2016 年第三季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 735,583,727 713,667,705 3.07
归属于上市公司股东的净资产 137,516,184 130,586,987 5.31
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 148,632 -9,716,985 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1-9 月） 告期末（1-9 月） （%）
营业收入 441,755,675 430,183,900 2.69
归属于上市公司股东的净利润 9,245,403 7,908,431 16.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,845,179 7,407,255 19.41
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.41 个百
7.56 7.15
分点
基本每股收益（元/股） 0.390 0.344 13.37
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 27,805 7,458
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 40,541 300,602
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,109 83,256
债务重组损益 0 73,491
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-6,940 47,381
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,295 -131,463
其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,178 153,284
所得税影响额 -76,031 -133,502
少数股东权益影响额（税后） 2,444 -283
合计 154,401 400,224
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 781,521
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 比例 情况 股东
期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 股份 数量 性质
量
状态
中国铁路工程总公司(注 1) 12,424,784,308 54.39 308,880,308 无 0 国家
HKSCC Nominees Limited（注 2） 4,003,632,909 17.53 0 未知 0 其他
中国证券金融股份有限公司 699,388,268 3.06 0 无 0 其他
平安大华基金－平安银行－
643,500,643 2.82 0 无 0 其他
汇添富资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任
235,455,300 1.03 0 无 0 其他
公司
北京中商荣盛贸易有限公司 141,570,141 0.62 0 无 0 其他
新余市中青兄弟投资中心（有
141,570,141 0.62 0 无 0 其他
限合伙）（注 3）
招商财富－招商银行－国信
137,323,037 0.60 0 无 0 其他
金控 1 号专项资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司
124,721,939 0.55 0 无 0 其他
－万能保险产品
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香港中央结算有限公司（注 4） 65,074,225 0.28 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000
中国铁路工程总公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC Nominees Limited 4,003,632,909 境外上市外资股 4,003,632,909
中国证券金融股份有限公司 699,388,268 人民币普通股 699,388,268
平安大华基金－平安银行－汇添富
643,500,643 人民币普通股 643,500,643
资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300
北京中商荣盛贸易有限公司 141,570,141 人民币普通股 141,570,141
新余市中青兄弟投资中心（有限合
141,570,141 人民币普通股 141,570,141
伙）
招商财富－招商银行－国信金控 1
137,323,037 人民币普通股 137,323,037
号专项资产管理计划
华夏人寿保险股份有限公司－万能
124,721,939 人民币普通股 124,721,939
保险产品
香港中央结算有限公司 65,074,225 人民币普通股 65,074,225
第一大股东中国铁路工程总公司与上述其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说
在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东
明
是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
注1：中国铁路工程总公司持有的本公司12,424,784,308 股股份中包括了其持有的本公司A股股份
12,260,390,308股（含限售股308,880,308股）以及H股股份164,394,000 股。
注2：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户
持有，并已扣除中国铁路工程总公司持有的H 股股份数量。
注3：新余市中青兄弟投资中心（有限合伙）为南京安赐投资管理有限公司管理的私募基金。
注4：香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。
注 5：表中数据来自于公司 2016 年 9 月 30 日股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末或本 上期期末或上 增减变动
项目 增减变动原因
报告期（千元） 期同期（千元） 率（%）
主要因为公司的投资活动和筹资活
货币资金 88,467,954 100,717,851 -12.16
动现金流均处于净流出状态。
主要因为公司的应收工程款和未到
应收账款 160,435,150 131,660,359 21.86
期的质保金增长所致。
主要因为公司的预收售楼款、预收工
预收款项 76,235,992 69,636,892 9.48
程款和材料采购款增长所致。
主要因为公司的房地产业务加大宣
销售费用 1,803,832 1,503,780 19.95
