 A2 诉讼情况

         本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另

 外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段

 与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在

 公司《2011年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。由于联合

 体和项目业主的和解意向,2015年2月25日,波兰华沙地方法院判决案件延期审理。

 报告期内,由于案件延期期限届满,项目业主于2016年2月26日向法院提出恢复诉讼

 程序,联合体已与项目业主进行积极沟通,为避免法律程序影响和解谈判进展,2016

 年4月25日,根据业主方提出的申请及双方的共意,华沙法院裁定再次暂停庭审程序。


 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用


                                                                   承诺时   是否有   是否及
承诺背      承诺
                   承诺方                承诺内容                  间及期   履行期   时严格
  景        类型
                                                                     限       限       履行

                            中国中铁依法成立之日起,中国铁路工程
                            总公司及其除中国中铁外的其他附属企
                            业不以任何形式直接或间接从事或参与、
                            或协助从事或参与任何与中国中铁及其
                            附属企业的主营业务构成或可能构成竞
与首次                      争的任何业务。如中国铁路工程总公司或
            解决   中国铁
公开发                      其除中国中铁外的其他附属企业发现任
            同业   路工程                                           长期     否       是
行相关                      何与中国中铁主营业务构成或可能构成
            竞争   总公司
的承诺                      直接或间接竞争的新业务机会,将立即书
                            面通知中国中铁,并保证中国中铁或其附
                            属企业对该业务机会的优先交易及选择
                            权。如中国铁路工程总公司或其附属企业
                            拟向第三方转让、出售、出租、许可使用
                            或以其他方式转让或允许使用将来其可

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                          能获得的与主营业务构成或可能构成直
                          接或间接相竞争的新业务、资产或权益,
                          中国铁路工程总公司将保证中国中铁或
                          其附属企业对该新业务、资产或权益的优
                          先受让权。
                          如中国中铁存在未披露的因闲置土地、炒
                          地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
与再融           中国铁
                          被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,
资相关    其他   路工程                                                长期        否        是
                          并因此给中国中铁和投资者造成损失的,
的承诺           总公司
                          本公司将按照有关法律、行政法规的规定
                          及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
                 中国铁                                                2016
其他承    股份            自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不通过二
                 路工程                                                年7月       是        是
诺        限售            级市场减持所持有的公司股份。
                 总公司                                                15 日

 注:关于公司在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具的相关承诺详

 见中铁二局股份有限公司(600528)于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

 (http://www.sse.com.cn)披露的《中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股

 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,目前,公司严格履行相关

 承诺。

 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

     重大变动的警示及原因说明
 □适用 √不适用



                                                            公司名称   中国中铁股份有限公司
                                                       法定代表人      李长进
                                                               日期    2016 年 10 月 28 日




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四、     附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                88,467,954        100,717,851
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            63,297               144,232
益的金融资产
  应收票据                                                 1,886,947          1,971,146
  应收账款                                             160,435,150          131,660,359
  预付款项                                                32,853,521         32,453,080
  应收利息                                                    147,021              325,807
  应收股利                                                    87,594               55,664
  其他应收款                                              40,907,838         37,120,053
  存货                                                 244,545,762          246,758,108
  一年内到期的非流动资产                                   7,676,748         12,541,214
  其他流动资产                                             1,875,447          1,662,171
   流动资产合计                                        578,947,279          565,409,685
非流动资产:
  可供出售金融资产                                         9,325,369          8,350,638
  长期应收款                                              13,482,579         11,671,474
  长期股权投资                                             8,996,523          8,052,872
  投资性房地产                                             4,501,533          4,756,123
  固定资产                                                47,136,929         44,868,569
  在建工程                                                 5,626,005          6,838,491
  工程物资                                                    138,512              221,825
  固定资产清理                                                 4,491                1,680
  无形资产                                                51,907,176         50,836,364
  商誉                                                        828,683              828,683
  长期待摊费用                                                846,740              848,570
  递延所得税资产                                           4,921,436          4,366,553
  其他非流动资产                                           8,920,472          6,616,178
   非流动资产合计                                      156,636,448          148,258,020
       资产总计                                        735,583,727          713,667,705
流动负债:
  短期借款                                                55,169,848         55,478,008

