中国中铁股份有限公司2008年第一季度报告
（股票代码：601390）
目 录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 3
§3 重要事项 5
§4 附录 8
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事辛定华先生因公出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事贡华章先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长石大华、总裁李长进，主管会计工作负责人财务总监李建生及会计机构负责人财务部部长杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 218,568,776,999.32 215,212,720,044.28 1.56%
所有者权益（或股东权益）(元) 55,805,757,774.56 55,422,831,936.04 0.69%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.62 2.60 0.69%
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,515,116,975.76 -115.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.12 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 524,842,896.42 524,842,896.42 不适用
基本每股收益(元) 0.02 0.02 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 不适用
稀释每股收益(元) 不适用 不适用 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.01 0.01 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 1,383,850.68
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 15,758,965.22
定量享受的政府补助除外
债务重组损益 925,143.01
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -106,807.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -149,233.26
除上述各项之外的其他营业外收支净额 38,649,112.14
所得税影响 9,701,043.45
其他非经常性损益项目 -549,508.99
合计 65,612,565.25
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 1,284,053（其中H股股东总数为35,602户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量
HKSCCNOMINEESLIMITED（注） 3,605,197,000 境外上市外资股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资 82,933,585 人民币普通股
基金
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券 72,000,000 人民币普通股
投资基金
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资 62,263,384 人民币普通股
基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资 42,233,455 人民币普通股
基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 41,794,983 人民币普通股
－005L－FH002沪
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资 38,188,286 人民币普通股
基金
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险 35,990,983 人民币普通股
万能
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型 26,599,931 人民币普通股
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 25,525,983 人民币普通股
产品－005L－CT001沪
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注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。
2.3 其他事项
本公司网下向配售对象配售的1,402,550,000股股票于公司A股股票上市日2007年12月3日起锁定3个月后方可上市流通，该部分股票于2008年3月3日起开始上市流通。详见本公司于2008年2月26日登载于上海证券交易所网站及2008年2月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目 本报告期末 上年度期末或上年同期 增减变动% 变动说明
递延所得税负债 192,027,896.21 314,959,648.58 -39.03 所得税政策变更所致
外币报表折算差额 154,442,639.51 23,920,157.64 545.66 境外项目外币余额折算人民币产生
财务费用 736,407,243.47 160,673,333.17 358.33 人民币升值产生汇兑损失、银行借
款金额增加、贷款利率提高产生
资产减值损失 74,606,940.95 21,018,583.38 254.96 生产规模扩大存货增加所致
投资收益 187,774,646.49 -13,742,862.28 1466.34 H股募集资金投资产生
净利润 630,828,746.67 252,453,375.51 149.88 A+H同步上市后，公司资产规模和
盈利基础均发生重大变化所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司2007年度报告中已经披露的重大诉讼在报告期内的进展情况如下：
原告为深圳发展银行深圳宝安支行。深圳市旺海怡康实业发展有限公司（以下简称“旺海怡康”）向原告借款2.2亿，本公司子公司中铁建工与另外4名法人/自然人对前述借款提供连带保证担保。因旺海怡康到期不能还款，原告于2004年11月23日将旺海怡康及包括中铁建工在内的5名保证人诉至法院。后因旺海怡康被申请破产，法院裁定本案诉讼中止。由于中铁建工同时是旺海怡康投资建设的政协联谊大厦的总承包人，因此，中铁建工向法院申报了债权。
2007年8月，深圳市绿景企业管理集团有限公司（以下简称“绿景集团”）向深圳中院申请重整，经深圳中院裁定，该案进入重整程序。各主要债权人（包括中铁建工）分别与深圳市绿景企业管理集团有限公司达成《债权转让协议书》，协议约定：中铁建工将其已向旺海怡康管理人申报的债权全部转让给绿景集团，转让价以法院最终裁决确认的债权金额为准，鉴于中铁建工同时是旺海怡康的担保人，绿景集团在本协议签署后即就解除中铁建工担保责任或代担保人偿还全部债务与深圳发展银行深圳宝安支行进行磋商，以置换担保人或以中铁建工、银行认可的方式解决中铁建工的担保责任问题。截止2008年3月31日，深圳市绿景企业管理集团有限公司共支付上述债权转让款2798万元。
2007年12月22日，广东省高级人民法院以“（2004）粤高法民二初字第35号《民事判决书》”对案件进行了判决。主要判决如下：一、被告旺海怡康应在本判决生效之日起30日内向原告深发展宝安支行清偿借款本金22000万元及相应利息；二、被告中铁建工对上述判决确定的债务承担连带清偿责任。中铁建工清偿债务后，有权按《中华人民共和国担保法》第十二条规定，向被告旺海怡康追偿，或者要求承担连带责任的其他保证人清偿其应当承担的份额。虽然判决书载明的日期为2007年12月22日，但2008年3月10日，法院才向中铁建工发出传票，通知中铁建工2008年3月18日15时到法院当庭宣判。中铁建工已于2008年4月1日提起上诉。
