中国中铁 2018 年第三季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
2018 年第三季度报告
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中国中铁 2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 7
四、 附录............................................................ 10
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中国中铁 2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张宗言 董事 因公务出差 李长进
周孟波 董事 因公务出差 章 献
钟瑞明 独立董事 因公务出差 闻宝满
公司 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 2018 年第
三季度报告，公司执行董事、总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董
事长、执行董事李长进先生代为出席并行使表决权；公司执行董事周孟波先生因公务
出差未能亲自出席会议，委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权；公司独立董
事钟瑞明先生因公务出差未能亲自出席会议，委托独立董事闻宝满先生代为出席并行
使表决权
1.3 公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 913,764,213 844,083,529 844,083,529 8.26
归属于上市公司
168,897,132 155,380,615 155,380,615 8.70
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的
-32,679,917 -15,246,205 -15,246,205 不适用
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 493,425,418 470,276,759 470,276,759 4.92
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归属于上市公司
13,044,817 11,035,798 11,035,798 18.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
12,204,884 10,976,131 10,976,131 11.19
常性损益的净利
润
加权平均净资产
8.56 7.71 7.71 增加 0.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.562 0.452 0.452 24.34
（元/股）
稀释每股收益
0.562 0.452 0.452 24.34
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告期
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
非流动资产处置损益 -5,843 19,971
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 131,832 145,634
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,124 214,797
债务重组损益 -19,739 14,543
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
436,074 491,919
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -552 0
处置长期股权投资收益 1,198 288,281
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,813 -46,058
少数股东权益影响额（税后） 837 -6,882
所得税影响额 -119,066 -282,272
合计 515,678 839,933
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 636,435
前十名股东持股情况
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质押或冻结
持有有限
股东名称 情况 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股
（全称） 股份 性质
份数量 数量
状态
中铁工 11,574,976,290 50.67 0 无 0 国家
HKSCC Nominees Limited 4,008,470,766 17.55 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 683,044,778 2.99 0 无 0 其他
安邦资管－招商银行－安邦
资产－共赢 3 号集合资产管理 459,753,555 2.01 0 无 0 其他
产品
北京诚通金控投资有限公司 国有
424,904,009 1.86 0 无 0
法人
国新投资有限公司 国有
424,904,009 1.86 0 无 0
法人
平安大华基金－平安银行－
278,500,643 1.22 0 无 0 其他
汇添富资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任 国有
235,455,300 1.03 0 无 0
公司 法人
和谐健康保险股份有限公司
185,939,887 0.81 0 无 0 其他
－传统－普通保险产品
博时基金－农业银行－博时
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
131,135,600 0.57 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中铁工 11,410,582,290 人民币普通股 11,410,582,290
中铁工 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
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HKSCC Nominees Limited 4,008,470,766 境外上市外资股 4,008,470,766
中国证券金融股份有限公司 683,044,778 人民币普通股 683,044,778
安邦资管－招商银行－安邦
资产－共赢 3 号集合资产管理 459,753,555 人民币普通股 459,753,555
产品
北京诚通金控投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009