                                          9 / 18
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  吸收存款及同业存放                                    2,112,153    2,118,230
  以公允价值计量且其变动计入当期损                        117,364      185,401
益的金融负债
  应付票据                                             26,254,793   22,460,054
  应付账款                                        250,636,748       236,419,392
  预收款项                                             76,235,992   69,636,892
  应付职工薪酬                                          2,614,105    2,877,886
  应交税费                                              4,768,092   14,613,185
  应付利息                                              1,038,359    1,208,001
  应付股利                                                297,573      365,210
  其他应付款                                           42,341,110   40,180,440
  一年内到期的非流动负债                               19,214,381   21,864,702
  其他流动负债                                            962,692    3,039,856
   流动负债合计                                   481,763,210       470,447,257
非流动负债:
  长期借款                                             59,952,499   63,580,588
  应付债券                                             34,397,288   30,167,377
  长期应付款                                            6,227,036    3,425,903
  长期应付职工薪酬                                      3,596,532    3,779,130
  专项应付款                                              47,486        47,486
  预计负债                                                544,775      247,811
  递延收益                                              1,355,208    1,489,023
  递延所得税负债                                          841,647      919,974
  其他非流动负债                                          548,492      162,028
   非流动负债合计                                 107,510,963       103,819,320
      负债合计                                    589,274,173       574,266,577
所有者权益
  股本                                                 22,844,302   22,844,302
  其他权益工具                                         11,940,000   11,940,000
  其中:优先股
         永续债                                        11,940,000   11,940,000
  资本公积                                             41,754,319   41,754,319
  减:库存股
  其他综合收益                                            244,381       65,894
  专项储备                                                     0             0
  盈余公积                                              4,173,136    4,173,136
  一般风险准备                                          1,224,588    1,200,681
  未分配利润                                           55,335,458   48,608,655
  归属于母公司所有者权益合计                      137,516,184       130,586,987
  少数股东权益                                          8,793,370    8,814,141
   所有者权益合计                                 146,309,554       139,401,128
      负债和所有者权益总计                        735,583,727       713,667,705
                                       10 / 18
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法定代表人:李长进         主管会计工作负责人:杨良            会计机构负责人:何文



                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          25,870,028                 40,286,378
  以公允价值计量且其变动计入当期损                           726                         966
益的金融资产
  应收账款                                          11,802,992                  9,950,682
  预付款项                                              2,136,274               1,098,485
  应收股利                                                355,284                     73,064
  其他应收款                                        46,689,822                 46,608,943
  存货                                                  2,628,503               3,379,833
  一年内到期的非流动资产                                3,079,315               6,634,275
   流动资产合计                                     92,562,944                108,032,626
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  2,784,250                   2,884,250
  长期应收款                                            9,423,774              10,324,755
  长期股权投资                                      96,756,344                 84,784,346
  投资性房地产                                            136,884                   139,629
  固定资产                                                262,961                277,664
  在建工程                                                18,003                       1,605
  无形资产                                                595,289                   610,651
  长期待摊费用                                             5,541                         257
  递延所得税资产                                          19,313                      21,288
  其他非流动资产                                        3,594,942                      9,948
   非流动资产合计                                  113,597,301                 99,054,393
      资产总计                                     206,160,245                207,087,019
流动负债:
  短期借款                                                                      1,266,238
  应付账款                                          14,446,774                 15,291,624
  预收款项                                              3,758,052               2,891,949
  应付职工薪酬                                            10,453                      13,948
  应交税费                                                605,147                   773,342
  应付利息                                                828,279                   666,486
  应付股利                                                94,167                    207,167
  其他应付款                                        39,447,754                 48,533,744
  划分为持有待售的负债

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  一年内到期的非流动负债                                   526,968                      456,158
  其他流动负债                                           1,000,000
   流动负债合计                                        60,717,594                    70,100,656
非流动负债:
  长期借款                                               1,756,944                    1,757,345
  应付债券                                             24,773,728                    23,950,177
  长期应付职工薪酬                                             7,454                     10,582
  递延收益                                                     4,310                      4,310
   非流动负债合计                                      26,542,436                    25,722,414
      负债合计                                         87,260,030                    95,823,070
所有者权益:
  股本                                                 22,844,302                    22,844,302
  其他权益工具                                         11,940,000                    11,940,000
  其中:优先股
         永续债                                        11,940,000                   11,940,000
  资本公积                                             52,081,025                    52,081,025
  减:库存股
  其他综合收益                                              -6,583                       -6,598
  专项储备                                                        0                           0
  盈余公积                                               3,501,755                    3,501,755
  未分配利润                                           28,539,716                    20,903,465
   所有者权益合计                                     118,900,215                   111,263,949
      负债和所有者权益总计                            206,160,245                   207,087,019
法定代表人:李长进         主管会计工作负责人:杨良               会计机构负责人:何文

