2019 年第三季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 公司经营情况 .............................................................. 6
四、 重要事项.................................................................. 6
五、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 1,029,148,420 942,676,101 942,676,101 9.17
归属于上市公司
210,621,220 191,782,332 191,782,332 9.82
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末
（1-9 月） 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
调整后 调整前
经营活动产生的
-40,916,475 -32,679,917 -32,679,917 不适用
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
（1-9 月）
（1-9 月） （%）
调整后 调整前
营业收入 570,180,531 493,425,418 493,425,418 15.56
归属于上市公司
15,477,531 13,044,817 13,044,817 18.65
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
14,763,477 12,204,884 12,204,884 20.96
常性损益的净利
润
加权平均净资产
8.43 8.56 8.56 减少 0.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.613 0.562 0.562 9.07
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（元/股）
稀释每股收益
0.613 0.562 0.562 9.07
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -6,849 101,261
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,614 191,455
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 45,512 408,481
债务重组损益 4,476 13,860
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -44,440 96,036
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -3,163 15,864
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,626 163,411
少数股东权益影响额（税后） 5,221 -8,145
所得税影响额 -17,142 -268,169
合计 139,855 714,054
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 628,567
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
股东名称 比例 结情况 股东
期末持股数量 条件股份数
（全称） (%) 股份 数 性质
量
状态 量
中国铁路工程集团有限公司 11,598,764,390 47.21 0 无 0 国家
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,017,399 16.32 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 683,615,678 2.78 0 无 0 其他
国新投资有限公司 国有
424,904,009 1.73 0 无 0
法人
中国国新控股有限责任公司 国有
387,050,131 1.58 387,050,131 无 0
法人
中国长城资产管理股份有限公司 国有
372,192,507 1.51 372,192,507 无 0
法人
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中央汇金资产管理有限责任公司 国有
235,455,300 0.96 0 无 0
法人
中国国有企业结构调整基金股份 国有
223,296,399 0.91 223,296,399 无 0
有限公司 法人
中国东方资产管理股份有限公司 国有
223,271,744 0.91 223,271,744 无 0
法人
平安银行股份有限公司－中证
800 交易型开放式指数证券投资 185,805,200 0.76 0 无 0 其他
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,017,399 境外上市外资股 4,009,017,399
中国证券金融股份有限公司 683,615,678 人民币普通股 683,615,678
国新投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300
平安银行股份有限公司－中证 800 交易
185,805,200 人民币普通股 185,805,200
型开放式指数证券投资基金
北京诚通金控投资有限公司 162,780,809 人民币普通股 162,780,809
香港中央结算有限公司 152,573,659 人民币普通股 152,573,659
博时基金－农业银行－博时中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
119,642,589 人民币普通股 119,642,589
证金融资产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东中国铁路工程集团有限公司（简称中铁工）
与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行
动人。由于国新投资有限公司为中国国新控股有限责任
公司的全资子公司，因此国新投资有限公司与中国国新
控股有限责任公司存在关联关系，且为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
注：
1.经中国证监会于 2019 年 5 月 21 日以证监许可〔2019〕913 号文批准，公司通过发行股份
购买资产的方式非公开发行人民币普通股 1,726,627,740 股。2019 年 9 月 19 日，公司发行股份
购买资产新增股份登记手续办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》，公司的总股本变为 24,570,929,283 股，其中人民币普通股 20,363,539,283
股，占 82.88%；境外上市外资股 4,207,390,000 股，占 17.12%。
2.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 11,598,764,390 股股份中，包括了其持有的本公
