中国中铁 2020 年第三季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2020 年第三季度报告
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中国中铁 2020 年第三季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、公司经营情况.................................................................. 6
四、重要事项...................................................................... 8
五、 附录 ........................................................................ 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）
何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,208,429,947 1,056,185,927 14.41
归属于上市公司股东的净资产 240,277,338 221,457,841 8.50
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -37,809,138 -40,916,475 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 686,531,014 570,180,531 20.41
归属于上市公司股东的净利润 18,260,162 15,477,531 17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性
17,058,423 14,763,477 15.54
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 0.09 个百
8.52 8.43
分点
基本每股收益（元/股） 0.690 0.613 12.56
稀释每股收益（元/股） 0.690 0.613 12.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 12,886 231,124
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 67,009 562,372
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,091 456,343
债务重组损益 3,164 26,608
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
21,154 133,596
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,749 178,928
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,683 -143,624
少数股东权益影响额（税后） 10,427 4,940
所得税影响额 -41,107 -248,548
合计 35,690 1,201,739
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 581,879
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例 股东
期末持股数量 售条件股 股份状
（全称） (%) 数量 性质
份数量 态
国有
中国铁路工程集团有限公司 11,598,764,390 47.21 0 无 0
法人
HKSCC Nominees Limited 4,008,789,799 16.32 0 无 0 其他
国有
中国证券金融股份有限公司 683,615,678 2.78 0 无 0
法人
国有
中国国新控股有限责任公司 387,050,131 1.58 0 无 0
法人
中国长城资产管理股份有限 国有
372,192,507 1.51 0 无 0
公司 法人
香港中央结算有限公司 324,558,206 1.32 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任 国有
235,455,300 0.96 0 无 0
公司 法人
中国国有企业结构调整基金 国有
223,296,399 0.91 0 无 0
股份有限公司 法人
中国东方资产管理股份有限 国有
223,271,744 0.91 0 无 0
公司 法人
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农银资本管理有限公司－穗
达（嘉兴）投资合伙企业（有 178,138,508 0.72 0 无 0 其他
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC Nominees Limited 4,008,789,799 境外上市外资股 4,008,789,799
中国证券金融股份有限公司 683,615,678 人民币普通股 683,615,678
中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司 372,192,507 人民币普通股 372,192,507
香港中央结算有限公司 324,558,206 人民币普通股 324,558,206
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300
中国国有企业结构调整基金股份有限公
223,296,399 人民币普通股 223,296,399
司
中国东方资产管理股份有限公司 223,271,744 人民币普通股 223,271,744
农银资本管理有限公司－穗达（嘉兴）
178,138,508 人民币普通股 178,138,508
投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其
他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公
司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关
系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
注：
1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股
11,434,370,390 股，H 股 164,394,000 股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司 2020 年 9 月 30 日股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、公司经营情况
3.1 宏观经济形势
2020 年前三季度，新冠肺炎疫情持续冲击全球经济及金融体系，全球经济运行不
稳定不确定因素增加。国际方面，为遏制疫情蔓延，多数经济体采取隔离、封锁及社
交疏离等措施，限制了经济流动性，并通过贸易和产业链扩散到贸易伙伴乃至全球，