国新投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009
平安大华基金－平安银行－
278,500,643 人民币普通股 278,500,643
汇添富资本管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任
235,455,300 人民币普通股 235,455,300
公司
和谐健康保险股份有限公司
185,939,887 人民币普通股 185,939,887
－传统－普通保险产品
博时基金－农业银行－博时
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
第一大股东中国铁路工程集团有限公司（简称中铁工）与上
上述股东关联关系或一致行
述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未
动的说明
知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
注：
1. 中 铁 工 持 有 的 本 公 司 11,574,976,290 股 股 份 中 包 括 了 其 持 有 的 本 公 司 A 股 股 份
11,410,582,290 股以及 H 股股份 164,394,000 股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户持有，并已扣除中铁工持有的 H 股股份数量。
3.表中数据来自于 2018 年 9 月 30 日股东名册。
4.2018 年 7 月 11 日，公司发布了《中国中铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，
中铁工所持本公司非公开发行的 308,880,308 股限售股于 7 月 14 日全部上市流通，公司股份已全
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部为无限售流通股；7 月 14 日，公司发布了《中国中铁股份有限公司关于控股股东承诺不减持所
持公司限售股股份的公告》，中铁工承诺 2015 年认购本公司非公开发行的 308,880,308 股限售股
股份自上市流通日起 12 月内（即 2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 16 日）不减持。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
本报告期
末比上年
项目 本报告期末 上年度末 增减变动原因
度末增减
(%)
①元旦、春节期间集中支付工程
款、劳务款和材料款。②投资类
货币资金 99,897,318 130,392,403 -23.39
项目股权投资有一定幅度增加。
③土地储备有一定幅度增加。
①随着规模增长，合同资产增加。
②为确保基建项目施工进度和应
存货及合同 对原材料价格上涨，加大了原材
283,598,884 242,463,090 16.97
资产 料储备。③房地产项目存货有一
定幅度增加。④工业企业订单上
升，在产品有所增加。
为补充流动性资金需求，较多采
短期借款 80,627,149 54,469,634 48.02 用融资成本较低的短期借款开展
外部融资。
①公司新签合同有所增长，预收
预收款项及 工程款相应有所增长。②公司房
103,670,457 84,571,421 22.58
合同负债 地产项目销售较好，预收售楼款
增长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司前三季度经营情况
（1）新签合同情况
按业务类型划分
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单位：亿元 币种：人民币
2018 年 7-9 月 本年累计
同比增
业务类型
新签项目 新签合 新签项目 新签合 减(%)
数量（个） 同额 数量（个） 同额
基建建设（注①） 842 2,432.0 3,193 7,700.0 1.6
铁路 89 453.4 707 1,342.6 -5.9
公路 89 468.3 269 1,406.1 -19.8
其中
市政及其他 484 1,510.3 2,217 4,951.3 12.6
其中：城轨 110 306.6 403 1,408.2 -13.9
勘察设计与咨询服务 / 55.2 / 186.1 3.5
工业设备与零部件制造 / 98.5 / 267.1 15.1
房地产开发（注②） / 124.2 / 364.3 50.8
其他业务 / 456.1 / 995.5 32.5
合计 / 3,166.0 / 9,513.0 5.9
注：
① 2018年三季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）
1,000.8 亿元，同比下降52.43%；
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
按地区分布统计
单位：亿元 币种：人民币
地区分布 新签合同额 同比增减(%)
境内 9,076.5 7.3
境外 436.5 -15.7
合计 9,513.0 5.9
（2）未完合同情况
截至报告期末，公司未完成合同额28,387.3 亿元,较上年末增长10.4%。其中，
基建建设业务23,457.8 亿元，较上年末增长8.8%；勘察设计与咨询服务业务427.6 亿
元，较上年末增长23%；工程设备和零部件制造业务415.4 亿元，较上年末增长20.2%，
其他4,086.5.亿元，较上年末增长18.1%。
3.2.2 市场化债转股进展
截至2018年9月30日，公司市场化债转股项目工作稳步推进，已使用债转股实施
机构现金增资资金完成了4家标的公司的银行贷款偿还工作，并公告了标的公司审计
报告、评估报告以及公司备考审阅报告，且相关评估报告已经国务院国资委备案。2018
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年8月6日和10月16日公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第十六次会议，审议
通过了发行股份购买资产相关议案并发布了相关会议决议公告，具体公告内容详见公
司2018年8月7日和10月17日在上海证券交易所网站和指定媒体发布的相关公告，后续
公司计划于2018年12月7日召开临时股东大会审议发行股份购买资产相关议案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 李长进
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 2017 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 99,897,318 130,392,403 124,084,537
以公允价值计量且其变动计入当
不适用 2,962,726 123,465
期损益的金融资产
交易性金融资产 3,045,613 不适用 不适用
衍生金融资产 1,167 不适用 不适用