司 A 股股份 11,434,370,390 股和 H 股股份 164,394,000 股。
3.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客
户持有，并已扣除中铁工持有的 H 股股份数量。
4.平安大华基金－平安银行－汇添富资本管理有限公司目前持有公司 A 股股份 92,833,643
股，占公司股份总数的 0.38%。
5.表中数据来自于 2019 年 9 月 30 日股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 公司经营情况
3.1 宏观经济形势
2019 年前三季度，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国家认真贯彻落实“六稳”各
项政策措施，积极应对国内外经济形势的诸多风险和挑战，国内经济总体保持总体平稳运行态势，
产业结构持续优化升级。根据国家统计局公布数据显示，2019 年前三季度，我国国内生产总值
697,798 亿元，按可比价格计算同比增长 6.2%。全国固定资产投资（不含农户）461,204 亿元，
同比增长 5.4%，其中基础设施投资增长 4.5%。全国房地产开发投资 98,008 亿元，同比增长 10.5%。
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3.2 公司总体运行情况
报告期内，公司积极顺应国际国内宏观经济环境和政策的变化，全力抢抓市场机遇，推动企
业高质量发展，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。前三季度实现新签合同额 10,896.8
亿元，同比增长 14.5%；未完合同额为 31,045.7 亿元，较上年末增长 7.0%。公司实现营业总收
入 5,718.71 亿元，同比增长 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 154.78 亿元，同比增长
18.65%；公司综合毛利率为 9.99%，同比减少 0.19 个百分点；基本每股收益为 0.613 元，同比增
长 9.07%。
分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 4964.34 亿元，同比增长 17.75%；实现毛利
率 7.53%，同比减少 0.02 个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 112.58 亿元，同比
增长 7.44%；实现毛利率 27.08%，同比减少 0.41 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业
收入 127.82 亿元，同比增长 6.95%；实现毛利率 24.09%，同比增加 0.13 个百分点。房地产开发
业务实现收入 206.35 亿元，同比增长 13.16%；实现毛利率 30.62%，同比增加 4.41 个百分点。
3.3 公司主要经营信息
3.3.1 新签合同额细分情况
2019 年 7-9 月 本年累计
同比增
业务类型
减(%)
新签项目数 新签项目数
新签合同额 新签合同额
量（个） 量（个）
基建建设（注①） 786 3102.9 2495 9081.9 17.9
铁路 109 481.4 449 1490.0 11.0
公路 50 322.1 169 1216.4 -13.5
其中
市政及其他 627 2299.4 1877 6375.5 28.8
其中：城轨 59 282.1 246 1358.2 -3.6
勘察设计与咨询服务 / 53.0 / 174.0 -6.5
工业设备与零部件制造 / 110.8 / 271.6 1.7
房地产开发（注②） / 175.9 / 420.7 15.5
其他业务 / 440.8 / 948.6 -4.7
合计 / 3883.4 / 10896.8 14.5
注：
①上述本年累计基础设施建设新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1512.8 亿
元，同比增长 51.2%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
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3.3.2 未完合同额细分情况
截至报告期末，公司未完合同额为31,045.7亿元,较上年末增长7.0%。其中，基础设施建设业
务未完合同额为29,042.8亿元，较上年末增长8.1%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为477.4
亿元，较上年末增长15.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为454.2亿元，较上年末增加
13.3%；其他业务未完合同额为1071.2亿元，较上年末下降20.1%。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
项目 增减变动原因
（千元） （千元） 年度末增减(%)
在业主资金支付不充分的情况下，
为了保障施工生产的有序推进，进
行必要的材料储备，并信守合同及
货币资金 110,711,101 134,476,377 -17.67
时支付供应商款项；土地储备有一
定幅度增加；投资类项目股权投资
增加。
应收账款 118,211,467 105,909,473 11.62 业主支付周期晚于计价周期。
房地产项目存货有一定幅度增加；
存货 214,659,324 165,241,259 29.91 为确保基建项目施工进度和应对原
材料价格上涨，加大了原材料储备。
短期借款 95,316,966 72,707,919 31.10 为补充流动性资金需求。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
市场化债转股报告期内的进展：
公司第四届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买
资产方案，于2019年2月2日根据中国证监会的《关于行政许可申请中止审查通知书》（182019号
中止审查，4月24日根据《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019 号）恢复审查， 5
月29日获得中国证监会《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股
份购买资产的批复》。公司根据2018年度分红方案实施情况调整了发行股份购买资产的发行价格
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及发行数量（发行价格调整为6.75元/股，发行数量调整为1,726,627,740股）后，分别于9月11
日、9月19日相继完成发行股份购买资产项目标的资产过户的工商变更登记、发行股份购买资产新
增股份的登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司本次发行股份购买资产实施完毕。具体详见公司在上海证券交易所和《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和《证券时报》上披露的历次相关公告。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 张宗言