除2007年度报告中已披露的重大诉讼、仲裁外，报告期内中国中铁无新发生的重大诉讼、仲裁情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国铁路工程总公司承诺，自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国铁路工程总公司不转让或者委托他人管理所持有的本公司A股股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若本公司H 股发行成功，中国铁路工程总公司在履行有关程序后将其所持本公司的股份转为H 股进行配售或流通不受上述时间限制。中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 601328 交通银行 35,936,203 62,783,015 400,258,182 561,323,491 可供出售金融资产
2 600100 同方股份 8,000,000 180,000,000 268,400,000 393,200,000 可供出售金融资产
3 000050 深天马A 19,000,000 186,390,000 195,890,000 283,860,000 可供出售金融资产
4 601601 中国太保 6,005,000 7,794,000 156,550,350 296,947,250 交易性金融资产/可供
出售金融资产
5 600978 宜华木业 8,700,000 72,600,000 102,486,000 164,604,000 可供出售金融资产
6 000518 四环生物 13,793,880 7,937,897 69,521,155 91,867,241 可供出售金融资产
7 161303 宝盈策略基金 6,270,534 9,970,443 9,586,242 2,086,860 交易性金融资产/可供
出售金融资产
8 601898 中煤能源 290,317 4,886,035 4,835,625 交易性金融资产/可供
出售金融资产
9 601186 中国铁建 424,514 3,854,587 4,127,592 交易性金融资产/可供
出售金融资产
10 600036 招商银行 50,000 1,571,450 1,608,500 交易性金融资产
合计 － 537,787,427 1,213,263,646 1,793,888,842 －
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中国中铁股份有限公司
法定代表人： 石大华
2008年4月29日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,289,900,498.04 58,896,098,126.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 165,487,189.30 165,792,248.38
应收票据 385,157,155.34 508,611,092.09
应收账款 33,738,222,423.37 39,940,782,384.33
预付款项 15,596,960,467.47 10,540,177,083.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,895,643.91 112,088.63
应收股利 297,612.00 3,897,735.02
其他应收款 13,112,124,221.75 12,324,231,133.39
买入返售金融资产
存货 54,443,854,916.71 49,338,522,001.45
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 389,053,982.30 271,882,891.21
流动资产合计 175,123,954,110.19 171,990,106,784.55
非流动资产：
发放贷款及垫款 188,780,600.00 989,468,902.18
可供出售金融资产 1,402,329,150.10 1,955,036,493.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,347,721,228.40 4,359,499,884.19
投资性房地产 912,233,805.19 902,872,910.53
固定资产 18,740,695,130.46 16,919,914,185.13
在建工程 6,922,215,687.64 8,343,355,054.95
工程物资 889,089,654.27 684,425,532.95
固定资产清理 6,636,454.79 5,118,113.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,202,081,501.46 6,163,289,637.89
开发支出 10,070.00 0
商誉 873,647,441.32 797,679,536.67
长期待摊费用 35,787,406.47 25,842,859.44
递延所得税资产 1,960,465,616.68 1,924,557,351.07
其他非流动资产 963,129,142.35 151,552,797.22
非流动资产合计 43,444,822,889.13 43,222,613,259.73
资产总计 218,568,776,999.32 215,212,720,044.28
流动负债：
短期借款 25,937,690,990.87 24,235,000,017.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,532,149,900.50 3,297,314,889.35
应付账款 43,017,028,418.19 50,822,564,466.80
预收款项 42,314,158,846.60 33,288,851,204.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,753,325,622.01 1,982,115,260.04
应交税费 3,078,515,868.07 3,565,399,963.07
应付利息 6,555,107.89 7,016,024.15
应付股利 61,437,871.50 54,513,964.68
其他应付款 12,418,279,872.41 14,495,787,544.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,755,316,935.16 2,033,696,524.13
其他流动负债 2,607,772,861.24 2,701,566,960.45
流动负债合计 136,482,232,294.44 136,483,826,820.05
非流动负债：
长期借款 12,902,434,584.30 10,239,173,220.73
应付债券
长期应付款 8,821,779,932.60 8,948,746,203.02
专项应付款 244,707,440.26 219,586,100.89
预计负债 82,791,728.39 76,959,287.01
递延所得税负债 192,027,896.21 314,959,648.58
其他非流动负债 3,627,979.91 0
非流动负债合计 22,247,369,561.67 19,799,424,460.23
负债合计 158,729,601,856.11 156,283,251,280.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900,000.00 21,299,900,000.00
资本公积 30,662,430,688.52 30,983,544,037.12
减：库存股
盈余公积 328,555,018.21 346,469,749.95
一般风险准备 18,748,225.29 0
未分配利润 3,341,681,203.03 2,816,838,306.61
外币报表折算差额 154,442,639.51 -23,920,157.64