                                      合并利润表
                                    2016 年 1—9 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期       上年年初至报
                              本期金额         上期金额
             项目                                                 期末金额         告期期末金额
                              (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                  (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                170,702,306      157,370,869        444,286,428       432,152,756
其中:营业收入                170,033,558      156,810,445        441,755,675       430,183,900
      利息收入                     298,037           71,060              695,809        376,647
      手续费及佣金收入             370,711           489,364           1,834,944      1,592,209
二、营业总成本                165,325,188      153,395,986        431,686,253       422,120,604
其中:营业成本                154,320,448      140,248,503        401,913,174       384,477,158
      利息支出                      29,390           23,899              77,186          45,728
      营业税金及附加             1,505,897         4,683,990           5,390,767     13,121,658
      销售费用                     662,564           533,192           1,803,832      1,503,780
      管理费用                   7,305,011         6,220,685       18,441,163        17,134,479

                                         12 / 18
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        财务费用                1,249,780         1,208,225     2,455,278    3,453,350
        资产减值损失              252,098           477,492     1,604,853    2,384,451
  加:公允价值变动收益(损        -71,313           -55,732       -24,642      -48,205
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”      135,559           228,128       303,520      590,067
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”      5,441,364         4,147,279    12,879,053   10,574,014
号填列)
     加:营业外收入               113,312           261,763       729,651      592,593
     减:营业外支出                51,114           52,053        509,006      311,094
四、利润总额(亏损总额以        5,503,562         4,356,989    13,099,698   10,855,513
“-”号填列)
     减:所得税费用             1,572,229         1,189,693     3,774,067    3,283,196
五、净利润(净亏损以“-”      3,931,333         3,167,296     9,325,631    7,572,317
号填列)
     归属于母公司所有者的净利   3,782,790         3,104,082     9,245,403    7,908,431
润
     少数股东损益                 148,543           63,214        80,228      -336,114
六、其他综合收益的税后净额        195,976          -306,258       186,827     -355,809
  归属母公司所有者的其他综        194,751          -319,738       178,487     -371,706
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进             48            3,379           158       -57,006
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计             48            3,379           158       -57,006
划净负债或净资产的变动
    (二)以后将重分类进损        194,703          -323,117       178,329     -314,700
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单               0                0            0        3,242
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公         27,918          -332,250      -155,656     -177,649
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分               0                0            0            0
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的               0                0            0            0
有效部分
        5.外币财务报表折算差      166,785            9,305        328,995     -137,506
额
        6.其他                           0              -172       4,990       -2,787
  归属于少数股东的其他综合          1,225           13,480         8,340       15,897
收益的税后净额
七、综合收益总额                4,127,309         2,861,038     9,512,458    7,216,508
     归属于母公司所有者的综合   3,977,541         2,784,344     9,423,890    7,536,725
                                        13 / 18
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收益总额
  归属于少数股东的综合收益           149,768          76,694          88,568      -320,217
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)            0.166            0.129          0.390        0.344


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:李长进        主管会计工作负责人:杨良        会计机构负责人:何文



                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期 上年年初至报
                                 本期金额       上期金额
            项目                                               期末金额   告期期末金额
                                 (7-9 月)     (7-9 月)
                                                               (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                      9,104,985       14,241,278       25,690,955   28,599,624
  减:营业成本                    8,526,304       13,367,547       24,076,993   26,614,069
       营业税金及附加                13,540             34,497        103,434      75,431
       销售费用                            0                  0
       管理费用                      62,220             67,146        205,326      197,532
       财务费用                      11,862             10,206       -109,637     -434,110
       资产减值损失                 -25,841                  85       -26,798       3,027
  加:公允价值变动收益(损                 0         -17,700
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”      8,180,707             23,583      9,255,752    6,394,048
号填列)
      其中:对联营企业和合            2,300                4,000      80,062       67,711
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”        8,697,607          767,680       10,697,389    8,537,723
号填列)
  加:营业外收入                      6,660                3,002      31,105       11,319
       其中:非流动资产处置                0                  0            7            0
利得
  减:营业外支出                          93                 30           96          106
       其中:非流动资产处置                6                  0            7           68
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”    8,704,174          770,652       10,728,398    8,548,936
号填列)
    减:所得税费用                  190,916          172,903          564,232      538,722
四、净利润(净亏损以“-”        8,513,258          597,749       10,164,166    8,010,214
                                           14 / 18
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号填列)
五、其他综合收益的税后净额                0               -90               15           -270
  (一)以后不能重分类进损                0               -90               15           -270
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划                0               -90               15           -270
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位                0                0
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益                0                0
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位                0                0
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允                0                0
价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类                0                0
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有                0                0
效部分
    5.外币财务报表折算差额                0                0
    6.其他                                0                0
六、综合收益总额                  8,513,258         597,659        10,164,181       8,009,944