日期 2019 年 10 月 30 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 110,711,101 134,476,377
交易性金融资产 3,620,039 4,294,866
衍生金融资产 77 650
应收票据 4,182,679 3,225,751
应收账款 118,211,467 105,909,473
应收款项融资 140,921 354,892
预付款项 30,279,974 41,612,959
其他应收款 32,912,442 30,242,198
存货 214,659,324 165,241,259
合同资产 119,866,546 109,245,613
一年内到期的非流动资产 23,077,711 21,549,614
其他流动资产 40,803,997 35,527,983
流动资产合计 698,466,278 651,681,635
非流动资产：
债权投资 17,147,803 12,474,286
长期应收款 12,586,258 11,953,550
长期股权投资 47,272,776 35,432,741
其他权益工具投资 8,234,455 5,792,060
其他非流动金融资产 9,816,890 7,366,277
投资性房地产 10,345,756 10,607,174
固定资产 58,853,795 55,873,637
在建工程 6,813,379 8,434,697
使用权资产 2,514,181
无形资产 67,499,987 60,233,008
商誉 1,010,479 898,705
长期待摊费用 1,046,563 1,091,985
递延所得税资产 7,455,042 6,866,394
其他非流动资产 80,084,778 73,969,952
非流动资产合计 330,682,142 290,994,466
资产总计 1,029,148,420 942,676,101
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流动负债：
短期借款 95,316,966 72,707,919
交易性金融负债 87,362 69,340
衍生金融负债 1,622
应付票据 63,985,787 58,548,739
应付账款 273,550,336 285,252,004
预收款项 268,555 282,735
合同负债 97,613,437 91,999,246
吸收存款及同业存放 219,790 823,468
应付职工薪酬 3,343,536 3,608,830
应交税费 11,114,621 9,838,365
其他应付款 65,253,929 56,602,737
一年内到期的非流动负债 27,691,761 26,203,493
其他流动负债 19,027,985 16,522,113
流动负债合计 657,474,065 622,460,611
非流动负债：
长期借款 78,009,313 56,031,383
应付债券 41,841,746 27,994,935
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,219,189
长期应付款 10,053,644 7,686,698
长期应付职工薪酬 2,912,038 3,029,137
预计负债 1,480,871 1,001,566
递延收益 942,448 991,316
递延所得税负债 1,144,401 1,162,707
其他非流动负债 239,800 173,720
非流动负债合计 137,843,450 98,071,462
负债合计 795,317,515 720,532,073
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 24,570,929 22,844,302
其他权益工具 28,928,097 31,930,947
其中：优先股
永续债 28,928,097 31,930,947
资本公积 55,218,483 46,370,629
减：库存股
其他综合收益 -262,974 -322,990
专项储备
盈余公积 8,377,863 8,377,863
一般风险准备 2,529,644 2,519,101
未分配利润 91,259,178 80,062,480
归属于母公司所有者权益（或股东权 210,621,220 191,782,332
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益）合计
少数股东权益 23,209,685 30,361,696
所有者权益（或股东权益）合计 233,830,905 222,144,028
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,029,148,420 942,676,101
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,407,029 45,423,076
交易性金融资产 56,403 59,468
衍生金融资产 77 186
应收票据
应收账款 8,951,692 10,999,210
应收款项融资
预付款项 5,080,002 4,269,685
其他应收款 11,179,528 5,807,809
存货 19,553 5,807
合同资产 3,120,612 1,801,711
一年内到期的非流动资产 2,984,818 3,752,947
其他流动资产 70,729,419 71,029,609
流动资产合计 123,529,133 143,149,508
非流动资产：
债权投资 900,000 1,652,414
长期应收款 1,177,460 934,955
长期股权投资 197,995,004 172,822,030
其他权益工具投资 1,776,960 1,747,930
其他非流动金融资产 517,850 692,850
投资性房地产 125,903 128,648
固定资产 259,043 281,192
在建工程 42,690 37,192
使用权资产 13,042 0
无形资产 576,559 571,902
长期待摊费用 71,577 84,070
递延所得税资产 370,260 371,888
其他非流动资产 7,293,014 6,968,809
非流动资产合计 211,119,362 186,293,880
资产总计 334,648,495 329,443,388
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2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 19,090,000 22,600,000
应付账款 18,838,390 17,361,092
预收款项
合同负债 8,569,961 8,974,244
应付职工薪酬 6,235 12,789
应交税费 598,216 214,602
其他应付款 62,243,292 88,559,551
一年内到期的非流动负债 7,616,394 5,635,779
其他流动负债 1,681,679 805,187
流动负债合计 118,644,167 144,163,244
非流动负债：
长期借款 150,104 10,858
应付债券 31,236,669 17,750,813