应收票据及应收账款 140,773,762 135,921,916 104,381,384
其中：应收票据 9,693,596 24,794,759 11,771,142
应收账款 131,080,166 111,127,157 92,610,242
预付款项 39,904,292 29,181,925 43,531,404
其他应收款 40,050,695 44,742,693 36,810,258
其中：应收利息 163,185 291,609 145,916
应收股利 56,939 28,378 15,996
存货 162,962,127 242,463,090 224,804,401
合同资产 120,636,757 不适用 不适用
一年内到期的非流动资产 32,376,635 37,114,078 35,515,791
其他流动资产 30,098,492 18,651,032 5,701,922
流动资产合计 669,746,858 641,429,863 574,953,162
非流动资产：
可供出售金融资产 不适用 13,417,659 12,895,809
债权投资 8,749,914 不适用 不适用
其他债权投资 0 不适用 不适用
长期应收款 39,553,143 40,581,118 29,520,130
长期股权投资 34,837,599 21,165,804 11,645,053
其他权益工具投资 6,321,758 不适用 不适用
其他非流动金融资产 9,619,258 不适用 不适用
投资性房地产 6,801,756 5,789,394 5,917,349
固定资产 53,126,542 52,376,774 48,767,025
在建工程 8,933,674 7,002,995 5,862,404
无形资产 55,884,928 50,766,021 51,763,465
商誉 828,667 828,667 828,683
长期待摊费用 1,007,319 954,190 859,277
递延所得税资产 5,771,911 5,731,004 5,257,707
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其他非流动资产 12,580,886 4,040,040 6,239,209
非流动资产合计 244,017,355 202,653,666 179,556,111
资产总计 913,764,213 844,083,529 754,509,273
流动负债：
短期借款 80,627,149 54,469,634 56,183,715
吸收存款及同业存放 1,165,046 214,924 634,209
以公允价值计量且其变动计入当
不适用 56,580 156,562
期损益的金融负债
衍生金融负债 87,181 不适用 不适用
应付票据及应付账款 319,052,564 330,038,419 292,658,759
预收款项 39,734 84,571,421 67,494,240
合同负债 103,630,723 不适用 不适用
应付职工薪酬 3,042,948 3,016,970 2,688,403
应交税费 6,624,263 8,562,191 7,684,761
其他应付款 53,277,160 50,399,083 50,360,129
其中：应付利息 594,967 836,166 896,368
应付股利 722,515 607,137 509,648
一年内到期的非流动负债 28,165,606 31,635,998 22,267,042
其他流动负债 16,537,377 16,338,142 4,474,006
流动负债合计 612,249,751 579,303,362 504,601,826
非流动负债：
长期借款 61,932,456 53,022,537 59,038,856
应付债券 30,054,226 30,533,042 32,322,218
长期应付款 7,562,041 5,445,553 3,491,024
长期应付职工薪酬 3,071,820 3,161,457 3,453,351
预计负债 1,142,189 637,149 334,578
递延收益 914,159 1,089,659 1,067,604
递延所得税负债 1,584,153 1,005,690 781,940
其他非流动负债 173,346 165,465 258,674
非流动负债合计 106,434,390 95,060,552 100,748,245
负债合计 718,684,141 674,363,914 605,350,071
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 22,844,302 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000 11,940,000
其中：永续债 11,940,000 11,940,000 11,940,000
资本公积 46,465,684 44,057,921 41,410,961
其他综合收益 442,650 -271,978 398,692
专项储备 0 0 0
盈余公积 7,316,485 7,258,510 5,356,153
一般风险准备 2,295,689 2,270,798 1,700,155
未分配利润 77,592,322 67,281,062 56,683,552
归属于母公司所有者权益合计 168,897,132 155,380,615 140,333,815
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中国中铁 2018 年第三季度报告
少数股东权益 26,182,940 14,339,000 8,825,387
所有者权益（或股东权益）合
195,080,072 169,719,615 149,159,202
计
负债和所有者权益（或股东
913,764,213 844,083,529 754,509,273
权益）总计
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 2017 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 26,375,518 50,712,512 47,036,056
以公允价值计量且其变动计入当
不适用 390 653
期损益的金融资产
交易性金融资产 62,227 不适用 不适用
衍生金融资产 234 不适用 不适用
应收票据及应收账款 14,593,147 12,491,114 6,910,462
其中：应收票据 1,494,750 5,261,829 3,878,247
应收账款 13,098,397 7,229,285 3,032,215
预付款项 3,160,367 2,272,958 1,087,416
其他应收款 10,171,743 54,313,497 52,445,112
其中：应收利息 0 126,975 0
应收股利 2,797,036 1,334,940 960,143
存货 13,335 2,683,520 6,083,148
合同资产 4,430,843 不适用 不适用
一年内到期的非流动资产 1,617,339 1,419,500 2,015,276