传力度所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司前三季度经营情况分析
新签合同情况：
2016 年 7-9 月 本年累计（1-9 月）
业务类型 新签项目 新签合同额（亿 新签项目 新签合同额（亿 同比
数量（个） 元人民币） 数量（个） 元人民币） 增减
基建建设 1017 2,762.8 2616 6,348.8 42.7%
铁路 345 1,310.1 840 2,321.7 54.2%
公路 92 316.9 236 763.3 13.3%
其中
市政及其他 580 1,135.8 1540 3,263.8 43.8%
其中：城轨工程 - - - 1504.5 120.3%
勘察设计与咨询服务 不适用 49.5 不适用 119.6 2.5%
工程设备和零部件制造 不适用 71.3 不适用 185 -1.8%
房地产开发 不适用 61.3 不适用 195.5 3%
其他业务 不适用 139.9 不适用 413.4 -27.8%
合计 / 3,084.8 / 7,262.3 31.7%
按地域划分，国内新签合同额 6,470 亿元，同比增长 29.5%，海外新签合同额 792.3
亿元，同比增长 118.7%。
未完成合同额情况:
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截至报告期末，公司未完成合同额 18,904 亿元,较上年末增长 4.9%，其中基建建
设业务 15,827 亿元，较上年末增长 8.9%，勘察设计与咨询服务业务 269.3 亿元，较
上年末增长 12.2%，工程设备和零部件制造业务 292.9 亿元，较上年末增长 18.5%。
3.2.2 波兰 A2 诉讼情况
本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另
外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段
与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在
公司《2011年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。由于联合
体和项目业主的和解意向，2015年2月25日，波兰华沙地方法院判决案件延期审理。
报告期内，由于案件延期期限届满，项目业主于2016年2月26日向法院提出恢复诉讼
程序，联合体已与项目业主进行积极沟通，为避免法律程序影响和解谈判进展，2016
年4月25日，根据业主方提出的申请及双方的共意，华沙法院裁定再次暂停庭审程序。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
承诺方 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
限 限 履行
中国中铁依法成立之日起，中国铁路工程
总公司及其除中国中铁外的其他附属企
业不以任何形式直接或间接从事或参与、
或协助从事或参与任何与中国中铁及其
附属企业的主营业务构成或可能构成竞
与首次 争的任何业务。如中国铁路工程总公司或
解决 中国铁
公开发 其除中国中铁外的其他附属企业发现任
同业 路工程 长期 否 是
行相关 何与中国中铁主营业务构成或可能构成
竞争 总公司
的承诺 直接或间接竞争的新业务机会，将立即书
面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附
属企业对该业务机会的优先交易及选择
权。如中国铁路工程总公司或其附属企业
拟向第三方转让、出售、出租、许可使用
或以其他方式转让或允许使用将来其可
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能获得的与主营业务构成或可能构成直
接或间接相竞争的新业务、资产或权益，
中国铁路工程总公司将保证中国中铁或
其附属企业对该新业务、资产或权益的优
先受让权。
如中国中铁存在未披露的因闲置土地、炒
地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为
与再融 中国铁
被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，
资相关 其他 路工程 长期 否 是
并因此给中国中铁和投资者造成损失的，
的承诺 总公司
本公司将按照有关法律、行政法规的规定
及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
中国铁 2016
其他承 股份 自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内不通过二
路工程 年7月 是 是
诺 限售 级市场减持所持有的公司股份。
总公司 15 日
注：关于公司在子公司中铁二局股份有限公司重大资产重组过程中出具的相关承诺详
见中铁二局股份有限公司（600528）于 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，目前，公司严格履行相关
承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2016 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,467,954 100,717,851
以公允价值计量且其变动计入当期损 63,297 144,232
益的金融资产
应收票据 1,886,947 1,971,146
应收账款 160,435,150 131,660,359
预付款项 32,853,521 32,453,080
应收利息 147,021 325,807
应收股利 87,594 55,664
其他应收款 40,907,838 37,120,053
存货 244,545,762 246,758,108
一年内到期的非流动资产 7,676,748 12,541,214
其他流动资产 1,875,447 1,662,171
流动资产合计 578,947,279 565,409,685
非流动资产：
可供出售金融资产 9,325,369 8,350,638
长期应收款 13,482,579 11,671,474
长期股权投资 8,996,523 8,052,872
投资性房地产 4,501,533 4,756,123
固定资产 47,136,929 44,868,569
在建工程 5,626,005 6,838,491
工程物资 138,512 221,825
固定资产清理 4,491 1,680
无形资产 51,907,176 50,836,364
商誉 828,683 828,683
长期待摊费用 846,740 848,570
递延所得税资产 4,921,436 4,366,553
其他非流动资产 8,920,472 6,616,178
非流动资产合计 156,636,448 148,258,020
资产总计 735,583,727 713,667,705
流动负债：
短期借款 55,169,848 55,478,008
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吸收存款及同业存放 2,112,153 2,118,230