全球经济修复程度远不及预期。国际货币基金组织（IMF）预计今年全球经济将下滑
4.4%，面临自上世纪 30 年代经济大萧条以来最严重衰退。国内方面，面对新冠肺炎
疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，中国经济展现出强大的韧性和活力，常态化
疫情防控以及围绕“六稳”“六保”的一系列政策措施密集出台，推动了中国经济快
速恢复，多项主要经济指标逐季好转，保持了稳定恢复态势。根据国家统计局公布数
据显示，2020 年前三季度，我国国内生产总值同比增长 0.7%，固定资产投资（不含
农户）同比增长 0.8%，多项经济指标增速年内首次由负转正。公司所处行业方面，前
三季度，我国交通固定资产投资持续保持高位，基础设施投资(不含电力、热力、燃
气及水生产和供应业)同比增长 0.2%；铁路固定资产投资完成 5,531 亿元，同比下降
0.3%，公路完成固定投资 17,788 亿元，同比增长 12.8%；规模以上高技术制造业、装
备制造业增加值增速加快；房地产开发投资 103,484 亿元，同比增长 5.6%,商品房销
售额 115,647 亿元，同比增长 3.7%；我国对外承包工程新签合同额 10,504.3 亿元，
同比增长 4.5%。未来我国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主
体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，夯实经济持续稳定复苏势头，为各国提
供广阔市场和发展机遇，为世界经济复苏和增长增添更多的动力。
3.2 公司总体运行情况
报告期内，公司积极应对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，坚决贯
彻党中央、国务院和国资委决策部署，坚持一手抓疫情防控、一手抓改革发展，尤其
三季度以来，在国内疫情防控全面稳定、社会生产生活秩序加速恢复的背景下，公司
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围绕高质量发展目标，全面深化提质增效，持续推进机制革新、不断巩固优势领域、
积极开拓新兴市场，在上半年逆势增长的基础上，更加积极有为，企业经营状况保持
平稳运行的良好态势。
前三季度，公司经营规模加速扩大、经营效益稳步增长，实现新签合同额 13,542
亿元，同比增长 24.3%。从地域分布来看，国内业务新签合同 12,912.6 亿元，同比增
长 25.3%；海外业务新签合同 629.4 亿元，同比增长 7%。从业务类型来看，基础设施
建设业务新签合同 11,384.4 亿元，同比增长 25.4%；其中：铁路业务新签合同 1,847.1
亿元，同比增长 24%；公路业务新签合同 2,019.3 亿元，同比增长 66%；市政及其他
业务新签合同 7,518 亿元，同比增长 17.9%，尤其是在生态治理、城市开发等领域取
得长足进展。勘察设计与咨询服务业务新签合同 193.6 亿元，同比增长 11.3%；工程
设备与零部件制造业务新签合同 381.4 亿元，同比增长 40.4%；房地产开发业务销售
额 447.8 亿元，同比增长 6.4%；其他业务新签合同 1,134.8 亿元，同比增长 19.6%。
从营收实现来看，公司前三季度实现营业总收入 6,887.63 亿元，同比增长
20.44%，综合毛利率 9.22%，同比减少 0.77 个百分点，其中：基础设施建设业务实现
营业收入 6,051.85 亿元，同比增长 21.91%；实现毛利率 7.25%，同比减少 0.28 个百
分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 124.27 亿元，同比增长 10.38%；实现
毛利率 27.54%，同比增加 0.46 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入
174.45 亿元，同比增长 36.49%；实现毛利率 18.14%，同比减少 5.95 个百分点。房地
产开发业务实现收入 237.32 亿元，同比增长 15.01%；实现毛利率 29.42%，同比减少
1.20 个百分点。
3.3 公司主要经营信息
3.3.1 新签合同额细分情况
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单位：亿元 币种：人民币
2020 年 7-9 月 本年累计 同比增
业务类型
减
新签项目数 新签合 新签项目数 新签合同
基础设施建设业务（注①） 量（个） 3,797.4 量（个） 11,384.4 25.4%
铁路 480 613.7 1,141 1,847.1 24.0%
公路 112 862.0 298 2,019.3 66.0%
市政及其他 1,055 2,321.7 2,677 7,518.0 17.9%
其中 其中：城轨 176 246.9 460 1,050.2 -22.7%
市政 343 779.4 916 2,506.6 -0.7%
房建 377 967.2 942 3,157.7 53.5%
勘察设计与咨询服务 / 78.9 / 193.6 11.3%
工业设备与零部件制造 / 188.0 / 381.4 40.4%
房地产开发（注②） / 271.1 / 447.8 6.4%
其他业务 / 503.3 / 1,134.8 19.6%
合计 / 4,838.6 / 13,542.0 24.3%
注：①上述基础设施建设业务累计新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额 1,563.2 亿
元，同比增长 3.3%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
3.3.2 未完合同额细分情况
截至报告期末，公司未完合同额为35,426.5亿元,较上年末增长5.4%。其中，基
础设施建设业务未完合同额为34,002.7亿元，较上年末增长7.5%；勘察设计与咨询服
务业务未完合同额为610.6亿元，较上年末增长11.8%；工程设备与零部件制造业务未
完合同额为686.7亿元，较上年末增加26.8%。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元；币种：人民币
增减变
项目 本报告期末 上期期末 增减变动原因
动率（%）
一是经营规模增长，应收账款余额正
常增加；二是受新冠肺炎疫情等因素
应收账款 118,499,431 103,712,103 14.26
影响，部分工程项目业主资金较为紧
张，资金支付滞后。
一是收入规模增长的正常带动；二是
合同资产 137,620,828 115,928,733 18.71
受新冠肺炎疫情影响，部分工程项目
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验工计价延后。
主要是随着基础设施项目投资规模
长期股权投资 69,734,202 60,027,050 16.17
加大，股权投资相应增加。
主要是无形资产模式的 PPP 项目投资
无形资产 62,292,544 39,894,344 56.14
形成的特许经营权规模增加。
其他非流动资 主要是建设期的金融资产模式基础
123,384,161 93,927,025 31.36
产 设施项目投资规模增加。
短期借款 101,924,895 74,254,441 37.26 主要是为补充流动性资金周转需求。
主要是充分利用自身良好的商业信