其他流动资产 61,783,237 912,484 391,182
流动资产合计 122,207,990 124,805,975 115,969,305
非流动资产：
可供出售金融资产 不适用 2,780,755 2,784,250
债权投资 4,355,000 不适用 不适用
长期应收款 3,540,484 7,338,384 8,173,957
长期股权投资 144,469,573 132,368,543 98,084,053
其他权益工具投资 2,447,334 不适用 不适用
其他非流动金融资产 942,850 不适用 不适用
投资性房地产 129,563 132,309 135,969
固定资产 270,943 285,025 268,968
在建工程 28,900 20,881 1,489
无形资产 567,667 583,306 597,502
长期待摊费用 57,971 64,389 62,213
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中国中铁 2018 年第三季度报告
递延所得税资产 0 26,183 10,574
其他非流动资产 1,021,207 1,021,207 1,457,145
非流动资产合计 157,831,492 144,620,982 111,576,120
资产总计 280,039,482 269,426,957 227,545,425
流动负债：
短期借款 20,030,000 3,400,000 500,000
应付票据及应付账款 16,424,875 13,265,225 11,214,947
预收款项 0 5,117,331 3,175,593
合同负债 9,069,185 不适用 不适用
应付职工薪酬 6,522 9,127 17,862
应交税费 254,844 649,499 763,609
其他应付款 59,893,444 81,093,197 62,831,495
其中：应付利息 641,954 543,846 558,711
应付股利 363,167 363,167 285,167
一年内到期的非流动负债 1,902,353 4,841,921 3,415,586
其他流动负债 1,056,730 1,071,068 91,695
流动负债合计 108,637,953 109,447,368 82,010,787
非流动负债：
长期借款 472,713 485,127 1,767,678
应付债券 19,788,863 19,788,863 21,437,692
长期应付款 5,588,019 3,456,938 2,314,235
长期应付职工薪酬 12,428 15,100 6,483
递延收益 11,349 10,199 11,500
递延所得税负债 85,909 0 0
非流动负债合计 25,959,281 23,756,227 25,537,588
负债合计 134,597,234 133,203,595 107,548,375
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 22,844,302 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 11,940,000 11,940,000 11,940,000
其中：永续债 11,940,000 11,940,000 11,940,000
资本公积 51,736,227 51,736,226 51,736,226
其他综合收益 218,154 -7,251 -7,093
专项储备 0 0 0
盈余公积 6,594,533 6,587,129 4,684,772
未分配利润 52,109,032 43,122,956 28,798,843
所有者权益（或股东权益）合
145,442,248 136,223,362 119,997,050
计
负债和所有者权益（或股东
280,039,482 269,426,957 227,545,425
权益）总计
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
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中国中铁 2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 179,664,592 172,010,989 495,768,108 472,289,336
其中：营业收入 178,927,691 171,525,975 493,425,418 470,276,759
利息收入 203,622 26,448 704,556 593,154
手续费及佣金收入 533,279 458,566 1,638,134 1,419,423
二、营业总成本 175,032,194 167,323,088 480,577,007 457,671,028
其中：营业成本 161,945,737 156,253,633 445,035,946 427,378,996
利息支出 94,163 17,167 280,303 88,940
税金及附加 1,176,397 1,140,118 3,182,475 3,015,015
销售费用 723,316 665,622 2,226,531 1,966,604
管理费用 5,415,011 4,836,985 15,062,755 13,651,778
研发费用 3,552,942 2,879,166 7,869,460 6,521,121
财务费用 1,283,259 1,065,226 3,888,927 2,509,474
其中：利息费用 1,494,360 1,104,514 4,341,888 3,186,757
利息收入 321,067 367,241 1,040,216 1,355,085
资产减值损失 -33,868 465,171 -50,302 2,539,100
信用减值损失 875,237 不适用 3,080,912 不适用
加：其他收益 -17,768 14,640 240,573 74,553
投资收益（损失以“－”
437,833 228,892 2,010,512 490,700
号填列）
其中：对联营企业和合
501,661 97,332 1,265,623 409,022
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
23,384 23,104 75,144 57,559
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-5,843 -4,660 19,971 75,165
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
5,070,004 4,949,877 17,537,301 15,316,285
号填列）
加：营业外收入 278,645 233,415 475,825 478,025
减：营业外支出 307,589 421,824 552,556 515,218
四、利润总额（亏损总额以
5,041,060 4,761,468 17,460,570 15,279,092
