A 股代码：601390     A 股简称：中国中铁      公告编号：临 2018-096
H 股代码：00390      H 股简称：中国中铁




                    中国中铁股份有限公司
关于公开发行 2016 年公司债券(第一期)回售实施公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    重要提示：

    1.根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一

期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资

者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售

给发行人，或选择继续持有本期债券。

    2.投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须

于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公

告如下：

    一、本期债券回售实施办法

    1.本期债券代码：136199            债券简称：16 铁工 01。

    2.本期债券回售代码：100943；      回售简称：铁工回售。

    3.回售登记期：2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 24 日。

    4.回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，


                                1
回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

    5.回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给

发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，

当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日

未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行

回售申报（限申报登记期内）。

    6.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回

售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

    7.回售部分债券兑付日：2019 年 1 月 28 日。发行人委托中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

    二、本期债券回售的相关机构

    1.发行人: 中国中铁股份有限公司

    地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

    联系人: 文少兵

    联系方式: 010-5187 8265

    传真：010-5187 8417

    2.主承销商、债券受托管理人: 中银国际证券股份有限公司

    地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

    联系人: 周宇清

    联系方式: 010-6622 9138

    传真：010-6657 8950

    3.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


                                 2
   地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

   联系方式：021-68870114

   传真：021-68875802

特此公告！



                                  中国中铁股份有限公司董事会

                                        2018 年 12 月 13 日




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