应付票据 73,985,824 65,718,188 12.58
用，推进票据手段结算。
主要是公司房地产项目销售回款较
合同负债 125,563,311 110,369,928 13.77
好，预收售楼款增加。
一是生产经营的代收代付款项增加；
其他应付款 79,476,835 69,213,233 14.83
二是永续债利息阶段性的增加。
主要是为满足 PPP 项目等投资需求而
长期借款 104,019,781 75,048,430 38.6
增加。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 张宗言
日期 2020 年 10 月 30 日
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五、附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 155,848,668 158,158,434
交易性金融资产 10,107,368 5,440,840
衍生金融资产 41 46
应收票据 6,375,870 3,291,800
应收账款 118,499,431 103,712,103
应收款项融资 459,375 392,813
预付款项 32,350,881 27,716,337
其他应收款 35,545,539 33,587,763
存货 215,679,601 199,738,916
合同资产 137,620,828 115,928,733
一年内到期的非流动资产 27,302,462 22,784,601
其他流动资产 48,233,151 38,778,095
流动资产合计 788,023,215 709,530,481
非流动资产：
债权投资 13,752,752 13,928,677
长期应收款 36,212,233 28,556,231
长期股权投资 69,734,202 60,027,050
其他权益工具投资 12,496,113 10,471,860
其他非流动金融资产 6,570,991 8,636,582
投资性房地产 13,162,474 13,044,547
固定资产 64,080,897 60,558,531
在建工程 5,051,400 5,187,141
使用权资产 1,992,643 2,228,889
无形资产 62,292,544 39,894,344
开发支出 72,781 51,293
商誉 1,369,946 1,039,798
长期待摊费用 1,159,592 1,091,575
递延所得税资产 9,074,003 8,011,903
其他非流动资产 123,384,161 93,927,025
非流动资产合计 420,406,732 346,655,446
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资产总计 1,208,429,947 1,056,185,927
流动负债：
短期借款 101,924,895 74,254,441
交易性金融负债 66,567 85,268
应付票据 73,985,824 65,718,188
应付账款 305,984,266 287,539,410
预收款项 353,062 292,918
合同负债 125,563,311 110,369,928
吸收存款及同业存放 3,261,889 1,141,122
应付职工薪酬 3,005,776 3,670,778
应交税费 11,351,261 9,956,779
其他应付款 79,476,835 69,213,233
一年内到期的非流动负债 29,068,288 32,712,252
其他流动负债 24,812,974 21,079,875
流动负债合计 758,854,948 676,034,192
非流动负债：
长期借款 104,019,781 75,048,430
应付债券 43,126,728 38,313,723
租赁负债 1,353,107 1,449,599
长期应付款 11,433,998 13,345,396
长期应付职工薪酬 2,633,512 2,770,060
预计负债 640,874 1,052,643
递延收益 1,024,936 864,734
递延所得税负债 1,809,196 1,784,145
其他非流动负债 36,514 48,009
非流动负债合计 166,078,646 134,676,739
负债合计 924,933,594 810,710,931
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929
其他权益工具 38,053,987 31,534,678
其中：优先股
永续债 38,053,987 31,534,678
资本公积 55,408,886 55,455,950
其他综合收益 -312,453 -265,645
盈余公积 9,738,010 9,738,010
一般风险准备 2,795,611 2,758,027
未分配利润 110,022,368 97,665,892
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 240,277,338 221,457,841
少数股东权益 43,219,015 24,017,155
所有者权益（或股东权益）合计 283,496,353 245,474,996
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,208,429,947 1,056,185,927
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 42,906,444 38,028,209
交易性金融资产 195,187 56,709
衍生金融资产 - 46
应收账款 10,926,415 9,766,462
预付款项 3,871,124 4,256,177
其他应收款 10,709,547 8,710,038
存货 21,995 13,249
合同资产 5,019,372 2,416,899
一年内到期的非流动资产 51,159,544 51,674,807
其他流动资产 31,946,207 21,202,899
流动资产合计 156,755,835 136,125,495
非流动资产：
债权投资 4,459,694 1,168,844
长期应收款 2,716,188 1,134,409
长期股权投资 231,194,326 206,371,948
其他权益工具投资 1,930,990 1,797,460
其他非流动金融资产 511,287 595,850
投资性房地产 122,242 124,988
固定资产 253,563 269,078
在建工程 43,811 36,108
使用权资产 39,409 8,750
无形资产 568,250 589,639
长期待摊费用 79,666 60,197
递延所得税资产 757,392 591,825
其他非流动资产 5,568,858 4,123,230
非流动资产合计 248,245,676 216,872,326
资产总计 405,001,511 352,997,821
流动负债：
短期借款 23,269,822 13,160,000
应付账款 26,958,161 21,064,200
合同负债 10,067,859 11,037,672
应付职工薪酬 8,501 9,245
应交税费 465,086 376,590
其他应付款 91,441,185 79,373,024