“－”号填列）
减：所得税费用 1,254,312 1,229,545 4,261,370 4,197,626
五、净利润（净亏损以“－”
3,786,748 3,531,923 13,199,200 11,081,466
号填列）
（一）按经营持续性分类
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中国中铁 2018 年第三季度报告
1.持续经营净利润（净
3,786,748 3,531,923 13,199,200 11,081,466
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
3,492,416 3,328,424 13,044,817 11,035,798
的净利润
2.少数股东损益 294,332 203,499 154,383 45,668
六、其他综合收益的税后净额 -377,289 -93,237 -586,121 -361,978
归属母公司所有者的其他综
-433,741 -1,934 -585,794 -240,174
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
126,113 1,877 -64,084 105,195
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
16,989 1,877 -64,084 105,195
划变动额
2.其他权益工具投资公
109,124 不适用 0 不适用
允价值变动
（二）将重分类进损益的
-559,854 -3,811 -521,710 -345,369
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
-729,384 0 -705,700 0
其他综合收益
2.外币财务报表折算差
169,880 882 183,493 -320,099
额
3.可供出售金融资产公
不适用 -4,317 不适用 -10,531
允价值变动损益
4.其他 -350 -376 497 -14,739
归属于少数股东的其他综合
56,452 -91,303 -327 -121,804
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,409,459 3,438,686 12,613,079 10,719,488
归属于母公司所有者的综合
3,058,675 3,326,490 12,459,023 10,795,624
收益总额
归属于少数股东的综合收益
350,784 112,196 154,056 -76,136
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.168 0.142 0.562 0.452
（二）稀释每股收益(元/股) 0.168 0.142 0.562 0.452
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
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中国中铁 2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 9,550,567 10,089,585 27,102,192 27,864,337
减：营业成本 8,931,857 9,483,983 25,434,326 26,075,672
税金及附加 6,348 23,442 59,897 35,200
管理费用 151,546 83,908 310,910 220,727
研发费用 973 11 5,132 1,728
财务费用 -191,290 -362,756 -320,947 -974,230
其中：利息费用 468,610 394,272 1,629,818 1,202,938
利息收入 744,191 649,106 2,110,419 1,961,863
资产减值损失 16 72,041 24,381 56,516
信用减值损失 0 不适用 21,541 不适用
加：其他收益 0 0 0 0
投资收益（损失以“－”
9,292,562 267,742 11,012,202 16,312,161
号填列）
其中：对联营企业和合
39,354 0 150,719 0
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
0 0 -3,678 0
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
9,943,679 1,056,698 12,575,476 18,760,885
号填列）
加：营业外收入 591 -4,720 732 -2,969
减：营业外支出 39,649 602 39,699 2,510
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,904,621 1,051,376 12,536,509 18,755,406
号填列）
减：所得税费用 126,915 222,118 359,718 637,756
四、净利润（净亏损以“－”
9,777,706 829,258 12,176,791 18,117,650
号填列）
（一）持续经营净利润（净
9,777,706 829,258 12,176,791 18,117,650
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -103,153 1,308 -109,606 1,004
（一）不能重分类进损益的
449 0 81 0
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
491 0 123 0
变动额
2.权益法下不能转损益的 -42 0 -42 0
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中国中铁 2018 年第三季度报告
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
-103,602 1,308 -109,687 1,004
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
42 0 0 0
他综合收益
2.外币财务报表折算差额 -103,644 1,308 -109,687 1,004
六、综合收益总额 9,674,553 830,566 12,067,185 18,118,654
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,145,851 468,742,587
存放中央银行和同业款项净减少额 1,081,605 446,676
客户存款和同业存放款项净增加额 950,122 0
客户贷款及垫款净减少额 1,397,476 0
收取利息、手续费及佣金的现金 2,342,690 2,178,301
收到的税费返还 109,761 92,784
收到其他与经营活动有关的现金 5,357,940 0