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 8,060 0
长期应付款 4,260,383 3,573,474
长期应付职工薪酬 10,967 13,910
递延收益 11,001 4,105
非流动负债合计 35,677,184 21,353,160
负债合计 154,321,351 165,516,404
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 24,570,929 22,844,302
其他权益工具 28,928,097 31,930,947
其中：优先股 0 0
永续债 28,928,097 31,930,947
资本公积 60,881,652 51,736,226
减：库存股 0 0
其他综合收益 -200,626 -197,899
盈余公积 7,706,483 7,706,483
未分配利润 58,440,609 49,906,925
所有者权益（或股东权益）合计 180,327,144 163,926,984
负债和所有者权益（或股东权益）总计 334,648,495 329,443,388
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第三季度报告
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 209,984,143 179,664,592 571,870,720 495,768,108
其中：营业收入 209,359,534 178,927,691 570,180,531 493,425,418
利息收入 238,172 203,622 754,062 704,556
手续费及佣金收入 386,437 533,279 936,127 1,638,134
二、营业总成本 203,377,012 174,068,349 551,145,865 477,137,492
其中：营业成本 188,966,675 161,945,737 514,253,412 445,035,946
利息支出 257,746 94,163 494,579 280,303
税金及附加 1,252,490 1,176,397 3,408,168 3,182,475
销售费用 1,073,861 723,316 2,910,560 2,226,531
管理费用 5,758,201 5,415,011 15,850,382 15,062,755
研发费用 4,924,385 3,552,942 10,469,990 7,869,460
财务费用 1,143,654 1,160,783 3,758,774 3,480,022
其中：利息费用 2,068,080 1,901,165 4,717,339 4,341,888
利息收入 452,234 441,443 1,137,472 1,040,216
加：其他收益 46,853 -18,379 373,625 240,573
投资收益（损失以“－”
503,217 315,357 1,089,098 1,601,607
号填列）
其中：对联营企业和合
586,334 501,661 1,384,921 1,265,623
营企业的投资收益
以摊余成本计量
-145,695 -2,100 -1,119,761 -408,905
的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损
-50,060 23,384 62,921 75,144
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-295,121 -875,237 -1,516,607 -3,080,912
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
3,107 33,868 -3,986 50,302
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
42,635 -5,843 107,972 19,971
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
6,857,762 5,069,393 20,837,878 17,537,301
号填列）
加：营业外收入 157,388 279,256 554,558 475,825
减：营业外支出 79,416 307,589 443,031 552,556
四、利润总额（亏损总额以
6,935,734 5,041,060 20,949,405 17,460,570
“－”号填列）
减：所得税费用 1,476,995 1,254,312 4,227,782 4,261,370
五、净利润（净亏损以“－”
5,458,739 3,786,748 16,721,623 13,199,200
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 5,458,739 3,786,748 16,721,623 13,199,200
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2019 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 4,963,840 3,492,416 15,477,531 13,044,817
列）
2.少数股东损益（净亏
494,899 294,332 1,244,092 154,383
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -271,501 -377,289 -239,744 -586,121
归属母公司所有者的其他综
-66,046 -433,741 -58,976 -585,794
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
-55,607 126,113 -71,089 -64,084
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
9 16,989 -659 -64,084
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-55,616 109,124 -70,430 0
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
-10,439 -559,854 12,113 -521,710
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
-8,909 -729,384 38 -705,700
其他综合收益
2. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部 110 0 110 0
分）
3.外币财务报表折算差
-4,834 169,880 11,965 183,493
额
4.其他 3,194 -350 0 497
归属于少数股东的其他综合
-205,455 56,452 -180,768 -327
收益的税后净额
七、综合收益总额 5,187,238 3,409,459 16,481,879 12,613,079
归属于母公司所有者的综合
4,897,794 3,058,675 15,418,555 12,459,023
收益总额
归属于少数股东的综合收益