一年内到期的非流动负债 3,140,344 10,511,976
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中国中铁 2020 年第三季度报告
其他流动负债 1,374,899 1,972,277
流动负债合计 156,725,857 137,504,984
非流动负债：
长期借款 685,401 6,462
应付债券 41,239,320 27,891,206
租赁负债 28,142 3,506
长期应付款 19,252,072 4,210,952
长期应付职工薪酬 10,630 12,240
递延收益 4,089 4,039
非流动负债合计 61,219,654 32,128,405
负债合计 217,945,511 169,633,389
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929
其他权益工具 38,076,257 31,534,678
其中：优先股
永续债 38,076,257 31,534,678
资本公积 60,821,683 60,863,684
其他综合收益 -217,020 -159,246
盈余公积 9,066,629 9,066,629
未分配利润 54,737,522 57,487,758
所有者权益（或股东权益）合计 187,056,000 183,364,432
负债和所有者权益（或股东权益）总计 405,001,511 352,997,821
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 272,449,531 209,984,143 688,762,791 571,870,720
其中：营业收入 271,601,125 209,359,534 686,531,014 570,180,531
利息收入 348,481 238,172 849,426 754,062
手续费及佣金收入 499,925 386,437 1,382,351 936,127
二、营业总成本 263,401,860 203,377,012 662,709,613 551,145,865
其中：营业成本 247,952,144 188,966,675 624,863,558 514,253,412
利息支出 133,750 257,746 416,567 494,579
税金及附加 1,499,980 1,252,490 3,824,641 3,408,168
销售费用 1,310,785 1,073,861 3,097,052 2,910,560
管理费用 5,660,290 5,758,201 15,460,515 15,850,382
研发费用 5,820,009 4,924,385 12,014,967 10,469,990
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中国中铁 2020 年第三季度报告
财务费用 1,024,902 1,143,654 3,032,313 3,758,774
其中：利息费用 1,584,652 2,068,080 3,936,191 4,717,339
利息收入 728,683 452,234 1,713,156 1,137,472
加：其他收益 191,938 46,853 674,133 373,625
投资收益（损失以“－” 476,364 503,217 445,463 1,089,098
号填列）
其中：对联营企业和合 350,315 586,334 1,021,871 1,384,921
营企业的投资收益
以摊余成本计量 -263,439 -145,695 -1,739,070 -1,119,761
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 0 0 0 0
号填列）
净敞口套期收益（损失 0 0 0 0
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 219,594 -50,060 327,326 62,921
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -202,821 -295,121 -1,511,295 -1,516,607
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,089,683 3,107 -2,267,769 -3,986
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 37,204 42,635 231,124 107,972
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 8,680,267 6,857,762 23,952,160 20,837,878
号填列）
加：营业外收入 216,868 157,388 626,923 554,558
减：营业外支出 145,421 79,416 601,805 443,031
四、利润总额（亏损总额以 8,751,714 6,935,734 23,977,278 20,949,405
“－”号填列）
减：所得税费用 1,748,704 1,476,995 4,575,774 4,227,782
五、净利润（净亏损以“－” 7,003,010 5,458,739 19,401,504 16,721,623
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 7,003,010 5,458,739 19,401,504 16,721,623
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净 0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 6,562,896 4,963,840 18,260,162 15,477,531
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏 440,114 494,899 1,141,342 1,244,092
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -787,990 -271,501 -1,061,305 -239,744
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中国中铁 2020 年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的 -711,433 -66,046 -938,296 -58,976
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 -552,562 -55,607 -753,128 -71,089
他综合收益
（1）重新计量设定受益计 752 9 -35,633 -659
划变动额
（2）权益法下不能转损益 124,479 0 124,479 0
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -677,793 -55,616 -841,974.00 -70,430
允价值变动
（4）企业自身信用风险公 0 0 0 0