以公允价值计量且其变动计入当期损 117,364 185,401
益的金融负债
应付票据 26,254,793 22,460,054
应付账款 250,636,748 236,419,392
预收款项 76,235,992 69,636,892
应付职工薪酬 2,614,105 2,877,886
应交税费 4,768,092 14,613,185
应付利息 1,038,359 1,208,001
应付股利 297,573 365,210
其他应付款 42,341,110 40,180,440
一年内到期的非流动负债 19,214,381 21,864,702
其他流动负债 962,692 3,039,856
流动负债合计 481,763,210 470,447,257
非流动负债：
长期借款 59,952,499 63,580,588
应付债券 34,397,288 30,167,377
长期应付款 6,227,036 3,425,903
长期应付职工薪酬 3,596,532 3,779,130
专项应付款 47,486 47,486
预计负债 544,775 247,811
递延收益 1,355,208 1,489,023
递延所得税负债 841,647 919,974
其他非流动负债 548,492 162,028
非流动负债合计 107,510,963 103,819,320
负债合计 589,274,173 574,266,577
所有者权益
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中：优先股
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 41,754,319 41,754,319
减：库存股
其他综合收益 244,381 65,894
专项储备 0 0
盈余公积 4,173,136 4,173,136
一般风险准备 1,224,588 1,200,681
未分配利润 55,335,458 48,608,655
归属于母公司所有者权益合计 137,516,184 130,586,987
少数股东权益 8,793,370 8,814,141
所有者权益合计 146,309,554 139,401,128
负债和所有者权益总计 735,583,727 713,667,705
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法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,870,028 40,286,378
以公允价值计量且其变动计入当期损 726 966
益的金融资产
应收账款 11,802,992 9,950,682
预付款项 2,136,274 1,098,485
应收股利 355,284 73,064
其他应收款 46,689,822 46,608,943
存货 2,628,503 3,379,833
一年内到期的非流动资产 3,079,315 6,634,275
流动资产合计 92,562,944 108,032,626
非流动资产：
可供出售金融资产 2,784,250 2,884,250
长期应收款 9,423,774 10,324,755
长期股权投资 96,756,344 84,784,346
投资性房地产 136,884 139,629
固定资产 262,961 277,664
在建工程 18,003 1,605
无形资产 595,289 610,651
长期待摊费用 5,541 257
递延所得税资产 19,313 21,288
其他非流动资产 3,594,942 9,948
非流动资产合计 113,597,301 99,054,393
资产总计 206,160,245 207,087,019
流动负债：
短期借款 1,266,238
应付账款 14,446,774 15,291,624
预收款项 3,758,052 2,891,949
应付职工薪酬 10,453 13,948
应交税费 605,147 773,342
应付利息 828,279 666,486
应付股利 94,167 207,167
其他应付款 39,447,754 48,533,744
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 526,968 456,158
其他流动负债 1,000,000
流动负债合计 60,717,594 70,100,656
非流动负债：
长期借款 1,756,944 1,757,345
应付债券 24,773,728 23,950,177
长期应付职工薪酬 7,454 10,582
递延收益 4,310 4,310
非流动负债合计 26,542,436 25,722,414
负债合计 87,260,030 95,823,070
所有者权益：
股本 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000
其中：优先股
永续债 11,940,000 11,940,000
资本公积 52,081,025 52,081,025
减：库存股
其他综合收益 -6,583 -6,598
专项储备 0 0
盈余公积 3,501,755 3,501,755
未分配利润 28,539,716 20,903,465
所有者权益合计 118,900,215 111,263,949
负债和所有者权益总计 206,160,245 207,087,019
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 170,702,306 157,370,869 444,286,428 432,152,756
其中：营业收入 170,033,558 156,810,445 441,755,675 430,183,900
利息收入 298,037 71,060 695,809 376,647
手续费及佣金收入 370,711 489,364 1,834,944 1,592,209
二、营业总成本 165,325,188 153,395,986 431,686,253 422,120,604
其中：营业成本 154,320,448 140,248,503 401,913,174 384,477,158
利息支出 29,390 23,899 77,186 45,728
营业税金及附加 1,505,897 4,683,990 5,390,767 13,121,658
销售费用 662,564 533,192 1,803,832 1,503,780
管理费用 7,305,011 6,220,685 18,441,163 17,134,479
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2016 年第三季度报告
财务费用 1,249,780 1,208,225 2,455,278 3,453,350
资产减值损失 252,098 477,492 1,604,853 2,384,451
加：公允价值变动收益（损 -71,313 -55,732 -24,642 -48,205
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 135,559 228,128 303,520 590,067