289,444 350,784 1,063,324 154,056
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.214 0.168 0.613 0.562
（二）稀释每股收益(元/股) 0.214 0.168 0.613 0.562
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2019 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 14,123,537 9,550,567 36,511,062 27,102,192
减：营业成本 13,022,373 8,931,857 34,099,787 25,434,326
税金及附加 8,569 6,348 56,848 59,897
销售费用
管理费用 137,344 151,546 330,563 310,910
研发费用 6,894 973 8,766 5,132
财务费用 768,431 517,465 1,982,980 1,250,478
其中：利息费用 664,505 468,610 1,964,165 1,629,818
利息收入 36,142 35,436 144,972 237,123
加：其他收益 31 0 31 0
投资收益（损失以“－”
11,442,014 10,001,285 13,713,562 12,583,627
号填列）
其中：对联营企业和合
0 39,354 111,031 150,719
营企业的投资收益
以摊余成本计量
-32,365 0 -323,904 -301,871
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-5,211 0 -3,065 -3,678
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-191,845 16 -20,139 -45,922
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
0 0 0 0
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
11,424,915 9,943,679 13,722,507 12,575,476
号填列）
加：营业外收入 12,611 591 14,035 732
减：营业外支出 0 39,649 16,040 39,699
三、利润总额（亏损总额以“－”
11,437,526 9,904,621 13,720,502 12,536,509
号填列）
减：所得税费用 224,361 126,915 649,522 359,718
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2019 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”
11,213,165 9,777,706 13,070,980 12,176,791
号填列）
（一）持续经营净利润（净
11,213,165 9,777,706 13,070,980 12,176,791
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -21,012 -103,153 -2,727 -109,606
（一）不能重分类进损益的
0 449 21,773 81
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0 491 0 123
变动额
2.权益法下不能转损益的
0 -42 0 -42
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
0 0 21,773 0
价值变动
4.企业自身信用风险公允
0 0 0 0
价值变动
（二）将重分类进损益的其
-21,012 -103,602 -24,500 -109,687
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
0 42 2 0
他综合收益
2.外币财务报表折算差额 -21,012 -103,644 -24,502 -109,687
3.其他
六、综合收益总额 11,192,152 9,674,553 13,068,252 12,067,185
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/
不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 617,841,257 558,145,851
客户存款和同业存放款项净增加额 950,122
向中央银行借款净增加额 956,724 1,081,605
客户贷款及垫款的减少额 844,532 1,397,476
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2019 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金 2,449,938 2,342,690
收到的税费返还 331,952 109,761
收到其他与经营活动有关的现金 8,542,366 5,357,940
经营活动现金流入小计 630,966,769 569,385,445
购买商品、接受劳务支付的现金 579,894,183 526,505,329
客户存款的净减少额 603,678
支付利息、手续费及佣金的现金 494,579 280,303
支付给职工及为职工支付的现金 44,093,744 39,534,588
支付的各项税费 17,150,211 13,262,151
支付其他与经营活动有关的现金 29,646,849 22,482,991
经营活动现金流出小计 671,883,244 602,065,362
经营活动产生的现金流量净额 -40,916,475 -32,679,917
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,972,203 12,949,856
取得投资收益收到的现金 1,263,065 2,110,375
处置固定资产、无形资产和其他长期资
647,832 523,083
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
164,771
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,305,169 3,648,140
投资活动现金流入小计 12,188,269 19,396,225
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,258,527 8,785,499
产支付的现金
投资支付的现金 29,648,323 25,371,795
取得子公司及其他营业单位支付的现 4,706,616
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 962,379
投资活动现金流出小计 38,906,850 39,826,289
投资活动产生的现金流量净额 -26,718,581 -20,430,064
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,920,299 13,487,719