经营活动现金流入小计 569,385,445 471,460,348
购买商品、接受劳务支付的现金 526,505,329 411,337,819
客户贷款及垫款净增加额 0 3,545,297
支付利息、手续费及佣金的现金 280,303 315,872
吸收存款的净减少额 0 884,715
支付给职工以及为职工支付的现金 39,534,588 34,662,115
支付的各项税费 13,262,151 10,547,865
支付其他与经营活动有关的现金 22,482,991 25,412,870
经营活动现金流出小计 602,065,362 486,706,553
经营活动产生的现金流量净额 -32,679,917 -15,246,205
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,949,856 12,874,587
取得投资收益收到的现金 2,110,375 987,546
处置固定资产、无形资产和其他长期资 523,083 512,741
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中国中铁 2018 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
164,771 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,648,140 5,878,451
投资活动现金流入小计 19,396,225 20,253,325
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,785,499 6,587,412
产支付的现金
投资支付的现金 25,371,795 16,618,723
取得子公司及其他营业单位支付的现
4,706,616 3,987,458
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 962,379 4,187,451
投资活动现金流出小计 39,826,289 31,381,044
投资活动产生的现金流量净额 -20,430,064 -11,127,719
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,487,719 7,226,284
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
13,487,719 7,223,601
现金
取得借款收到的现金 84,710,805 48,587,451
发行债券收到的现金 0 3,325,000
筹资活动现金流入小计 98,198,524 59,138,735
偿还债务支付的现金 66,830,535 58,457,845
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,826,038 6,845,784
其中：子公司支付给少数股东的股利、
236,397 195,724
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,082,270 945,214
筹资活动现金流出小计 76,738,843 66,248,843
筹资活动产生的现金流量净额 21,459,681 -7,110,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 159,322 -148,179
五、现金及现金等价物净增加额 -31,490,978 -33,632,211
加：期初现金及现金等价物余额 116,688,297 114,830,435
六、期末现金及现金等价物余额 85,197,319 81,198,224
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,328,570 26,617,851
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中国中铁 2018 年第三季度报告
收到的税费返还 0 1,058
收到其他与经营活动有关的现金 6,439,893 935,374
经营活动现金流入小计 32,768,463 27,554,283
购买商品、接受劳务支付的现金 34,172,943 26,704,755
支付给职工以及为职工支付的现金 295,240 234,375
支付的各项税费 1,155,354 1,589,869
支付其他与经营活动有关的现金 3,672,942 70,374
经营活动现金流出小计 39,296,479 28,599,373
经营活动产生的现金流量净额 -6,528,016 -1,045,090
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,097,308 21,275,780
取得投资收益收到的现金 7,512,202 11,557,637
处置固定资产、无形资产和其他长期资
72 361
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000 0
投资活动现金流入小计 26,609,582 32,833,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17,019 19,359
产支付的现金
投资支付的现金 16,433,723 30,269,665
取得子公司及其他营业单位支付的现
0 6,679,117
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000 0
投资活动现金流出小计 26,450,742 36,968,141
投资活动产生的现金流量净额 158,840 -4,134,363
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 16,189,678 4,344,965
筹资活动现金流入小计 16,189,678 4,344,965
偿还债务支付的现金 3,913,420 1,890,122
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,475,156 2,724,687
支付其他与筹资活动有关的现金 23,945,158 16,500,962
筹资活动现金流出小计 32,333,734 21,115,771
筹资活动产生的现金流量净额 -16,144,056 -16,770,806
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 178,544 -22,832
五、现金及现金等价物净增加额 -22,334,688 -21,973,091
加：期初现金及现金等价物余额 41,710,206 47,034,558
六、期末现金及现金等价物余额 19,375,518 25,061,467
法定代表人：李长进 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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