归属于母公司所有者权益合计 55,805,757,774.56 55,422,831,936.04
少数股东权益 4,033,417,368.65 3,506,636,827.96
所有者权益合计 59,839,175,143.21 58,929,468,764.00
负债和所有者总计 218,568,776,999.32 215,212,720,044.28
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公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,036,209,393.28 30,257,374,744.01
交易性金融资产 108,167,292.92 98,512,302.62
应收票据 5,000,000.00 50,000,000.00
应收账款 302,808,353.18 1,054,793,201.55
预付款项 768,735,255.24 373,426,512.66
应收利息
应收股利 168,293,487.85 168,293,487.85
其他应收款 3,119,214,805.38 2,275,130,480.70
存货 209,301,941.10 56,509,212.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -3,377,908.91
流动资产合计 32,714,352,620.04 34,334,039,942.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,728,130,932.41 39,356,853,132.41
投资性房地产
固定资产 75,633,076.76 77,086,794.14
在建工程 17,001,712.51 17,001,712.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,986,950.00 9,038,304.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 -18,635.43
递延所得税资产 1,531,426,287.50 1,490,948,965.40
其他非流动资产 706,538,961.72 706,538,961.72
非流动资产合计 43,067,699,285.47 41,657,467,870.18
资产总计 75,782,051,905.51 75,991,507,812.27
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 105,532,400.52 795,147,351.03
预收款项 1,194,873,210.12 723,650,749.53
应付职工薪酬 5,228,552.89 6,478,903.73
应交税费 4,038,662.70 6,358,854.95
应付利息
应付股利
其他应付款 3,136,528,405.18 2,837,436,321.02
一年内到期的非流动负债 399,403,883.26 399,403,883.26
其他流动负债 3,491,291.01
流动负债合计 4,849,096,405.68 4,828,476,063.52
非流动负债：
长期借款 144,059,568.94 144,059,568.94
应付债券
长期应付款 8,649,552,877.92 8,649,552,877.92
专项应付款 4,833,695.47 4,897,510.47
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,798,446,142.33 8,798,509,957.33
负债合计 13,647,542,548.01 13,626,986,020.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,299,900,000.00 21,299,900,000.00
资本公积 41,553,541,016.32 41,553,541,016.32
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -718,346,874.08 -488,975,382.15
外币报表折算差额 -584,784.74 56,157.25
所有者权益（或股东权益）合计 62,134,509,357.50 62,364,521,791.42
负债和所有者（或股东权益）合计 75,782,051,905.51 75,991,507,812.27
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公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良
4.2 合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 34,943,024,524.81 32,436,723,396.29
其中：营业收入 34,943,024,524.81 32,436,723,396.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,454,326,972.92 32,104,683,265.70
其中：营业成本 30,778,037,899.29 28,847,919,939.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,027,742,231.69 929,950,830.46
销售费用 225,372,537.36 192,571,224.35
管理费用 1,612,160,120.16 1,952,549,354.74
财务费用 736,407,243.47 160,673,333.17
资产减值损失 74,606,940.95 21,018,583.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,156,022.42 147,064.47
投资收益（损失以“－”号填列） 187,774,646.49 -13,742,862.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -856,845.75 -
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 674,316,175.96 318,444,332.78
加：营业外收入 71,509,397.30 43,731,777.83
减：营业外支出 18,491,994.89 20,840,115.43
其中：非流动资产处置净损失 7,529,008.15 2,301,709.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 727,333,578.37 341,335,995.18
减：所得税费用 96,504,831.70 88,882,619.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 630,828,746.67 252,453,375.51
归属于母公司所有者的净利润 524,842,896.42 210,023,488.47
少数股东损益 105,985,850.25 42,429,887.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 不适用 元。
公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 124,188,547.14
减：营业成本 111,766,597.41
营业税金及附加 2,948,857.42
销售费用
管理费用 54,270,997.92
财务费用 386,668,440.38
资产减值损失 -1,348,554.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 162,740,734.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -267,377,056.77
加：营业外收入 30,548.00