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,920,299 13,487,719
现金
取得借款收到的现金 106,078,735 84,710,805
收到其他与筹资活动有关的现金 16,493,921 0
筹资活动现金流入小计 124,492,955 98,198,524
偿还债务支付的现金 61,332,549 66,830,535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,617,567 8,826,038
其中：子公司支付给少数股东的股利、 240,255 236,397
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,409,435 1,082,270
筹资活动现金流出小计 75,359,551 76,738,843
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2019 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 49,133,404 21,459,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 235,752 159,322
五、现金及现金等价物净增加额 -18,265,900 -31,490,978
加：期初现金及现金等价物余额 117,767,642 116,688,297
六、期末现金及现金等价物余额 99,501,742 85,197,319
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,572,605 26,328,570
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 203,474 6,439,893
经营活动现金流入小计 38,776,079 32,768,463
购买商品、接受劳务支付的现金 33,818,777 34,172,943
支付给职工及为职工支付的现金 464,770 295,240
支付的各项税费 958,857 1,155,354
支付其他与经营活动有关的现金 13,805,837 3,672,942
经营活动现金流出小计 49,048,241 39,296,479
经营活动产生的现金流量净额 -10,272,162 -6,528,016
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,439,416 10,097,308
取得投资收益收到的现金 13,046,927 7,512,202
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 72
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 9,000,000
投资活动现金流入小计 24,486,343 26,609,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,430 17,019
产支付的现金
投资支付的现金 18,844,246 16,433,723
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 10,000,000
投资活动现金流出小计 18,856,676 26,450,742
投资活动产生的现金流量净额 5,629,667 158,840
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0
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2019 年第三季度报告
取得借款收到的现金 37,264,379 16,189,678
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 37,264,379 16,189,678
偿还债务支付的现金 25,054,000 3,913,420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,880,764 4,475,156
支付其他与筹资活动有关的现金 26,843,817 23,945,158
筹资活动现金流出小计 56,778,581 32,333,734
筹资活动产生的现金流量净额 -19,514,202 -16,144,056
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 140,202 178,544
五、现金及现金等价物净增加额 -24,016,495 -22,334,688
加：期初现金及现金等价物余额 45,423,524 41,710,206
六、期末现金及现金等价物余额 21,407,029 19,375,518
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：杨良 会计机构负责人：何文
5.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 134,476,377 134,476,377
交易性金融资产 4,294,866 4,294,866
衍生金融资产 650 650
应收票据 3,225,751 3,225,751
应收账款 105,909,473 105,909,473
应收款项融资 354,892 354,892
预付款项 41,612,959 41,471,870 -141,089
其他应收款 30,242,198 30,242,198
存货 165,241,259 165,241,259
合同资产 109,245,613 109,245,613
一年内到期的非流动资产 21,549,614 21,549,614
其他流动资产 35,527,983 35,527,983
流动资产合计 651,681,635 651,540,546 -141,089
非流动资产：
债权投资 12,474,286 12,474,286
长期应收款 11,953,550 11,953,550
长期股权投资 35,432,741 35,432,741
其他权益工具投资 5,792,060 5,792,060
其他非流动金融资产 7,366,277 7,366,277
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2019 年第三季度报告
投资性房地产 10,607,174 10,607,174
固定资产 55,873,637 55,593,351 -280,286
在建工程 8,434,697 8,434,697
使用权资产 2,661,791 2,661,791
无形资产 60,233,008 60,233,008
商誉 898,705 898,705
长期待摊费用 1,091,985 1,091,985
递延所得税资产 6,866,394 6,866,394
其他非流动资产 73,969,952 73,969,952
非流动资产合计 290,994,466 293,375,971 2,381,505
资产总计 942,676,101 944,916,517 2,240,416
流动负债：
短期借款 72,707,919 72,707,919
交易性金融负债 69,340 69,340