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 5,441,364 4,147,279 12,879,053 10,574,014
号填列）
加：营业外收入 113,312 261,763 729,651 592,593
减：营业外支出 51,114 52,053 509,006 311,094
四、利润总额（亏损总额以 5,503,562 4,356,989 13,099,698 10,855,513
“－”号填列）
减：所得税费用 1,572,229 1,189,693 3,774,067 3,283,196
五、净利润（净亏损以“－” 3,931,333 3,167,296 9,325,631 7,572,317
号填列）
归属于母公司所有者的净利 3,782,790 3,104,082 9,245,403 7,908,431
润
少数股东损益 148,543 63,214 80,228 -336,114
六、其他综合收益的税后净额 195,976 -306,258 186,827 -355,809
归属母公司所有者的其他综 194,751 -319,738 178,487 -371,706
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进 48 3,379 158 -57,006
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 48 3,379 158 -57,006
划净负债或净资产的变动
（二）以后将重分类进损 194,703 -323,117 178,329 -314,700
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 0 0 0 3,242
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公 27,918 -332,250 -155,656 -177,649
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 0 0 0 0
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的 0 0 0 0
有效部分
5.外币财务报表折算差 166,785 9,305 328,995 -137,506
额
6.其他 0 -172 4,990 -2,787
归属于少数股东的其他综合 1,225 13,480 8,340 15,897
收益的税后净额
七、综合收益总额 4,127,309 2,861,038 9,512,458 7,216,508
归属于母公司所有者的综合 3,977,541 2,784,344 9,423,890 7,536,725
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2016 年第三季度报告
收益总额
归属于少数股东的综合收益 149,768 76,694 88,568 -320,217
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.166 0.129 0.390 0.344
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,104,985 14,241,278 25,690,955 28,599,624
减：营业成本 8,526,304 13,367,547 24,076,993 26,614,069
营业税金及附加 13,540 34,497 103,434 75,431
销售费用 0 0
管理费用 62,220 67,146 205,326 197,532
财务费用 11,862 10,206 -109,637 -434,110
资产减值损失 -25,841 85 -26,798 3,027
加：公允价值变动收益（损 0 -17,700
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 8,180,707 23,583 9,255,752 6,394,048
号填列）
其中：对联营企业和合 2,300 4,000 80,062 67,711
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 8,697,607 767,680 10,697,389 8,537,723
号填列）
加：营业外收入 6,660 3,002 31,105 11,319
其中：非流动资产处置 0 0 7 0
利得
减：营业外支出 93 30 96 106
其中：非流动资产处置 6 0 7 68
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 8,704,174 770,652 10,728,398 8,548,936
号填列）
减：所得税费用 190,916 172,903 564,232 538,722
四、净利润（净亏损以“－” 8,513,258 597,749 10,164,166 8,010,214
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2016 年第三季度报告
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0 -90 15 -270
（一）以后不能重分类进损 0 -90 15 -270
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 0 -90 15 -270
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 0 0
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 0 0
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 0 0
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 0 0
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 0 0
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0 0
效部分
5.外币财务报表折算差额 0 0
6.其他 0 0
六、综合收益总额 8,513,258 597,659 10,164,181 8,009,944
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,337,193 421,708,818
客户存款和同业存放款项净增加额 0 723,528
存放中央银行款项的净增加额 218,558 403,818
客户贷款及垫款净减少额 500,000 0
收取利息、手续费及佣金的现金 2,231,861 2,468,856
收到的税费返还 261,646 320,765
收到其他与经营活动有关的现金 5,024,556 19,972,808
经营活动现金流入小计 452,573,814 445,598,593
购买商品、接受劳务支付的现金 388,498,624 398,755,257