法定代表人:李长进           主管会计工作负责人:杨良            会计机构负责人:何文



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—9 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            年初至报告期期末       上年年初至报告期
                                                       金额(1-9月)        期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              444,337,193           421,708,818
  客户存款和同业存放款项净增加额                                       0              723,528
  存放中央银行款项的净增加额                                      218,558             403,818
  客户贷款及垫款净减少额                                          500,000                   0
  收取利息、手续费及佣金的现金                                  2,231,861           2,468,856
  收到的税费返还                                                  261,646             320,765
  收到其他与经营活动有关的现金                                  5,024,556          19,972,808
    经营活动现金流入小计                                    452,573,814           445,598,593
  购买商品、接受劳务支付的现金                              388,498,624           398,755,257
                                          15 / 18
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  客户存款净减少额                                             6,077             0
  客户贷款及垫款净增加额                                           0       387,554
  支付利息、手续费及佣金的现金                                50,374        49,728
  支付给职工以及为职工支付的现金                          32,094,551    28,575,540
  支付的各项税费                                          21,877,091    18,445,166
  支付其他与经营活动有关的现金                             9,898,465     9,102,333
     经营活动现金流出小计                                 452,425,182   455,315,578
       经营活动产生的现金流量净额                            148,632    -9,716,985
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      14,604,036    11,984,013
  取得投资收益收到的现金                                     986,722       942,729
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现               410,584       203,558
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                    14,442
  收到其他与投资活动有关的现金                                50,901       120,560
     投资活动现金流入小计                                 16,052,243    13,265,302
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现             5,395,643     5,141,879
金
  投资支付的现金                                          13,233,114    10,698,279
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         659       112,757
  处置子公司支付的现金净额                                    90,063             0
  支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                 18,719,479    15,952,915
       投资活动产生的现金流量净额                         -2,667,236    -2,687,613
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         228,625    21,002,409
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                     228,625        91,068
  取得借款收到的现金                                      62,909,716    98,843,496
  发行债券收到的现金                                       8,452,318     3,391,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                                     0     1,016,303
     筹资活动现金流入小计                                 71,590,659    124,253,208
  偿还债务支付的现金                                      72,547,400    88,116,524
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       7,919,007    10,117,180
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                     192,333       149,700
  支付其他与筹资活动有关的现金                               547,563       506,554
     筹资活动现金流出小计                                 81,013,970    98,740,258
       筹资活动产生的现金流量净额                         -9,423,311    25,512,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          53,522       119,797
五、现金及现金等价物净增加额                              -11,888,393   13,228,149
  加:期初现金及现金等价物余额                            93,303,739    68,678,886
六、期末现金及现金等价物余额                              81,415,346    81,907,035
                                          16 / 18
                                   2016 年第三季度报告


法定代表人:李长进         主管会计工作负责人:杨良             会计机构负责人:何文



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—9 月
编制单位:中国中铁股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              年初至报告期期 上年年初至报告期
                                                         末金额(1-9月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                               24,051,183         27,944,362
  收到的税费返还                                                                          623
  收到其他与经营活动有关的现金                                  196,390            833,988
   经营活动现金流入小计                                      24,247,573         28,778,973
  购买商品、接受劳务支付的现金                               24,032,607         25,258,378
  支付给职工以及为职工支付的现金                                166,040            162,044
  支付的各项税费                                              1,488,161            745,575
  支付其他与经营活动有关的现金                                  598,513          2,999,119
   经营活动现金流出小计                                      26,285,321         29,165,116
  经营活动产生的现金流量净额                                 -2,037,748           -386,143
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                         17,725,326          8,495,127
  取得投资收益收到的现金                                      8,837,674          8,742,882
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                     60                   115
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              0                    0
  收到其他与投资活动有关的现金                                        0                    0
   投资活动现金流入小计                                      26,563,060         17,238,124
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 18,200                 7,569
  投资支付的现金                                             20,907,803         17,419,804
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                              0                    0
  支付其他与投资活动有关的现金                                  150,887          4,903,712
   投资活动现金流出小计                                      21,076,890         22,331,085
      投资活动产生的现金流量净额                              5,486,170         -5,092,961
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                  0         20,849,400
  取得借款收到的现金                                          5,750,000          9,205,880
  收到其他与筹资活动有关的现金                                5,144,712                    0
   筹资活动现金流入小计                                      10,894,712         30,055,280
  偿还债务支付的现金                                         26,217,274         17,536,480
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          2,527,915          2,690,283
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    7,676                20,000

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   筹资活动现金流出小计                                  28,752,865         20,246,763
      筹资活动产生的现金流量净额                         -17,858,153         9,808,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -6,619                16,569
五、现金及现金等价物净增加额                             -14,416,350         4,345,982
  加:期初现金及现金等价物余额                           40,286,378         16,476,455
六、期末现金及现金等价物余额                             25,870,028         20,822,437

法定代表人:李长进        主管会计工作负责人:杨良          会计机构负责人:何文




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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