减：营业外支出 2,502,305.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -269,848,814.03
减：所得税费用 -40,477,322.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -229,371,491.93
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公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,002,620,337.70 40,188,240,371.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,518,898.13 6,730,440.54
收到其他与经营活动有关的现金 19,204,537,024.61 7,071,270,976.94
经营活动现金流入小计 69,227,676,260.44 47,266,241,789.02
购买商品、接受劳务支付的现金 45,660,952,154.53 36,197,869,715.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,531,139,833.67 2,862,015,030.65
支付的各项税费 1,731,573,268.10 1,325,288,870.74
支付其他与经营活动有关的现金 20,819,127,979.90 8,047,755,765.33
经营活动现金流出小计 71,742,793,236.20 48,432,929,382.29
经营活动产生的现金流量净额 -2,515,116,975.76 -1,166,687,593.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,459,943.75 102,496,486.54
取得投资收益收到的现金 37,850,053.20 21,508,799.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,954,197.97 28,607,851.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,972,817.81 81,895,183.43
收到其他与投资活动有关的现金 425,286,750.81 139,139,517.83
投资活动现金流入小计 571,523,763.54 373,647,838.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,649,490,341.32 1,641,669,966.36
投资支付的现金 1,257,126,217.36 715,713,745.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,500,000.00 237,776,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 581,187,629.40 401,944,565.70
投资活动现金流出小计 4,589,304,188.08 2,997,104,377.53
投资活动产生的现金流量净额 -4,017,780,424.54 -2,623,456,539.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,239,842,475.50 1,778,293,018.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00 -
取得借款收到的现金 12,014,858,781.94 8,311,052,712.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 593,872,550.36 418,197,019.64
筹资活动现金流入小计 14,848,573,807.80 10,507,542,750.07
偿还债务支付的现金 7,974,847,447.57 5,198,526,754.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 546,429,474.87 339,266,543.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,222.14 -
支付其他与筹资活动有关的现金 720,936,632.92 306,509,909.36
筹资活动现金流出小计 9,242,213,555.36 5,844,303,207.64
筹资活动产生的现金流量净额 5,606,360,252.44 4,663,239,542.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -538,367,437.40 -24,915,480.18
五、现金及现金等价物净增加额 -1,464,904,585.26 848,179,929.75
加：期初现金及现金等价物余额 58,629,569,510.33 18,208,461,407.53
六、期末现金及现金等价物余额 57,164,664,925.07 19,056,641,337.28
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公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,621,995,185.91
收到的税费返还 541,460.64
收到其他与经营活动有关的现金 14,191,443,380.02
经营活动现金流入小计 15,813,980,026.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,345,363,207.29
支付给职工以及为职工支付的现金 30,992,544.68
支付的各项税费 3,727,472.72
支付其他与经营活动有关的现金 15,120,435,076.83
经营活动现金流出小计 16,500,518,301.52
经营活动产生的现金流量净额 -686,538,274.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,507,265.00
取得投资收益收到的现金 402,980.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,910,245.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364,699.00
投资支付的现金 1,014,385,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,014,749,764.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,000,839,518.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 210,095.97
筹资活动现金流入小计 210,095.97
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,905.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1,402.50
筹资活动现金流出小计 7,442,308.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,232,212.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -526,555,345.19
五、现金及现金等价物净增加额 -2,221,165,350.73
加：期初现金及现金等价物余额 30,257,374,744.01
六、期末现金及现金等价物余额 28,036,209,393.28
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公司法定代表人：石大华主管会计工作负责人：李建生会计机构负责人：杨良