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2016 年第三季度报告
客户存款净减少额 6,077 0
客户贷款及垫款净增加额 0 387,554
支付利息、手续费及佣金的现金 50,374 49,728
支付给职工以及为职工支付的现金 32,094,551 28,575,540
支付的各项税费 21,877,091 18,445,166
支付其他与经营活动有关的现金 9,898,465 9,102,333
经营活动现金流出小计 452,425,182 455,315,578
经营活动产生的现金流量净额 148,632 -9,716,985
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,604,036 11,984,013
取得投资收益收到的现金 986,722 942,729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 410,584 203,558
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,442
收到其他与投资活动有关的现金 50,901 120,560
投资活动现金流入小计 16,052,243 13,265,302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 5,395,643 5,141,879
金
投资支付的现金 13,233,114 10,698,279
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 659 112,757
处置子公司支付的现金净额 90,063 0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,719,479 15,952,915
投资活动产生的现金流量净额 -2,667,236 -2,687,613
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 228,625 21,002,409
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 228,625 91,068
取得借款收到的现金 62,909,716 98,843,496
发行债券收到的现金 8,452,318 3,391,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,016,303
筹资活动现金流入小计 71,590,659 124,253,208
偿还债务支付的现金 72,547,400 88,116,524
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,919,007 10,117,180
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 192,333 149,700
支付其他与筹资活动有关的现金 547,563 506,554
筹资活动现金流出小计 81,013,970 98,740,258
筹资活动产生的现金流量净额 -9,423,311 25,512,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,522 119,797
五、现金及现金等价物净增加额 -11,888,393 13,228,149
加：期初现金及现金等价物余额 93,303,739 68,678,886
六、期末现金及现金等价物余额 81,415,346 81,907,035
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2016 年第三季度报告
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24,051,183 27,944,362
收到的税费返还 623
收到其他与经营活动有关的现金 196,390 833,988
经营活动现金流入小计 24,247,573 28,778,973
购买商品、接受劳务支付的现金 24,032,607 25,258,378
支付给职工以及为职工支付的现金 166,040 162,044
支付的各项税费 1,488,161 745,575
支付其他与经营活动有关的现金 598,513 2,999,119
经营活动现金流出小计 26,285,321 29,165,116
经营活动产生的现金流量净额 -2,037,748 -386,143
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,725,326 8,495,127
取得投资收益收到的现金 8,837,674 8,742,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60 115
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 26,563,060 17,238,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,200 7,569
投资支付的现金 20,907,803 17,419,804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 150,887 4,903,712
投资活动现金流出小计 21,076,890 22,331,085
投资活动产生的现金流量净额 5,486,170 -5,092,961
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 20,849,400
取得借款收到的现金 5,750,000 9,205,880
收到其他与筹资活动有关的现金 5,144,712 0
筹资活动现金流入小计 10,894,712 30,055,280
偿还债务支付的现金 26,217,274 17,536,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,527,915 2,690,283
支付其他与筹资活动有关的现金 7,676 20,000
17 / 18
2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 28,752,865 20,246,763
筹资活动产生的现金流量净额 -17,858,153 9,808,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,619 16,569
五、现金及现金等价物净增加额 -14,416,350 4,345,982
加：期初现金及现金等价物余额 40,286,378 16,476,455
六、期末现金及现金等价物余额 25,870,028 20,822,437
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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