衍生金融负债 1,622 1,622
应付票据 58,548,739 58,548,739
应付账款 285,252,004 285,252,004
预收款项 282,735 282,735
合同负债 91,999,246 91,999,246
吸收存款及同业存放 823,468 823,468
应付职工薪酬 3,608,830 3,608,830
应交税费 9,838,365 9,838,365
其他应付款 56,602,737 56,602,737
一年内到期的非流动负债 26,203,493 27,403,240 1,199,747
其他流动负债 16,522,113 16,522,113
流动负债合计 622,460,611 623,660,358 1,199,747
非流动负债：
长期借款 56,031,383 56,031,383
应付债券 27,994,935 27,994,935
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,200,393 1,200,393
长期应付款 7,686,698 7,526,974 -159,724
长期应付职工薪酬 3,029,137 3,029,137
预计负债 1,001,566 1,001,566
递延收益 991,316 991,316
递延所得税负债 1,162,707 1,162,707
其他非流动负债 173,720 173,720
非流动负债合计 98,071,462 99,112,131 1,040,669
负债合计 720,532,073 722,772,489 2,240,416
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,844,302 22,844,302
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2019 年第三季度报告
其他权益工具 31,930,947 31,930,947
其中：优先股
永续债 31,930,947 31,930,947
资本公积 46,370,629 46,370,629
减：库存股
其他综合收益 -322,990 -322,990
专项储备
盈余公积 8,377,863 8,377,863
一般风险准备 2,519,101 2,519,101
未分配利润 80,062,480 80,062,480
归属于母公司所有者权益（或 191,782,332 191,782,332
股东权益）合计
少数股东权益 30,361,696 30,361,696
所有者权益（或股东权益） 222,144,028 222,144,028
合计
负债和所有者权益（或股 942,676,101 944,916,517 2,240,416
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 45,423,076 45,423,076
交易性金融资产 59,468 59,468
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 186 186
应收票据 0 0
应收账款 10,999,210 10,999,210
应收款项融资 0 0
预付款项 4,269,685 4,265,825 -3,860
其他应收款 5,807,809 5,807,809
其中：应收利息 0 0
应收股利 1,774,221 1,774,221
存货 5,807 5,807
合同资产 1,801,711 1,801,711
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,752,947 3,752,947
其他流动资产 71,029,609 71,029,609
流动资产合计 143,149,508 143,145,648 -3,860
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2019 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资 1,652,414 1,652,414
长期应收款 934,955 934,955
长期股权投资 172,822,030 172,822,030
其他权益工具投资 1,747,930 1,747,930
其他非流动金融资产 692,850 692,850
投资性房地产 128,648 128,648
固定资产 281,192 281,192
在建工程 37,192 37,192
使用权资产 0 9,561 9,561
无形资产 571,902 571,902
长期待摊费用 84,070 84,070
递延所得税资产 371,888 371,888
其他非流动资产 6,968,809 6,968,809
非流动资产合计 186,293,880 186,303,441 9,561
资产总计 329,443,388 329,449,089 5,701
流动负债：
短期借款 22,600,000 22,600,000
应付账款 17,361,092 17,361,092
合同负债 8,974,244 8,974,244
应付职工薪酬 12,789 12,789
应交税费 214,602 214,602
其他应付款 88,559,551 88,559,551
其中：应付利息 0 0
应付股利 363,167 363,167
一年内到期的非流动负债 5,635,779 5,639,575 3,796
其他流动负债 805,187 805,187
流动负债合计 144,163,244 144,167,040 3,796
非流动负债：
长期借款 10,858 10,858
应付债券 17,750,813 17,750,813
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
租赁负债 0 1,905 1,905
长期应付款 3,573,474 3,573,474
长期应付职工薪酬 13,910 13,910
递延收益 4,105 4,105
非流动负债合计 21,353,160 21,355,065 1,905
负债合计 165,516,404 165,522,105 5,701
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22,844,302 22,844,302
其他权益工具 31,930,947 31,930,947
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2019 年第三季度报告
其中：优先股 0 0
永续债 31,930,947 31,930,947
资本公积 51,736,226 51,736,226
减：库存股 0 0
其他综合收益 -197,899 -197,899
盈余公积 7,706,483 7,706,483
未分配利润 49,906,925 49,906,925
所有者权益（或股东权益） 163,926,984 163,926,984
合计
负债和所有者权益（或股 329,443,388 329,449,089 5,701
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
5.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
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