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 -158,871 -10,439 -185,168 12,113
综合收益
（1）权益法下可转损益的 -151 -8,909 440 38
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 0 0 0 0
值变动
（3）金融资产重分类计入 0 0 0 0
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 0 0 0 0
值准备
（5）现金流量套期储备 35,475 110 35,475 110
（6）外币财务报表折算差 -193,178 -4,834 -228,024 11,965
额
（7）其他 -1,017 3,194 6,941 0
（二）归属于少数股东的其 -76,557 -205,455 -123,009 -180,768
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,215,017 5,187,238 18,340,196 16,481,879
（一）归属于母公司所有者 5,851,463 4,897,794 17,321,866 15,418,555
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 363,554 289,444 1,018,330 1,063,324
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.265 0.214 0.690 0.613
（二）稀释每股收益(元/股) 0.265 0.214 0.690 0.613
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
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中国中铁 2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 20,795,598 14,123,537 46,649,049 36,511,062
减：营业成本 19,650,630 13,022,373 43,938,309 34,099,787
税金及附加 22,639 8,569 56,996 56,848
销售费用 0 0 0 0
管理费用 123,638 137,344 334,183 330,563
研发费用 3,536 6,894 11,911 8,766
财务费用 623,382 768,431 2,082,971 1,982,980
其中：利息费用 1,043,083 664,505 2,552,533 1,964,165
利息收入 105,845 36,142 248,412 144,972
加：其他收益 633 31 2,330 31
投资收益（损失以“－” 1,128,330 11,442,014 3,468,993 13,713,562
号填列）
其中：对联营企业和合 0 0 146,307 111,031
营企业的投资收益
以摊余成本计量 0 -32,365 -361,921 -323,904
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失 0 0 0 0
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -307 -5,211 -11,342 -3,065
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -5,952 -191,845 -570,730 -20,139
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 0 0 0 0
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 33 0 -7 0
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 1,494,510 11,424,915 3,113,923 13,722,507
号填列）
加：营业外收入 4 12,611 3,072 14,035
减：营业外支出 0 0 133,854 16,040
三、利润总额（亏损总额以“－” 1,494,514 11,437,526 2,983,141 13,720,502
号填列）
减：所得税费用 225,699 224,361 326,293 649,522
四、净利润（净亏损以“－” 1,268,815 11,213,165 2,656,848 13,070,980
号填列）
（一）持续经营净利润（净 1,268,815 11,213,165 2,656,848 13,070,980
亏损以“－”号填列）
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中国中铁 2020 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净 0 0 0 0
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 31,078 -21,012 -57,774 -2,727
（一）不能重分类进损益的 1 0 -50,042 21,773
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 0 0 -190 0
变动额
2.权益法下不能转损益的 0 0 0 0
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 1 0 -49,852 21,773
价值变动
4.企业自身信用风险公允 0 0 0 0
价值变动
（二）将重分类进损益的其 31,077 -21,012 -7,732 -24,500
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 0 0 0 2
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 0 0 0 0
变动
3.金融资产重分类计入其 0 0 0 0
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 0 0 0 0
准备
5.现金流量套期储备 0 0 0 0
6.外币财务报表折算差额 31,077 -21,012 -7,732 -24,502
7.其他
1,299,893 11,192,152 2,599,074 13,068,252
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
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中国中铁 2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,640,790 617,841,257
客户存款和同业存放款项净增加额 2,120,767 0
向中央银行借款净增加额 0 956,724
客户贷款及垫款的减少额 0 844,532
收取利息、手续费及佣金的现金 2,231,777 2,449,938
收到的税费返还 350,549 331,952
收到其他与经营活动有关的现金 7,058,399 8,542,366
经营活动现金流入小计 757,402,282 630,966,769
购买商品、接受劳务支付的现金 675,798,584 579,894,183
客户贷款及垫款净增加额 1,749,368 603,678
支付利息、手续费及佣金的现金 416,567 494,579
支付给职工及为职工支付的现金 48,182,060 44,093,744
支付的各项税费 18,030,126 17,150,211
支付其他与经营活动有关的现金 51,034,715 29,646,849
经营活动现金流出小计 795,211,420 671,883,244
经营活动产生的现金流量净额 -37,809,138 -40,916,475
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,160,050 6,972,203
取得投资收益收到的现金 628,011 1,263,065
处置固定资产、无形资产和其他长期资 712,688 647,832
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,463,640 0
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,241,433 3,305,169
投资活动现金流入小计 13,205,822 12,188,269
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,784,825 9,258,527
产支付的现金
投资支付的现金 26,156,417 29,648,323
支付其他与投资活动有关的现金 4,987,136 0
投资活动现金流出小计 54,928,378 38,906,850
投资活动产生的现金流量净额 -41,722,556 -26,718,581
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,201,860 1,920,299
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 19,201,860 1,920,299
现金
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中国中铁 2020 年第三季度报告
取得借款收到的现金 152,756,702 106,078,735
收到其他与筹资活动有关的现金 36,042,455 16,493,921
筹资活动现金流入小计 208,001,017 124,492,955
偿还债务支付的现金 119,532,644 61,332,549
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,156,905 9,617,567
其中：子公司支付给少数股东的股利、 508,882 240,255
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,935,577 4,409,435
筹资活动现金流出小计 132,625,126 75,359,551
筹资活动产生的现金流量净额 75,375,891 49,133,404
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 84,964 235,752
五、现金及现金等价物净增加额 -4,070,839 -18,265,900
加：期初现金及现金等价物余额 138,185,607 117,767,642
六、期末现金及现金等价物余额 134,114,768 99,501,742
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,717,696 38,572,605
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 952,113 203,474
经营活动现金流入小计 49,669,809 38,776,079
购买商品、接受劳务支付的现金 37,649,413 33,818,777
支付给职工及为职工支付的现金 494,148 464,770
支付的各项税费 1,005,505 958,857
支付其他与经营活动有关的现金 3,240,663 13,805,837
经营活动现金流出小计 42,389,729 49,048,241
经营活动产生的现金流量净额 7,280,080 -10,272,162
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,858,217 11,439,416
取得投资收益收到的现金 2,298,456 13,046,927
处置固定资产、无形资产和其他长期资 138 0
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,156,811 24,486,343
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,108 12,430
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中国中铁 2020 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 33,241,403 18,844,246
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,296,511 18,856,676
投资活动产生的现金流量净额 -19,139,700 5,629,667
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,741,828 37,264,379
收到其他与筹资活动有关的现金 15,600,000
筹资活动现金流入小计 63,341,828 37,264,379
偿还债务支付的现金 31,755,100 25,054,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,229,615 4,880,764
支付其他与筹资活动有关的现金 9,001,458 26,843,817
筹资活动现金流出小计 46,986,173 56,778,581
筹资活动产生的现金流量净额 16,355,655 -19,514,202
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 120,721 140,202
五、现金及现金等价物净增加额 4,616,756 -24,016,495
加：期初现金及现金等价物余额 37,947,707 45,423,524
六、期末现金及现金等价物余额 42,564,463 21,407,029
法定代表人：张宗言 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
5.2 2020 起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
况
□适用√不适用
5.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
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